Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 389	11 484	29 873	647 135	197 150	844 285	644 915	200 018	844 933	20 609	8 616	29 225
20207	0	0	0	28 630	4 236	32 866	28 630	4 236	32 866	0	0	0
20208	1 597	0	1 597	4 566	0	4 566	5 091	0	5 091	1 072	0	1 072
20209	0	0	0	265 402	21 634	287 036	264 567	21 288	285 855	835	346	1 181
30102	113 244	0	113 244	2 505 803	0	2 505 803	2 442 450	0	2 442 450	176 597	0	176 597
30110	5 554	2 226	7 780	10 398	98 401	108 799	10 822	87 176	97 998	5 130	13 451	18 581
30202	21 966	0	21 966	537	0	537	0	0	0	22 503	0	22 503
30204	2 386	0	2 386	65	0	65	0	0	0	2 451	0	2 451
30213	145	0	145	1 211	0	1 211	1 160	0	1 160	196	0	196
30221	0	0	0	5 050	847	5 897	5 050	847	5 897	0	0	0
30233	361	0	361	13 166	72	13 238	13 120	72	13 192	407	0	407
30302	550 076	5 759	555 835	266 714	5 990	272 704	169 084	256	169 340	647 706	11 493	659 199
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45201	13 860	0	13 860	22 640	0	22 640	23 791	0	23 791	12 709	0	12 709
45203	62 000	0	62 000	30 000	0	30 000	84 000	0	84 000	8 000	0	8 000
45204	24 800	0	24 800	25 500	0	25 500	675	0	675	49 625	0	49 625
45205	134 460	0	134 460	3 961	0	3 961	53 900	0	53 900	84 521	0	84 521
45206	828 018	66 013	894 031	81 110	21 599	102 709	48 541	24 485	73 026	860 587	63 127	923 714
45207	71 251	0	71 251	0	0	0	604	0	604	70 647	0	70 647
45401	490	0	490	1 024	0	1 024	1 029	0	1 029	485	0	485
45403	50	0	50	50	0	50	100	0	100	0	0	0
45405	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45406	17 557	0	17 557	3 270	0	3 270	2 532	0	2 532	18 295	0	18 295
45407	19 280	0	19 280	163	0	163	847	0	847	18 596	0	18 596
45502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45503	1 890	0	1 890	77	0	77	25	0	25	1 942	0	1 942
45504	205	0	205	30	0	30	48	0	48	187	0	187
45505	10 332	55	10 387	239	1	240	1 370	10	1 380	9 201	46	9 247
45506	24 006	0	24 006	5 462	0	5 462	1 508	0	1 508	27 960	0	27 960
45507	24 925	0	24 925	801	0	801	251	0	251	25 475	0	25 475
45509	854	0	854	1 750	0	1 750	1 321	0	1 321	1 283	0	1 283
45708	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45812	1 483	0	1 483	119	0	119	0	0	0	1 602	0	1 602
45814	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
45815	1 110	0	1 110	35	0	35	102	0	102	1 043	0	1 043
45915	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
47408	0	0	0	61 017	0	61 017	61 017	0	61 017	0	0	0
47415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47423	1 224	21	1 245	5 354	261	5 615	6 483	253	6 736	95	29	124
47427	1 297	65	1 362	9 020	677	9 697	8 636	652	9 288	1 681	90	1 771
51401	0	0	0	14 738	0	14 738	14 738	0	14 738	0	0	0
51402	9 949	0	9 949	20 802	0	20 802	30 751	0	30 751	0	0	0
51403	9 885	0	9 885	34 733	0	34 733	14 873	0	14 873	29 745	0	29 745
51404	2 963	0	2 963	9 654	0	9 654	9 628	0	9 628	2 989	0	2 989
51405	21 172	0	21 172	23 685	0	23 685	28 392	0	28 392	16 465	0	16 465
51406	13 989	0	13 989	50	0	50	0	0	0	14 039	0	14 039
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51501	0	0	0	8 904	0	8 904	8 904	0	8 904	0	0	0
51504	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
51505	26 065	0	26 065	3 925	0	3 925	13 725	0	13 725	16 265	0	16 265
52503	78	0	78	0	0	0	17	0	17	61	0	61
60302	63	0	63	113	0	113	118	0	118	58	0	58
60308	0	0	0	165	0	165	158	0	158	7	0	7
60310	264	0	264	403	0	403	508	0	508	159	0	159
