Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 208	825	12 033	357 372	19 882	377 254	359 974	19 704	379 678	8 606	1 003	9 609
20208	0	0	0	970	0	970	898	0	898	72	0	72
20209	7 251	0	7 251	86 465	0	86 465	88 106	0	88 106	5 610	0	5 610
30102	20 086	0	20 086	1 089 223	0	1 089 223	1 089 021	0	1 089 021	20 288	0	20 288
30110	17 376	1 760	19 136	135 009	11 495	146 504	150 824	11 951	162 775	1 561	1 304	2 865
30202	5 919	0	5 919	1 118	0	1 118	0	0	0	7 037	0	7 037
30204	112	0	112	9	0	9	0	0	0	121	0	121
30210	0	0	0	34 010	0	34 010	34 010	0	34 010	0	0	0
30213	754	27	781	2 114	75	2 189	2 542	63	2 605	326	39	365
30221	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	47	47
30602	457	0	457	6 830	0	6 830	4 464	0	4 464	2 823	0	2 823
32007	0	1 475	1 475	0	35	35	0	34	34	0	1 476	1 476
45201	6 285	0	6 285	27 734	0	27 734	22 176	0	22 176	11 843	0	11 843
45203	18 000	0	18 000	25 600	0	25 600	23 000	0	23 000	20 600	0	20 600
45204	42 550	0	42 550	12 200	0	12 200	32 550	0	32 550	22 200	0	22 200
45205	6 050	0	6 050	18 475	0	18 475	4 925	0	4 925	19 600	0	19 600
45206	69 445	0	69 445	28 000	0	28 000	37 575	0	37 575	59 870	0	59 870
45207	24 980	0	24 980	31 700	0	31 700	2 080	0	2 080	54 600	0	54 600
45401	11 984	0	11 984	31 933	0	31 933	30 405	0	30 405	13 512	0	13 512
45404	4 200	0	4 200	600	0	600	700	0	700	4 100	0	4 100
45405	13 830	0	13 830	1 490	0	1 490	980	0	980	14 340	0	14 340
45406	52 270	0	52 270	5 700	0	5 700	5 430	0	5 430	52 540	0	52 540
45407	17 055	0	17 055	14 800	0	14 800	85	0	85	31 770	0	31 770
45503	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	16 413	0	16 413	653	0	653	1 050	0	1 050	16 016	0	16 016
45506	13 640	0	13 640	620	0	620	851	0	851	13 409	0	13 409
45507	63 309	0	63 309	6 707	0	6 707	1 363	0	1 363	68 653	0	68 653
45812	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45814	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45815	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
45912	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	244	154	398	84 935	1 360	86 295	84 814	1 512	86 326	365	2	367
47427	9	33	42	4 770	11	4 781	4 767	1	4 768	12	43	55
50605	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
50606	6 908	0	6 908	2 449	0	2 449	6 209	0	6 209	3 148	0	3 148
50621	45	0	45	12	0	12	55	0	55	2	0	2
60306	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60308	5	0	5	181	0	181	181	0	181	5	0	5
60310	75	0	75	115	0	115	117	0	117	73	0	73
60312	7 338	0	7 338	1 557	0	1 557	1 037	0	1 037	7 858	0	7 858
60401	143 091	0	143 091	266	0	266	36	0	36	143 321	0	143 321
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	488	0	488	386	0	386	266	0	266	608	0	608
61002	106	0	106	13	0	13	3	0	3	116	0	116
61008	71	0	71	55	0	55	79	0	79	47	0	47
61009	112	0	112	157	0	157	204	0	204	65	0	65
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	6 830	0	6 830	6 830	0	6 830	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	5	0	5	91	0	91	1 309	0	1 309
70501	2 194	0	2 194	548	0	548	0	0	0	2 742	0	2 742
70606	56 905	0	56 905	23 813	0	23 813	4	0	4	80 714	0	80 714
70607	782	0	782	12	0	12	536	0	536	258	0	258
70608	690	0	690	203	0	203	0	0	0	893	0	893
Итого по активу (баланс)	646 105	4 274	650 379	2 046 186	32 905	2 079 091	1 998 564	33 265	2 031 829	693 727	3 914	697 641
Пассив
10207	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
10601	75 417	0	75 417	14	0	14	0	0	0	75 403	0	75 403
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	7 302	0	7 302	26	0	26	14	0	14	7 290	0	7 290
30232	80	0	80	950	0	950	876	0	876	6	0	6
31305	0	0	0	10 000	0	10 000	48 000	0	48 000	38 000	0	38 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40406	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40602	51	0	51	751	0	751	722	0	722	22	0	22
40702	163 678	30	163 708	1 273 635	942	1 274 577	1 233 859	946	1 234 805	123 902	34	123 936
40703	8 624	0	8 624	6 077	0	6 077	14 903	0	14 903	17 450	0	17 450
