Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	64	0	64	54	0	54	10	0	10
20202	9 025	28 864	37 889	1 662 206	450 627	2 112 833	1 657 706	457 348	2 115 054	13 525	22 143	35 668
20209	32 215	10 841	43 056	1 428 219	354 723	1 782 942	1 419 106	355 656	1 774 762	41 328	9 908	51 236
30102	351 882	0	351 882	13 935 952	0	13 935 952	13 747 083	0	13 747 083	540 751	0	540 751
30110	19 107	7 301	26 408	640 114	166	640 280	631 650	1 906	633 556	27 571	5 561	33 132
30114	0	22 571	22 571	0	13 712 244	13 712 244	0	13 687 428	13 687 428	0	47 387	47 387
30202	42 584	0	42 584	0	0	0	5 361	0	5 361	37 223	0	37 223
30204	66 340	0	66 340	6 445	0	6 445	0	0	0	72 785	0	72 785
30221	0	0	0	631 650	0	631 650	631 650	0	631 650	0	0	0
30602	868	0	868	244 136	0	244 136	233 146	0	233 146	11 858	0	11 858
32002	0	0	0	2 983 000	1 823 893	4 806 893	2 983 000	1 823 893	4 806 893	0	0	0
32003	212 500	470 294	682 794	2 440 500	1 339 847	3 780 347	2 404 500	1 527 596	3 932 096	248 500	282 545	531 045
32004	0	0	0	906 500	446 571	1 353 071	906 500	446 571	1 353 071	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	85 000	94 588	179 588	30 000	2 616	32 616	0	2 250	2 250	115 000	94 954	209 954
32102	0	0	0	0	4 735 189	4 735 189	0	4 735 189	4 735 189	0	0	0
32103	0	390 556	390 556	0	1 339 080	1 339 080	0	1 315 824	1 315 824	0	413 812	413 812
32206	0	4 731	4 731	0	57	57	0	4 788	4 788	0	0	0
32402	0	0	0	0	114 609	114 609	0	114 609	114 609	0	0	0
32502	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
45203	0	0	0	6 000	6 057	12 057	6 000	6 057	12 057	0	0	0
45204	25 197	0	25 197	5 000	0	5 000	19 528	0	19 528	10 669	0	10 669
45205	23 150	24 829	47 979	9 000	87 980	96 980	650	2 426	3 076	31 500	110 383	141 883
45206	553 535	245 731	799 266	38 722	30 608	69 330	280 158	18 841	298 999	312 099	257 498	569 597
45207	716 787	277 729	994 516	205 800	34 744	240 544	94 186	13 076	107 262	828 401	299 397	1 127 798
45208	0	133 150	133 150	0	3 284	3 284	0	133 429	133 429	0	3 005	3 005
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	315	0	315	0	0	0	178	0	178	137	0	137
45505	12 670	2 183	14 853	530	60	590	78	144	222	13 122	2 099	15 221
45506	2 574	2 386	4 960	5 707	66	5 773	8 061	168	8 229	220	2 284	2 504
45507	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	6 057	0	6 057
45601	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45602	0	0	0	74 300	2 706	77 006	15 300	0	15 300	59 000	2 706	61 706
45603	12 000	7 945	19 945	3 000	220	3 220	7 000	189	7 189	8 000	7 976	15 976
45604	38 000	197 572	235 572	70 645	38 616	109 261	0	37 854	37 854	108 645	198 334	306 979
45605	14 000	42 565	56 565	0	1 177	1 177	0	1 013	1 013	14 000	42 729	56 729
45701	0	0	0	11 500	1 663	13 163	11 500	1 663	13 163	0	0	0
45702	3 105	9 932	13 037	0	270	270	105	1 894	1 999	3 000	8 308	11 308
45703	0	1 182	1 182	0	33	33	0	28	28	0	1 187	1 187
45704	6 331	37 411	43 742	0	2 866	2 866	131	1 220	1 351	6 200	39 057	45 257
45705	158	4 665	4 823	12 000	128	12 128	49	295	344	12 109	4 498	16 607
45706	0	118 235	118 235	0	3 271	3 271	0	2 814	2 814	0	118 692	118 692
45812	202 068	2 364	204 432	0	130 627	130 627	0	56	56	202 068	132 935	335 003
45815	10 325	2 912	13 237	0	80	80	0	69	69	10 325	2 923	13 248
45816	0	63 753	63 753	0	1 763	1 763	0	1 517	1 517	0	63 999	63 999
45817	0	1 147	1 147	0	32	32	0	28	28	0	1 151	1 151
45912	254	0	254	112	48	160	254	0	254	112	48	160
47404	0	0	0	20 834	430 002	450 836	16 642	430 002	446 644	4 192	0	4 192