60312	1 070	0	1 070	2 101	0	2 101	1 529	0	1 529	1 642	0	1 642
60323	118	0	118	18	0	18	38	0	38	98	0	98
60401	85 973	0	85 973	5 679	0	5 679	327	0	327	91 325	0	91 325
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	5 880	0	5 880	44	0	44	5 924	0	5 924	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	38	0	38	3	0	3	19	0	19	22	0	22
61008	400	0	400	99	0	99	257	0	257	242	0	242
61009	1 066	0	1 066	196	0	196	577	0	577	685	0	685
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61210	0	0	0	107 460	0	107 460	107 460	0	107 460	0	0	0
61403	1 810	0	1 810	25	0	25	6	0	6	1 829	0	1 829
70501	2 966	0	2 966	742	0	742	0	0	0	3 708	0	3 708
70502	5 271	0	5 271	4 315	0	4 315	9 586	0	9 586	0	0	0
70606	91 773	0	91 773	25 501	0	25 501	138	0	138	117 136	0	117 136
70608	25 831	0	25 831	4 870	0	4 870	0	0	0	30 701	0	30 701
Итого по активу (баланс)	2 260 365	85 623	2 345 988	4 299 756	350 868	4 650 624	4 145 575	339 293	4 484 868	2 414 546	97 198	2 511 744
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	43 548	0	43 548	0	0	0	0	0	0	43 548	0	43 548
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	48 000	0	48 000	0	0	0	14 276	0	14 276	62 276	0	62 276
30109	885	6 505	7 390	3 015	2 848	5 863	6 500	143	6 643	4 370	3 800	8 170
30220	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
30232	2 317	0	2 317	13 761	572	14 333	11 514	572	12 086	70	0	70
30301	550 076	5 759	555 835	169 084	256	169 340	266 714	5 990	272 704	647 706	11 493	659 199
40502	707	0	707	670	0	670	2 893	0	2 893	2 930	0	2 930
40602	1 614	0	1 614	510	0	510	360	0	360	1 464	0	1 464
40701	3 334	0	3 334	4 660	0	4 660	3 617	0	3 617	2 291	0	2 291
40702	289 201	3 648	292 849	3 301 705	160 386	3 462 091	3 304 157	170 020	3 474 177	291 653	13 282	304 935
40703	5 436	0	5 436	3 333	0	3 333	3 722	0	3 722	5 825	0	5 825
40802	55 951	0	55 951	271 505	80	271 585	278 481	80	278 561	62 927	0	62 927
40807	374	4	378	29	0	29	0	0	0	345	4	349
40817	87 787	526	88 313	249 480	228	249 708	249 476	122	249 598	87 783	420	88 203
40820	175	371	546	104	20	124	131	10	141	202	361	563
40905	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
40909	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
40910	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
40911	266	0	266	9 147	0	9 147	9 208	0	9 208	327	0	327
40912	0	109	109	0	6 036	6 036	0	5 990	5 990	0	63	63
40913	0	36	36	0	7 629	7 629	0	7 842	7 842	0	249	249
41805	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	54	686	740	0	5 885	5 885	0	5 884	5 884	54	685	739
42302	270	0	270	915	0	915	935	0	935	290	0	290
42303	7 808	0	7 808	5 719	0	5 719	6 293	0	6 293	8 382	0	8 382
42304	127 914	4 453	132 367	42 405	1 991	44 396	35 230	690	35 920	120 739	3 152	123 891
42305	65 692	28 922	94 614	20 986	6 580	27 566	43 018	3 862	46 880	87 724	26 204	113 928
42306	385 798	39 793	425 591	44 093	2 753	46 846	41 604	7 048	48 652	383 309	44 088	427 397
42307	86 436	2 612	89 048	4 714	82	4 796	4 688	72	4 760	86 410	2 602	89 012
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	4	729	733	0	1 023	1 023	0	1 329	1 329	4	1 035	1 039
42605	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	35 070	0	35 070	5 290	0	5 290	6 313	0	6 313	36 093	0	36 093
45415	274	0	274	26	0	26	40	0	40	288	0	288
45515	1 038	0	1 038	48	0	48	98	0	98	1 088	0	1 088
45818	2 808	0	2 808	107	0	107	168	0	168	2 869	0	2 869
