Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866	0	0	0
20202	65 781	4 528	70 309	1 048 495	44 140	1 092 635	1 050 777	44 822	1 095 599	63 499	3 846	67 345
20207	0	0	0	9 071	3 123	12 194	9 071	3 123	12 194	0	0	0
20208	3 124	0	3 124	11 638	0	11 638	12 193	0	12 193	2 569	0	2 569
20209	17 816	1 259	19 075	672 516	17 400	689 916	670 081	17 898	687 979	20 251	761	21 012
30102	122 832	0	122 832	1 110 751	0	1 110 751	1 076 537	0	1 076 537	157 046	0	157 046
30110	7 160	956	8 116	331 911	22 605	354 516	321 163	22 781	343 944	17 908	780	18 688
30202	42 088	0	42 088	0	0	0	840	0	840	41 248	0	41 248
30204	533	0	533	81	0	81	0	0	0	614	0	614
30210	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30213	1 579	451	2 030	2 451	154	2 605	2 568	27	2 595	1 462	578	2 040
30233	2 103	0	2 103	40 132	0	40 132	40 922	0	40 922	1 313	0	1 313
30302	1 277 775	9 438	1 287 213	403 531	2 141	405 672	246 613	327	246 940	1 434 693	11 252	1 445 945
30306	188 000	0	188 000	136 000	0	136 000	0	0	0	324 000	0	324 000
30602	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45201	4 487	0	4 487	3 825	0	3 825	4 092	0	4 092	4 220	0	4 220
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	260 350	0	260 350	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	260 250	0	260 250
45206	87 350	0	87 350	530	0	530	2 012	0	2 012	85 868	0	85 868
45207	21 212	0	21 212	3 100	0	3 100	1 588	0	1 588	22 724	0	22 724
45208	7 268	0	7 268	9 000	0	9 000	178	0	178	16 090	0	16 090
45406	3 436	0	3 436	0	0	0	166	0	166	3 270	0	3 270
45407	42 521	0	42 521	4 450	0	4 450	1 761	0	1 761	45 210	0	45 210
45408	3 000	0	3 000	8 450	0	8 450	51	0	51	11 399	0	11 399
45503	3 097	0	3 097	92	0	92	2 199	0	2 199	990	0	990
45504	29 606	0	29 606	284	0	284	10 889	0	10 889	19 001	0	19 001
45505	329 695	0	329 695	5 238	0	5 238	57 177	0	57 177	277 756	0	277 756
45506	1 889 705	0	1 889 705	71 070	0	71 070	130 473	0	130 473	1 830 302	0	1 830 302
45507	466 202	0	466 202	55 885	0	55 885	16 249	0	16 249	505 838	0	505 838
45509	859	0	859	2 333	0	2 333	2 072	0	2 072	1 120	0	1 120
45812	389	0	389	389	0	389	0	0	0	778	0	778
45814	1 518	0	1 518	100	0	100	80	0	80	1 538	0	1 538
45815	30 875	0	30 875	5 856	0	5 856	3 861	0	3 861	32 870	0	32 870
45912	125	0	125	114	0	114	0	0	0	239	0	239
45914	20	0	20	36	0	36	44	0	44	12	0	12
45915	991	0	991	43	0	43	116	0	116	918	0	918
47408	47 380	0	47 380	29 086	43 535	72 621	76 466	43 535	120 001	0	0	0
47423	7 487	47	7 534	3 995	432	4 427	3 051	479	3 530	8 431	0	8 431
47427	990	0	990	4 963	0	4 963	4 231	0	4 231	1 722	0	1 722
47802	6 909	0	6 909	0	0	0	1 199	0	1 199	5 710	0	5 710
50308	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
52503	1 872	0	1 872	0	0	0	1 284	0	1 284	588	0	588
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	338	0	338	606	0	606	527	0	527	417	0	417
60306	109	0	109	6 614	0	6 614	6 633	0	6 633	90	0	90
60308	589	0	589	2 098	0	2 098	2 271	0	2 271	416	0	416
60310	4 209	0	4 209	1 041	0	1 041	921	0	921	4 329	0	4 329
60312	37 423	0	37 423	35 433	0	35 433	27 953	0	27 953	44 903	0	44 903
60314	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60323	534	0	534	1 569	0	1 569	1 346	0	1 346	757	0	757
60401	70 290	0	70 290	17 910	0	17 910	4 657	0	4 657	83 543	0	83 543
60701	36 694	0	36 694	6 983	0	6 983	13 771	0	13 771	29 906	0	29 906
61002	798	0	798	87	0	87	0	0	0	885	0	885
61008	3 908	0	3 908	1 615	0	1 615	1 763	0	1 763	3 760	0	3 760
