Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 673	12 304	50 977	225 800	79 505	305 305	211 636	69 192	280 828	52 837	22 617	75 454
20206	606	718	1 324	4 645	5 521	10 166	4 287	5 813	10 100	964	426	1 390
20207	0	0	0	11 729	2 171	13 900	11 729	2 171	13 900	0	0	0
20209	4 484	1 491	5 975	104 751	27 175	131 926	106 984	27 526	134 510	2 251	1 140	3 391
30102	68 581	0	68 581	3 564 447	0	3 564 447	3 550 469	0	3 550 469	82 559	0	82 559
30110	16 946	10 655	27 601	6 426	37 834	44 260	13 733	40 285	54 018	9 639	8 204	17 843
30114	0	12 215	12 215	0	337 178	337 178	0	332 075	332 075	0	17 318	17 318
30202	17 174	0	17 174	267	0	267	0	0	0	17 441	0	17 441
30204	1 499	0	1 499	0	0	0	226	0	226	1 273	0	1 273
30221	0	0	0	6 200	13 217	19 417	6 200	13 217	19 417	0	0	0
30233	5	0	5	157	1	158	162	1	163	0	0	0
30602	495	0	495	186	0	186	1	0	1	680	0	680
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32104	0	31 924	31 924	0	36 551	36 551	0	44 736	44 736	0	23 739	23 739
32105	0	3 547	3 547	0	43	43	0	3 590	3 590	0	0	0
32106	0	11 823	11 823	0	327	327	0	281	281	0	11 869	11 869
45201	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
45203	6 400	0	6 400	20 100	0	20 100	6 400	0	6 400	20 100	0	20 100
45204	110 687	0	110 687	94 955	0	94 955	70 857	0	70 857	134 785	0	134 785
45205	90 697	0	90 697	13 195	0	13 195	0	0	0	103 892	0	103 892
45206	237 442	0	237 442	70 000	0	70 000	68 427	0	68 427	239 015	0	239 015
45207	224 908	0	224 908	1 956	0	1 956	21 975	0	21 975	204 889	0	204 889
45208	21 157	0	21 157	0	0	0	921	0	921	20 236	0	20 236
45503	5 600	0	5 600	0	0	0	3 500	0	3 500	2 100	0	2 100
45504	7 314	0	7 314	0	0	0	0	0	0	7 314	0	7 314
45505	93 309	7 114	100 423	830	172	1 002	2 859	253	3 112	91 280	7 033	98 313
45506	33 309	7 378	40 687	2 140	175	2 315	4 099	197	4 296	31 350	7 356	38 706
45507	10 361	8 318	18 679	1 201	200	1 401	818	272	1 090	10 744	8 246	18 990
45509	452	55	507	2 279	346	2 625	2 030	345	2 375	701	56	757
45708	0	278	278	0	34	34	0	33	33	0	279	279
45812	844	0	844	10 157	0	10 157	9 767	0	9 767	1 234	0	1 234
45815	6 597	0	6 597	90	0	90	581	0	581	6 106	0	6 106
45817	0	164	164	0	5	5	0	4	4	0	165	165
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
45917	0	9	9	0	2	2	0	0	0	0	11	11
47408	0	0	0	189 358	209 662	399 020	189 358	209 662	399 020	0	0	0
47423	29	23	52	7 693	2 318	10 011	7 684	2 340	10 024	38	1	39
47427	665	40	705	9 906	712	10 618	9 185	621	9 806	1 386	131	1 517
50104	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51408	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
60302	1 204	0	1 204	22	0	22	498	0	498	728	0	728
60308	61	0	61	102	0	102	128	0	128	35	0	35
60310	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60312	1 060	0	1 060	1 657	0	1 657	1 816	0	1 816	901	0	901
60314	0	146	146	0	26	26	0	26	26	0	146	146
60401	5 006	0	5 006	92	0	92	0	0	0	5 098	0	5 098
60701	233	0	233	567	0	567	397	0	397	403	0	403
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	18	0	18	59	0	59	59	0	59	18	0	18
61009	197	0	197	133	0	133	299	0	299	31	0	31
61210	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61403	2 516	0	2 516	836	0	836	873	0	873	2 479	0	2 479
70501	1 930	0	1 930	485	0	485	0	0	0	2 415	0	2 415
70606	114 553	0	114 553	21 921	0	21 921	1	0	1	136 473	0	136 473
70608	16 846	0	16 846	5 839	0	5 839	0	0	0	22 685	0	22 685
Итого по активу (баланс)	1 203 049	108 202	1 311 251	4 791 154	753 175	5 544 329	4 744 121	752 640	5 496 761	1 250 082	108 737	1 358 819
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	207	218	0	1 262	1 262	0	1 310	1 310	11	255	266
30111	0	21 836	21 836	0	142 989	142 989	0	137 969	137 969	0	16 816	16 816
30231	2 475	0	2 475	8 881	0	8 881	7 576	0	7 576	1 170	0	1 170
30232	2	0	2	27	0	27	37	0	37	12	0	12
31302	0	0	0	60 000	2 379	62 379	60 000	2 379	62 379	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	33 106	33 106	0	43 674	43 674	5 000	34 306	39 306	5 000	23 738	28 738
31305	0	0	0	0	121	121	10 000	9 317	19 317	10 000	9 196	19 196
31306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	989	0	989	8 451	0	8 451	8 350	0	8 350	888	0	888
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	375 344	1 725	377 069	3 319 418	227 452	3 546 870	3 312 220	233 781	3 546 001	368 146	8 054	376 200
40703	334	0	334	189	0	189	515	0	515	660	0	660
40802	7 565	0	7 565	23 499	0	23 499	24 197	0	24 197	8 263	0	8 263
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 403	964	3 367	2 030	2 121	4 151	2 110	1 437	3 547	2 483	280	2 763
