Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	43 708	33 828	77 536	1 500 318	115 235	1 615 553	1 454 563	111 119	1 565 682	89 463	37 944	127 407
20203	0	489	489	0	10	10	0	96	96	0	403	403
20209	9 943	3 635	13 578	313 756	79 774	393 530	307 591	79 137	386 728	16 108	4 272	20 380
30102	22 517	0	22 517	3 942 553	0	3 942 553	3 939 283	0	3 939 283	25 787	0	25 787
30110	186 914	8 079	194 993	2 838 305	214 025	3 052 330	2 811 624	214 422	3 026 046	213 595	7 682	221 277
30202	30 947	0	30 947	1 832	0	1 832	0	0	0	32 779	0	32 779
30204	1 450	0	1 450	587	0	587	0	0	0	2 037	0	2 037
30210	4 000	0	4 000	301 958	0	301 958	305 958	0	305 958	0	0	0
30221	1 000	0	1 000	7 151	1 669	8 820	8 151	1 669	9 820	0	0	0
30302	191 718	0	191 718	1 569 769	5 115	1 574 884	1 562 273	5 115	1 567 388	199 214	0	199 214
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	10 000	0	10 000
32004	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000
44209	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44907	0	0	0	12 000	0	12 000	108	0	108	11 892	0	11 892
45008	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	51 610	0	51 610	117 822	0	117 822	117 208	0	117 208	52 224	0	52 224
45203	85 858	0	85 858	86 422	0	86 422	91 358	0	91 358	80 922	0	80 922
45204	69 669	0	69 669	89 034	0	89 034	61 880	0	61 880	96 823	0	96 823
45205	53 420	0	53 420	11 829	0	11 829	9 692	0	9 692	55 557	0	55 557
45206	296 326	0	296 326	29 743	0	29 743	11 230	0	11 230	314 839	0	314 839
45207	459 919	0	459 919	12 393	0	12 393	29 469	0	29 469	442 843	0	442 843
45208	298 202	0	298 202	9 239	0	9 239	5 547	0	5 547	301 894	0	301 894
45305	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45306	522	0	522	600	0	600	0	0	0	1 122	0	1 122
45307	130	0	130	0	0	0	43	0	43	87	0	87
45401	3 551	0	3 551	4 286	0	4 286	3 889	0	3 889	3 948	0	3 948
45404	25 985	0	25 985	740	0	740	7 602	0	7 602	19 123	0	19 123
45405	7 352	0	7 352	12 000	0	12 000	394	0	394	18 958	0	18 958
45406	17 683	0	17 683	5 035	0	5 035	7 225	0	7 225	15 493	0	15 493
45407	33 400	0	33 400	7 550	1 228	8 778	336	13	349	40 614	1 215	41 829
45502	500	0	500	30	0	30	505	0	505	25	0	25
45503	1 923	0	1 923	1 349	0	1 349	693	0	693	2 579	0	2 579
45504	2 136	0	2 136	130	0	130	436	0	436	1 830	0	1 830
45505	36 946	0	36 946	5 556	376	5 932	8 555	7	8 562	33 947	369	34 316
45506	352 445	0	352 445	20 833	0	20 833	17 195	0	17 195	356 083	0	356 083
45507	182 246	0	182 246	16 851	0	16 851	21 998	0	21 998	177 099	0	177 099
45806	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45810	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45812	1 832	0	1 832	5 019	0	5 019	362	0	362	6 489	0	6 489
45814	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45815	4 770	0	4 770	1 120	0	1 120	708	0	708	5 182	0	5 182
45906	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	105	0	105	626	0	626	45	0	45	686	0	686
45915	160	0	160	158	0	158	101	0	101	217	0	217
47402	42 632	0	42 632	13 911	0	13 911	54 354	0	54 354	2 189	0	2 189
47408	0	0	0	273	184 100	184 373	273	184 100	184 373	0	0	0
47410	0	29 878	29 878	0	708	708	0	707	707	0	29 879	29 879
47423	6 333	0	6 333	37 228	6 444	43 672	33 854	6 444	40 298	9 707	0	9 707
47427	27 076	0	27 076	24 659	8	24 667	26 590	0	26 590	25 145	8	25 153
47701	502 740	0	502 740	0	0	0	42 481	0	42 481	460 259	0	460 259
47802	8 086	0	8 086	0	0	0	159	0	159	7 927	0	7 927
47803	91 850	0	91 850	63 697	0	63 697	25 170	0	25 170	130 377	0	130 377
50705	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	5 690	0	5 690	5 690	0	5 690	0	0	0
51402	0	0	0	13 254	0	13 254	13 254	0	13 254	0	0	0
51404	2 993	0	2 993	7	0	7	3 000	0	3 000	0	0	0
51501	902	0	902	2 716	0	2 716	95	0	95	3 523	0	3 523
51502	663	0	663	6	0	6	669	0	669	0	0	0
51503	3 506	0	3 506	1 046	0	1 046	2 027	0	2 027	2 525	0	2 525
51505	1 846	0	1 846	415	0	415	620	0	620	1 641	0	1 641
51508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60202	23 675	0	23 675	0	0	0	0	0	0	23 675	0	23 675
60302	977	0	977	250	0	250	474	0	474	753	0	753
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	1	0	1	288	0	288	286	0	286	3	0	3
