Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 449	7 422	31 871	266 147	81 969	348 116	268 382	84 052	352 434	22 214	5 339	27 553
20203	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
20207	4 812	2 101	6 913	87 158	54 050	141 208	91 153	54 795	145 948	817	1 356	2 173
20209	0	0	0	50 225	3 149	53 374	50 225	3 149	53 374	0	0	0
30102	77 372	0	77 372	2 388 592	0	2 388 592	2 387 280	0	2 387 280	78 684	0	78 684
30110	1 267	669	1 936	2 300	108 433	110 733	2 918	108 527	111 445	649	575	1 224
30114	0	863	863	0	1 126 943	1 126 943	0	1 127 218	1 127 218	0	588	588
30202	8 647	0	8 647	0	0	0	87	0	87	8 560	0	8 560
30204	1 143	0	1 143	0	0	0	942	0	942	201	0	201
30213	22 585	0	22 585	38 400	0	38 400	60 158	0	60 158	827	0	827
30221	0	0	0	11 100	950	12 050	11 100	950	12 050	0	0	0
30233	7 782	0	7 782	59 627	37	59 664	66 030	37	66 067	1 379	0	1 379
32004	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
32005	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45201	66 809	0	66 809	145 745	0	145 745	148 024	0	148 024	64 530	0	64 530
45203	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
45204	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
45206	141 030	0	141 030	2 500	0	2 500	28 030	0	28 030	115 500	0	115 500
45207	64 826	0	64 826	9 000	0	9 000	4 948	0	4 948	68 878	0	68 878
45208	24 400	0	24 400	5 000	0	5 000	560	0	560	28 840	0	28 840
45406	1 270	0	1 270	800	0	800	870	0	870	1 200	0	1 200
45407	10 520	0	10 520	0	0	0	1 610	0	1 610	8 910	0	8 910
45504	45	0	45	0	0	0	10	0	10	35	0	35
45505	334	0	334	310	0	310	100	0	100	544	0	544
45506	37 673	1 576	39 249	590	39	629	2 606	104	2 710	35 657	1 511	37 168
45507	84 511	541	85 052	4 150	14	4 164	1 617	35	1 652	87 044	520	87 564
45509	0	0	0	177	0	177	158	0	158	19	0	19
45812	668	0	668	14 586	0	14 586	0	0	0	15 254	0	15 254
45912	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47404	0	0	0	858 805	0	858 805	858 094	0	858 094	711	0	711
47408	0	0	0	1 052 272	1 131 762	2 184 034	1 052 272	1 131 762	2 184 034	0	0	0
47423	8 515	0	8 515	263 565	2 825	266 390	271 921	2 676	274 597	159	149	308
47427	0	0	0	6 274	28	6 302	6 250	28	6 278	24	0	24
60302	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
60306	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	26	0	26	59	0	59
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	2 032	0	2 032	3 163	0	3 163	2 902	0	2 902	2 293	0	2 293
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	112	0	112	86	0	86	26	0	26
60401	14 211	0	14 211	0	0	0	0	0	0	14 211	0	14 211
61002	82	0	82	50	0	50	51	0	51	81	0	81
61008	283	0	283	100	0	100	176	0	176	207	0	207
61009	12	0	12	39	0	39	39	0	39	12	0	12
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	624	0	624	0	0	0	114	0	114	510	0	510
70501	226	0	226	57	0	57	0	0	0	283	0	283
70606	310 095	0	310 095	87 500	0	87 500	3	0	3	397 592	0	397 592
70608	5 179	0	5 179	445	0	445	0	0	0	5 624	0	5 624
Итого по активу (баланс)	991 461	13 172	1 004 633	5 415 827	2 510 252	7 926 079	5 393 726	2 513 386	7 907 112	1 013 562	10 038	1 023 600
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	42 133	0	42 133	43	0	43	0	0	0	42 090	0	42 090
30220	0	2 719	2 719	0	2 736	2 736	0	17	17	0	0	0
30232	5 790	0	5 790	55 525	37	55 562	49 743	37	49 780	8	0	8
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	276 297	354	276 651	2 903 597	1 043 818	3 947 415	2 848 135	1 043 539	3 891 674	220 835	75	220 910
40703	2 206	2	2 208	1 350	0	1 350	2 147	0	2 147	3 003	2	3 005
40802	9 282	1	9 283	154 599	3 780	158 379	155 725	3 780	159 505	10 408	1	10 409
