Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 976	0	4 976	315	0	315	0	0	0	5 291	0	5 291
20202	53 565	36 397	89 962	196 234	22 946	219 180	234 734	17 357	252 091	15 065	41 986	57 051
20208	0	0	0	400	0	400	162	0	162	238	0	238
20209	0	0	0	227 140	0	227 140	227 140	0	227 140	0	0	0
30102	42 250	0	42 250	4 484 010	0	4 484 010	4 447 202	0	4 447 202	79 058	0	79 058
30110	3 095	3 855	6 950	3 218	1 726	4 944	3 197	2 530	5 727	3 116	3 051	6 167
30114	0	10 041	10 041	0	394 631	394 631	0	403 136	403 136	0	1 536	1 536
30202	25 152	0	25 152	0	0	0	449	0	449	24 703	0	24 703
30204	9 795	0	9 795	0	0	0	852	0	852	8 943	0	8 943
30221	0	0	0	25 375	0	25 375	25 375	0	25 375	0	0	0
30233	1	0	1	3 333	2 518	5 851	3 307	2 518	5 825	27	0	27
30302	11 345	3 937	15 282	176 321	27 128	203 449	186 092	25 997	212 089	1 574	5 068	6 642
30306	183 370	0	183 370	10 000	0	10 000	10 822	0	10 822	182 548	0	182 548
30602	257	0	257	149 298	0	149 298	142 414	0	142 414	7 141	0	7 141
32002	0	0	0	627 000	0	627 000	627 000	0	627 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	63 068	83 068	20 000	354	20 354	0	62 714	62 714
32005	0	70 090	70 090	0	1 580	1 580	0	71 670	71 670	0	0	0
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	946	946	0	48	48	0	23	23	0	971	971
45201	68 863	0	68 863	249 986	0	249 986	203 671	0	203 671	115 178	0	115 178
45204	63 000	0	63 000	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	73 000	0	73 000
45205	68 416	0	68 416	50 000	0	50 000	12 416	0	12 416	106 000	0	106 000
45206	374 084	11 824	385 908	150 800	208	151 008	143 306	12 032	155 338	381 578	0	381 578
45207	489 997	43 924	533 921	2 000	1 072	3 072	56 744	1 044	57 788	435 253	43 952	479 205
45208	201 600	0	201 600	2 600	0	2 600	0	0	0	204 200	0	204 200
45401	1 194	0	1 194	28 961	0	28 961	8 828	0	8 828	21 327	0	21 327
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	5 300	0	5 300	0	0	0	2 000	0	2 000	3 300	0	3 300
45407	40 460	0	40 460	2 600	0	2 600	429	0	429	42 631	0	42 631
45408	225	0	225	0	0	0	63	0	63	162	0	162
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	17 447	1 655	19 102	0	41	41	62	39	101	17 385	1 657	19 042
45506	79 285	113 776	193 061	6 701	9 054	15 755	8 731	6 248	14 979	77 255	116 582	193 837
45507	967	40 325	41 292	0	991	991	47	1 032	1 079	920	40 284	41 204
45602	0	7 094	7 094	0	175	175	0	169	169	0	7 100	7 100
45603	0	52 024	52 024	0	1 279	1 279	0	1 238	1 238	0	52 065	52 065
45812	20 191	0	20 191	15 123	0	15 123	25 314	0	25 314	10 000	0	10 000
45815	0	0	0	27	0	27	4	0	4	23	0	23
45912	0	0	0	751	0	751	0	0	0	751	0	751
45914	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45915	0	0	0	13	0	13	9	0	9	4	0	4
47404	2 390	0	2 390	193 875	193 916	387 791	193 877	193 916	387 793	2 388	0	2 388
47408	0	0	0	566 191	123 358	689 549	566 191	123 358	689 549	0	0	0
47415	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	116	215	331	331	227	558	411	5	416	36	437	473
47427	3 978	1 941	5 919	4 754	1 402	6 156	1 999	3 322	5 321	6 733	21	6 754
50606	8 952	0	8 952	142 085	0	142 085	138 701	0	138 701	12 336	0	12 336
50621	2	0	2	19	0	19	21	0	21	0	0	0
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
51401	0	0	0	9 967	0	9 967	9 967	0	9 967	0	0	0
51402	9 943	0	9 943	9 957	0	9 957	19 900	0	19 900	0	0	0
51403	0	0	0	103 899	0	103 899	49 789	0	49 789	54 110	0	54 110
51404	58 401	0	58 401	85	0	85	14 547	0	14 547	43 939	0	43 939
51405	56 062	0	56 062	123 187	0	123 187	122 898	0	122 898	56 351	0	56 351
51501	0	0	0	14 059	0	14 059	14 059	0	14 059	0	0	0
51503	8 786	0	8 786	6	0	6	8 792	0	8 792	0	0	0
52503	55 635	1 941	57 576	0	2 334	2 334	1 791	299	2 090	53 844	3 976	57 820
60302	177	0	177	35	0	35	199	0	199	13	0	13
60308	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
60310	2 432	0	2 432	371	0	371	339	0	339	2 464	0	2 464