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	80 723	0	80 723	80 723	0	80 723	0	0	0
47407	0	0	0	16 003	0	16 003	16 003	0	16 003	0	0	0
47411	2 124	263	2 387	1 461	116	1 577	1 829	49	1 878	2 492	196	2 688
47416	105	0	105	3 209	0	3 209	3 807	0	3 807	703	0	703
47422	17	105	122	29 523	289	29 812	29 540	197	29 737	34	13	47
47425	955	0	955	770	0	770	871	0	871	1 056	0	1 056
47426	94	0	94	94	0	94	119	0	119	119	0	119
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51510	261	0	261	2 187	0	2 187	2 089	0	2 089	163	0	163
52301	3 270	0	3 270	1 900	0	1 900	0	0	0	1 370	0	1 370
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	3 203	0	3 203	309	0	309	0	0	0	2 894	0	2 894
52406	150	0	150	310	0	310	310	0	310	150	0	150
60301	19	0	19	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	19	0	19
60305	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	61	0	61	110	0	110
60311	167	0	167	214	0	214	210	0	210	163	0	163
60313	0	36	36	0	72	72	0	72	72	0	36	36
60320	1	0	1	0	0	0	4 314	0	4 314	4 315	0	4 315
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	16 324	0	16 324	300	0	300	292	0	292	16 316	0	16 316
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70302	23 862	0	23 862	23 862	0	23 862	0	0	0	0	0	0
70601	107 918	0	107 918	1 579	0	1 579	31 344	0	31 344	137 683	0	137 683
70603	25 526	0	25 526	0	0	0	4 897	0	4 897	30 423	0	30 423
Итого по пассиву (баланс)	2 251 431	94 557	2 345 988	4 321 537	197 208	4 518 745	4 474 167	210 334	4 684 501	2 404 061	107 683	2 511 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 378	0	32 378	0	0	0	0	0	0	32 378	0	32 378
90901	112 235	0	112 235	17 259	0	17 259	6 311	0	6 311	123 183	0	123 183
90902	654 095	71	654 166	21 505	2	21 507	22 696	2	22 698	652 904	71	652 975
91202	2 020	0	2 020	0	0	0	1 900	0	1 900	120	0	120
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	492 135	61 966	554 101	41 874	1 463	43 337	10 233	11 044	21 277	523 776	52 385	576 161
91604	985	0	985	48	0	48	4	0	4	1 029	0	1 029
91704	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91802	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
99998	1 474 226	0	1 474 226	212 277	0	212 277	208 637	0	208 637	1 477 866	0	1 477 866
Итого по активу (баланс)	2 773 977	62 037	2 836 014	292 963	1 465	294 428	249 781	11 046	260 827	2 817 159	52 456	2 869 615
Пассив
91003	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	106 107	0	106 107	1 900	0	1 900	11 835	0	11 835	116 042	0	116 042
91312	1 287 385	0	1 287 385	139 146	0	139 146	135 324	0	135 324	1 283 563	0	1 283 563
91315	180	31 951	32 131	0	7 299	7 299	0	714	714	180	25 366	25 546
91316	7 044	0	7 044	15 061	0	15 061	18 200	0	18 200	10 183	0	10 183
91317	40 147	0	40 147	44 629	0	44 629	45 602	0	45 602	41 120	0	41 120
91507	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
99999	1 361 788	0	1 361 788	50 770	0	50 770	80 731	0	80 731	1 391 749	0	1 391 749
Итого по пассиву (баланс)	2 804 063	31 951	2 836 014	252 108	7 299	259 407	292 294	714	293 008	2 844 249	25 366	2 869 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	736	736	0	736	736	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	736	737	1	736	737	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	30,0000	0	0	29,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	30,0000	0	0	29,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?