Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 098	12 547	56 645	1 003 909	65 791	1 069 700	995 978	66 238	1 062 216	52 029	12 100	64 129
20207	0	0	0	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	0	0	0
20208	2 604	0	2 604	2 600	0	2 600	3 162	0	3 162	2 042	0	2 042
20209	7 379	1 547	8 926	481 104	41 353	522 457	482 447	40 925	523 372	6 036	1 975	8 011
30102	171 868	0	171 868	3 315 876	0	3 315 876	3 373 239	0	3 373 239	114 505	0	114 505
30110	124 564	4 219	128 783	1 781 363	106 433	1 887 796	1 770 616	108 070	1 878 686	135 311	2 582	137 893
30202	31 466	0	31 466	1 190	0	1 190	0	0	0	32 656	0	32 656
30204	1 082	0	1 082	0	0	0	195	0	195	887	0	887
30210	0	0	0	51 087	0	51 087	51 087	0	51 087	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 360	2 360	0	2 360	2 360	0	0	0
30233	78	0	78	15 875	0	15 875	15 953	0	15 953	0	0	0
30302	146 451	2 057	148 508	5 788 769	68 778	5 857 547	5 830 008	66 389	5 896 397	105 212	4 446	109 658
30306	333 093	0	333 093	31 516	0	31 516	30 031	0	30 031	334 578	0	334 578
30602	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
32004	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44601	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
44606	5 950	0	5 950	0	0	0	4 200	0	4 200	1 750	0	1 750
44607	230	0	230	0	0	0	15	0	15	215	0	215
44707	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
44906	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
44907	2 265	0	2 265	0	0	0	34	0	34	2 231	0	2 231
45103	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	29 668	0	29 668	56 765	0	56 765	55 575	0	55 575	30 858	0	30 858
45203	125 443	0	125 443	594 054	0	594 054	620 697	0	620 697	98 800	0	98 800
45204	96 820	4 729	101 549	60 673	132	60 805	101 846	113	101 959	55 647	4 748	60 395
45205	76 416	0	76 416	23 659	0	23 659	15 791	0	15 791	84 284	0	84 284
45206	318 890	8 485	327 375	51 680	201	51 881	42 412	226	42 638	328 158	8 460	336 618
45207	448 100	0	448 100	71 374	0	71 374	50 772	0	50 772	468 702	0	468 702
45208	23 322	0	23 322	0	0	0	170	0	170	23 152	0	23 152
45209	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
45301	196	0	196	121	0	121	99	0	99	218	0	218
45305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45401	3 932	0	3 932	3 834	0	3 834	2 255	0	2 255	5 511	0	5 511
45403	8 128	0	8 128	16 500	0	16 500	8 128	0	8 128	16 500	0	16 500
45404	7 543	0	7 543	15 300	0	15 300	8 750	0	8 750	14 093	0	14 093
45405	12 667	0	12 667	20	0	20	550	0	550	12 137	0	12 137
45406	59 355	0	59 355	5 021	0	5 021	6 542	0	6 542	57 834	0	57 834
45407	148 510	0	148 510	7 037	0	7 037	3 484	0	3 484	152 063	0	152 063
45408	1 053	0	1 053	330	0	330	0	0	0	1 383	0	1 383
45502	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
45503	16 568	0	16 568	7 350	0	7 350	7 598	0	7 598	16 320	0	16 320
45504	16 117	0	16 117	1 850	0	1 850	1 868	0	1 868	16 099	0	16 099
45505	91 841	743	92 584	12 086	64	12 150	18 081	19	18 100	85 846	788	86 634
45506	80 280	3 531	83 811	12 058	582	12 640	5 170	213	5 383	87 168	3 900	91 068
45507	32 521	0	32 521	465	0	465	845	0	845	32 141	0	32 141
45509	1 459	0	1 459	2 312	0	2 312	125	0	125	3 646	0	3 646
45812	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
45814	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
45815	12 219	401	12 620	4 211	11	4 222	103	12	115	16 327	400	16 727
45912	90	0	90	30	0	30	27	0	27	93	0	93
45914	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45915	55	0	55	127	0	127	2	0	2	180	0	180
47404	3 625	0	3 625	14 000	0	14 000	16 398	0	16 398	1 227	0	1 227
47408	0	0	0	161 002	189 011	350 013	161 002	189 011	350 013	0	0	0
47423	1 237	557	1 794	6 320	1 001	7 321	7 056	1 430	8 486	501	128	629
47427	6 674	24	6 698	25 028	193	25 221	24 747	186	24 933	6 955	31	6 986
50605	2 024	0	2 024	0	0	0	2 024	0	2 024	0	0	0
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	19 503	0	19 503	19 503	0	19 503	0	0	0
51402	0	0	0	6 851	0	6 851	6 851	0	6 851	0	0	0
