Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 937	5 814	79 751	952 533	13 366	965 899	999 314	13 635	1 012 949	27 156	5 545	32 701
20208	67 089	0	67 089	742 488	0	742 488	728 966	0	728 966	80 611	0	80 611
20209	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30102	48 776	0	48 776	3 794 556	0	3 794 556	3 699 202	0	3 699 202	144 130	0	144 130
30110	3 206	17 280	20 486	29 352	104 479	133 831	29 380	102 154	131 534	3 178	19 605	22 783
30114	0	438	438	0	42 960	42 960	0	31 462	31 462	0	11 936	11 936
30202	37 033	0	37 033	0	0	0	75	0	75	36 958	0	36 958
30204	952	0	952	555	0	555	240	0	240	1 267	0	1 267
30221	0	0	0	295 862	0	295 862	295 862	0	295 862	0	0	0
30233	3 013	0	3 013	41 348	7 234	48 582	42 250	7 234	49 484	2 111	0	2 111
30302	295 603	0	295 603	347 479	35 883	383 362	273 120	24 014	297 134	369 962	11 869	381 831
30602	31	0	31	306 403	0	306 403	306 245	0	306 245	189	0	189
32002	0	0	0	22 000	21 458	43 458	22 000	21 458	43 458	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	10 734	40 734	30 000	10 734	40 734	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000
45107	2 819	0	2 819	0	0	0	165	0	165	2 654	0	2 654
45201	11 370	0	11 370	37 948	0	37 948	30 742	0	30 742	18 576	0	18 576
45203	149 390	0	149 390	51 900	0	51 900	160 890	0	160 890	40 400	0	40 400
45204	42 840	0	42 840	59 518	0	59 518	17 726	0	17 726	84 632	0	84 632
45205	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	146 356	0	146 356	9 404	0	9 404	23 760	0	23 760	132 000	0	132 000
45207	70 500	0	70 500	0	0	0	500	0	500	70 000	0	70 000
45502	68	0	68	209	0	209	188	0	188	89	0	89
45503	99	0	99	30	0	30	94	0	94	35	0	35
45504	1 453	0	1 453	639	0	639	575	0	575	1 517	0	1 517
45505	84 716	0	84 716	20 565	0	20 565	15 107	0	15 107	90 174	0	90 174
45506	1 023 239	0	1 023 239	155 773	0	155 773	116 496	0	116 496	1 062 516	0	1 062 516
45507	462 428	0	462 428	79 452	0	79 452	52 990	0	52 990	488 890	0	488 890
45508	125	0	125	481	0	481	68	0	68	538	0	538
45509	1 506	0	1 506	2 590	0	2 590	3 711	0	3 711	385	0	385
45815	83 436	0	83 436	25 147	0	25 147	16 829	0	16 829	91 754	0	91 754
45915	5 375	0	5 375	3 947	0	3 947	3 352	0	3 352	5 970	0	5 970
47404	0	0	0	16 550	16 465	33 015	16 450	16 465	32 915	100	0	100
47406	100	0	100	2 305	2 401	4 706	2 405	2 401	4 806	0	0	0
47408	0	0	0	253 006	81 270	334 276	253 006	81 270	334 276	0	0	0
47423	14 122	1	14 123	4 955	8 900	13 855	3 298	8 900	12 198	15 779	1	15 780
47427	16 394	0	16 394	27 425	1	27 426	26 626	1	26 627	17 193	0	17 193
50105	28 569	0	28 569	252	0	252	0	0	0	28 821	0	28 821
50107	65 335	0	65 335	184 472	0	184 472	187 006	0	187 006	62 801	0	62 801
50121	4 391	0	4 391	1 657	0	1 657	2 050	0	2 050	3 998	0	3 998
51405	191 237	0	191 237	1 111	0	1 111	0	0	0	192 348	0	192 348
51406	83 596	0	83 596	445	0	445	0	0	0	84 041	0	84 041
51505	50 030	0	50 030	466	0	466	0	0	0	50 496	0	50 496
52503	779	0	779	0	0	0	96	0	96	683	0	683
60302	4 606	0	4 606	113	0	113	214	0	214	4 505	0	4 505
