Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества "Сахалин-Вест"" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 088	47 735	103 823	1 104 410	85 097	1 189 507	1 092 263	88 441	1 180 704	68 235	44 391	112 626
20207	40 102	23 883	63 985	536 631	93 126	629 757	536 036	91 232	627 268	40 697	25 777	66 474
20208	39 898	411	40 309	188 652	1 768	190 420	196 720	1 763	198 483	31 830	416	32 246
20209	0	2 599	2 599	238 573	35 599	274 172	238 086	33 847	271 933	487	4 351	4 838
30102	2 811	0	2 811	2 137 545	0	2 137 545	2 137 891	0	2 137 891	2 465	0	2 465
30110	12 040	747	12 787	638 832	69 113	707 945	646 905	69 671	716 576	3 967	189	4 156
30114	0	471	471	0	366 806	366 806	0	365 434	365 434	0	1 843	1 843
30202	127 573	0	127 573	26 726	0	26 726	0	0	0	154 299	0	154 299
30204	11 466	0	11 466	2 406	0	2 406	0	0	0	13 872	0	13 872
30210	0	0	0	208 778	0	208 778	206 278	0	206 278	2 500	0	2 500
30213	2 705	1 235	3 940	34 776	796	35 572	34 139	1 880	36 019	3 342	151	3 493
30221	0	0	0	174 512	708	175 220	159 012	708	159 720	15 500	0	15 500
30233	1 990	0	1 990	39 298	24	39 322	37 368	24	37 392	3 920	0	3 920
30402	2 827	0	2 827	100 363	0	100 363	101 484	0	101 484	1 706	0	1 706
30404	0	0	0	97 718	0	97 718	97 718	0	97 718	0	0	0
30409	0	0	0	5 544	0	5 544	5 544	0	5 544	0	0	0
30602	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
32002	0	0	0	0	48 106	48 106	0	48 106	48 106	0	0	0
32004	0	0	0	0	15 764	15 764	0	334	334	0	15 430	15 430
32005	35 300	0	35 300	0	0	0	0	0	0	35 300	0	35 300
32006	30 000	52 024	82 024	0	1 439	1 439	10 000	1 239	11 239	20 000	52 224	72 224
32102	0	0	0	0	34 398	34 398	0	34 398	34 398	0	0	0
32103	0	3 405	3 405	0	23 833	23 833	0	16 045	16 045	0	11 193	11 193
44207	133 168	0	133 168	15 000	0	15 000	928	0	928	147 240	0	147 240
44208	121 022	0	121 022	0	0	0	16 622	0	16 622	104 400	0	104 400
44903	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
44904	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
44905	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44906	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
44907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
45204	33 500	0	33 500	0	0	0	17 517	0	17 517	15 983	0	15 983
45205	8 150	0	8 150	19 400	0	19 400	2 050	0	2 050	25 500	0	25 500
45206	973 622	0	973 622	37 705	0	37 705	137 302	0	137 302	874 025	0	874 025
45207	968 138	8 982	977 120	97 934	249	98 183	34 154	214	34 368	1 031 918	9 017	1 040 935
45208	513 420	92 839	606 259	1 921	2 568	4 489	1 218	2 210	3 428	514 123	93 197	607 320
45306	1 375	0	1 375	0	0	0	1 375	0	1 375	0	0	0
45307	11 500	0	11 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	10 500	0	10 500
45404	3 800	0	3 800	0	0	0	300	0	300	3 500	0	3 500
45405	14 950	0	14 950	0	0	0	10 350	0	10 350	4 600	0	4 600
45406	322 528	0	322 528	1 000	0	1 000	43 494	0	43 494	280 034	0	280 034
45407	98 613	0	98 613	26 025	0	26 025	1 209	0	1 209	123 429	0	123 429
45505	31 442	0	31 442	1 189	0	1 189	8 042	0	8 042	24 589	0	24 589
45506	160 065	43	160 108	7 970	1	7 971	6 840	1	6 841	161 195	43	161 238
45507	98 695	936	99 631	5 078	26	5 104	1 240	46	1 286	102 533	916	103 449
45509	9 751	0	9 751	4 527	0	4 527	3 818	0	3 818	10 460	0	10 460
45812	56 178	5 919	62 097	0	164	164	1	141	142	56 177	5 942	62 119
45814	13 383	0	13 383	1 928	0	1 928	91	0	91	15 220	0	15 220
45815	5 585	0	5 585	436	0	436	209	0	209	5 812	0	5 812
45902	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45912	0	0	0	646	0	646	0	0	0	646	0	646
45914	29	0	29	26	0	26	28	0	28	27	0	27
45915	511	0	511	176	0	176	134	0	134	553	0	553
47404	0	0	0	5 544	0	5 544	5 544	0	5 544	0	0	0
47408	1 258 820	0	1 258 820	14 226 308	14 343 774	28 570 082	14 008 564	14 320 036	28 328 600	1 476 564	23 738	1 500 302
47423	14 192	4 291	18 483	20 280	5 560	25 840	19 778	5 621	25 399	14 694	4 230	18 924