51403	15 124	0	15 124	0	0	0	15 124	0	15 124	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	888	0	888	297	0	297	272	0	272	913	0	913
60306	7	0	7	1 363	0	1 363	1 341	0	1 341	29	0	29
60308	42	0	42	498	0	498	485	0	485	55	0	55
60310	183	0	183	556	0	556	474	0	474	265	0	265
60312	8 528	0	8 528	13 619	0	13 619	10 647	0	10 647	11 500	0	11 500
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60401	57 002	0	57 002	613	0	613	164	0	164	57 451	0	57 451
60701	7 456	0	7 456	29	0	29	29	0	29	7 456	0	7 456
60702	47	0	47	579	0	579	579	0	579	47	0	47
61002	108	0	108	56	0	56	95	0	95	69	0	69
61008	894	0	894	784	0	784	860	0	860	818	0	818
61009	133	0	133	376	0	376	285	0	285	224	0	224
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61210	0	0	0	28 433	0	28 433	28 433	0	28 433	0	0	0
61403	1 466	0	1 466	2 127	0	2 127	336	0	336	3 257	0	3 257
70501	8 797	0	8 797	2 199	0	2 199	0	0	0	10 996	0	10 996
70502	22 285	0	22 285	1 000	0	1 000	23 285	0	23 285	0	0	0
70606	206 539	0	206 539	53 791	0	53 791	123	0	123	260 207	0	260 207
70607	385	0	385	0	0	0	385	0	385	0	0	0
70608	19 859	0	19 859	3 392	0	3 392	0	0	0	23 251	0	23 251
Итого по активу (баланс)	2 978 035	38 840	3 016 875	14 096 771	475 910	14 572 681	14 143 663	475 192	14 618 855	2 931 143	39 558	2 970 701
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	12 644	0	12 644	6	0	6	179 127	0	179 127	191 765	0	191 765
30109	742	1 000	1 742	29 860	638	30 498	30 100	807	30 907	982	1 169	2 151
30220	4 885	0	4 885	187 305	0	187 305	186 812	0	186 812	4 392	0	4 392
30223	12 071	0	12 071	116 673	0	116 673	114 219	0	114 219	9 617	0	9 617
30232	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30301	146 451	2 057	148 508	5 830 008	66 389	5 896 397	5 788 769	68 778	5 857 547	105 212	4 446	109 658
30305	333 093	0	333 093	30 031	0	30 031	31 516	0	31 516	334 578	0	334 578
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
31304	157 000	0	157 000	278 000	0	278 000	252 000	0	252 000	131 000	0	131 000
31305	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31308	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
40502	3 181	0	3 181	98 906	0	98 906	97 812	0	97 812	2 087	0	2 087
40602	7 562	0	7 562	41 452	0	41 452	66 128	0	66 128	32 238	0	32 238
40701	16 367	0	16 367	136 219	0	136 219	121 982	0	121 982	2 130	0	2 130
40702	436 341	4 393	440 734	5 541 322	75 635	5 616 957	5 607 347	73 434	5 680 781	502 366	2 192	504 558
40703	95 164	0	95 164	137 955	45	138 000	139 258	45	139 303	96 467	0	96 467
40802	59 934	0	59 934	444 366	8 500	452 866	447 083	8 527	455 610	62 651	27	62 678
40807	4	3	7	4	0	4	0	0	0	0	3	3
40817	69 347	620	69 967	57 284	86	57 370	53 129	92	53 221	65 192	626	65 818
40820	4	0	4	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	4	0	4
40905	419	0	419	8 202	0	8 202	8 195	0	8 195	412	0	412
40906	0	0	0	147 425	0	147 425	147 425	0	147 425	0	0	0
40909	20	222	242	3 430	2 575	6 005	3 457	2 479	5 936	47	126	173
40910	0	0	0	758	506	1 264	758	506	1 264	0	0	0
40911	795	0	795	26 529	0	26 529	26 455	0	26 455	721	0	721
40912	0	0	0	1 858	1 939	3 797	1 858	1 939	3 797	0	0	0
40913	0	0	0	970	1 959	2 929	970	1 959	2 929	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42107	2 860	0	2 860	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	42 838	3 682	46 520	141 784	15 979	157 763	135 544	16 624	152 168	36 598	4 327	40 925
42303	574	0	574	576	0	576	551	0	551	549	0	549
42304	3 626	0	3 626	1 876	0	1 876	2 289	0	2 289	4 039	0	4 039
42305	41 361	2 756	44 117	8 923	133	9 056	8 526	166	8 692	40 964	2 789	43 753
42306	87 311	10 123	97 434	9 749	313	10 062	13 772	318	14 090	91 334	10 128	101 462
42307	494 214	10 087	504 301	80 874	243	81 117	52 823	391	53 214	466 163	10 235	476 398
42601	27	413	440	1 594	1 628	3 222	1 591	1 629	3 220	24	414	438
42605	259	0	259	48	0	48	0	0	0	211	0	211
44615	862	0	862	867	0	867	25	0	25	20	0	20
44715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44915	285	0	285	165	0	165	0	0	0	120	0	120