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	18 919	341	19 260	53 332	132	53 464	40 188	99	40 287	5 775	308	6 083
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	555	0	555	1 614	0	1 614	1 460	0	1 460	401	0	401
40909	10	15	25	16	2 598	2 614	12	2 612	2 624	6	29	35
40910	6	0	6	0	9	9	0	9	9	6	0	6
40911	41	0	41	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	41	0	41
40912	0	797	797	454	19 004	19 458	454	18 619	19 073	0	412	412
40913	0	0	0	128	1 817	1 945	128	1 817	1 945	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	11 813	1 508	13 321	64 661	56 216	120 877	65 268	56 094	121 362	12 420	1 386	13 806
42303	1 523	74	1 597	823	2	825	10	2	12	710	74	784
42304	1 726	0	1 726	5 000	0	5 000	14 070	0	14 070	10 796	0	10 796
42305	8 511	0	8 511	3 943	0	3 943	52	0	52	4 620	0	4 620
42306	76 892	132	77 024	17 548	28	17 576	12 197	578	12 775	71 541	682	72 223
42307	5 468	0	5 468	0	0	0	97	0	97	5 565	0	5 565
42309	285	0	285	25	0	25	17	0	17	277	0	277
42601	231	251	482	78	453	531	0	382	382	153	180	333
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	88 742	0	88 742	38 512	0	38 512	39 322	0	39 322	89 552	0	89 552
45415	612	0	612	206	0	206	194	0	194	600	0	600
45515	4 611	0	4 611	163	0	163	200	0	200	4 648	0	4 648
45818	668	0	668	0	0	0	3 110	0	3 110	3 778	0	3 778
45918	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47405	0	0	0	11	11	22	11	11	22	0	0	0
47407	0	0	0	1 131 816	1 047 288	2 179 104	1 131 816	1 047 288	2 179 104	0	0	0
47411	72	5	77	821	3	824	831	2	833	82	4	86
47416	415	0	415	15 345	239	15 584	15 048	239	15 287	118	0	118
47422	260	139	399	7 095	3 173	10 268	7 073	3 064	10 137	238	30	268
47425	2 014	0	2 014	32 646	0	32 646	32 355	0	32 355	1 723	0	1 723
47426	0	0	0	176	0	176	177	0	177	1	0	1
52406	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	14	0	14	1 764	0	1 764	1 791	0	1 791	41	0	41
60305	6	0	6	5 411	0	5 411	5 405	0	5 405	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	7 402	0	7 402	0	0	0	203	0	203	7 605	0	7 605
61304	81	0	81	25	0	25	42	0	42	98	0	98
70601	314 505	0	314 505	5	0	5	88 123	0	88 123	402 623	0	402 623
70603	4 615	0	4 615	0	0	0	434	0	434	5 049	0	5 049
Итого по пассиву (баланс)	998 293	6 340	1 004 633	4 511 363	2 181 344	6 692 707	4 533 485	2 178 189	6 711 674	1 020 415	3 185	1 023 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
90901	246	0	246	22 027	0	22 027	582	0	582	21 691	0	21 691
90902	82 622	0	82 622	21 418	0	21 418	22 038	0	22 038	82 002	0	82 002
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	264 126	0	264 126	31 021	0	31 021	4 671	0	4 671	290 476	0	290 476
91604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91704	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	625 901	0	625 901	242 821	0	242 821	225 658	0	225 658	643 064	0	643 064
Итого по активу (баланс)	992 242	0	992 242	317 301	0	317 301	252 963	0	252 963	1 056 580	0	1 056 580
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	545 638	0	545 638	19 473	0	19 473	35 197	0	35 197	561 362	0	561 362
91315	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	25 820	0	25 820	204 714	0	204 714	207 624	0	207 624	28 730	0	28 730
91507	36 343	0	36 343	1 471	0	1 471	0	0	0	34 872	0	34 872
99999	366 341	0	366 341	6 303	0	6 303	53 478	0	53 478	413 516	0	413 516
Итого по пассиву (баланс)	992 242	0	992 242	231 961	0	231 961	296 299	0	296 299	1 056 580	0	1 056 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 861	2 861	0	2 861	2 861	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2	2 861	2 863	2	2 861	2 863	0	0	0

Страница была полезной?