47408	0	0	0	272 422	4 107 829	4 380 251	272 422	4 107 829	4 380 251	0	0	0
47410	0	0	0	0	39 884	39 884	0	39 884	39 884	0	0	0
47423	22	0	22	57 766	0	57 766	57 551	0	57 551	237	0	237
47427	6 065	3 365	9 430	15 553	11 591	27 144	14 938	8 007	22 945	6 680	6 949	13 629
50104	378 061	0	378 061	1 642	0	1 642	101 732	0	101 732	277 971	0	277 971
50105	39 085	0	39 085	250	0	250	256	0	256	39 079	0	39 079
50106	46 136	0	46 136	294	0	294	7 991	0	7 991	38 439	0	38 439
50107	338 324	0	338 324	2 308	0	2 308	87 622	0	87 622	253 010	0	253 010
50109	11 984	0	11 984	267	0	267	288	0	288	11 963	0	11 963
50110	0	53 311	53 311	0	1 832	1 832	0	2 734	2 734	0	52 409	52 409
50121	2 819	0	2 819	1 279	0	1 279	955	0	955	3 143	0	3 143
50205	0	0	0	139 972	0	139 972	40 012	0	40 012	99 960	0	99 960
50208	0	0	0	73 290	0	73 290	0	0	0	73 290	0	73 290
50221	0	0	0	158	0	158	1	0	1	157	0	157
50305	0	163 247	163 247	0	2 150	2 150	0	165 397	165 397	0	0	0
50308	0	0	0	6 059	0	6 059	0	0	0	6 059	0	6 059
60302	1 804	0	1 804	9 883	0	9 883	916	0	916	10 771	0	10 771
60306	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60308	27	83	110	152	53	205	133	136	269	46	0	46
60310	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60312	6 085	0	6 085	921	0	921	1 200	0	1 200	5 806	0	5 806
60314	0	1 605	1 605	0	36	36	0	1 641	1 641	0	0	0
60315	0	2 093	2 093	0	50	50	0	56	56	0	2 087	2 087
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	43 080	0	43 080	0	0	0	0	0	0	43 080	0	43 080
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	15	0	15	2	0	2	13	0	13	4	0	4
61008	573	0	573	344	0	344	195	0	195	722	0	722
61009	714	0	714	33	0	33	10	0	10	737	0	737
61011	14 993	0	14 993	0	0	0	14 993	0	14 993	0	0	0
61209	0	0	0	14 993	0	14 993	14 993	0	14 993	0	0	0
61210	0	0	0	396 795	0	396 795	396 795	0	396 795	0	0	0
61403	2 477	0	2 477	101	0	101	703	0	703	1 875	0	1 875
70501	4 271	0	4 271	1 213	0	1 213	0	0	0	5 484	0	5 484
70502	68 703	0	68 703	0	0	0	9 720	0	9 720	58 983	0	58 983
70606	171 699	0	171 699	100 434	0	100 434	46 874	0	46 874	225 259	0	225 259
70607	8 458	0	8 458	3 070	0	3 070	4 415	0	4 415	7 113	0	7 113
70608	472 159	0	472 159	122 134	0	122 134	0	0	0	594 293	0	594 293
Итого по активу (баланс)	4 093 727	2 429 141	6 522 868	26 620 814	29 259 361	55 880 175	26 181 847	29 451 538	55 633 385	4 532 694	2 236 964	6 769 658
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 945	0	5 945	0	0	0	0	0	0	5 945	0	5 945
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	0	0	0	1	0	1	158	0	158	157	0	157
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	557 238	0	557 238	0	0	0	0	0	0	557 238	0	557 238
30109	0	679	679	0	16	16	0	19	19	0	682	682
30111	0	162 565	162 565	0	752 180	752 180	0	829 336	829 336	0	239 721	239 721
30220	0	40 803	40 803	0	344 382	344 382	0	320 179	320 179	0	16 600	16 600
30223	0	0	0	14 839	0	14 839	14 839	0	14 839	0	0	0
30231	695	0	695	400	0	400	0	0	0	295	0	295
31302	0	0	0	0	45 109	45 109	0	45 109	45 109	0	0	0
31307	0	23 647	23 647	0	563	563	0	654	654	0	23 738	23 738
31401	0	0	0	0	6 429	6 429	0	6 429	6 429	0	0	0
31405	0	9 412	9 412	0	224	224	0	260	260	0	9 448	9 448
31406	0	0	0	0	234	234	0	18 074	18 074	0	17 840	17 840
31407	0	1 297 493	1 297 493	0	31 588	31 588	0	34 878	34 878	0	1 300 783	1 300 783
31408	0	155 125	155 125	0	3 692	3 692	0	4 291	4 291	0	155 724	155 724
40701	771	42	813	2 574 984	2 616 473	5 191 457	2 647 214	2 616 447	5 263 661	73 001	16	73 017