47427	14 990	464	15 454	15 786	585	16 371	14 425	404	14 829	16 351	645	16 996
50206	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
50706	12 055	0	12 055	433	0	433	433	0	433	12 055	0	12 055
50905	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
51501	4 470	0	4 470	48 596	0	48 596	30 620	0	30 620	22 446	0	22 446
51502	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51503	44 739	0	44 739	359	0	359	0	0	0	45 098	0	45 098
51504	1 842	0	1 842	28 951	0	28 951	0	0	0	30 793	0	30 793
51505	697 791	0	697 791	215 904	0	215 904	120 444	0	120 444	793 251	0	793 251
51506	197 441	0	197 441	239	0	239	109 879	0	109 879	87 801	0	87 801
51507	36 770	0	36 770	354	0	354	16 093	0	16 093	21 031	0	21 031
52503	0	421	421	0	208	208	0	20	20	0	609	609
60102	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60202	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
60302	763	0	763	470	0	470	321	0	321	912	0	912
60306	13	0	13	1 813	0	1 813	1 823	0	1 823	3	0	3
60308	797	0	797	1 130	58	1 188	919	2	921	1 008	56	1 064
60310	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
60312	45 542	114	45 656	17 363	16	17 379	14 317	31	14 348	48 588	99	48 687
60323	2 788	0	2 788	271	0	271	288	0	288	2 771	0	2 771
60401	368 537	0	368 537	18 551	0	18 551	375	0	375	386 713	0	386 713
60404	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60701	83 385	0	83 385	3 679	0	3 679	18 640	0	18 640	68 424	0	68 424
61002	1 397	0	1 397	201	0	201	154	0	154	1 444	0	1 444
61008	3 842	0	3 842	989	0	989	1 286	0	1 286	3 545	0	3 545
61009	4 999	0	4 999	612	0	612	624	0	624	4 987	0	4 987
61010	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61011	57 751	0	57 751	0	0	0	0	0	0	57 751	0	57 751
61209	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61210	0	0	0	240 844	0	240 844	240 844	0	240 844	0	0	0
61401	1 772	0	1 772	1 814	0	1 814	513	0	513	3 073	0	3 073
61403	25 497	0	25 497	312	0	312	256	0	256	25 553	0	25 553
70501	6 179	0	6 179	1 545	0	1 545	0	0	0	7 724	0	7 724
70502	23 346	0	23 346	0	0	0	0	0	0	23 346	0	23 346
70606	637 864	0	637 864	156 249	0	156 249	4 495	0	4 495	789 618	0	789 618
70607	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
70608	76 686	0	76 686	20 930	0	20 930	0	0	0	97 616	0	97 616
Итого по активу (баланс)	7 632 131	246 519	7 878 650	20 792 316	15 129 786	35 922 102	20 405 054	15 081 848	35 486 902	8 019 393	294 457	8 313 850
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	96 599	0	96 599	0	0	0	0	0	0	96 599	0	96 599
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	1 060	0	1 060	24	0	24	0	0	0	1 036	0	1 036
30109	354	246	600	0	10 196	10 196	0	11 230	11 230	354	1 280	1 634
30220	54 889	12 142	67 031	318 317	238 944	557 261	280 453	240 886	521 339	17 025	14 084	31 109
30222	350	0	350	28 537	55 408	83 945	29 183	55 408	84 591	996	0	996
30223	125 265	0	125 265	1 469 138	0	1 469 138	1 475 406	0	1 475 406	131 533	0	131 533
30232	2 226	0	2 226	402 691	24	402 715	401 665	24	401 689	1 200	0	1 200
30408	0	0	0	32 763	0	32 763	32 763	0	32 763	0	0	0
30601	5 705	0	5 705	13 243	0	13 243	25 249	0	25 249	17 711	0	17 711
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000	100 000	0	100 000	55 000	0	55 000
31304	146 000	0	146 000	206 000	0	206 000	119 400	0	119 400	59 400	0	59 400
31305	10 000	35 471	45 471	10 000	844	10 844	0	981	981	0	35 608	35 608
31306	50 880	0	50 880	0	0	0	0	0	0	50 880	0	50 880
31307	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40206	5	0	5	3 258	0	3 258	3 339	0	3 339	86	0	86
40410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	1 252	0	1 252	2 173	0	2 173	1 306	0	1 306	385	0	385
40503	0	46	46	0	1	1	0	1	1	0	46	46
40602	9 265	103	9 368	36 986	2	36 988	41 064	2	41 066	13 343	103	13 446
40603	315	73	388	4 020	2	4 022	7 320	2	7 322	3 615	73	3 688
40701	278	0	278	0	0	0	79	0	79	357	0	357
