Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 147	29 239	142 386	1 290 543	156 342	1 446 885	1 304 712	164 757	1 469 469	98 978	20 824	119 802
20207	439	0	439	212 467	1 001	213 468	212 723	1 001	213 724	183	0	183
20208	6 147	0	6 147	117 316	0	117 316	117 105	0	117 105	6 358	0	6 358
20209	0	0	0	700 794	36 731	737 525	700 794	36 685	737 479	0	46	46
30102	71 537	0	71 537	1 666 528	0	1 666 528	1 628 668	0	1 628 668	109 397	0	109 397
30110	1 768	1 701	3 469	6 981	37 807	44 788	7 222	34 774	41 996	1 527	4 734	6 261
30114	0	1 625	1 625	0	863	863	0	1 341	1 341	0	1 147	1 147
30202	57 564	0	57 564	57	0	57	0	0	0	57 621	0	57 621
30204	6 477	0	6 477	147	0	147	0	0	0	6 624	0	6 624
30210	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30402	18 378	0	18 378	2 070 949	0	2 070 949	2 074 090	0	2 074 090	15 237	0	15 237
30404	0	0	0	801 795	0	801 795	801 795	0	801 795	0	0	0
30409	0	0	0	574 716	0	574 716	574 716	0	574 716	0	0	0
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31903	10 000	0	10 000	1 115 000	0	1 115 000	860 000	0	860 000	265 000	0	265 000
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31906	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44207	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
44209	1 005	0	1 005	0	0	0	125	0	125	880	0	880
44907	1 269	0	1 269	2 641	0	2 641	3 002	0	3 002	908	0	908
44908	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
45201	1 844	0	1 844	1 506	0	1 506	1 683	0	1 683	1 667	0	1 667
45205	1 300	0	1 300	700	0	700	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	15 413	0	15 413	15 045	0	15 045	10 465	0	10 465	19 993	0	19 993
45207	203 712	0	203 712	70 917	0	70 917	124 190	0	124 190	150 439	0	150 439
45208	323 031	0	323 031	8 832	0	8 832	185 731	0	185 731	146 132	0	146 132
45306	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0
45308	9 062	0	9 062	0	0	0	9 062	0	9 062	0	0	0
45406	9 634	0	9 634	20 066	0	20 066	14 030	0	14 030	15 670	0	15 670
45407	60 635	0	60 635	19 275	0	19 275	34 397	0	34 397	45 513	0	45 513
45408	78 376	0	78 376	14 141	0	14 141	5 059	0	5 059	87 458	0	87 458
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	300	0	300	7 000	0	7 000	300	0	300	7 000	0	7 000
45505	28 028	0	28 028	430	0	430	6 300	0	6 300	22 158	0	22 158
45506	207 241	203	207 444	22 526	178	22 704	11 981	381	12 362	217 786	0	217 786
45507	1 514 676	7 258	1 521 934	57 384	197	57 581	36 992	491	37 483	1 535 068	6 964	1 542 032
45509	34 444	0	34 444	32 632	0	32 632	26 583	0	26 583	40 493	0	40 493
45812	1 465	0	1 465	58	0	58	34	0	34	1 489	0	1 489
45814	1 469	0	1 469	9	0	9	134	0	134	1 344	0	1 344
45815	10 348	0	10 348	2 105	0	2 105	1 599	0	1 599	10 854	0	10 854
45912	12	0	12	19	0	19	4	0	4	27	0	27
45914	49	0	49	52	0	52	17	0	17	84	0	84
45915	1 186	0	1 186	882	0	882	832	0	832	1 236	0	1 236
47404	500	0	500	125 678	28 489	154 167	125 678	28 489	154 167	500	0	500
47406	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47408	0	0	0	125	2 155 200	2 155 325	125	2 155 200	2 155 325	0	0	0
47423	33 558	65	33 623	118 396	16 288	134 684	98 583	16 353	114 936	53 371	0	53 371
47427	3 785	5	3 790	27 152	103	27 255	25 590	63	25 653	5 347	45	5 392
47701	3 242	0	3 242	0	0	0	76	0	76	3 166	0	3 166
50104	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
50105	141 885	0	141 885	5 086	0	5 086	409	0	409	146 562	0	146 562
50106	0	0	0	87 580	0	87 580	0	0	0	87 580	0	87 580
50107	5 841	0	5 841	44	0	44	221	0	221	5 664	0	5 664
50121	20	0	20	42	0	42	3	0	3	59	0	59
50606	1 523	0	1 523	5 674	0	5 674	4 962	0	4 962	2 235	0	2 235
50621	1	0	1	169	0	169	26	0	26	144	0	144
50706	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
50905	12	0	12	13	0	13	7	0	7	18	0	18
51401	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
51402	998	0	998	0	0	0	998	0	998	0	0	0
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	4 402	0	4 402	262	0	262	1 250	0	1 250	3 414	0	3 414
60306	20	0	20	3 577	0	3 577	3 566	0	3 566	31	0	31
60308	1 759	0	1 759	561	0	561	562	0	562	1 758	0	1 758
60310	888	0	888	487	0	487	475	0	475	900	0	900
60312	5 932	0	5 932	5 625	0	5 625	7 023	0	7 023	4 534	0	4 534
