Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 926	16 572	55 498	623 127	545 501	1 168 628	627 156	547 599	1 174 755	34 897	14 474	49 371
20208	20 778	0	20 778	88 135	0	88 135	95 142	0	95 142	13 771	0	13 771
20209	0	0	0	63 014	0	63 014	63 014	0	63 014	0	0	0
30102	147 788	0	147 788	3 204 938	0	3 204 938	3 157 838	0	3 157 838	194 888	0	194 888
30110	14 685	15 638	30 323	33 101	242 455	275 556	37 488	253 403	290 891	10 298	4 690	14 988
30202	68 405	0	68 405	3 262	0	3 262	0	0	0	71 667	0	71 667
30204	13 574	0	13 574	7 276	0	7 276	0	0	0	20 850	0	20 850
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	800	0	800	500	0	500
30233	2 889	0	2 889	28 527	183	28 710	29 232	183	29 415	2 184	0	2 184
30302	59 098	0	59 098	3 081	0	3 081	0	0	0	62 179	0	62 179
30306	438 140	0	438 140	50 000	0	50 000	0	0	0	488 140	0	488 140
30402	5	0	5	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	5	0	5
30404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30406	57	0	57	3 621	0	3 621	3 571	0	3 571	107	0	107
30409	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	12 911	12 911	0	7 641	7 641	0	13 195	13 195	0	7 357	7 357
32006	0	0	0	0	7 479	7 479	0	122	122	0	7 357	7 357
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	20 265	0	20 265	0	0	0	3 084	0	3 084	17 181	0	17 181
45203	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000
45204	540 650	0	540 650	520 000	0	520 000	509 950	0	509 950	550 700	0	550 700
45205	78 351	157 253	235 604	0	4 350	4 350	21 601	3 743	25 344	56 750	157 860	214 610
45206	1 725 307	347 565	2 072 872	233 301	9 543	242 844	132 775	15 323	148 098	1 825 833	341 785	2 167 618
45207	4 821 871	375 989	5 197 860	469 858	10 401	480 259	301 149	8 949	310 098	4 990 580	377 441	5 368 021
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	1 800	0	1 800	7 200	0	7 200
45307	5 189	0	5 189	0	0	0	73	0	73	5 116	0	5 116
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	470	0	470	1 600	0	1 600	59	0	59	2 011	0	2 011
45505	8 810	0	8 810	2 400	0	2 400	468	0	468	10 742	0	10 742
45506	125 348	850	126 198	14 077	23	14 100	2 996	109	3 105	136 429	764	137 193
45507	41 116	167	41 283	20 750	5	20 755	733	5	738	61 133	167	61 300
45509	60	0	60	295	0	295	251	0	251	104	0	104
45812	121 705	0	121 705	0	0	0	0	0	0	121 705	0	121 705
45815	10	0	10	68	0	68	14	0	14	64	0	64
45912	2 673	0	2 673	252	0	252	617	0	617	2 308	0	2 308
45913	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45915	94	0	94	95	0	95	94	0	94	95	0	95
47404	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
47408	0	0	0	141 407	98 607	240 014	141 407	98 607	240 014	0	0	0
47423	42	3	45	27 256	5 676	32 932	27 086	5 676	32 762	212	3	215
47427	3 815	34	3 849	1 830	24	1 854	2 337	1	2 338	3 308	57	3 365
51501	0	0	0	303 945	0	303 945	303 945	0	303 945	0	0	0
51504	302 447	0	302 447	0	0	0	302 447	0	302 447	0	0	0
52503	43 551	0	43 551	18 113	0	18 113	18 753	0	18 753	42 911	0	42 911
60302	5 540	0	5 540	65	0	65	65	0	65	5 540	0	5 540
60306	0	0	0	3 832	0	3 832	3 832	0	3 832	0	0	0
60308	102	0	102	940	0	940	1 009	0	1 009	33	0	33
60310	162	0	162	588	0	588	638	0	638	112	0	112
60312	2 984	0	2 984	10 017	0	10 017	10 544	0	10 544	2 457	0	2 457
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	1 024 633	0	1 024 633	121	0	121	131	0	131	1 024 623	0	1 024 623
60701	0	0	0	4 971	0	4 971	121	0	121	4 850	0	4 850
61002	146	0	146	49	0	49	124	0	124	71	0	71
61008	689	0	689	416	0	416	610	0	610	495	0	495
61009	69	0	69	49	0	49	110	0	110	8	0	8
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	303 945	0	303 945	303 945	0	303 945	0	0	0
61403	1 892	67	1 959	452	2	454	810	10	820	1 534	59	1 593
70606	1 196 554	0	1 196 554	313 127	0	313 127	63 002	0	63 002	1 446 679	0	1 446 679
70608	119 565	0	119 565	43 346	0	43 346	0	0	0	162 911	0	162 911
70610	5 663	0	5 663	2 539	0	2 539	0	0	0	8 202	0	8 202
