Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК "ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ"

Регистрационный номер

2090

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 805	345	52 150	60 377	8	60 385	65 744	8	65 752	46 438	345	46 783
30102	13 019	0	13 019	21 759	0	21 759	28 387	0	28 387	6 391	0	6 391
30110	6 011	73	6 084	69 129	354	69 483	64 388	361	64 749	10 752	66	10 818
30202	3 604	0	3 604	0	0	0	51	0	51	3 553	0	3 553
30204	56	0	56	0	0	0	15	0	15	41	0	41
30221	0	0	0	28 961	0	28 961	26 861	0	26 861	2 100	0	2 100
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44906	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
45006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45205	696	0	696	0	0	0	75	0	75	621	0	621
45206	10 335	0	10 335	4 400	0	4 400	8 205	0	8 205	6 530	0	6 530
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45505	3 190	0	3 190	0	0	0	10	0	10	3 180	0	3 180
45809	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45810	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47406	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
47427	779	0	779	573	0	573	452	0	452	900	0	900
60302	44	0	44	2	0	2	2	0	2	44	0	44
60306	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60308	7	0	7	29	0	29	30	0	30	6	0	6
60310	11	0	11	27	0	27	27	0	27	11	0	11
60312	18	0	18	342	0	342	342	0	342	18	0	18
60323	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60401	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
60701	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	14	0	14	18	0	18	18	0	18	14	0	14
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	113	0	113	0	0	0	14	0	14	99	0	99
70501	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70502	614	0	614	1 790	0	1 790	2 404	0	2 404	0	0	0
70606	327	0	327	87	0	87	0	0	0	414	0	414
70608	163	0	163	36	0	36	0	0	0	199	0	199
70610	2 876	0	2 876	867	0	867	0	0	0	3 743	0	3 743
Итого по активу (баланс)	109 014	418	109 432	188 467	715	189 182	197 195	722	197 917	100 286	411	100 697
Пассив
10207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	1 780	0	1 780	0	0	0	770	0	770	2 550	0	2 550
10801	669	0	669	28	0	28	444	0	444	1 085	0	1 085
40602	575	0	575	4 309	0	4 309	3 774	0	3 774	40	0	40
40603	1 746	0	1 746	1 751	0	1 751	2 266	0	2 266	2 261	0	2 261
40702	73 353	0	73 353	159 967	706	160 673	151 112	706	151 818	64 498	0	64 498
40703	2 057	0	2 057	483	0	483	583	0	583	2 157	0	2 157
40802	489	0	489	5 925	0	5 925	5 606	0	5 606	170	0	170
40814	0	0	0	33 235	0	33 235	33 235	0	33 235	0	0	0
40905	18	0	18	14	0	14	27	0	27	31	0	31
40911	0	0	0	6 698	0	6 698	6 698	0	6 698	0	0	0
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	1 351	19	1 370	9	1	10	46	0	46	1 388	18	1 406
42305	1 246	31	1 277	0	1	1	0	1	1	1 246	31	1 277
42306	5 226	0	5 226	199	0	199	56	0	56	5 083	0	5 083
42307	3 815	763	4 578	0	18	18	30	18	48	3 845	763	4 608
44915	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45215	117	0	117	83	0	83	44	0	44	78	0	78
45515	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45818	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
47405	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47411	74	7	81	64	0	64	84	2	86	94	9	103
47425	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	0	0	0	139	0	139	143	0	143	4	0	4
60305	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	823	0	823	0	0	0	13	0	13	836	0	836
70302	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0
70601	3 875	0	3 875	0	0	0	916	0	916	4 791	0	4 791
70603	182	0	182	0	0	0	30	0	30	212	0	212
70605	368	0	368	0	0	0	118	0	118	486	0	486
Итого по пассиву (баланс)	108 612	820	109 432	216 356	726	217 082	207 620	727	208 347	99 876	821	100 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	85 373	0	85 373	1 044	0	1 044	1 242	0	1 242	85 175	0	85 175
91207	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91604	153	0	153	12	0	12	0	0	0	165	0	165
91704	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
99998	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
Итого по активу (баланс)	109 218	0	109 218	1 056	0	1 056	1 242	0	1 242	109 032	0	109 032
Пассив
91312	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	87 202	0	87 202	1 242	0	1 242	1 056	0	1 056	87 016	0	87 016
Итого по пассиву (баланс)	109 218	0	109 218	1 242	0	1 242	1 056	0	1 056	109 032	0	109 032

Страница была полезной?