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	322 456	0	322 456	1 433	0	1 433	6 773	0	6 773	317 116	0	317 116
60404	2 293	0	2 293	26	0	26	0	0	0	2 319	0	2 319
60701	3 878	0	3 878	1 251	0	1 251	1 404	0	1 404	3 725	0	3 725
61002	54	0	54	33	0	33	37	0	37	50	0	50
61008	1 973	0	1 973	620	0	620	627	0	627	1 966	0	1 966
61009	1 946	0	1 946	3 499	0	3 499	1 571	0	1 571	3 874	0	3 874
61010	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	10 656	0	10 656	10 656	0	10 656	0	0	0
61210	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
61211	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61403	1 234	0	1 234	724	0	724	629	0	629	1 329	0	1 329
70501	4 595	0	4 595	1 015	0	1 015	0	0	0	5 610	0	5 610
70606	239 092	0	239 092	59 867	0	59 867	117	0	117	298 842	0	298 842
70607	852	0	852	444	0	444	388	0	388	908	0	908
70608	21 489	0	21 489	6 487	0	6 487	0	0	0	27 976	0	27 976
Итого по активу (баланс)	3 717 144	40 096	3 757 240	9 796 251	2 433 199	12 229 450	9 593 904	2 439 535	12 033 439	3 919 491	33 760	3 953 251
Пассив
10208	179 874	0	179 874	179 874	0	179 874	179 874	0	179 874	179 874	0	179 874
10601	46 945	0	46 945	0	0	0	0	0	0	46 945	0	46 945
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	0	115 770
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30408	0	0	0	479 529	0	479 529	479 529	0	479 529	0	0	0
30601	7 571	0	7 571	507 336	0	507 336	507 911	0	507 911	8 146	0	8 146
40302	456	0	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0
40404	8 568	0	8 568	20 578	0	20 578	22 803	0	22 803	10 793	0	10 793
40410	3 623	0	3 623	843	0	843	31	0	31	2 811	0	2 811
40602	34 965	0	34 965	128 114	0	128 114	140 944	0	140 944	47 795	0	47 795
40603	1 978	0	1 978	2 422	0	2 422	3 503	0	3 503	3 059	0	3 059
40701	423	0	423	195	0	195	196	0	196	424	0	424
40702	213 234	422	213 656	1 267 410	1 431	1 268 841	1 302 380	1 145	1 303 525	248 204	136	248 340
40703	13 066	0	13 066	42 944	0	42 944	48 692	0	48 692	18 814	0	18 814
40802	112 907	3	112 910	415 834	228	416 062	417 328	231	417 559	114 401	6	114 407
40817	27 995	0	27 995	400 089	0	400 089	394 705	0	394 705	22 611	0	22 611
40905	440	0	440	14 093	0	14 093	13 794	0	13 794	141	0	141
40909	0	34	34	0	5 618	5 618	0	6 155	6 155	0	571	571
40910	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
40911	3 960	0	3 960	107 550	0	107 550	106 696	0	106 696	3 106	0	3 106
40912	0	0	0	0	23 377	23 377	0	23 614	23 614	0	237	237
40913	0	0	0	0	12 397	12 397	0	12 397	12 397	0	0	0
41804	73 000	0	73 000	10 000	0	10 000	0	0	0	63 000	0	63 000
41805	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42007	24 984	0	24 984	0	0	0	7	0	7	24 991	0	24 991
42103	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42104	1 100	0	1 100	750	0	750	0	0	0	350	0	350
42105	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	343 839	3 571	347 410	551 647	10 128	561 775	599 427	8 828	608 255	391 619	2 271	393 890
42302	139	0	139	1	0	1	1	0	1	139	0	139
42303	32 865	964	33 829	5 093	25	5 118	3 344	36	3 380	31 116	975	32 091
42304	266 981	51	267 032	41 003	1	41 004	6 185	1	6 186	232 163	51	232 214
42305	152 518	11 938	164 456	23 212	3 102	26 314	9 985	10 471	20 456	139 291	19 307	158 598
42306	115 207	203 650	318 857	9 631	45 623	55 254	8 949	42 265	51 214	114 525	200 292	314 817
42307	1 283 154	771	1 283 925	151 231	20	151 251	222 463	26	222 489	1 354 386	777	1 355 163
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	590	590	0	14	14	0	21	21	0	597	597
44915	2	0	2	23	0	23	30	0	30	9	0	9
45215	10 108	0	10 108	5 518	0	5 518	4 435	0	4 435	9 025	0	9 025
45415	1 562	0	1 562	1 850	0	1 850	1 838	0	1 838	1 550	0	1 550
45515	34 549	0	34 549	5 016	0	5 016	6 144	0	6 144	35 677	0	35 677
45818	9 869	0	9 869	495	0	495	816	0	816	10 190	0	10 190
47403	0	0	0	4 976	0	4 976	4 976	0	4 976	0	0	0
47405	0	0	0	1 153	1 465	2 618	1 153	1 465	2 618	0	0	0
47407	77	0	77	1 892 666	269 054	2 161 720	1 892 666	269 054	2 161 720	77	0	77
47411	13 840	805	14 645	4 779	315	5 094	7 055	242	7 297	16 116	732	16 848
47416	993	0	993	17 411	0	17 411	18 859	0	18 859	2 441	0	2 441
