Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 004	3 236	20 240	114 466	6 352	120 818	118 459	6 618	125 077	13 011	2 970	15 981
20209	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0
30102	18 882	0	18 882	461 044	0	461 044	475 654	0	475 654	4 272	0	4 272
30110	88	329	417	5 936	86 748	92 684	5 912	86 739	92 651	112	338	450
30202	3 983	0	3 983	3 568	0	3 568	0	0	0	7 551	0	7 551
30204	178	0	178	148	0	148	0	0	0	326	0	326
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30602	22	0	22	355	0	355	1	0	1	376	0	376
32002	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
32003	19 000	0	19 000	35 000	0	35 000	47 000	0	47 000	7 000	0	7 000
45204	1 100	0	1 100	0	0	0	1 000	0	1 000	100	0	100
45206	9 028	0	9 028	360	0	360	0	0	0	9 388	0	9 388
45208	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
45406	1 800	0	1 800	2 500	0	2 500	0	0	0	4 300	0	4 300
45407	28 031	0	28 031	0	0	0	1 181	0	1 181	26 850	0	26 850
45408	6 765	0	6 765	0	0	0	153	0	153	6 612	0	6 612
45502	9 500	0	9 500	13 900	0	13 900	23 400	0	23 400	0	0	0
45503	1 200	0	1 200	1 050	0	1 050	0	0	0	2 250	0	2 250
45504	24 500	0	24 500	13 000	0	13 000	0	0	0	37 500	0	37 500
45505	40 209	0	40 209	20	0	20	66	0	66	40 163	0	40 163
45506	45 829	0	45 829	51	0	51	331	0	331	45 549	0	45 549
45507	47 372	0	47 372	0	0	0	1 662	0	1 662	45 710	0	45 710
45814	226	0	226	278	0	278	452	0	452	52	0	52
45815	5 721	0	5 721	183	0	183	36	0	36	5 868	0	5 868
45914	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
45915	432	0	432	788	0	788	396	0	396	824	0	824
47408	0	0	0	86 978	89 175	176 153	86 978	89 175	176 153	0	0	0
47423	180	213	393	51 406	53	51 459	48 406	52	48 458	3 180	214	3 394
47427	1 320	0	1 320	4 152	0	4 152	4 023	0	4 023	1 449	0	1 449
50605	595	0	595	0	0	0	347	0	347	248	0	248
50621	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	974	0	974	851	0	851	123	0	123
60308	10	0	10	89	0	89	87	0	87	12	0	12
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	427	0	427	1 173	0	1 173	1 231	0	1 231	369	0	369
60323	122	0	122	6	0	6	7	0	7	121	0	121
60401	23 677	0	23 677	87	0	87	0	0	0	23 764	0	23 764
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	104	0	104	15	0	15	0	0	0	119	0	119
61009	53	0	53	99	0	99	0	0	0	152	0	152
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61210	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61403	979	0	979	9	0	9	108	0	108	880	0	880
70501	987	0	987	247	0	247	0	0	0	1 234	0	1 234
70606	36 296	0	36 296	8 221	0	8 221	143	0	143	44 374	0	44 374
70607	59	0	59	6	0	6	59	0	59	6	0	6
70608	1 027	0	1 027	268	0	268	0	0	0	1 295	0	1 295
Итого по активу (баланс)	349 066	3 778	352 844	994 911	182 328	1 177 239	1 006 215	182 584	1 188 799	337 762	3 522	341 284
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
10701	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
10801	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
30223	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40602	10 178	0	10 178	819	0	819	1 016	0	1 016	10 375	0	10 375
40702	34 865	0	34 865	264 474	86 702	351 176	241 763	86 702	328 465	12 154	0	12 154
40703	478	0	478	538	0	538	490	0	490	430	0	430
40802	5 166	0	5 166	26 570	0	26 570	28 250	0	28 250	6 846	0	6 846
40817	6 801	0	6 801	5 139	0	5 139	3 075	0	3 075	4 737	0	4 737
40905	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40909	0	0	0	16	28	44	16	28	44	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	315	0	315	6 012	0	6 012	5 926	0	5 926	229	0	229
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	19	46	65	40	46	86	21	0	21
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	260	0	260	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	260	0	260
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	1 226	32	1 258	3 576	20	3 596	3 789	20	3 809	1 439	32	1 471
42304	245	0	245	179	0	179	4	0	4	70	0	70
42305	7 485	376	7 861	1 730	9	1 739	468	12	480	6 223	379	6 602
42306	80 318	141	80 459	4 171	4	4 175	4 058	9	4 067	80 205	146	80 351
42307	70 893	5 919	76 812	5 186	173	5 359	7 677	396	8 073	73 384	6 142	79 526
42309	298	0	298	289	0	289	306	0	306	315	0	315
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 813	0	2 813	110	0	110	159	0	159	2 862	0	2 862
45415	2 130	0	2 130	118	0	118	0	0	0	2 012	0	2 012
45515	6 276	0	6 276	287	0	287	2 152	0	2 152	8 141	0	8 141
45818	5 792	0	5 792	105	0	105	82	0	82	5 769	0	5 769
45918	2	0	2	0	0	0	27	0	27	29	0	29
47407	0	0	0	89 281	86 702	175 983	89 281	86 702	175 983	0	0	0
47411	2 163	132	2 295	1 692	27	1 719	1 807	53	1 860	2 278	158	2 436
47416	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47422	28	23	51	431	28	459	419	46	465	16	41	57
47425	308	0	308	422	0	422	190	0	190	76	0	76
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50620	59	0	59	59	0	59	6	0	6	6	0	6
60301	9	0	9	393	0	393	811	0	811	427	0	427
60305	1	0	1	970	0	970	1 926	0	1 926	957	0	957
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	63	0	63	5	0	5	37	0	37	95	0	95
60601	3 813	0	3 813	0	0	0	106	0	106	3 919	0	3 919
70601	41 687	0	41 687	0	0	0	7 610	0	7 610	49 297	0	49 297
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70603	1 040	0	1 040	0	0	0	265	0	265	1 305	0	1 305
Итого по пассиву (баланс)	346 221	6 623	352 844	425 166	173 758	598 924	413 331	174 033	587 364	334 386	6 898	341 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
90902	33 079	0	33 079	167	0	167	217	0	217	33 029	0	33 029
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	450 878	0	450 878	23 108	0	23 108	17 831	0	17 831	456 155	0	456 155
91604	1 676	0	1 676	517	0	517	622	0	622	1 571	0	1 571
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	359 031	0	359 031	27 939	0	27 939	39 473	0	39 473	347 497	0	347 497
Итого по активу (баланс)	844 731	0	844 731	53 368	0	53 368	59 780	0	59 780	838 319	0	838 319
Пассив
91003	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91312	324 143	0	324 143	5 447	0	5 447	6 223	0	6 223	324 919	0	324 919
91316	1 640	0	1 640	1 050	0	1 050	0	0	0	590	0	590
91317	9 000	0	9 000	26 260	0	26 260	17 400	0	17 400	140	0	140
91507	23 935	0	23 935	3 000	0	3 000	600	0	600	21 535	0	21 535
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	485 700	0	485 700	20 255	0	20 255	25 377	0	25 377	490 822	0	490 822
Итого по пассиву (баланс)	844 731	0	844 731	59 728	0	59 728	53 316	0	53 316	838 319	0	838 319
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500 000,0000	0	0	2 500 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500 000,0000	0	0	2 500 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 000 000,0000	0	0	3 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 000 000,0000	0	0	3 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500 000,0000

Страница была полезной?