40702	682 635	8 996	691 631	2 743 546	375 858	3 119 404	2 764 102	375 275	3 139 377	703 191	8 413	711 604
40703	23 606	609	24 215	31 769	14	31 783	30 551	17	30 568	22 388	612	23 000
40802	114 918	51	114 969	523 403	753	524 156	554 933	1 264	556 197	146 448	562	147 010
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	412	2 547	2 959	24 028	26 625	50 653	26 521	24 079	50 600	2 905	1	2 906
40817	288 462	191	288 653	365 428	44	365 472	385 816	97	385 913	308 850	244	309 094
40820	3 358	14	3 372	2 493	27	2 520	2 745	17	2 762	3 610	4	3 614
40905	1	0	1	3 511	0	3 511	3 511	0	3 511	1	0	1
40906	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
40907	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
40909	0	0	0	218	4 186	4 404	218	4 186	4 404	0	0	0
40910	0	0	0	110	408	518	110	408	518	0	0	0
40911	3 854	0	3 854	220 065	0	220 065	219 184	0	219 184	2 973	0	2 973
40912	0	0	0	10 141	24 040	34 181	10 141	24 040	34 181	0	0	0
40913	0	0	0	29 657	22 095	51 752	29 657	22 095	51 752	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000
42105	42 000	0	42 000	15 000	0	15 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42106	5 420	7 094	12 514	0	169	169	164	197	361	5 584	7 122	12 706
42107	112 990	0	112 990	0	0	0	0	0	0	112 990	0	112 990
42204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	9 850	0	9 850	0	0	0	1 000	0	1 000	10 850	0	10 850
42206	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
42207	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42301	139 837	15 317	155 154	555 640	38 871	594 511	549 592	40 063	589 655	133 789	16 509	150 298
42302	1 078	0	1 078	5 582	4	5 586	5 073	414	5 487	569	410	979
42303	19 878	553	20 431	11 790	402	12 192	16 003	648	16 651	24 091	799	24 890
42304	54 025	7 381	61 406	38 170	4 860	43 030	26 112	1 730	27 842	41 967	4 251	46 218
42305	469 383	43 510	512 893	101 848	13 688	115 536	186 159	12 993	199 152	553 694	42 815	596 509
42306	2 155 734	160 582	2 316 316	401 493	21 444	422 937	250 919	18 800	269 719	2 005 160	157 938	2 163 098
42307	104 121	2 443	106 564	52 636	2 922	55 558	83 097	3 302	86 399	134 582	2 823	137 405
42601	4 979	92	5 071	5 114	54	5 168	4 488	117	4 605	4 353	155	4 508
42602	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
42603	846	473	1 319	920	484	1 404	132	11	143	58	0	58
42604	193	0	193	380	2	382	928	477	1 405	741	475	1 216
42605	2 563	0	2 563	711	0	711	903	0	903	2 755	0	2 755
42606	3 294	543	3 837	924	20	944	1 163	104	1 267	3 533	627	4 160
44215	1 573	0	1 573	25	0	25	0	0	0	1 548	0	1 548
44915	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45215	40 037	0	40 037	1 478	0	1 478	4 947	0	4 947	43 506	0	43 506
45315	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45415	8 168	0	8 168	756	0	756	397	0	397	7 809	0	7 809
45515	6 985	0	6 985	476	0	476	646	0	646	7 155	0	7 155
45818	59 892	0	59 892	149	0	149	12 278	0	12 278	72 021	0	72 021
45918	138	0	138	26	0	26	49	0	49	161	0	161
47403	0	0	0	24 645	0	24 645	32 764	0	32 764	8 119	0	8 119
47407	1 253 479	5 912	1 259 391	14 093 052	14 239 253	28 332 305	14 320 736	14 233 341	28 554 077	1 481 163	0	1 481 163
47411	24 122	1 748	25 870	12 421	296	12 717	8 793	377	9 170	20 494	1 829	22 323
47416	379	0	379	5 126	45 356	50 482	4 768	45 424	50 192	21	68	89
47422	4 907	4 307	9 214	92 808	45 657	138 465	94 776	43 417	138 193	6 875	2 067	8 942
47425	14 455	0	14 455	6 273	0	6 273	2 318	0	2 318	10 500	0	10 500
47426	250	61	311	223	1	224	498	92	590	525	152	677
51510	748	0	748	34 557	0	34 557	34 550	0	34 550	741	0	741
52006	0	22 679	22 679	0	1 054	1 054	0	901	901	0	22 526	22 526
52501	0	421	421	0	20	20	0	208	208	0	609	609
60301	2 682	0	2 682	5 465	0	5 465	6 870	0	6 870	4 087	0	4 087
60305	169	0	169	2 281	0	2 281	13 735	0	13 735	11 623	0	11 623
60307	123	0	123	211	0	211	209	0	209	121	0	121
60309	321	0	321	324	0	324	426	0	426	423	0	423