Итого по активу (баланс)	11 226 340	927 049	12 153 389	7 414 980	931 896	8 346 876	6 796 787	946 931	7 743 718	11 844 533	912 014	12 756 547
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	242 362	0	242 362	0	0	0	0	0	0	242 362	0	242 362
30232	6 084	0	6 084	129 407	136	129 543	123 328	136	123 464	5	0	5
30301	59 098	0	59 098	0	0	0	3 081	0	3 081	62 179	0	62 179
30305	438 140	0	438 140	0	0	0	50 000	0	50 000	488 140	0	488 140
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	183 000	0	183 000	218 000	0	218 000	65 000	0	65 000
31304	157 000	0	157 000	197 000	0	197 000	248 000	0	248 000	208 000	0	208 000
31305	52 800	0	52 800	12 800	0	12 800	7 300	0	7 300	47 300	0	47 300
31306	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
31307	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32015	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
40502	182	0	182	1	0	1	0	0	0	181	0	181
40602	1 054	0	1 054	91 644	0	91 644	92 265	0	92 265	1 675	0	1 675
40701	252	0	252	7 470	0	7 470	7 609	0	7 609	391	0	391
40702	568 374	13 337	581 711	4 609 864	304 286	4 914 150	4 598 517	295 157	4 893 674	557 027	4 208	561 235
40703	13 039	0	13 039	10 438	0	10 438	9 075	0	9 075	11 676	0	11 676
40802	2 928	0	2 928	14 211	0	14 211	14 376	0	14 376	3 093	0	3 093
40807	6	24	30	0	1	1	0	1	1	6	24	30
40817	200 059	4 430	204 489	272 959	67 778	340 737	270 190	66 486	336 676	197 290	3 138	200 428
40820	342	2	344	105	4 973	5 078	105	4 974	5 079	342	3	345
40905	0	0	0	1 177	0	1 177	1 181	0	1 181	4	0	4
40906	0	0	0	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
40909	0	0	0	60	89	149	60	89	149	0	0	0
40911	44	0	44	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	44	0	44
40912	0	0	0	45	222	267	45	222	267	0	0	0
40913	0	4	4	0	69	69	0	69	69	0	4	4
42104	1 508	0	1 508	0	0	0	14	0	14	1 522	0	1 522
42105	43 500	0	43 500	25 000	0	25 000	0	0	0	18 500	0	18 500
42106	55 963	0	55 963	20 000	0	20 000	223	0	223	36 186	0	36 186
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	3 080	151	3 231	2 941	14	2 955	2 932	25	2 957	3 071	162	3 233
42302	453	0	453	633	0	633	360	0	360	180	0	180
42303	32 931	178	33 109	8 082	48	8 130	3 474	4	3 478	28 323	134	28 457
42304	64 987	2 848	67 835	22 368	1 406	23 774	12 313	749	13 062	54 932	2 191	57 123
42305	118 484	4 323	122 807	6 461	134	6 595	13 189	1 278	14 467	125 212	5 467	130 679
42306	341 313	42 699	384 012	30 066	5 176	35 242	36 539	13 168	49 707	347 786	50 691	398 477
42307	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42309	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	15	0	15	27	0	27	27	0	27
42312	16	0	16	9	0	9	3	0	3	10	0	10
42313	73	0	73	9	0	9	13	0	13	77	0	77
42314	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42606	275	307	582	0	7	7	1	9	10	276	309	585
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
44005	0	683 400	683 400	0	16 265	16 265	0	18 905	18 905	0	686 040	686 040
44615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	203	0	203	31	0	31	0	0	0	172	0	172
45215	969 230	0	969 230	130 224	0	130 224	177 065	0	177 065	1 016 071	0	1 016 071
45315	142	0	142	19	0	19	0	0	0	123	0	123
45415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	21 224	0	21 224	1 890	0	1 890	2 533	0	2 533	21 867	0	21 867
45818	121 705	0	121 705	0	0	0	1	0	1	121 706	0	121 706
45918	2 208	0	2 208	152	0	152	6	0	6	2 062	0	2 062
47403	0	0	0	0	3 578	3 578	0	3 578	3 578	0	0	0
47407	0	0	0	98 425	141 567	239 992	98 425	141 567	239 992	0	0	0
47411	7 504	1 365	8 869	982	69	1 051	2 337	208	2 545	8 859	1 504	10 363
47416	20	1	21	17 925	1	17 926	49 158	0	49 158	31 253	0	31 253
47422	0	20	20	832	307	1 139	832	294	1 126	0	7	7
47425	32 892	0	32 892	7 512	0	7 512	6 348	0	6 348	31 728	0	31 728
47426	1 445	9 255	10 700	736	221	957	778	5 675	6 453	1 487	14 709	16 196
52301	57 260	0	57 260	157 754	0	157 754	156 254	0	156 254	55 760	0	55 760
