Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 663	1 239	13 902	95 503	3 606	99 109	98 066	1 565	99 631	10 100	3 280	13 380
20209	0	0	0	69 550	0	69 550	69 550	0	69 550	0	0	0
30102	108 036	0	108 036	1 589 067	0	1 589 067	1 643 214	0	1 643 214	53 889	0	53 889
30110	1	477	478	0	13	13	0	11	11	1	479	480
30114	0	26 815	26 815	0	284 815	284 815	0	305 004	305 004	0	6 626	6 626
30202	5 100	0	5 100	2 142	0	2 142	0	0	0	7 242	0	7 242
30204	295	0	295	6 625	0	6 625	0	0	0	6 920	0	6 920
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	40 000	0	40 000	135 000	0	135 000
45201	12 961	0	12 961	41 672	0	41 672	39 825	0	39 825	14 808	0	14 808
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45205	95 400	0	95 400	28 200	0	28 200	10 429	0	10 429	113 171	0	113 171
45206	74 066	0	74 066	15 000	0	15 000	11 625	0	11 625	77 441	0	77 441
45207	56 804	0	56 804	5 000	0	5 000	8 640	0	8 640	53 164	0	53 164
45208	40 294	0	40 294	0	0	0	213	0	213	40 081	0	40 081
45406	392	0	392	0	0	0	63	0	63	329	0	329
45504	30	0	30	0	0	0	7	0	7	23	0	23
45505	8 805	0	8 805	1 890	0	1 890	4 277	0	4 277	6 418	0	6 418
45506	7 483	0	7 483	1 070	0	1 070	322	0	322	8 231	0	8 231
45507	6 374	0	6 374	300	0	300	160	0	160	6 514	0	6 514
45604	1 500	0	1 500	0	0	0	116	0	116	1 384	0	1 384
45704	5 925	0	5 925	1 000	0	1 000	932	0	932	5 993	0	5 993
45705	6 276	0	6 276	0	0	0	731	0	731	5 545	0	5 545
45812	30 863	0	30 863	3 985	0	3 985	14 863	0	14 863	19 985	0	19 985
45815	3 152	0	3 152	184	0	184	213	0	213	3 123	0	3 123
45817	218	0	218	479	0	479	414	0	414	283	0	283
45912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45915	7	0	7	22	0	22	25	0	25	4	0	4
45917	11	0	11	33	0	33	36	0	36	8	0	8
47404	2	166	168	170 404	4	170 408	170 404	4	170 408	2	166	168
47408	0	0	0	0	237 543	237 543	0	237 543	237 543	0	0	0
47423	503	0	503	1 543	1 841	3 384	1 532	1 841	3 373	514	0	514
47427	682	1	683	3 483	1	3 484	3 448	1	3 449	717	1	718
60302	365	0	365	0	0	0	19	0	19	346	0	346
60306	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
60308	5	0	5	60	0	60	57	0	57	8	0	8
60310	213	0	213	318	0	318	299	0	299	232	0	232
60312	3 770	0	3 770	1 983	0	1 983	2 037	0	2 037	3 716	0	3 716
60314	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
60323	253	0	253	1	0	1	1	0	1	253	0	253
60401	8 021	0	8 021	39	0	39	0	0	0	8 060	0	8 060
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	41	0	41	35	0	35	8	0	8
61009	221	0	221	16	0	16	16	0	16	221	0	221
61403	1 397	0	1 397	203	0	203	214	0	214	1 386	0	1 386
70501	2 930	0	2 930	733	0	733	0	0	0	3 663	0	3 663
70502	4 718	0	4 718	0	0	0	4 718	0	4 718	0	0	0
70606	73 703	0	73 703	20 009	0	20 009	0	0	0	93 712	0	93 712
70608	13 510	0	13 510	987	0	987	0	0	0	14 497	0	14 497
Итого по активу (баланс)	605 169	28 698	633 867	2 583 038	527 882	3 110 920	2 490 997	546 028	3 037 025	697 210	10 552	707 762
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	40 355	0	40 355	0	0	0	9 816	0	9 816	50 171	0	50 171
31303	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40701	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
40702	170 757	5 030	175 787	1 273 259	267 095	1 540 354	1 351 179	262 371	1 613 550	248 677	306	248 983
40703	711	0	711	846	0	846	594	0	594	459	0	459
40802	479	0	479	2 487	0	2 487	2 121	0	2 121	113	0	113
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	19 345	11 430	30 775	9 530	13 915	23 445	13 639	6 304	19 943	23 454	3 819	27 273