61009	19 621	0	19 621	6 848	0	6 848	4 864	0	4 864	21 605	0	21 605
61010	63	0	63	16	0	16	47	0	47	32	0	32
61212	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
61403	1 125	0	1 125	490	0	490	296	0	296	1 319	0	1 319
70402	7 866	0	7 866	0	0	0	7 866	0	7 866	0	0	0
70501	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
70606	720 015	0	720 015	160 481	0	160 481	10 092	0	10 092	870 404	0	870 404
70608	6 531	0	6 531	1 288	0	1 288	0	0	0	7 819	0	7 819
Итого по активу (баланс)	5 904 097	16 679	5 920 776	4 280 262	133 530	4 413 792	3 867 876	132 992	4 000 868	6 316 483	17 217	6 333 700
Пассив
10207	496 379	0	496 379	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	496 379	0	496 379
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
10801	33 644	0	33 644	7 866	0	7 866	0	0	0	25 778	0	25 778
30109	25 028	0	25 028	1 102 606	0	1 102 606	1 113 102	0	1 113 102	35 524	0	35 524
30220	6	0	6	1 583	0	1 583	1 637	0	1 637	60	0	60
30223	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
30232	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30301	1 277 775	9 438	1 287 213	246 618	327	246 945	403 536	2 141	405 677	1 434 693	11 252	1 445 945
30305	188 000	0	188 000	0	0	0	136 000	0	136 000	324 000	0	324 000
31304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	1 366	0	1 366	2 263	0	2 263	1 725	0	1 725	828	0	828
40602	1 517	0	1 517	17 044	0	17 044	17 198	0	17 198	1 671	0	1 671
40701	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
40702	165 076	557	165 633	1 897 831	6 292	1 904 123	1 903 283	7 176	1 910 459	170 528	1 441	171 969
40703	11 350	472	11 822	7 540	11	7 551	7 108	1 430	8 538	10 918	1 891	12 809
40802	14 136	3	14 139	89 060	467	89 527	94 990	467	95 457	20 066	3	20 069
40807	114	0	114	0	0	0	9	0	9	123	0	123
40817	30 329	1 072	31 401	397 581	13 006	410 587	400 324	12 995	413 319	33 072	1 061	34 133
40820	0	11	11	442	119	561	442	119	561	0	11	11
40905	2	0	2	1 711	0	1 711	1 715	0	1 715	6	0	6
40909	0	0	0	5	680	685	5	680	685	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	3 881	0	3 881	123 940	0	123 940	122 892	0	122 892	2 833	0	2 833
40912	0	0	0	35	1 031	1 066	35	1 031	1 066	0	0	0
40913	0	0	0	15	897	912	15	906	921	0	9	9
41504	600	0	600	613	0	613	13	0	13	0	0	0
41505	917	0	917	0	0	0	8	0	8	925	0	925
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	100	0	100	2 600	0	2 600
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	1 564	0	1 564	1 069	0	1 069	5	0	5	500	0	500
42106	6 680	0	6 680	1 680	0	1 680	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
42301	21 213	57	21 270	1 668 710	57	1 668 767	1 666 610	54	1 666 664	19 113	54	19 167
42303	2 501	17	2 518	573	17	590	706	0	706	2 634	0	2 634
42304	6 608	702	7 310	1 500	297	1 797	793	35	828	5 901	440	6 341
42305	75 940	6 027	81 967	9 858	146	10 004	145 902	408	146 310	211 984	6 289	218 273
42306	1 457 963	10 705	1 468 668	528 550	491	529 041	472 765	3 200	475 965	1 402 178	13 414	1 415 592
42309	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
42506	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42601	47	0	47	40	1 165	1 205	300	1 165	1 465	307	0	307
42606	9 756	3 415	13 171	1 900	81	1 981	6 085	104	6 189	13 941	3 438	17 379
45215	63 693	0	63 693	575	0	575	3 812	0	3 812	66 930	0	66 930
45415	2 116	0	2 116	1 048	0	1 048	2 328	0	2 328	3 396	0	3 396
45515	255 132	0	255 132	34 839	0	34 839	42 583	0	42 583	262 876	0	262 876