47422	120	0	120	5 089	2 914	8 003	5 062	3 776	8 838	93	862	955
47425	29	0	29	11	0	11	20	0	20	38	0	38
47426	279	0	279	85	0	85	0	0	0	194	0	194
47702	595	0	595	536	0	536	0	0	0	59	0	59
50120	1 512	0	1 512	364	0	364	394	0	394	1 542	0	1 542
50620	61	0	61	61	0	61	26	0	26	26	0	26
50719	1 104	0	1 104	0	0	0	4	0	4	1 108	0	1 108
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	292	0	292	1 681	0	1 681	4 789	0	4 789	3 400	0	3 400
60305	275	0	275	6 075	0	6 075	9 793	0	9 793	3 993	0	3 993
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	230	0	230	0	0	0	1 189	0	1 189	1 419	0	1 419
60311	0	0	0	10 468	0	10 468	10 485	0	10 485	17	0	17
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	210	0	210	114	0	114	114	0	114	210	0	210
60324	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
60348	1 600	0	1 600	1 551	0	1 551	0	0	0	49	0	49
60405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	33 182	0	33 182	1 087	0	1 087	1 533	0	1 533	33 628	0	33 628
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	255 304	0	255 304	412	0	412	68 026	0	68 026	322 918	0	322 918
70602	620	0	620	391	0	391	635	0	635	864	0	864
70603	20 009	0	20 009	0	0	0	6 753	0	6 753	26 762	0	26 762
Итого по пассиву (баланс)	3 534 439	222 801	3 757 240	6 326 739	376 085	6 702 824	6 518 735	380 100	6 898 835	3 726 435	226 816	3 953 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	67	0	67	95	0	95	116	0	116	46	0	46
90902	313 480	0	313 480	5 186	0	5 186	4 146	0	4 146	314 520	0	314 520
91202	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	38	0	38	4	0	4	8	0	8	34	0	34
91414	10 306 697	14 018	10 320 715	564 324	342	564 666	207 503	4 988	212 491	10 663 518	9 372	10 672 890
91501	32 274	0	32 274	2 184	0	2 184	6 699	0	6 699	27 759	0	27 759
91506	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
91604	8 189	3	8 192	2 138	0	2 138	3 521	0	3 521	6 806	3	6 809
91704	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
91802	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 629 740	0	2 629 740	590 770	0	590 770	902 009	0	902 009	2 318 501	0	2 318 501
Итого по активу (баланс)	13 295 900	14 021	13 309 921	1 164 719	342	1 165 061	1 124 020	4 988	1 129 008	13 336 599	9 375	13 345 974
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91311	834 191	0	834 191	8 098	0	8 098	61 570	0	61 570	887 663	0	887 663
91312	1 524 919	0	1 524 919	460 621	0	460 621	133 334	0	133 334	1 197 632	0	1 197 632
91315	2 089	0	2 089	207	0	207	400	0	400	2 282	0	2 282
91316	38 920	0	38 920	68 494	0	68 494	63 125	0	63 125	33 551	0	33 551
91317	183 341	0	183 341	363 834	551	364 385	331 585	551	332 136	151 092	0	151 092
91507	46 274	0	46 274	0	0	0	0	0	0	46 274	0	46 274
99999	10 680 181	0	10 680 181	226 994	0	226 994	574 286	0	574 286	11 027 473	0	11 027 473
Итого по пассиву (баланс)	13 309 921	0	13 309 921	1 128 452	551	1 129 003	1 164 505	551	1 165 056	13 345 974	0	13 345 974
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	180 380	180 380	0	2 429 470	2 429 470	0	2 419 455	2 419 455	0	190 395	190 395
93801	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	180 380	180 380	3 316	2 429 470	2 432 786	3 316	2 419 455	2 422 771	0	190 395	190 395
Пассив
96001	180 380	0	180 380	1 878 470	539 975	2 418 445	1 888 485	539 975	2 428 460	190 395	0	190 395
96801	0	0	0	12 489	0	12 489	12 489	0	12 489	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	180 380	0	180 380	1 890 959	539 975	2 430 934	1 900 974	539 975	2 440 949	190 395	0	190 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	213 845 295,0000	0	0	1 344 588 996,0000	0	0	1 298 088 672,0000	0	0	260 345 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	213 845 297,0000	0	0	1 344 588 996,0000	0	0	1 298 088 674,0000	0	0	260 345 619,0000
Пассив
98040	0	0	182 660 234,0000	0	0	1 291 955 590,0000	0	0	1 320 346 734,0000	0	0	211 051 378,0000
98050	0	0	31 185 063,0000	0	0	6 133 084,0000	0	0	24 242 262,0000	0	0	49 294 241,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	213 845 297,0000	0	0	1 298 088 674,0000	0	0	1 344 588 996,0000	0	0	260 345 619,0000

Страница была полезной?