60312	1 081	0	1 081	2 078	0	2 078	2 447	0	2 447	712	0	712
60314	34	344	378	0	6	6	0	121	121	34	229	263
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	54 966	0	54 966	0	0	0	0	0	0	54 966	0	54 966
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	3	0	3	239	0	239	239	0	239	3	0	3
61009	4 124	0	4 124	284	0	284	102	0	102	4 306	0	4 306
61210	0	0	0	426 808	0	426 808	426 808	0	426 808	0	0	0
61403	1 578	0	1 578	49	0	49	93	0	93	1 534	0	1 534
70501	9 851	0	9 851	2 476	0	2 476	0	0	0	12 327	0	12 327
70502	28 377	0	28 377	0	0	0	28 377	0	28 377	0	0	0
70606	262 262	0	262 262	40 702	0	40 702	8	0	8	302 956	0	302 956
70607	2 240	0	2 240	182	0	182	649	0	649	1 773	0	1 773
70608	79 272	0	79 272	18 301	0	18 301	0	0	0	97 573	0	97 573
Итого по активу (баланс)	2 489 330	400 329	2 889 659	8 160 975	847 708	9 008 683	8 051 418	866 408	8 917 826	2 598 887	381 629	2 980 516
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	89 528	0	89 528	0	0	0	57 984	0	57 984	147 512	0	147 512
30109	38	80	118	0	2	2	0	2	2	38	80	118
30301	11 345	3 937	15 282	186 113	25 997	212 110	176 342	27 128	203 470	1 574	5 068	6 642
30305	183 370	0	183 370	10 822	0	10 822	10 000	0	10 000	182 548	0	182 548
31302	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
31303	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
31304	70 110	0	70 110	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	33 070	0	33 070	33 070	0	33 070	0	0	0
31503	0	0	0	14 680	0	14 680	14 680	0	14 680	0	0	0
40502	20 020	0	20 020	6 673	0	6 673	5 569	0	5 569	18 916	0	18 916
40602	24 966	0	24 966	52 752	0	52 752	52 943	0	52 943	25 157	0	25 157
40701	10 144	672	10 816	28 346	1 664	30 010	27 006	1 665	28 671	8 804	673	9 477
40702	207 300	12 467	219 767	6 848 567	404 344	7 252 911	6 928 410	394 351	7 322 761	287 143	2 474	289 617
40703	81 724	67	81 791	7 586	69	7 655	28 898	2	28 900	103 036	0	103 036
40802	5 875	0	5 875	79 209	7 532	86 741	80 696	7 532	88 228	7 362	0	7 362
40807	6 465	4 122	10 587	303	148 172	148 475	918	150 712	151 630	7 080	6 662	13 742
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	56 088	22 355	78 443	259 341	45 825	305 166	245 159	43 317	288 476	41 906	19 847	61 753
40820	622	3 554	4 176	58	999	1 057	25	929	954	589	3 484	4 073
40906	0	0	0	112 652	0	112 652	112 652	0	112 652	0	0	0
40911	0	0	0	11 456	0	11 456	11 456	0	11 456	0	0	0
41806	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
42006	18 190	0	18 190	0	0	0	0	0	0	18 190	0	18 190
42103	27 420	0	27 420	7 420	0	7 420	4 900	0	4 900	24 900	0	24 900
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	645	4 576	5 221	121	1 399	1 520	83	675	758	607	3 852	4 459
42303	0	0	0	0	120	120	0	5 679	5 679	0	5 559	5 559
42304	1 819	4 752	6 571	201	2 379	2 580	402	240	642	2 020	2 613	4 633
42305	156 982	16 646	173 628	85 768	2 412	88 180	116 228	577	116 805	187 442	14 811	202 253
42306	110 114	47 527	157 641	7 403	2 768	10 171	17 809	1 993	19 802	120 520	46 752	167 272
42307	1 094	37 577	38 671	0	927	927	0	4 617	4 617	1 094	41 267	42 361
42601	0	37	37	0	238	238	0	238	238	0	37	37
42604	0	0	0	0	6	6	0	345	345	0	339	339
42606	5 401	779	6 180	0	19	19	665	19	684	6 066	779	6 845
44007	0	70 941	70 941	0	1 688	1 688	0	1 745	1 745	0	70 998	70 998
45215	32 768	0	32 768	17 584	0	17 584	19 284	0	19 284	34 468	0	34 468
45415	183	0	183	40	0	40	0	0	0	143	0	143
45515	5 249	0	5 249	1 815	0	1 815	15	0	15	3 449	0	3 449
45615	26 603	0	26 603	0	0	0	21	0	21	26 624	0	26 624
45818	10 191	0	10 191	191	0	191	0	0	0	10 000	0	10 000
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7 106	0	7 106	7 106	0	7 106	0	0	0
47407	0	0	0	368 743	319 842	688 585	368 743	319 842	688 585	0	0	0
47411	5 256	1 311	6 567	2 609	714	3 323	2 610	771	3 381	5 257	1 368	6 625
47414	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47416	469	0	469	8 598	5	8 603	10 677	5	10 682	2 548	0	2 548
