Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 275	26 320	136 595	393 095	87 635	480 730	426 054	93 538	519 592	77 316	20 417	97 733
20207	482	405	887	20 218	1 372	21 590	19 847	1 429	21 276	853	348	1 201
20208	55 447	412	55 859	105 861	468	106 329	100 859	588	101 447	60 449	292	60 741
20209	0	0	0	365 657	51 503	417 160	365 657	51 503	417 160	0	0	0
30102	143 753	0	143 753	18 751 973	0	18 751 973	18 556 310	0	18 556 310	339 416	0	339 416
30110	7 540	11 555	19 095	14 504	54 108	68 612	14 487	58 410	72 897	7 557	7 253	14 810
30114	72 667	86 080	158 747	70 000	1 434 278	1 504 278	0	1 428 642	1 428 642	142 667	91 716	234 383
30202	31 392	0	31 392	0	0	0	2 036	0	2 036	29 356	0	29 356
30204	1 810	0	1 810	0	0	0	188	0	188	1 622	0	1 622
30221	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30233	45	0	45	21 612	7 045	28 657	21 595	6 927	28 522	62	118	180
30402	121	0	121	770 389	0	770 389	770 381	0	770 381	129	0	129
30404	0	0	0	430 818	0	430 818	430 818	0	430 818	0	0	0
30409	0	0	0	47 829	0	47 829	47 829	0	47 829	0	0	0
30602	2 268	14 588	16 856	95 044	908	95 952	95 044	358	95 402	2 268	15 138	17 406
32002	0	0	0	425 000	59 257	484 257	425 000	59 257	484 257	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	320 000	25 823	345 823	290 000	75	290 075	70 000	25 748	95 748
32004	160 000	25 823	185 823	375 000	359	375 359	285 000	26 182	311 182	250 000	0	250 000
32005	0	0	0	0	26 176	26 176	0	26 176	26 176	0	0	0
32201	0	946	946	0	26	26	0	22	22	0	950	950
32307	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32308	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	12 700	0	12 700	0	0	0	1 500	0	1 500	11 200	0	11 200
45107	88 950	0	88 950	0	0	0	0	0	0	88 950	0	88 950
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	3 320	0	3 320	10 000	0	10 000	3 320	0	3 320	10 000	0	10 000
45205	241 934	0	241 934	0	0	0	1 430	0	1 430	240 504	0	240 504
45206	357 800	0	357 800	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	302 800	0	302 800
45207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45502	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	3 286	0	3 286	0	0	0	17	0	17	3 269	0	3 269
45506	42 491	0	42 491	5 120	0	5 120	98	0	98	47 513	0	47 513
45507	63 605	0	63 605	0	0	0	104	0	104	63 501	0	63 501
45509	541	731	1 272	1 145	3 737	4 882	1 349	2 622	3 971	337	1 846	2 183
45812	94 921	544	95 465	1 430	15	1 445	1 324	14	1 338	95 027	545	95 572
45815	0	0	0	0	306	306	0	159	159	0	147	147
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
47404	1 020	0	1 020	0	0	0	3	0	3	1 017	0	1 017
47408	0	0	0	2 217 530	3 454 401	5 671 931	2 217 530	3 454 401	5 671 931	0	0	0
47423	671	667	1 338	93 977	525	94 502	94 047	522	94 569	601	670	1 271
47427	2 255	164	2 419	12 501	380	12 881	12 361	194	12 555	2 395	350	2 745
50104	177 580	0	177 580	928	0	928	95 697	0	95 697	82 811	0	82 811
50105	8 825	0	8 825	62	0	62	74	0	74	8 813	0	8 813
50107	52 940	0	52 940	172 628	0	172 628	180 030	0	180 030	45 538	0	45 538
50118	20 325	0	20 325	180 438	0	180 438	150 243	0	150 243	50 520	0	50 520
50121	193	0	193	215	0	215	155	0	155	253	0	253
50606	0	0	0	290 563	0	290 563	290 563	0	290 563	0	0	0
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51402	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
51403	0	0	0	14 909	0	14 909	0	0	0	14 909	0	14 909
51404	147 641	0	147 641	8 733	0	8 733	0	0	0	156 374	0	156 374
