Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 931	0	8 931	552	0	552	1 257	0	1 257	8 226	0	8 226
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20206	3 640	3 075	6 715	39 211	23 941	63 152	39 260	23 379	62 639	3 591	3 637	7 228
20207	22 904	16 713	39 617	350 243	219 563	569 806	329 032	213 714	542 746	44 115	22 562	66 677
20208	1 166 764	75 303	1 242 067	2 759 159	172 679	2 931 838	3 008 479	218 390	3 226 869	917 444	29 592	947 036
20209	0	0	0	6 570 037	2 952 122	9 522 159	6 553 909	2 943 543	9 497 452	16 128	8 579	24 707
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20303	0	360	360	0	431	431	0	425	425	0	366	366
20305	0	0	0	0	461 366	461 366	0	461 366	461 366	0	0	0
30102	741 938	0	741 938	47 014 044	0	47 014 044	46 542 578	0	46 542 578	1 213 404	0	1 213 404
30110	58 903	12 838	71 741	1 352 198	262 273	1 614 471	1 301 487	261 336	1 562 823	109 614	13 775	123 389
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45915	2 684	1 132	3 816	2 876	743	3 619	3 481	1 256	4 737	2 079	619	2 698
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47417	7 323	128	7 451	1	322	323	6 113	322	6 435	1 211	128	1 339
47423	26 269	21 360	47 629	3 992 296	4 794 538	8 786 834	3 985 836	4 794 452	8 780 288	32 729	21 446	54 175
47427	153 230	19 758	172 988	182 951	17 784	200 735	174 693	18 043	192 736	161 488	19 499	180 987
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50605	665	0	665	3 561	0	3 561	121	0	121	4 105	0	4 105
50606	277 511	0	277 511	387 009	0	387 009	628 438	0	628 438	36 082	0	36 082
50618	116 655	0	116 655	264 530	0	264 530	381 185	0	381 185	0	0	0
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50708	0	7	7	0	205 518	205 518	0	116 434	116 434	0	89 091	89 091
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51405	658 479	0	658 479	54 830	0	54 830	105 241	0	105 241	608 068	0	608 068
51406	175 081	0	175 081	46 613	0	46 613	0	0	0	221 694	0	221 694
51506	0	0	0	9 310	0	9 310	9 310	0	9 310	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	30 479 100	4 277 981	34 757 081	151 518 321	61 526 973	213 045 294	151 315 115	61 750 470	213 065 585	30 682 306	4 054 484	34 736 790
Пассив
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47409	0	0	0	0	7 510	7 510	0	9 604	9 604	0	2 094	2 094
47411	23 804	5 648	29 452	4 999	1 362	6 361	10 472	1 602	12 074	29 277	5 888	35 165
47414	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47416	11 426	7 978	19 404	1 116 948	1 176 695	2 293 643	1 116 024	1 169 325	2 285 349	10 502	608	11 110
47422	25 043	1 188	26 231	4 282 982	3 747 072	8 030 054	4 289 924	3 747 061	8 036 985	31 985	1 177	33 162
47425	60 236	0	60 236	17 313	0	17 313	33 676	0	33 676	76 599	0	76 599
47426	26 369	30 280	56 649	15 314	6 724	22 038	26 207	9 480	35 687	37 262	33 036	70 298
47804	28 362	0	28 362	4 107	0	4 107	8 104	0	8 104	32 359	0	32 359
50120	3 708	0	3 708	1 901	0	1 901	3 168	0	3 168	4 975	0	4 975
50220	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
50620	60 891	0	60 891	56 923	0	56 923	183	0	183	4 151	0	4 151
50720	8 931	0	8 931	1 256	0	1 256	437	0	437	8 112	0	8 112
51510	6 791	0	6 791	3 288	0	3 288	18	0	18	3 521	0	3 521
52005	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52006	131 899	0	131 899	0	0	0	0	0	0	131 899	0	131 899