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40912	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	1	17	18	0	0	0	0	0	0	1	17	18
42307	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42309	13	145	158	0	3	3	0	4	4	13	146	159
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43804	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
45215	10 504	0	10 504	7 196	0	7 196	7 642	0	7 642	10 950	0	10 950
45415	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
45515	969	0	969	145	0	145	62	0	62	886	0	886
45615	90	0	90	7	0	7	0	0	0	83	0	83
45715	691	0	691	211	0	211	117	0	117	597	0	597
45818	34 025	0	34 025	11 868	0	11 868	1 021	0	1 021	23 178	0	23 178
45918	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
47403	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47407	0	0	0	235 550	1 856	237 406	235 550	1 856	237 406	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	42	4 491	4 533	2 578	5 490	8 068	2 536	999	3 535	0	0	0
47425	1 171	0	1 171	3 942	0	3 942	4 394	0	4 394	1 623	0	1 623
47426	15	0	15	19	0	19	8	0	8	4	0	4
52301	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
52305	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
52307	42 335	0	42 335	0	0	0	0	0	0	42 335	0	42 335
52406	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52501	4 189	0	4 189	0	0	0	383	0	383	4 572	0	4 572
60301	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60305	0	0	0	6 331	0	6 331	6 331	0	6 331	0	0	0
60309	47	0	47	1	0	1	32	0	32	78	0	78
60311	0	0	0	37	0	37	75	0	75	38	0	38
60324	269	0	269	5	0	5	0	0	0	264	0	264
60601	3 428	0	3 428	0	0	0	103	0	103	3 531	0	3 531
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61301	38	0	38	18	0	18	11	0	11	31	0	31
61304	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
70302	14 534	0	14 534	14 534	0	14 534	0	0	0	0	0	0
70601	85 983	0	85 983	20	0	20	20 778	0	20 778	106 741	0	106 741
70603	13 569	0	13 569	0	0	0	1 020	0	1 020	14 589	0	14 589
Итого по пассиву (баланс)	612 725	21 142	633 867	1 581 468	288 431	1 869 899	1 672 188	271 606	1 943 794	703 445	4 317	707 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 713	0	48 713	2 200	0	2 200	0	0	0	50 913	0	50 913
90901	941	0	941	342	0	342	261	0	261	1 022	0	1 022
90902	11 536	0	11 536	51	0	51	32	0	32	11 555	0	11 555
90908	0	0	0	0	8 578	8 578	0	179	179	0	8 399	8 399
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	859 961	0	859 961	102 577	0	102 577	104 485	0	104 485	858 053	0	858 053
91604	5 896	0	5 896	605	0	605	2 381	0	2 381	4 120	0	4 120
91704	2 026	5	2 031	1 767	0	1 767	0	1	1	3 793	4	3 797
91801	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	26 746	20	26 766	10 878	0	10 878	0	0	0	37 624	20	37 644
99998	123 418	0	123 418	79 903	0	79 903	60 240	0	60 240	143 081	0	143 081
Итого по активу (баланс)	1 079 786	25	1 079 811	198 323	8 578	206 901	167 399	180	167 579	1 110 710	8 423	1 119 133
Пассив
91003	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
91004	0	0	0	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
91311	42 035	0	42 035	0	0	0	2 200	0	2 200	44 235	0	44 235
91312	44 397	0	44 397	800	0	800	17 110	0	17 110	60 707	0	60 707
91315	10 841	0	10 841	0	0	0	0	0	0	10 841	0	10 841
91317	5 239	0	5 239	50 672	0	50 672	51 825	0	51 825	6 392	0	6 392
91507	20 906	0	20 906	0	0	0	0	0	0	20 906	0	20 906
99999	956 393	0	956 393	105 567	0	105 567	125 226	0	125 226	976 052	0	976 052
Итого по пассиву (баланс)	1 079 811	0	1 079 811	165 806	0	165 806	205 128	0	205 128	1 119 133	0	1 119 133

Страница была полезной?