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 374	1 049	3 423	5 327	1 601	6 928	5 574	1 157	6 731	2 621	605	3 226
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	55	385	440	20	286	306	75	62	137	110	161	271
40905	3	0	3	5 971	0	5 971	5 972	0	5 972	4	0	4
40909	0	0	0	628	820	1 448	628	820	1 448	0	0	0
40910	0	0	0	117	1 140	1 257	117	1 140	1 257	0	0	0
40911	3	0	3	9 585	0	9 585	9 582	0	9 582	0	0	0
40912	0	0	0	3 553	3 727	7 280	3 553	3 727	7 280	0	0	0
40913	0	0	0	12 519	16 271	28 790	12 519	16 271	28 790	0	0	0
41504	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	26 790	0	26 790	26 790	0	26 790	800	0	800	800	0	800
42105	9 230	0	9 230	340	0	340	25 000	0	25 000	33 890	0	33 890
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42301	24 304	9 327	33 631	74 605	7 731	82 336	68 790	5 630	74 420	18 489	7 226	25 715
42304	70 377	0	70 377	4 492	391	4 883	112	6 206	6 318	65 997	5 815	71 812
42305	161 832	20 529	182 361	14 960	510	15 470	13 573	2 709	16 282	160 445	22 728	183 173
42306	22 474	1 298	23 772	175	41	216	122	767	889	22 421	2 024	24 445
42307	12 220	450	12 670	0	11	11	0	13	13	12 220	452	12 672
42309	35	28	63	307	1 657	1 964	294	1 657	1 951	22	28	50
42601	150	208	358	966	2 327	3 293	934	2 536	3 470	118	417	535
42604	0	17	17	0	23	23	0	6	6	0	0	0
42605	38	55	93	0	1	1	0	1	1	38	55	93
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	25 303	0	25 303	6 242	0	6 242	6 238	0	6 238	25 299	0	25 299
45515	15 182	0	15 182	1 131	0	1 131	685	0	685	14 736	0	14 736
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	4 874	0	4 874	638	0	638	2 897	0	2 897	7 133	0	7 133
45918	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
47405	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47407	0	0	0	198 909	199 614	398 523	198 909	199 614	398 523	0	0	0
47411	2 795	289	3 084	1 169	109	1 278	2 370	231	2 601	3 996	411	4 407
47416	439	0	439	593	183	776	220	183	403	66	0	66
47422	415	201	616	20 645	47 316	67 961	20 636	47 792	68 428	406	677	1 083
47425	2 739	0	2 739	1 538	0	1 538	879	0	879	2 080	0	2 080
47426	197	17	214	852	156	1 008	1 055	192	1 247	400	53	453
51410	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
60301	0	0	0	1 177	0	1 177	1 222	9	1 231	45	9	54
60305	2	0	2	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	2	0	2
60309	43	0	43	0	0	0	32	0	32	75	0	75
60324	8	0	8	5	0	5	4	0	4	7	0	7
60601	1 136	0	1 136	0	0	0	71	0	71	1 207	0	1 207
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	30	0	30	9	0	9	2	0	2	23	0	23
70601	127 332	0	127 332	1	0	1	22 813	0	22 813	150 144	0	150 144
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	16 793	0	16 793	0	0	0	5 835	0	5 835	22 628	0	22 628
Итого по пассиву (баланс)	1 219 560	91 691	1 311 251	3 844 772	703 915	4 548 687	3 885 031	711 224	4 596 255	1 259 819	99 000	1 358 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 372	0	149 372	511	0	511	614	0	614	149 269	0	149 269
90902	1 055	0	1 055	746	0	746	193	0	193	1 608	0	1 608
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	314 532	2 626	317 158	2 938	72	3 010	2 677	63	2 740	314 793	2 635	317 428
91604	129	0	129	43	0	43	111	0	111	61	0	61
91704	0	1 883	1 883	0	53	53	0	45	45	0	1 891	1 891
91802	0	2 323	2 323	0	64	64	0	55	55	0	2 332	2 332
99998	628 058	0	628 058	195 752	0	195 752	157 015	0	157 015	666 795	0	666 795
Итого по активу (баланс)	1 093 837	6 832	1 100 669	199 990	189	200 179	160 610	163	160 773	1 133 217	6 858	1 140 075
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
91312	518 825	0	518 825	29 582	0	29 582	68 351	0	68 351	557 594	0	557 594
91315	14 802	0	14 802	12 372	0	12 372	2 278	0	2 278	4 708	0	4 708
91316	6 875	0	6 875	19 595	0	19 595	25 000	0	25 000	12 280	0	12 280
91317	60 865	2 781	63 646	94 869	556	95 425	99 434	648	100 082	65 430	2 873	68 303
91507	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
99999	472 611	0	472 611	3 757	0	3 757	4 426	0	4 426	473 280	0	473 280
Итого по пассиву (баланс)	1 097 888	2 781	1 100 669	160 216	556	160 772	199 530	648	200 178	1 137 202	2 873	1 140 075
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 412 686,0000	0	0	0,0000	0	0	186,0000	0	0	2 412 500,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 412 690,0000	0	0	0,0000	0	0	186,0000	0	0	2 412 504,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	188,0000	0	0	186,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 412 690,0000	0	0	186,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 504,0000

Страница была полезной?