60310	268	0	268	376	0	376	364	0	364	280	0	280
60312	4 535	0	4 535	6 692	190	6 882	5 923	3	5 926	5 304	187	5 491
60401	116 500	0	116 500	41	0	41	206	0	206	116 335	0	116 335
60404	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
60701	1 109	0	1 109	28 225	0	28 225	70	0	70	29 264	0	29 264
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	30	0	30	54	0	54	41	0	41	43	0	43
61008	475	0	475	343	0	343	332	0	332	486	0	486
61009	360	0	360	210	0	210	136	0	136	434	0	434
61010	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
61011	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61209	0	0	0	21 116	0	21 116	21 116	0	21 116	0	0	0
61210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61211	0	0	0	16 211	0	16 211	16 211	0	16 211	0	0	0
61212	0	0	0	26 135	0	26 135	26 135	0	26 135	0	0	0
61403	4 969	0	4 969	1 128	0	1 128	308	0	308	5 789	0	5 789
70501	4 965	0	4 965	1 241	0	1 241	0	0	0	6 206	0	6 206
70606	132 416	0	132 416	44 827	0	44 827	103	0	103	177 140	0	177 140
70608	9 928	0	9 928	3 981	0	3 981	0	0	0	13 909	0	13 909
Итого по активу (баланс)	3 554 319	75 909	3 630 228	11 550 637	608 882	12 159 519	11 416 092	602 832	12 018 924	3 688 864	81 959	3 770 823
Пассив
10208	1 085 840	0	1 085 840	43	0	43	343	0	343	1 086 140	0	1 086 140
10601	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
10701	5 006	0	5 006	0	0	0	0	0	0	5 006	0	5 006
10801	45 606	0	45 606	1 480	0	1 480	0	0	0	44 126	0	44 126
30223	23	0	23	1 353	0	1 353	1 356	0	1 356	26	0	26
30301	191 718	0	191 718	1 562 273	5 115	1 567 388	1 569 769	5 115	1 574 884	199 214	0	199 214
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31306	16 000	0	16 000	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	12 500	0	12 500
31307	79 280	0	79 280	3 371	0	3 371	2 170	0	2 170	78 079	0	78 079
31308	183 800	0	183 800	408	0	408	2 280	0	2 280	185 672	0	185 672
40202	1 004	0	1 004	1 080	0	1 080	842	0	842	766	0	766
40401	2 682	0	2 682	49 882	0	49 882	49 752	0	49 752	2 552	0	2 552
40404	203	0	203	3 027	0	3 027	4 355	0	4 355	1 531	0	1 531
40502	224 849	0	224 849	2 893 524	0	2 893 524	2 954 127	0	2 954 127	285 452	0	285 452
40602	6 717	0	6 717	50 645	0	50 645	49 193	0	49 193	5 265	0	5 265
40603	9	0	9	45	0	45	37	0	37	1	0	1
40701	2 502	0	2 502	16 504	0	16 504	14 580	0	14 580	578	0	578
40702	197 848	0	197 848	2 337 887	199 295	2 537 182	2 364 267	199 295	2 563 562	224 228	0	224 228
40703	52 943	0	52 943	65 289	318	65 607	32 681	816	33 497	20 335	498	20 833
40802	27 477	52	27 529	232 707	4 912	237 619	236 301	4 912	241 213	31 071	52	31 123
40817	349	1	350	16 799	1 804	18 603	18 105	1 991	20 096	1 655	188	1 843
40820	472	590	1 062	14 454	10 032	24 486	14 476	10 076	24 552	494	634	1 128
40905	644	0	644	3 474	0	3 474	2 852	0	2 852	22	0	22
40909	0	0	0	0	4 686	4 686	0	4 686	4 686	0	0	0
40910	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
40911	293	0	293	10 681	0	10 681	10 538	0	10 538	150	0	150
40912	0	0	0	0	3 157	3 157	0	3 157	3 157	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 185	2 185	0	2 185	2 185	0	0	0
41806	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42006	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42104	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	11 000	0	11 000	17 600	0	17 600
42106	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
42206	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	87 610	1 136	88 746	64 975	982	65 957	70 111	1 107	71 218	92 746	1 261	94 007
42303	420	0	420	571	0	571	234	0	234	83	0	83
42304	119 215	0	119 215	3 026	0	3 026	85 843	0	85 843	202 032	0	202 032
42305	59 321	13 451	72 772	19 005	2 126	21 131	2 059	2 837	4 896	42 375	14 162	56 537
42306	615 337	23 459	638 796	89 298	4 530	93 828	25 345	2 765	28 110	551 384	21 694	573 078
42307	95 224	10 229	105 453	16 125	253	16 378	20 599	1 008	21 607	99 698	10 984	110 682
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	530	0	530	480	0	480	288	79	367	338	79	417
42606	1 288	323	1 611	106	86	192	100	15	115	1 282	252	1 534
42607	410	1 013	1 423	33	25	58	86	64	150	463	1 052	1 515