45818	28 155	0	28 155	2 334	0	2 334	4 762	0	4 762	30 583	0	30 583
45918	22	0	22	6	0	6	21	0	21	37	0	37
47405	13	0	13	2 743	2 801	5 544	2 743	2 801	5 544	13	0	13
47407	47 386	0	47 386	91 377	29 518	120 895	43 991	29 518	73 509	0	0	0
47411	17 232	88	17 320	4 101	37	4 138	11 853	86	11 939	24 984	137	25 121
47416	1 107	44	1 151	5 850	45	5 895	4 758	1	4 759	15	0	15
47422	392	282	674	4 546	2 870	7 416	4 424	2 661	7 085	270	73	343
47425	55 534	0	55 534	6 603	0	6 603	13 640	0	13 640	62 571	0	62 571
47426	3 001	0	3 001	3 733	0	3 733	3 818	0	3 818	3 086	0	3 086
47804	691	0	691	120	0	120	57	0	57	628	0	628
50319	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52301	569	0	569	100 000	0	100 000	100 300	0	100 300	869	0	869
52304	136 783	0	136 783	100 000	0	100 000	0	0	0	36 783	0	36 783
52305	2 447	0	2 447	300	0	300	0	0	0	2 147	0	2 147
52306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52501	174	0	174	0	0	0	26	0	26	200	0	200
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	291	0	291	8 349	0	8 349	8 177	0	8 177	119	0	119
60305	22	0	22	31 145	0	31 145	31 132	0	31 132	9	0	9
60307	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	199	0	199	143	0	143
60311	182	0	182	11 118	0	11 118	14 452	0	14 452	3 516	0	3 516
60322	54	0	54	774	0	774	720	0	720	0	0	0
60324	11 970	0	11 970	981	0	981	723	0	723	11 712	0	11 712
60405	2 537	0	2 537	379	0	379	39	0	39	2 197	0	2 197
60601	16 282	0	16 282	258	0	258	1 487	0	1 487	17 511	0	17 511
61301	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
70601	741 774	0	741 774	20	0	20	153 031	0	153 031	894 785	0	894 785
70603	6 197	0	6 197	0	0	0	1 280	0	1 280	7 477	0	7 477
Итого по пассиву (баланс)	5 887 886	32 890	5 920 776	6 746 543	60 399	6 806 942	7 152 844	67 022	7 219 866	6 294 187	39 513	6 333 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	76 500	0	76 500	0	0	0	40 000	0	40 000	36 500	0	36 500
90901	2 106	0	2 106	1 390	0	1 390	1 321	0	1 321	2 175	0	2 175
90902	56 886	0	56 886	3 922	0	3 922	1 226	0	1 226	59 582	0	59 582
91202	3 332	0	3 332	301	0	301	301	0	301	3 332	0	3 332
91203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	966	0	966	0	0	0	966	0	966
91414	8 435 917	0	8 435 917	191 181	0	191 181	288 269	0	288 269	8 338 829	0	8 338 829
91418	6 909	0	6 909	0	0	0	1 199	0	1 199	5 710	0	5 710
91501	10 844	0	10 844	768	0	768	1 284	0	1 284	10 328	0	10 328
91603	459	0	459	178	0	178	0	0	0	637	0	637
91604	35 121	0	35 121	20 805	0	20 805	16 005	0	16 005	39 921	0	39 921
91802	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	2 366 786	0	2 366 786	82 678	0	82 678	38 831	0	38 831	2 410 633	0	2 410 633
Итого по активу (баланс)	10 994 990	0	10 994 990	302 489	0	302 489	388 736	0	388 736	10 908 743	0	10 908 743
Пассив
91311	252 099	0	252 099	4 750	0	4 750	0	0	0	247 349	0	247 349
91312	572 881	0	572 881	0	0	0	14 848	0	14 848	587 729	0	587 729
91315	1 180 309	0	1 180 309	600	0	600	600	0	600	1 180 309	0	1 180 309
91316	5 200	0	5 200	7 530	0	7 530	9 000	0	9 000	6 670	0	6 670
91317	3 855	0	3 855	9 069	0	9 069	11 195	0	11 195	5 981	0	5 981
91507	352 407	0	352 407	16 882	0	16 882	47 031	0	47 031	382 556	0	382 556
91508	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
99999	8 628 204	0	8 628 204	349 225	0	349 225	219 131	0	219 131	8 498 110	0	8 498 110
Итого по пассиву (баланс)	10 994 990	0	10 994 990	388 056	0	388 056	301 809	0	301 809	10 908 743	0	10 908 743

Страница была полезной?