52301	50 568	20 573	71 141	877 417	549	877 966	1 098 540	628	1 099 168	271 691	20 652	292 343
52302	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
52303	303 112	0	303 112	252 873	0	252 873	39 413	0	39 413	89 652	0	89 652
52304	1 635 023	0	1 635 023	656 672	0	656 672	70 577	0	70 577	1 048 928	0	1 048 928
52305	2 797 280	143 103	2 940 383	372 947	4 455	377 402	154 897	70 105	225 002	2 579 230	208 753	2 787 983
52306	450 095	618 185	1 068 280	80 922	14 750	95 672	13 443	17 046	30 489	382 616	620 481	1 003 097
52406	0	6 266	6 266	1 156 636	209	1 156 845	1 156 636	233	1 156 869	0	6 290	6 290
52501	43 328	30 779	74 107	14 344	735	15 079	14 315	6 774	21 089	43 299	36 818	80 117
60301	3 194	0	3 194	30 674	1	30 675	32 918	1	32 919	5 438	0	5 438
60305	198	0	198	66 593	0	66 593	66 749	0	66 749	354	0	354
60307	1	5	6	1	5	6	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
60311	459	0	459	2 135	0	2 135	2 195	0	2 195	519	0	519
60322	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
60324	45 158	0	45 158	1 050	0	1 050	2 837	0	2 837	46 945	0	46 945
60601	304 095	0	304 095	196	0	196	3 570	0	3 570	307 469	0	307 469
61304	461	0	461	398	0	398	143	0	143	206	0	206
70601	2 562 319	0	2 562 319	38 001	0	38 001	921 112	0	921 112	3 445 430	0	3 445 430
70602	148 540	0	148 540	56 505	0	56 505	10 848	0	10 848	102 883	0	102 883
70603	917 926	0	917 926	566	0	566	214 743	0	214 743	1 132 103	0	1 132 103
70604	196 092	0	196 092	0	0	0	29 526	0	29 526	225 618	0	225 618
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	30 848 481	3 908 600	34 757 081	116 953 509	42 066 441	159 019 950	117 066 748	41 932 911	158 999 659	30 961 720	3 775 070	34 736 790
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	94 221	0	94 221	8 635	0	8 635	54 278	0	54 278	48 578	0	48 578
80601	0	0	0	154 108	0	154 108	154 108	0	154 108	0	0	0
80801	12 247	0	12 247	161 407	0	161 407	159 046	0	159 046	14 608	0	14 608
80901	0	0	0	4 168	0	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106 468	0	106 468	328 318	0	328 318	371 600	0	371 600	63 186	0	63 186
Пассив
85101	96 692	0	96 692	47 515	0	47 515	0	0	0	49 177	0	49 177
85201	0	0	0	94 316	0	94 316	94 316	0	94 316	0	0	0
85301	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
85401	0	0	0	10 234	0	10 234	10 234	0	10 234	0	0	0
85501	9 776	0	9 776	6 142	0	6 142	10 375	0	10 375	14 009	0	14 009
Итого по пассиву (баланс)	106 468	0	106 468	158 502	0	158 502	115 220	0	115 220	63 186	0	63 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	738 101	0	738 101	0	0	0	0	0	0	738 101	0	738 101
90704	0	0	0	1 142 292	59	1 142 351	1 142 292	59	1 142 351	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 129	0	3 129	5 122	0	5 122	0	0	0	8 251	0	8 251
90901	227 410	0	227 410	26 612	0	26 612	18 559	0	18 559	235 463	0	235 463
90902	406 639	10 337	416 976	93 019	172 487	265 506	19 930	6 558	26 488	479 728	176 266	655 994
90907	1 800	0	1 800	78 250	0	78 250	1 800	0	1 800	78 250	0	78 250
91101	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
91102	0	59 080	59 080	0	1 084	1 084	0	59 796	59 796	0	368	368
91202	345	0	345	15 009	0	15 009	15 026	0	15 026	328	0	328
91203	215	1 182	1 397	15 027	33	15 060	15 002	28	15 030	240	1 187	1 427
