Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 305	9 975	39 280	112 762	50 657	163 419	115 476	53 695	169 171	26 591	6 937	33 528
20208	3 150	47	3 197	9 161	105	9 266	9 459	116	9 575	2 852	36	2 888
20209	0	0	0	41 370	26 074	67 444	41 370	26 074	67 444	0	0	0
30102	231 052	0	231 052	8 707 568	0	8 707 568	8 630 205	0	8 630 205	308 415	0	308 415
30110	81 396	1 407	82 803	1 225 717	1 088 125	2 313 842	1 225 287	1 084 472	2 309 759	81 826	5 060	86 886
30114	0	49 300	49 300	0	588 768	588 768	0	594 672	594 672	0	43 396	43 396
30202	33 620	0	33 620	54 985	0	54 985	0	0	0	88 605	0	88 605
30204	3 881	0	3 881	655	0	655	0	0	0	4 536	0	4 536
30233	0	0	0	8 050	2 922	10 972	8 050	2 922	10 972	0	0	0
32002	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	680 000	0	680 000	765 000	0	765 000	135 000	0	135 000
32201	0	946	946	0	26	26	0	22	22	0	950	950
45105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	39 000	0	39 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	39 000	0	39 000
45201	22 521	0	22 521	78 237	0	78 237	74 767	0	74 767	25 991	0	25 991
45204	32 000	0	32 000	41 000	0	41 000	7 000	0	7 000	66 000	0	66 000
45205	124 000	0	124 000	24 500	0	24 500	41 000	0	41 000	107 500	0	107 500
45206	242 830	8 276	251 106	20 000	230	20 230	4 100	197	4 297	258 730	8 309	267 039
45207	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
45504	0	1 161	1 161	0	27	27	0	31	31	0	1 157	1 157
45505	49 430	3 015	52 445	23 010	732	23 742	4 261	1 998	6 259	68 179	1 749	69 928
45506	30 044	106	30 150	0	2	2	108	15	123	29 936	93	30 029
45815	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
47408	0	0	0	1 594 857	1 592 354	3 187 211	1 594 857	1 592 354	3 187 211	0	0	0
47423	518	0	518	4 485	38 002	42 487	498	38 002	38 500	4 505	0	4 505
47427	3	0	3	9 701	156	9 857	9 673	156	9 829	31	0	31
51403	9 930	0	9 930	10 035	0	10 035	0	0	0	19 965	0	19 965
60306	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	3	0	3	39	0	39	40	0	40	2	0	2
60312	145	0	145	1 262	0	1 262	1 291	0	1 291	116	0	116
60401	9 555	0	9 555	0	0	0	0	0	0	9 555	0	9 555
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	39	0	39	46	0	46	72	0	72	13	0	13
61009	2	0	2	15	0	15	17	0	17	0	0	0
61403	273	0	273	0	0	0	44	0	44	229	0	229
70501	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
70606	106 876	0	106 876	27 366	0	27 366	1	0	1	134 241	0	134 241
70608	16 344	0	16 344	4 471	0	4 471	0	0	0	20 815	0	20 815
Итого по активу (баланс)	1 376 209	74 233	1 450 442	15 773 103	3 388 180	19 161 283	15 626 387	3 394 726	19 021 113	1 522 925	67 687	1 590 612
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	59 940	0	59 940	0	0	0	0	0	0	59 940	0	59 940
40701	116	0	116	13 609	0	13 609	13 587	0	13 587	94	0	94
40702	609 140	840	609 980	5 749 710	1 774 332	7 524 042	5 846 016	1 777 070	7 623 086	705 446	3 578	709 024
40703	2 211	0	2 211	2 205	0	2 205	1 794	0	1 794	1 800	0	1 800
40802	46	2	48	3 438	0	3 438	3 753	0	3 753	361	2	363
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	30 990	8 226	39 216	72 190	11 317	83 507	77 869	11 076	88 945	36 669	7 985	44 654
40820	146	142	288	147	11 441	11 588	135	11 478	11 613	134	179	313
40911	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
40912	0	0	0	0	712	712	0	712	712	0	0	0
42301	0	602	602	0	15	15	0	17	17	0	604	604
42304	981	0	981	711	0	711	3	0	3	273	0	273
42305	29 148	9 724	38 872	3 340	261	3 601	8 313	661	8 974	34 121	10 124	44 245