40702	984 594	334 755	1 319 349	8 589 387	2 134 099	10 723 486	8 459 778	2 017 998	10 477 776	854 985	218 654	1 073 639
40703	2 480	31	2 511	292	1	293	118	1	119	2 306	31	2 337
40802	606	12	618	9 053	0	9 053	10 139	0	10 139	1 692	12	1 704
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40807	198 105	17 581	215 686	1 996 306	743 885	2 740 191	2 278 870	747 515	3 026 385	480 669	21 211	501 880
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 442	3 558	7 000	41 017	19 000	60 017	45 375	19 448	64 823	7 800	4 006	11 806
40820	41 493	25 235	66 728	61 372	97 701	159 073	67 050	98 236	165 286	47 171	25 770	72 941
40901	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
40909	0	639	639	0	868	868	0	229	229	0	0	0
40910	0	298	298	0	9 995	9 995	0	10 438	10 438	0	741	741
40911	0	0	0	367 938	0	367 938	367 938	0	367 938	0	0	0
40912	0	0	0	0	133 654	133 654	0	133 654	133 654	0	0	0
40913	0	0	0	0	127 420	127 420	0	127 420	127 420	0	0	0
42103	270 050	93 879	363 929	915 000	86 433	1 001 433	830 001	1 859	831 860	185 051	9 305	194 356
42104	16 450	0	16 450	0	0	0	2 400	0	2 400	18 850	0	18 850
42106	800	0	800	0	0	0	1 398	0	1 398	2 198	0	2 198
42107	0	22 863	22 863	0	544	544	0	632	632	0	22 951	22 951
42301	2 257	7 466	9 723	5 762	26 447	32 209	6 140	22 034	28 174	2 635	3 053	5 688
42302	221	693	914	221	721	942	41	1 201	1 242	41	1 173	1 214
42303	3 322	6 390	9 712	3 322	6 164	9 486	3 327	6 294	9 621	3 327	6 520	9 847
42304	1 227	9 077	10 304	163	4 404	4 567	165	6 569	6 734	1 229	11 242	12 471
42305	0	4 871	4 871	0	2 436	2 436	0	114	114	0	2 549	2 549
42306	0	1 719	1 719	0	41	41	0	47	47	0	1 725	1 725
42502	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42503	55 000	108 777	163 777	55 000	4 058	59 058	0	92 310	92 310	0	197 029	197 029
42504	0	16 411	16 411	0	391	391	0	454	454	0	16 474	16 474
42601	0	20 877	20 877	13	29 165	29 178	13	24 598	24 611	0	16 310	16 310
42602	663	154	817	663	158	821	658	159	817	658	155	813
42603	2 796	24 957	27 753	2 796	7 322	10 118	2 028	7 283	9 311	2 028	24 918	26 946
42604	1 259	18 741	20 000	0	17 113	17 113	0	16 226	16 226	1 259	17 854	19 113
42605	0	22 003	22 003	0	1 962	1 962	0	534	534	0	20 575	20 575
45215	79 866	0	79 866	108 948	0	108 948	41 728	0	41 728	12 646	0	12 646
45515	178	0	178	231	0	231	53	0	53	0	0	0
45615	31 563	0	31 563	0	0	0	45 359	0	45 359	76 922	0	76 922
45715	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
45818	239 134	0	239 134	0	0	0	66 854	0	66 854	305 988	0	305 988
45918	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
47403	0	0	0	434 806	16 566	451 372	434 806	16 566	451 372	0	0	0
47407	0	0	0	3 946 469	145 412	4 091 881	3 946 469	145 412	4 091 881	0	0	0
47409	0	0	0	0	4 861	4 861	0	4 861	4 861	0	0	0
47411	19	1 132	1 151	22	527	549	29	350	379	26	955	981
47416	304	0	304	16 141	1 464	17 605	15 837	1 464	17 301	0	0	0
47422	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
47425	4 061	0	4 061	1 015	0	1 015	2 630	0	2 630	5 676	0	5 676
47426	1 708	31 526	33 234	156	10 797	10 953	1 781	7 857	9 638	3 333	28 586	31 919
50120	8 458	0	8 458	4 415	0	4 415	3 070	0	3 070	7 113	0	7 113
50220	0	0	0	54	0	54	64	0	64	10	0	10
60301	22	0	22	3 382	0	3 382	3 419	127	3 546	59	127	186
60305	0	0	0	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0
60309	59	0	59	59	0	59	13	0	13	13	0	13
60311	9 412	0	9 412	12 909	0	12 909	3 497	0	3 497	0	0	0