91207	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
91219	0	3 082	3 082	0	85	85	0	73	73	0	3 094	3 094
91411	607 005	0	607 005	41 686	0	41 686	42 129	0	42 129	606 562	0	606 562
91414	44 522 451	14 472 683	58 995 134	1 884 250	857 195	2 741 445	1 853 155	486 568	2 339 723	44 553 546	14 843 310	59 396 856
91416	260	0	260	239 686	0	239 686	239 128	0	239 128	818	0	818
91418	1 672 699	118 738	1 791 437	0	3 281	3 281	123 974	3 021	126 995	1 548 725	118 998	1 667 723
91604	5 061	2 644	7 705	1 690	733	2 423	987	1 564	2 551	5 764	1 813	7 577
91704	15 273	4	15 277	0	0	0	13	0	13	15 260	4	15 264
91802	25 258	12	25 270	0	0	0	0	0	0	25 258	12	25 270
99998	24 956 090	0	24 956 090	2 832 600	0	2 832 600	3 588 225	0	3 588 225	24 200 465	0	24 200 465
Итого по активу (баланс)	73 181 774	14 667 762	87 849 536	6 375 243	1 035 327	7 410 570	7 060 221	558 037	7 618 258	72 496 796	15 145 052	87 641 848
Пассив
91311	3 650 094	196 641	3 846 735	775 721	5 645	781 366	168 206	71 625	239 831	3 042 579	262 621	3 305 200
91312	13 229 001	2 308 055	15 537 056	708 186	61 222	769 408	589 333	63 893	653 226	13 110 148	2 310 726	15 420 874
91315	1 898 166	1 658 091	3 556 257	243 942	55 689	299 631	42 862	223 476	266 338	1 697 086	1 825 878	3 522 964
91316	599 861	72 270	672 131	313 835	2 796	316 631	161 682	1 982	163 664	447 708	71 456	519 164
91317	1 095 988	228 697	1 324 685	1 266 476	154 202	1 420 678	1 299 254	210 170	1 509 424	1 128 766	284 665	1 413 431
91507	19 226	0	19 226	510	0	510	116	0	116	18 832	0	18 832
99999	62 893 446	0	62 893 446	4 013 849	0	4 013 849	4 561 786	0	4 561 786	63 441 383	0	63 441 383
Итого по пассиву (баланс)	83 385 782	4 463 754	87 849 536	7 322 519	279 554	7 602 073	6 823 239	571 146	7 394 385	82 886 502	4 755 346	87 641 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	839 472	839 472	1 267 337	16 760 653	18 027 990	1 267 337	16 626 851	17 894 188	0	973 274	973 274
93002	0	0	0	0	1 321 002	1 321 002	0	1 262 150	1 262 150	0	58 852	58 852
93101	0	0	0	0	58 486	58 486	0	58 486	58 486	0	0	0
93102	0	0	0	0	800 652	800 652	0	800 652	800 652	0	0	0
93301	0	0	0	1 622 519	98 486	1 721 005	1 622 519	98 486	1 721 005	0	0	0
93302	82 358	0	82 358	1 680 487	96 946	1 777 433	1 667 597	96 946	1 764 543	95 248	0	95 248
93303	1 534 199	96 008	1 630 207	44 866	861	45 727	1 535 781	96 869	1 632 650	43 284	0	43 284
93304	0	0	0	1 473 249	72 563	1 545 812	0	1 347	1 347	1 473 249	71 216	1 544 465
93306	0	0	0	0	925 592	925 592	0	925 592	925 592	0	0	0
93307	0	134 129	134 129	0	1 205 303	1 205 303	0	952 929	952 929	0	386 503	386 503
93308	0	285 248	285 248	0	823 998	823 998	0	1 072 381	1 072 381	0	36 865	36 865
93309	0	6 062	6 062	0	73	73	0	6 135	6 135	0	0	0
93401	0	0	0	0	875 367	875 367	0	875 367	875 367	0	0	0
93402	0	123 737	123 737	0	1 129 514	1 129 514	0	908 688	908 688	0	344 563	344 563
93403	0	272 672	272 672	0	656 701	656 701	0	893 453	893 453	0	35 920	35 920
93404	0	6 062	6 062	0	285	285	0	6 347	6 347	0	0	0
93406	0	0	0	0	302 857	302 857	0	302 857	302 857	0	0	0
93407	0	123 737	123 737	0	255 170	255 170	0	295 208	295 208	0	83 699	83 699
93408	0	110 070	110 070	0	54 411	54 411	0	122 631	122 631	0	41 850	41 850