42306	376 794	44 943	421 737	31 543	18 797	50 340	31 428	10 327	41 755	376 679	36 473	413 152
42307	1 609	0	1 609	1	0	1	14	0	14	1 622	0	1 622
42309	0	170	170	0	18	18	2	5	7	2	157	159
42606	0	7 290	7 290	0	213	213	0	191	191	0	7 268	7 268
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	460	0	460	30	0	30	30	0	30	460	0	460
45215	19 989	0	19 989	6 191	0	6 191	8 467	0	8 467	22 265	0	22 265
45515	2 593	0	2 593	48	0	48	1 022	0	1 022	3 567	0	3 567
45818	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
47405	0	0	0	179 087	179 449	358 536	179 087	179 449	358 536	0	0	0
47407	0	0	0	1 585 349	1 599 136	3 184 485	1 585 349	1 599 136	3 184 485	0	0	0
47416	29	0	29	22 669	391	23 060	22 914	391	23 305	274	0	274
47422	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
47425	1 320	0	1 320	6 375	0	6 375	7 230	0	7 230	2 175	0	2 175
60301	142	0	142	779	0	779	781	0	781	144	0	144
60305	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60601	6 433	0	6 433	0	0	0	104	0	104	6 537	0	6 537
61304	96	0	96	0	0	0	68	0	68	164	0	164
70601	118 953	0	118 953	0	0	0	30 718	0	30 718	149 671	0	149 671
70603	16 252	0	16 252	0	0	0	4 477	0	4 477	20 729	0	20 729
Итого по пассиву (баланс)	1 378 473	71 969	1 450 442	7 682 131	3 596 083	11 278 214	7 827 870	3 590 514	11 418 384	1 524 212	66 400	1 590 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 458	0	9 458	13	0	13	5 467	0	5 467	4 004	0	4 004
90902	844	0	844	6 259	0	6 259	91	0	91	7 012	0	7 012
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	75	75	0	2	2	0	2	2	0	75	75
91414	630 334	3 647	633 981	55 776	1 695	57 471	26 812	121	26 933	659 298	5 221	664 519
91501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
91604	124	0	124	20	0	20	10	0	10	134	0	134
99998	814 529	0	814 529	310 493	0	310 493	224 278	0	224 278	900 744	0	900 744
Итого по активу (баланс)	1 455 843	3 722	1 459 565	372 561	1 697	374 258	256 658	123	256 781	1 571 746	5 296	1 577 042
Пассив
91003	0	0	0	54 985	0	54 985	54 985	0	54 985	0	0	0
91004	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
91311	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0
91312	745 652	5 276	750 928	74 453	2 439	76 892	146 509	77	146 586	817 708	2 914	820 622
91315	27 550	0	27 550	0	0	0	13 500	0	13 500	41 050	0	41 050
91316	7 800	0	7 800	600	0	600	0	0	0	7 200	0	7 200
91317	22 279	0	22 279	88 238	0	88 238	94 768	0	94 768	28 809	0	28 809
91507	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
99999	645 036	0	645 036	27 018	0	27 018	58 280	0	58 280	676 298	0	676 298
Итого по пассиву (баланс)	1 454 289	5 276	1 459 565	248 858	2 439	251 297	368 697	77	368 774	1 574 128	2 914	1 577 042
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 986 266,0000	0	0	1 731 149,0000	0	0	2 535 481,0000	0	0	16 181 934,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 986 267,0000	0	0	1 731 150,0000	0	0	2 535 481,0000	0	0	16 181 936,0000
Пассив
98040	0	0	16 933 566,0000	0	0	4 327 692,0000	0	0	3 573 460,0000	0	0	16 179 334,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 465 483,0000	0	0	4 465 483,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40 800,0000	0	0	48 300,0000	0	0	10 100,0000	0	0	2 600,0000
98070	0	0	11 900,0000	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 986 267,0000	0	0	8 853 375,0000	0	0	8 049 044,0000	0	0	16 181 936,0000

Страница была полезной?