60306	0	0	0	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	0	0	0
60308	24	0	24	141	0	141	96	0	96	69	0	69
60310	3 312	0	3 312	163	0	163	232	0	232	3 243	0	3 243
60312	13 340	0	13 340	12 605	0	12 605	12 545	0	12 545	13 400	0	13 400
60314	0	94	94	0	8	8	0	20	20	0	82	82
60323	757	0	757	338	0	338	324	0	324	771	0	771
60401	144 946	0	144 946	78	0	78	0	0	0	145 024	0	145 024
60701	2 147	0	2 147	22	0	22	92	0	92	2 077	0	2 077
60804	40 279	0	40 279	0	0	0	0	0	0	40 279	0	40 279
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	94	0	94	74	0	74	123	0	123	45	0	45
61008	762	0	762	487	0	487	366	0	366	883	0	883
61009	1 006	0	1 006	93	0	93	55	0	55	1 044	0	1 044
61210	0	0	0	189 628	0	189 628	189 628	0	189 628	0	0	0
61403	17 634	0	17 634	1 535	0	1 535	1 491	0	1 491	17 678	0	17 678
70501	210	0	210	38	0	38	0	0	0	248	0	248
70502	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
70606	418 173	0	418 173	251 942	0	251 942	170 121	0	170 121	499 994	0	499 994
70607	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
70608	7 178	0	7 178	2 134	0	2 134	0	0	0	9 312	0	9 312
Итого по активу (баланс)	3 749 676	23 627	3 773 303	8 087 624	345 159	8 432 783	7 789 481	319 748	8 109 229	4 047 819	49 038	4 096 857
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	114 168	0	114 168	564	0	564	0	0	0	113 604	0	113 604
30222	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
30223	660	0	660	24 139	0	24 139	25 123	0	25 123	1 644	0	1 644
30232	218	0	218	43 361	7 363	50 724	43 362	7 363	50 725	219	0	219
30301	295 603	0	295 603	273 120	24 014	297 134	347 479	35 883	383 362	369 962	11 869	381 831
31302	0	0	0	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	186 000	0	186 000	216 000	0	216 000	65 000	0	65 000
31304	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
31305	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	16	0	16	2	0	2	35	0	35	49	0	49
40602	1 135	0	1 135	7 807	0	7 807	8 809	0	8 809	2 137	0	2 137
40701	78 627	0	78 627	222 195	0	222 195	356 888	0	356 888	213 320	0	213 320
40702	306 747	0	306 747	3 724 140	57 142	3 781 282	3 727 077	69 011	3 796 088	309 684	11 869	321 553
40703	1 269	0	1 269	26 137	106	26 243	28 768	106	28 874	3 900	0	3 900
40802	12 944	0	12 944	45 210	2 181	47 391	45 687	2 181	47 868	13 421	0	13 421
40807	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	181 698	0	181 698	1 155 283	0	1 155 283	1 154 864	0	1 154 864	181 279	0	181 279
40820	1 163	0	1 163	4 323	0	4 323	5 243	0	5 243	2 083	0	2 083
40905	37	0	37	336	0	336	352	0	352	53	0	53
40909	0	0	0	0	24	24	0	26	26	0	2	2
40911	97	0	97	31 558	0	31 558	31 622	0	31 622	161	0	161
40912	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
40913	0	0	0	4	759	763	4	759	763	0	0	0
41505	4 400	0	4 400	560	0	560	1 200	0	1 200	5 040	0	5 040
41805	741	0	741	0	0	0	6	0	6	747	0	747
41806	1 170	0	1 170	0	0	0	11	0	11	1 181	0	1 181
42005	37 000	0	37 000	9 100	0	9 100	9 600	0	9 600	37 500	0	37 500