40802	25 310	93	25 403	292 775	290	293 065	283 824	282	284 106	16 359	85	16 444
40820	4	0	4	14	0	14	15	0	15	5	0	5
40905	217	0	217	10 465	0	10 465	10 478	21	10 499	230	21	251
40906	7 251	0	7 251	81 818	0	81 818	80 177	0	80 177	5 610	0	5 610
40909	110	235	345	3 448	3 884	7 332	3 360	3 708	7 068	22	59	81
40910	0	0	0	68	100	168	68	100	168	0	0	0
40911	40	0	40	12 618	0	12 618	12 607	0	12 607	29	0	29
40912	0	0	0	1 273	5 916	7 189	1 273	5 916	7 189	0	0	0
40913	0	0	0	1 352	1 922	3 274	1 352	1 922	3 274	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42207	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
42301	19 658	1 294	20 952	20 975	711	21 686	25 473	584	26 057	24 156	1 167	25 323
42303	115	0	115	4 065	0	4 065	4 066	0	4 066	116	0	116
42304	8 695	0	8 695	321	0	321	3 174	0	3 174	11 548	0	11 548
42305	2 651	1 948	4 599	1 193	1 312	2 505	29	725	754	1 487	1 361	2 848
42306	49 011	519	49 530	3 491	12	3 503	1 175	12	1 187	46 695	519	47 214
42601	534	2	536	321	2	323	33	0	33	246	0	246
42606	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45215	6 920	0	6 920	6 379	0	6 379	9 570	0	9 570	10 111	0	10 111
45415	988	0	988	5 922	0	5 922	6 203	0	6 203	1 269	0	1 269
45515	2 446	0	2 446	63	0	63	142	0	142	2 525	0	2 525
45818	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
47407	0	0	0	5 147	585	5 732	5 147	585	5 732	0	0	0
47411	147	88	235	377	32	409	507	10	517	277	66	343
47416	232	0	232	11 828	0	11 828	19 343	0	19 343	7 747	0	7 747
47422	19	1	20	2 987	2 095	5 082	3 100	2 251	5 351	132	157	289
47425	1 755	0	1 755	3 901	0	3 901	3 551	0	3 551	1 405	0	1 405
47426	4	0	4	899	0	899	925	0	925	30	0	30
50620	782	0	782	536	0	536	12	0	12	258	0	258
52301	3 027	0	3 027	0	0	0	1 630	0	1 630	4 657	0	4 657
60301	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60305	2	0	2	1 360	0	1 360	1 358	0	1 358	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	83	0	83	167	0	167
60311	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60324	282	0	282	14	0	14	108	0	108	376	0	376
60601	8 729	0	8 729	35	0	35	273	0	273	8 967	0	8 967
61304	17	0	17	4	0	4	56	0	56	69	0	69
70601	61 241	0	61 241	37	0	37	25 995	0	25 995	87 199	0	87 199
70602	45	0	45	55	0	55	12	0	12	2	0	2
70603	695	0	695	0	0	0	204	0	204	899	0	899
Итого по пассиву (баланс)	646 169	4 210	650 379	1 767 458	17 803	1 785 261	1 815 461	17 062	1 832 523	694 172	3 469	697 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7	0	7	120	0	120	108	0	108	19	0	19
90902	11 084	0	11 084	205	0	205	108	0	108	11 181	0	11 181
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	242 196	0	242 196	17 103	0	17 103	2 127	0	2 127	257 172	0	257 172
91501	29 117	0	29 117	1 415	0	1 415	1 909	0	1 909	28 623	0	28 623
91604	164	0	164	18	0	18	0	0	0	182	0	182
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	423 957	0	423 957	194 529	0	194 529	179 461	0	179 461	439 025	0	439 025
Итого по активу (баланс)	706 813	0	706 813	213 390	0	213 390	183 713	0	183 713	736 490	0	736 490
Пассив
91003	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91211	203	0	203	0	0	0	5	0	5	208	0	208
91312	393 818	0	393 818	72 567	0	72 567	86 516	0	86 516	407 767	0	407 767
91316	3 000	0	3 000	14 800	0	14 800	23 000	0	23 000	11 200	0	11 200
91317	26 631	0	26 631	90 967	0	90 967	83 881	0	83 881	19 545	0	19 545
91507	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	282 856	0	282 856	4 252	0	4 252	18 861	0	18 861	297 465	0	297 465
Итого по пассиву (баланс)	706 813	0	706 813	183 713	0	183 713	213 390	0	213 390	736 490	0	736 490
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	302 117,0000	0	0	3 440,0000	0	0	12 520,0000	0	0	293 037,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 117,0000	0	0	3 440,0000	0	0	12 520,0000	0	0	293 037,0000
Пассив
98040	0	0	302 117,0000	0	0	12 520,0000	0	0	3 440,0000	0	0	293 037,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 117,0000	0	0	12 520,0000	0	0	3 440,0000	0	0	293 037,0000

Страница была полезной?