51405	183 361	0	183 361	1 402	0	1 402	0	0	0	184 763	0	184 763
51406	23 626	0	23 626	183	0	183	0	0	0	23 809	0	23 809
60202	2 216	0	2 216	2	0	2	0	0	0	2 218	0	2 218
60302	2 706	0	2 706	70	0	70	1 519	0	1 519	1 257	0	1 257
60306	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60308	0	0	0	1 365	0	1 365	763	0	763	602	0	602
60310	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
60312	7 034	0	7 034	18 519	0	18 519	19 061	0	19 061	6 492	0	6 492
60314	0	492	492	0	50 102	50 102	0	50 347	50 347	0	247	247
60401	10 411	0	10 411	210	0	210	0	0	0	10 621	0	10 621
60701	0	0	0	4 502	0	4 502	210	0	210	4 292	0	4 292
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	0	0	0	433	0	433	256	0	256	177	0	177
61009	0	0	0	319	0	319	297	0	297	22	0	22
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	391 260	0	391 260	391 260	0	391 260	0	0	0
61403	7 621	76	7 697	27	2	29	0	2	2	7 648	76	7 724
70501	6 269	0	6 269	1 479	0	1 479	0	0	0	7 748	0	7 748
70502	8 235	0	8 235	15 440	0	15 440	23 675	0	23 675	0	0	0
70606	278 211	0	278 211	120 233	0	120 233	2 669	0	2 669	395 775	0	395 775
70607	3 362	0	3 362	173	0	173	1 338	0	1 338	2 197	0	2 197
70608	25 289	0	25 289	6 965	0	6 965	0	0	0	32 254	0	32 254
Итого по активу (баланс)	2 724 821	168 803	2 893 624	25 894 116	5 258 426	31 152 542	25 554 352	5 261 368	30 815 720	3 064 585	165 861	3 230 446
Пассив
10208	270 846	0	270 846	0	0	0	0	0	0	270 846	0	270 846
10701	2 974	0	2 974	0	0	0	772	0	772	3 746	0	3 746
10801	240	0	240	0	0	0	14 668	0	14 668	14 908	0	14 908
30109	0	636	636	0	398 249	398 249	5 024	398 349	403 373	5 024	736	5 760
30220	0	0	0	0	143 426	143 426	0	143 426	143 426	0	0	0
30232	0	2	2	9 977	6 920	16 897	9 977	6 918	16 895	0	0	0
30408	0	0	0	43 168	0	43 168	43 168	0	43 168	0	0	0
31302	0	0	0	2 582 000	1 190	2 583 190	2 582 000	1 190	2 583 190	0	0	0
31303	349 000	0	349 000	1 590 000	0	1 590 000	1 692 000	0	1 692 000	451 000	0	451 000
31304	67 000	0	67 000	388 000	0	388 000	351 000	0	351 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31503	0	0	0	27 504	0	27 504	72 695	0	72 695	45 191	0	45 191
40502	84	0	84	2 063	0	2 063	1 987	0	1 987	8	0	8
40602	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
40701	18 797	0	18 797	252 209	130 654	382 863	307 955	130 654	438 609	74 543	0	74 543
40702	845 475	9 452	854 927	15 217 007	727 350	15 944 357	15 342 360	726 023	16 068 383	970 828	8 125	978 953
40703	443 271	0	443 271	186 602	360	186 962	228	505	733	256 897	145	257 042
40802	12 850	0	12 850	80 334	1 675	82 009	85 872	1 675	87 547	18 388	0	18 388
40807	1	10	11	103	238	341	237	238	475	135	10	145
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	57 392	7 809	65 201	152 402	13 981	166 383	174 316	16 050	190 366	79 306	9 878	89 184
40820	131	706	837	272	593	865	294	211	505	153	324	477
40905	79	6	85	639	5	644	590	0	590	30	1	31
40909	0	3	3	7	318	325	7	366	373	0	51	51
40910	0	0	0	10	131	141	10	131	141	0	0	0
40911	2 008	0	2 008	78 316	0	78 316	78 948	0	78 948	2 640	0	2 640
40912	1	2	3	249	2 456	2 705	249	2 456	2 705	1	2	3
40913	0	0	0	747	2 572	3 319	747	2 572	3 319	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
42303	5 200	0	5 200	5 100	0	5 100	4 995	0	4 995	5 095	0	5 095
42304	0	553	553	0	15	15	0	14	14	0	552	552
42305	54 489	41 307	95 796	4 020	1 243	5 263	1 700	1 150	2 850	52 169	41 214	93 383
42306	45 126	4 729	49 855	0	112	112	3 000	131	3 131	48 126	4 748	52 874