47422	168	0	168	110	0	110	110	0	110	168	0	168
47425	871	0	871	2 811	0	2 811	2 568	0	2 568	628	0	628
47426	1 663	1 094	2 757	2 399	1 260	3 659	2 703	201	2 904	1 967	35	2 002
50620	2 243	0	2 243	631	0	631	161	0	161	1 773	0	1 773
50720	4 976	0	4 976	0	0	0	315	0	315	5 291	0	5 291
52301	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52303	0	59 257	59 257	0	59 395	59 395	0	138	138	0	0	0
52305	39 807	0	39 807	0	0	0	0	59 165	59 165	39 807	59 165	98 972
52306	187 286	30 653	217 939	50 000	730	50 730	0	754	754	137 286	30 677	167 963
52307	94 776	28 376	123 152	0	675	675	0	698	698	94 776	28 399	123 175
52406	0	0	0	0	60 403	60 403	0	60 403	60 403	0	0	0
52501	0	6 349	6 349	0	151	151	0	397	397	0	6 595	6 595
60301	209	0	209	5 504	0	5 504	5 680	0	5 680	385	0	385
60305	35	0	35	4 461	0	4 461	4 426	0	4 426	0	0	0
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60322	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60601	9 591	0	9 591	1	0	1	332	0	332	9 922	0	9 922
61304	45	0	45	11	0	11	0	0	0	34	0	34
70302	86 361	0	86 361	86 382	0	86 382	21	0	21	0	0	0
70601	293 839	0	293 839	649	0	649	53 685	0	53 685	346 875	0	346 875
70603	76 250	0	76 250	0	0	0	18 310	0	18 310	94 560	0	94 560
Итого по пассиву (баланс)	2 532 530	357 129	2 889 659	8 601 101	1 089 735	9 690 836	8 697 553	1 084 140	9 781 693	2 628 982	351 534	2 980 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	314	0	314	2 276	0	2 276	2 164	0	2 164	426	0	426
90902	139 285	0	139 285	4 849	0	4 849	9 049	0	9 049	135 085	0	135 085
91007	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91008	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91202	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 342 092	71 519	2 413 611	466 534	1 455	467 989	414 943	42 218	457 161	2 393 683	30 756	2 424 439
91501	9 230	0	9 230	2 683	0	2 683	2 418	0	2 418	9 495	0	9 495
91604	12 228	0	12 228	1 917	0	1 917	1 751	0	1 751	12 394	0	12 394
99998	2 249 711	0	2 249 711	632 598	0	632 598	651 069	0	651 069	2 231 240	0	2 231 240
Итого по активу (баланс)	4 763 850	71 519	4 835 369	1 112 158	1 455	1 113 613	1 082 695	42 218	1 124 913	4 793 313	30 756	4 824 069
Пассив
91211	109	0	109	0	0	0	8	0	8	117	0	117
91311	246 009	115 576	361 585	0	61 336	61 336	0	59 435	59 435	246 009	113 675	359 684
91312	1 296 368	202 802	1 499 170	134 921	4 826	139 747	161 998	4 988	166 986	1 323 445	202 964	1 526 409
91314	0	0	0	14 216	0	14 216	14 216	0	14 216	0	0	0
91315	20 729	107 283	128 012	0	2 552	2 552	37 200	2 631	39 831	57 929	107 362	165 291
91316	22 785	22 905	45 690	82 850	6 771	89 621	80 000	523	80 523	19 935	16 657	36 592
91317	124 803	0	124 803	343 597	0	343 597	271 599	0	271 599	52 805	0	52 805
91507	90 338	0	90 338	0	0	0	0	0	0	90 338	0	90 338
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 585 658	0	2 585 658	473 844	0	473 844	481 015	0	481 015	2 592 829	0	2 592 829
Итого по пассиву (баланс)	4 386 803	448 566	4 835 369	1 049 428	75 485	1 124 913	1 046 036	67 577	1 113 613	4 383 411	440 658	4 824 069
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 677	3 677	0	3 677	3 677	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	3 677	3 679	2	3 677	3 679	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	310,0000	0	0	55,0000	0	0	60,0000	0	0	305,0000
98010	0	0	2 621 068,0000	0	0	3 134 867,0000	0	0	3 126 867,0000	0	0	2 629 068,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 621 378,0000	0	0	3 134 922,0000	0	0	3 126 927,0000	0	0	2 629 373,0000
Пассив
98050	0	0	2 621 097,0000	0	0	515 854,0000	0	0	523 849,0000	0	0	2 629 092,0000
98070	0	0	280,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	280,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 621 378,0000	0	0	515 860,0000	0	0	523 855,0000	0	0	2 629 373,0000

Страница была полезной?