42006	4 490	0	4 490	0	0	0	0	0	0	4 490	0	4 490
42102	2 450	0	2 450	52 550	0	52 550	51 400	0	51 400	1 300	0	1 300
42103	5 650	0	5 650	4 400	0	4 400	1 500	0	1 500	2 750	0	2 750
42104	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500
42105	56 370	0	56 370	28 730	0	28 730	21 500	0	21 500	49 140	0	49 140
42106	176 250	0	176 250	23 400	0	23 400	86 510	0	86 510	239 360	0	239 360
42205	605	0	605	106	0	106	1	0	1	500	0	500
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	8 403	0	8 403	850	0	850	0	0	0	7 553	0	7 553
42301	6 777	143	6 920	32 312	173	32 485	29 814	160	29 974	4 279	130	4 409
42303	3 573	4 518	8 091	1 522	120	1 642	30	129	159	2 081	4 527	6 608
42304	8 625	6 422	15 047	1 101	288	1 389	3 719	253	3 972	11 243	6 387	17 630
42305	83 947	2 720	86 667	26 042	297	26 339	12 844	77	12 921	70 749	2 500	73 249
42306	835 420	17 309	852 729	167 810	1 238	169 048	190 329	1 070	191 399	857 939	17 141	875 080
42307	6 956	0	6 956	2 603	0	2 603	2 403	0	2 403	6 756	0	6 756
42309	51	0	51	5	0	5	2	0	2	48	0	48
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 167	0	1 167	0	0	0	10	0	10	1 177	0	1 177
42606	1 381	80	1 461	3	2	5	563	3	566	1 941	81	2 022
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45215	10 110	0	10 110	4 531	0	4 531	5 896	0	5 896	11 475	0	11 475
45515	76 226	0	76 226	15 784	0	15 784	21 074	0	21 074	81 516	0	81 516
45818	52 690	0	52 690	2 850	0	2 850	9 611	0	9 611	59 451	0	59 451
45918	2 160	0	2 160	434	0	434	933	0	933	2 659	0	2 659
47405	0	0	0	53 401	106	53 507	53 401	106	53 507	0	0	0
47407	140 168	0	140 168	264 725	69 446	334 171	264 725	69 446	334 171	140 168	0	140 168
47411	14 335	748	15 083	5 213	288	5 501	6 084	238	6 322	15 206	698	15 904
47416	2 522	0	2 522	24 472	0	24 472	23 535	0	23 535	1 585	0	1 585
47422	129	0	129	19 813	0	19 813	20 080	0	20 080	396	0	396
47425	18 167	0	18 167	2 044	0	2 044	3 761	0	3 761	19 884	0	19 884
47426	812	0	812	336	0	336	871	0	871	1 347	0	1 347
50120	598	0	598	97	0	97	86	0	86	587	0	587
51510	3 167	0	3 167	0	0	0	29	0	29	3 196	0	3 196
52301	100	0	100	2 170	0	2 170	2 070	0	2 070	0	0	0
52304	6 201	0	6 201	2 070	0	2 070	0	0	0	4 131	0	4 131
52305	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
52406	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60301	1 728	0	1 728	5 466	4	5 470	3 784	4	3 788	46	0	46
60305	0	0	0	10 468	0	10 468	10 468	0	10 468	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	45	0	45	111	0	111
60311	625	0	625	416	0	416	296	0	296	505	0	505
60322	1 521	0	1 521	1 753	0	1 753	1 709	0	1 709	1 477	0	1 477
60324	749	0	749	0	0	0	14	0	14	763	0	763
60601	18 068	0	18 068	0	0	0	1 123	0	1 123	19 191	0	19 191
60805	7 995	0	7 995	0	0	0	472	0	472	8 467	0	8 467
60806	21 749	0	21 749	1 146	0	1 146	0	0	0	20 603	0	20 603
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	35	0	35	14	0	14	10	0	10	31	0	31
70302	40 077	0	40 077	0	0	0	0	0	0	40 077	0	40 077
70601	403 049	0	403 049	124 466	0	124 466	209 564	0	209 564	488 147	0	488 147