60311	56	0	56	600	0	600	600	0	600	56	0	56
60320	156	0	156	2	0	2	0	0	0	154	0	154
60322	3	0	3	71	0	71	100	0	100	32	0	32
60324	2 640	0	2 640	42	0	42	0	0	0	2 598	0	2 598
60601	67 249	0	67 249	374	0	374	1 970	0	1 970	68 845	0	68 845
70302	65 260	0	65 260	0	0	0	0	0	0	65 260	0	65 260
70601	662 235	0	662 235	22	0	22	163 533	0	163 533	825 746	0	825 746
70602	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
70603	75 005	0	75 005	0	0	0	21 203	0	21 203	96 208	0	96 208
Итого по пассиву (баланс)	7 545 045	333 605	7 878 650	22 090 543	15 174 028	37 264 571	22 537 143	15 162 628	37 699 771	7 991 645	322 205	8 313 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3	0	3	449	0	449	392	0	392	60	0	60
90902	929 526	0	929 526	95 010	0	95 010	105 923	0	105 923	918 613	0	918 613
91101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
91102	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
91104	0	27	27	0	17	17	0	30	30	0	14	14
91202	782 926	0	782 926	3	0	3	232	0	232	782 697	0	782 697
91203	17	0	17	233	0	233	247	0	247	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	3 197 917	0	3 197 917	313 557	0	313 557	117 955	0	117 955	3 393 519	0	3 393 519
91501	9 414	0	9 414	4 507	0	4 507	0	0	0	13 921	0	13 921
91604	17 013	1 246	18 259	2 019	122	2 141	414	30	444	18 618	1 338	19 956
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
99998	3 299 664	0	3 299 664	271 563	0	271 563	455 720	0	455 720	3 115 507	0	3 115 507
Итого по активу (баланс)	8 238 003	1 293	8 239 296	687 341	139	687 480	680 884	60	680 944	8 244 460	1 372	8 245 832
Пассив
91003	0	0	0	26 726	0	26 726	26 726	0	26 726	0	0	0
91004	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
91010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	7 957	0	7 957
91312	2 661 010	0	2 661 010	211 342	0	211 342	103 107	0	103 107	2 552 775	0	2 552 775
91315	134 350	28 225	162 575	0	12 142	12 142	34 931	690	35 621	169 281	16 773	186 054
91316	173 314	0	173 314	57 076	0	57 076	16 370	0	16 370	132 608	0	132 608
91317	232 026	0	232 026	142 959	0	142 959	85 863	0	85 863	174 930	0	174 930
91507	60 692	0	60 692	3 065	0	3 065	239	0	239	57 866	0	57 866
91508	2 090	0	2 090	0	0	0	1 227	0	1 227	3 317	0	3 317
99999	4 939 632	0	4 939 632	225 224	0	225 224	415 917	0	415 917	5 130 325	0	5 130 325
Итого по пассиву (баланс)	8 211 071	28 225	8 239 296	668 803	12 142	680 945	686 791	690	687 481	8 229 059	16 773	8 245 832
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	111 333	111 333	128 880	604 461	733 341	67 130	615 567	682 697	61 750	100 227	161 977
93801	3 026	0	3 026	2 600	0	2 600	5 543	0	5 543	83	0	83
Итого по активу (баланс)	3 026	111 333	114 359	131 480	604 461	735 941	72 673	615 567	688 240	61 833	100 227	162 060
Пассив
96001	111 359	0	111 359	613 031	68 127	681 158	602 012	129 847	731 859	100 340	61 720	162 060
96303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	6 532	0	6 532	6 532	0	6 532	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	114 359	0	114 359	622 563	68 127	690 690	608 544	129 847	738 391	100 340	61 720	162 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	325,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000	0	0	316,0000
98010	0	0	26 997 326,0000	0	0	4 246 489,0000	0	0	3 067 706,0000	0	0	28 176 109,0000
98015	0	0	206,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 997 857,0000	0	0	4 246 500,0000	0	0	3 067 726,0000	0	0	28 176 631,0000
Пассив
98040	0	0	26 612 049,0000	0	0	3 066 199,0000	0	0	4 244 989,0000	0	0	27 790 839,0000
98050	0	0	385 808,0000	0	0	1 527,0000	0	0	1 511,0000	0	0	385 792,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 311 188,0000	0	0	7 311 188,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 997 857,0000	0	0	10 378 914,0000	0	0	11 557 688,0000	0	0	28 176 631,0000

Страница была полезной?