60324	1 127	0	1 127	3	0	3	0	0	0	1 124	0	1 124
60601	19 998	0	19 998	0	0	0	426	0	426	20 424	0	20 424
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70302	208 103	0	208 103	40 502	0	40 502	0	0	0	167 601	0	167 601
70601	218 179	0	218 179	14 948	0	14 948	89 793	0	89 793	293 024	0	293 024
70602	2 819	0	2 819	954	0	954	1 279	0	1 279	3 144	0	3 144
70603	468 234	0	468 234	0	0	0	122 791	0	122 791	591 025	0	591 025
Итого по пассиву (баланс)	4 059 457	2 463 411	6 522 868	19 310 123	7 434 499	26 744 622	19 603 846	7 387 566	26 991 412	4 353 180	2 416 478	6 769 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	61 651	0	61 651	0	0	0	0	0	0	61 651	0	61 651
90901	16 441	0	16 441	8 459	0	8 459	19 867	0	19 867	5 033	0	5 033
90902	208 731	0	208 731	38 118	0	38 118	14 422	0	14 422	232 427	0	232 427
90908	0	326 389	326 389	0	7 807	7 807	0	65 151	65 151	0	269 045	269 045
91202	1 007 122	1 751 144	2 758 266	18 752	74 622	93 374	156 778	122 019	278 797	869 096	1 703 747	2 572 843
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 384 716	1 436 442	3 821 158	465 430	208 558	673 988	294 656	92 513	387 169	2 555 490	1 552 487	4 107 977
91604	78 526	53 503	132 029	1 630	3 991	5 621	0	1 273	1 273	80 156	56 221	136 377
91704	0	6 210	6 210	0	172	172	0	148	148	0	6 234	6 234
91802	0	11 617	11 617	0	1 015	1 015	0	286	286	0	12 346	12 346
91803	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
99998	4 936 546	0	4 936 546	970 127	0	970 127	952 269	0	952 269	4 954 404	0	4 954 404
Итого по активу (баланс)	8 695 670	3 585 305	12 280 975	1 502 518	296 165	1 798 683	1 437 994	281 390	1 719 384	8 760 194	3 600 080	12 360 274
Пассив
91004	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
91311	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91312	1 876 872	933 102	2 809 974	65 284	36 809	102 093	193 169	28 784	221 953	2 004 757	925 077	2 929 834
91315	580 538	830 885	1 411 423	137 289	152 053	289 342	25 111	53 129	78 240	468 360	731 961	1 200 321
91317	285 797	264 352	550 149	326 405	233 345	559 750	468 701	200 149	668 850	428 093	231 156	659 249
99999	7 344 429	0	7 344 429	758 527	0	758 527	819 968	0	819 968	7 405 870	0	7 405 870
Итого по пассиву (баланс)	10 252 636	2 028 339	12 280 975	1 288 589	422 207	1 710 796	1 508 033	282 062	1 790 095	10 472 080	1 888 194	12 360 274
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 686	94 588	118 274	109 911	2 712 408	2 822 319	133 597	2 553 894	2 687 491	0	253 102	253 102
93801	148	0	148	10 214	0	10 214	10 293	0	10 293	69	0	69
Итого по активу (баланс)	23 834	94 588	118 422	120 125	2 712 408	2 832 533	143 890	2 553 894	2 697 784	69	253 102	253 171
Пассив
96001	94 775	23 647	118 422	2 548 986	134 069	2 683 055	2 707 382	110 422	2 817 804	253 171	0	253 171
96801	0	0	0	6 462	0	6 462	6 462	0	6 462	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	94 775	23 647	118 422	2 555 448	134 069	2 689 517	2 713 844	110 422	2 824 266	253 171	0	253 171
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	867 714,0000	0	0	217 865,0000	0	0	241 440,0000	0	0	844 139,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	867 714,0000	0	0	217 865,0000	0	0	241 440,0000	0	0	844 139,0000
Пассив
98050	0	0	751 714,0000	0	0	241 440,0000	0	0	217 865,0000	0	0	728 139,0000
98070	0	0	116 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	867 714,0000	0	0	241 440,0000	0	0	217 865,0000	0	0	844 139,0000

Страница была полезной?