70602	3 793	0	3 793	2 050	0	2 050	1 669	0	1 669	3 412	0	3 412
70603	6 463	0	6 463	0	0	0	2 212	0	2 212	8 675	0	8 675
Итого по пассиву (баланс)	3 741 334	31 969	3 773 303	7 039 993	163 698	7 203 691	7 340 278	186 967	7 527 245	4 041 619	55 238	4 096 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
90901	21 031	0	21 031	3 039	0	3 039	2 840	0	2 840	21 230	0	21 230
90902	101 727	0	101 727	5 202	0	5 202	4 305	0	4 305	102 624	0	102 624
90907	5 060	0	5 060	32 773	0	32 773	5 060	0	5 060	32 773	0	32 773
91202	55 558	0	55 558	1	0	1	7	0	7	55 552	0	55 552
91203	10	0	10	19	0	19	18	0	18	11	0	11
91411	148 922	0	148 922	926	0	926	0	0	0	149 848	0	149 848
91414	1 116 715	0	1 116 715	170 630	0	170 630	215 400	0	215 400	1 071 945	0	1 071 945
91604	13 497	0	13 497	4 206	0	4 206	2 397	0	2 397	15 306	0	15 306
91704	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	778 524	0	778 524	413 449	0	413 449	391 444	0	391 444	800 529	0	800 529
Итого по активу (баланс)	2 241 992	0	2 241 992	630 245	0	630 245	621 471	0	621 471	2 250 766	0	2 250 766
Пассив
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91312	365 084	0	365 084	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	390 084	0	390 084
91315	6 379	0	6 379	0	0	0	0	0	0	6 379	0	6 379
91316	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91317	309 861	0	309 861	336 116	0	336 116	361 709	0	361 709	335 454	0	335 454
91507	67 183	0	67 183	88	0	88	1 500	0	1 500	68 595	0	68 595
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 463 468	0	1 463 468	226 564	0	226 564	213 333	0	213 333	1 450 237	0	1 450 237
Итого по пассиву (баланс)	2 241 992	0	2 241 992	618 008	0	618 008	626 782	0	626 782	2 250 766	0	2 250 766
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	216 899	0	216 899	216 899	0	216 899	0	0	0
93502	58 891	0	58 891	236 971	0	236 971	217 153	0	217 153	78 709	0	78 709
93503	49 076	0	49 076	217 354	0	217 354	236 914	0	236 914	29 516	0	29 516
Итого по активу (баланс)	107 967	0	107 967	671 224	0	671 224	670 966	0	670 966	108 225	0	108 225
Пассив
96301	0	0	0	183 550	0	183 550	183 550	0	183 550	0	0	0
96302	50 690	0	50 690	183 549	0	183 549	200 838	0	200 838	67 979	0	67 979
96303	39 735	0	39 735	200 837	0	200 837	186 642	0	186 642	25 540	0	25 540
97001	17 542	0	17 542	34 087	0	34 087	31 251	0	31 251	14 706	0	14 706
Итого по пассиву (баланс)	107 967	0	107 967	602 023	0	602 023	602 281	0	602 281	108 225	0	108 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	96 721,0000	0	0	220 000,0000	0	0	223 220,0000	0	0	93 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 763,0000	0	0	220 000,0000	0	0	223 220,0000	0	0	93 543,0000
Пассив
98050	0	0	33 247,0000	0	0	223 220,0000	0	0	220 000,0000	0	0	30 027,0000
98070	0	0	63 516,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 516,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 763,0000	0	0	223 220,0000	0	0	220 000,0000	0	0	93 543,0000

Страница была полезной?