93410	0	90 682	90 682	0	10 208	10 208	0	10 526	10 526	0	90 364	90 364
93411	0	4 844 080	4 844 080	0	647 189	647 189	0	771 167	771 167	0	4 720 102	4 720 102
93801	38 569	0	38 569	123 562	0	123 562	124 502	0	124 502	37 629	0	37 629
93901	0	0	0	878 039	0	878 039	878 039	0	878 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 655 126	6 931 959	8 587 085	7 090 059	26 096 317	33 186 376	7 095 775	26 185 068	33 280 843	1 649 410	6 843 208	8 492 618
Пассив
96001	839 786	0	839 786	16 373 515	257 251	16 630 766	16 504 424	257 251	16 761 675	970 695	0	970 695
96002	0	0	0	1 213 103	802 907	2 016 010	1 271 966	802 907	2 074 873	58 863	0	58 863
96101	0	0	0	0	1 009 706	1 009 706	0	1 009 706	1 009 706	0	0	0
96102	0	0	0	0	46 492	46 492	0	46 492	46 492	0	0	0
96201	0	0	0	38 435	262 991	301 426	38 435	262 991	301 426	0	0	0
96301	0	0	0	939 508	1 494 774	2 434 282	939 508	1 494 774	2 434 282	0	0	0
96302	123 610	0	123 610	939 508	1 491 535	2 431 043	1 169 545	1 491 535	2 661 080	353 647	0	353 647
96303	372 843	1 491 185	1 864 028	944 092	1 517 954	2 462 046	607 997	26 769	634 766	36 748	0	36 748
96304	6 062	0	6 062	6 061	6 459	12 520	71 850	1 478 239	1 550 089	71 851	1 471 780	1 543 631
96306	0	0	0	0	303 315	303 315	0	303 315	303 315	0	0	0
96307	0	132 209	132 209	0	304 324	304 324	0	269 055	269 055	0	96 940	96 940
96308	0	119 091	119 091	0	122 925	122 925	0	49 360	49 360	0	45 526	45 526
96310	0	74 259	74 259	0	1 767	1 767	0	2 054	2 054	0	74 546	74 546
96311	4 508 912	0	4 508 912	221 208	0	221 208	123 806	0	123 806	4 411 510	0	4 411 510
96401	0	0	0	0	132 368	132 368	0	132 368	132 368	0	0	0
96402	0	82 492	82 492	0	178 390	178 390	0	179 597	179 597	0	83 699	83 699
96403	0	41 246	41 246	0	44 275	44 275	0	44 879	44 879	0	41 850	41 850
96406	0	0	0	0	873 951	873 951	0	873 951	873 951	0	0	0
96407	0	82 492	82 492	0	914 819	914 819	0	1 176 890	1 176 890	0	344 563	344 563
96408	0	313 918	313 918	0	1 146 010	1 146 010	0	868 012	868 012	0	35 920	35 920
96409	0	6 062	6 062	0	6 347	6 347	0	285	285	0	0	0
96502	0	0	0	3 833	0	3 833	7 678	0	7 678	3 845	0	3 845
96801	0	0	0	124 502	0	124 502	124 502	0	124 502	0	0	0
96901	392 918	0	392 918	880 688	0	880 688	878 405	0	878 405	390 635	0	390 635
Итого по пассиву (баланс)	6 244 131	2 342 954	8 587 085	21 684 453	10 918 560	32 603 013	21 738 116	10 770 430	32 508 546	6 297 794	2 194 824	8 492 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 253,0000	0	0	45 655,0000	0	0	88,0000	0	0	46 820,0000
98010	0	0	19 534 663,0000	0	0	6 868 053,0000	0	0	6 714 433,0000	0	0	19 688 283,0000
98020	0	0	92,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000	0	0	76,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 536 008,0000	0	0	6 913 709,0000	0	0	6 714 538,0000	0	0	19 735 179,0000
Пассив
98040	0	0	4 338 040,0000	0	0	113 860,0000	0	0	1 175 000,0000	0	0	5 399 180,0000
98050	0	0	5 581 950,0000	0	0	5 932 136,0000	0	0	5 673 685,0000	0	0	5 323 499,0000
98055	0	0	9 217 431,0000	0	0	668 489,0000	0	0	95 000,0000	0	0	8 643 942,0000
98070	0	0	398 587,0000	0	0	30 053,0000	0	0	24,0000	0	0	368 558,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 536 008,0000	0	0	6 744 538,0000	0	0	6 943 709,0000	0	0	19 735 179,0000

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