45115	100	0	100	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45215	19 936	0	19 936	12 623	0	12 623	15 305	0	15 305	22 618	0	22 618
45315	602	0	602	1	0	1	6	0	6	607	0	607
45415	2 633	0	2 633	1 295	0	1 295	827	0	827	2 165	0	2 165
45515	13 137	0	13 137	1 556	0	1 556	561	0	561	12 142	0	12 142
45818	13 781	0	13 781	54	0	54	1 248	0	1 248	14 975	0	14 975
45918	48	0	48	14	0	14	93	0	93	127	0	127
47405	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	9 951	0	9 951	196 183	154 591	350 774	201 122	154 591	355 713	14 890	0	14 890
47411	3 726	142	3 868	656	5	661	1 002	25	1 027	4 072	162	4 234
47416	215	0	215	3 840	141	3 981	4 361	141	4 502	736	0	736
47422	1 145	611	1 756	27 547	3 464	31 011	28 333	3 365	31 698	1 931	512	2 443
47425	10 877	0	10 877	6 361	0	6 361	5 884	0	5 884	10 400	0	10 400
47426	512	0	512	325	0	325	842	0	842	1 029	0	1 029
50620	385	0	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	114 987	0	114 987	86 966	0	86 966	86 505	0	86 505	114 526	0	114 526
52302	53 800	0	53 800	81 831	0	81 831	33 140	0	33 140	5 109	0	5 109
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218
52406	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
52501	1 321	0	1 321	797	0	797	830	0	830	1 354	0	1 354
60301	30	0	30	3 293	0	3 293	4 611	0	4 611	1 348	0	1 348
60305	0	0	0	5 166	0	5 166	7 216	0	7 216	2 050	0	2 050
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	142	0	142	46	0	46	186	0	186	282	0	282
60311	139	0	139	84	0	84	32	0	32	87	0	87
60322	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60324	242	0	242	183	0	183	62	0	62	121	0	121
60405	14	0	14	11	0	11	0	0	0	3	0	3
60601	16 001	0	16 001	94	0	94	393	0	393	16 300	0	16 300
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70302	201 412	0	201 412	201 412	0	201 412	0	0	0	0	0	0
70601	244 609	0	244 609	277	0	277	61 154	0	61 154	305 486	0	305 486
70603	19 569	0	19 569	0	0	0	3 388	0	3 388	22 957	0	22 957
Итого по пассиву (баланс)	2 980 766	36 109	3 016 875	14 291 866	334 769	14 626 635	14 244 645	335 816	14 580 461	2 933 545	37 156	2 970 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90803	73 018	0	73 018	40 466	0	40 466	28 653	0	28 653	84 831	0	84 831
90901	37 094	0	37 094	32 626	0	32 626	26 680	0	26 680	43 040	0	43 040
90902	174 438	0	174 438	95 525	0	95 525	55 554	0	55 554	214 409	0	214 409
90909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 040 647	4 729	1 045 376	112 677	132	112 809	51 027	113	51 140	1 102 297	4 748	1 107 045
91416	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	344	0	344	24	0	24	15	0	15	353	0	353
91502	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
91604	890	0	890	168	0	168	43	0	43	1 015	0	1 015
91704	1 282	21	1 303	0	1	1	0	1	1	1 282	21	1 303
91802	13 226	2 556	15 782	0	71	71	0	61	61	13 226	2 566	15 792
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 933 187	0	1 933 187	729 937	0	729 937	731 564	0	731 564	1 931 560	0	1 931 560
Итого по активу (баланс)	3 288 167	7 306	3 295 473	1 011 429	204	1 011 633	893 539	175	893 714	3 406 057	7 335	3 413 392
Пассив
91311	19 348	0	19 348	0	0	0	0	0	0	19 348	0	19 348
91312	1 743 850	0	1 743 850	515 547	0	515 547	500 018	0	500 018	1 728 321	0	1 728 321
91317	166 638	57	166 695	216 013	2	216 015	229 906	11	229 917	180 531	66	180 597
91507	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 362 286	0	1 362 286	151 025	0	151 025	270 571	0	270 571	1 481 832	0	1 481 832
Итого по пассиву (баланс)	3 295 416	57	3 295 473	882 585	2	882 587	1 000 495	11	1 000 506	3 413 326	66	3 413 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 354,0000
98015	0	0	4 991 552,0000	0	0	0,0000	0	0	4 991 552,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 993 934,0000	0	0	65,0000	0	0	4 991 640,0000	0	0	2 359,0000
Пассив
98050	0	0	4 993 934,0000	0	0	4 991 596,0000	0	0	21,0000	0	0	2 359,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 993 934,0000	0	0	4 991 596,0000	0	0	21,0000	0	0	2 359,0000

Страница была полезной?