52303	155 228	0	155 228	154 948	0	154 948	700	0	700	980	0	980
52304	342 931	0	342 931	247 770	0	247 770	680 647	0	680 647	775 808	0	775 808
52305	981 958	0	981 958	148 223	0	148 223	5 356	0	5 356	839 091	0	839 091
52306	60 674	0	60 674	0	0	0	0	0	0	60 674	0	60 674
52406	288 781	0	288 781	0	0	0	1 115	0	1 115	289 896	0	289 896
60301	0	0	0	5 267	0	5 267	5 461	0	5 461	194	0	194
60305	3	0	3	21 522	0	21 522	21 526	0	21 526	7	0	7
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	563	0	563	0	0	0	158	0	158	721	0	721
60311	129	0	129	933	0	933	983	0	983	179	0	179
60322	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
60324	11	0	11	1	0	1	6	0	6	16	0	16
60405	4 087	0	4 087	7	0	7	0	0	0	4 080	0	4 080
60601	73 512	0	73 512	132	0	132	2 612	0	2 612	75 992	0	75 992
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	137	0	137	32	0	32	44	0	44	149	0	149
70601	1 161 433	0	1 161 433	1 560	0	1 560	262 606	0	262 606	1 422 479	0	1 422 479
70603	100 051	0	100 051	0	0	0	44 020	0	44 020	144 071	0	144 071
70605	89 393	0	89 393	0	0	0	1 306	0	1 306	90 699	0	90 699
Итого по пассиву (баланс)	11 391 045	762 344	12 153 389	6 752 884	546 347	7 299 231	7 349 795	552 594	7 902 389	11 987 956	768 591	12 756 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 584	0	6 584	1 465	0	1 465	1 464	0	1 464	6 585	0	6 585
90902	167 715	0	167 715	2 609	0	2 609	2 191	0	2 191	168 133	0	168 133
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 189 628	0	1 189 628	0	0	0	0	0	0	1 189 628	0	1 189 628
91414	6 176 604	2 005	6 178 609	992 817	55	992 872	828 940	47	828 987	6 340 481	2 013	6 342 494
91501	44 932	0	44 932	22	0	22	0	0	0	44 954	0	44 954
91502	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91604	25 617	0	25 617	1 956	0	1 956	12 116	0	12 116	15 457	0	15 457
99998	4 561 299	0	4 561 299	802 859	0	802 859	703 582	0	703 582	4 660 576	0	4 660 576
Итого по активу (баланс)	12 172 530	2 005	12 174 535	1 801 728	55	1 801 783	1 548 293	47	1 548 340	12 425 965	2 013	12 427 978
Пассив
91003	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
91004	0	0	0	7 276	0	7 276	7 276	0	7 276	0	0	0
91311	455 527	0	455 527	1 350	0	1 350	10 000	0	10 000	464 177	0	464 177
91312	2 894 239	0	2 894 239	50 828	0	50 828	308 455	0	308 455	3 151 866	0	3 151 866
91315	977 645	15 733	993 378	453 765	409	454 174	293 955	386	294 341	817 835	15 710	833 545
91316	16 830	0	16 830	36 950	0	36 950	49 000	0	49 000	28 880	0	28 880
91317	196 468	4 729	201 197	149 525	217	149 742	123 168	7 357	130 525	170 111	11 869	181 980
91507	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	7 613 236	0	7 613 236	844 756	0	844 756	998 922	0	998 922	7 767 402	0	7 767 402
Итого по пассиву (баланс)	12 154 073	20 462	12 174 535	1 547 712	626	1 548 338	1 794 038	7 743	1 801 781	12 400 399	27 579	12 427 978
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 803	14 803	0	9 285	9 285	0	5 518	5 518
93801	0	0	0	78	0	78	77	0	77	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78	14 803	14 881	77	9 285	9 362	1	5 518	5 519
Пассив
96001	0	0	0	9 208	0	9 208	14 727	0	14 727	5 519	0	5 519
96801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 284	0	9 284	14 803	0	14 803	5 519	0	5 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	1 063 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 063 030,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 063 152,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	1 063 153,0000
Пассив
98040	0	0	384 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	384 996,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	678 154,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	678 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 063 152,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	1 063 153,0000

Страница была полезной?