44915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	26 729	0	26 729	5 265	0	5 265	9 526	0	9 526	30 990	0	30 990
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45515	7 446	0	7 446	783	0	783	1 467	0	1 467	8 130	0	8 130
45818	3 444	0	3 444	93	0	93	5 116	0	5 116	8 467	0	8 467
45918	30	0	30	2	0	2	272	0	272	300	0	300
47401	7 864	0	7 864	10 975	0	10 975	13 373	0	13 373	10 262	0	10 262
47405	0	0	0	194 373	9 968	204 341	194 373	9 968	204 341	0	0	0
47407	0	0	0	180 232	3 964	184 196	180 232	3 964	184 196	0	0	0
47409	0	29 879	29 879	0	707	707	0	707	707	0	29 879	29 879
47411	13 471	722	14 193	5 107	235	5 342	5 770	255	6 025	14 134	742	14 876
47416	212	166	378	38 851	167	39 018	39 103	1	39 104	464	0	464
47422	84	41	125	210	1 427	1 637	195	1 445	1 640	69	59	128
47425	3 573	0	3 573	1 484	0	1 484	5 281	0	5 281	7 370	0	7 370
47426	3 927	0	3 927	2 774	0	2 774	3 206	0	3 206	4 359	0	4 359
47702	17 418	0	17 418	16 343	0	16 343	282	0	282	1 357	0	1 357
47804	1 715	0	1 715	98	0	98	406	0	406	2 023	0	2 023
50408	42	0	42	0	0	0	30	0	30	72	0	72
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	815	0	815	21	0	21	14	0	14	808	0	808
52301	318	0	318	368	0	368	368	0	368	318	0	318
52305	30 135	0	30 135	0	0	0	12 312	0	12 312	42 447	0	42 447
52501	36	0	36	0	0	0	52	0	52	88	0	88
60206	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60301	201	0	201	3 607	0	3 607	3 776	0	3 776	370	0	370
60305	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	3 043	0	3 043	0	0	0	2 624	0	2 624	5 667	0	5 667
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	3 592	0	3 592	0	0	0	0	0	0	3 592	0	3 592
60405	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60601	33 522	0	33 522	148	0	148	1 341	0	1 341	34 715	0	34 715
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	148 904	0	148 904	16	0	16	52 986	0	52 986	201 874	0	201 874
70603	9 718	0	9 718	0	0	0	4 122	0	4 122	13 840	0	13 840
Итого по пассиву (баланс)	3 549 166	81 062	3 630 228	7 981 396	256 367	8 237 763	8 121 517	256 841	8 378 358	3 689 287	81 536	3 770 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	23 920	0	23 920	6 154	0	6 154	6 198	0	6 198	23 876	0	23 876
90902	136 757	0	136 757	31 298	0	31 298	4 096	0	4 096	163 959	0	163 959
91202	262 646	0	262 646	98 897	0	98 897	45 796	0	45 796	315 747	0	315 747
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	183 921	0	183 921	0	0	0	0	0	0	183 921	0	183 921
91414	4 431 269	0	4 431 269	289 361	2 526	291 887	252 661	36	252 697	4 467 969	2 490	4 470 459
91417	920	0	920	10 279	0	10 279	7 450	0	7 450	3 749	0	3 749
91418	111 277	0	111 277	68 395	0	68 395	25 843	0	25 843	153 829	0	153 829
91501	2 088	0	2 088	361	0	361	361	0	361	2 088	0	2 088
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91506	1 002 652	0	1 002 652	0	0	0	54 847	0	54 847	947 805	0	947 805
91604	7 038	0	7 038	970	0	970	313	0	313	7 695	0	7 695
91704	243	0	243	0	0	0	23	0	23	220	0	220
91802	7 555	0	7 555	0	0	0	350	0	350	7 205	0	7 205
99998	3 283 983	0	3 283 983	609 234	0	609 234	530 573	0	530 573	3 362 644	0	3 362 644
Итого по активу (баланс)	9 454 290	0	9 454 290	1 114 950	2 526	1 117 476	928 512	36	928 548	9 640 728	2 490	9 643 218
Пассив
91211	594	0	594	0	0	0	15	0	15	609	0	609
91311	246 543	0	246 543	48 700	0	48 700	96 501	0	96 501	294 344	0	294 344
91312	2 588 525	0	2 588 525	143 817	29	143 846	185 261	2 149	187 410	2 629 969	2 120	2 632 089
91315	110 854	0	110 854	19 000	0	19 000	27 241	0	27 241	119 095	0	119 095
91317	337 047	0	337 047	317 799	1 229	319 028	296 210	1 858	298 068	315 458	629	316 087
91507	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
99999	6 170 307	0	6 170 307	397 927	0	397 927	508 194	0	508 194	6 280 574	0	6 280 574
Итого по пассиву (баланс)	9 454 290	0	9 454 290	927 243	1 258	928 501	1 113 422	4 007	1 117 429	9 640 469	2 749	9 643 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414,0000	0	0	23,0000	0	0	28,0000	0	0	409,0000
Пассив
98050	0	0	414,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	409,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	409,0000

Страница была полезной?