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
42311	12	0	12	15	0	15	6	0	6	3	0	3
42312	15	0	15	3	0	3	21	0	21	33	0	33
42313	195	0	195	12	0	12	18	0	18	201	0	201
42314	450	0	450	0	0	0	12	0	12	462	0	462
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	18 659	0	18 659	109 168	0	109 168	90 509	0	90 509	0	0	0
45115	4 178	0	4 178	75	0	75	905	0	905	5 008	0	5 008
45215	60 599	0	60 599	3 018	0	3 018	3 752	0	3 752	61 333	0	61 333
45515	15 820	0	15 820	3 489	0	3 489	2 353	0	2 353	14 684	0	14 684
45818	51 779	0	51 779	866	0	866	8 793	0	8 793	59 706	0	59 706
45918	444	0	444	0	0	0	147	0	147	591	0	591
47403	0	0	0	492 810	0	492 810	492 810	0	492 810	0	0	0
47407	0	0	0	2 795 611	2 874 201	5 669 812	2 795 611	2 874 201	5 669 812	0	0	0
47411	175	461	636	0	161	161	43	224	267	218	524	742
47416	5 221	397	5 618	96 422	1 173	97 595	102 839	776	103 615	11 638	0	11 638
47422	0	400	400	1 942	46 292	48 234	1 962	46 015	47 977	20	123	143
47425	8 517	0	8 517	5 942	0	5 942	4 512	0	4 512	7 087	0	7 087
47426	45	0	45	284	0	284	502	0	502	263	0	263
50120	3 555	0	3 555	1 123	0	1 123	18	0	18	2 450	0	2 450
52301	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	22 000	0	22 000	42 000	0	42 000
52302	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52303	4 000	0	4 000	0	9	9	5 000	982	5 982	9 000	973	9 973
52304	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
52305	45 000	0	45 000	18 000	0	18 000	0	0	0	27 000	0	27 000
52406	0	0	0	40 203	0	40 203	40 203	0	40 203	0	0	0
52501	4 970	0	4 970	203	0	203	673	2	675	5 440	2	5 442
60206	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
60301	335	0	335	3 482	0	3 482	3 796	0	3 796	649	0	649
60305	46	0	46	4 626	0	4 626	5 203	0	5 203	623	0	623
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60311	267	0	267	1 320	0	1 320	1 441	0	1 441	388	0	388
60313	0	12	12	0	6	6	0	6	6	0	12	12
60322	1	3	4	10	0	10	12	0	12	3	3	6
60324	119	0	119	107	0	107	28	0	28	40	0	40
60601	1 199	0	1 199	0	0	0	157	0	157	1 356	0	1 356
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	77	0	77	0	0	0	13	0	13	90	0	90
70302	23 675	0	23 675	23 675	0	23 675	0	0	0	0	0	0
70601	283 487	0	283 487	14 545	0	14 545	132 365	0	132 365	401 307	0	401 307
70603	23 050	0	23 050	0	0	0	7 073	0	7 073	30 123	0	30 123
Итого по пассиву (баланс)	2 827 136	66 488	2 893 624	24 282 063	4 353 330	28 635 393	24 617 950	4 354 265	28 972 215	3 163 023	67 423	3 230 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	131	0	131	375	0	375	385	0	385	121	0	121
90902	1 312 886	0	1 312 886	1 096	0	1 096	794	0	794	1 313 188	0	1 313 188
90909	0	0	0	0	143 426	143 426	0	143 426	143 426	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	322 561	0	322 561	47 811	0	47 811	47 811	0	47 811	322 561	0	322 561
91414	1 223 541	0	1 223 541	17 405	0	17 405	83 017	0	83 017	1 157 929	0	1 157 929
91604	12 992	33	13 025	2 320	17	2 337	269	4	273	15 043	46	15 089
99998	1 110 728	0	1 110 728	607 477	0	607 477	228 252	0	228 252	1 489 953	0	1 489 953
Итого по активу (баланс)	3 987 867	33	3 987 900	676 484	143 443	819 927	360 528	143 430	503 958	4 303 823	46	4 303 869
Пассив
91311	91 158	0	91 158	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	56 158	0	56 158
91312	652 452	0	652 452	87 511	0	87 511	543 800	0	543 800	1 108 741	0	1 108 741
91315	67 571	0	67 571	66 743	0	66 743	36 743	0	36 743	37 571	0	37 571
91317	29 230	12 832	42 062	29 615	4 383	33 998	14 243	3 579	17 822	13 858	12 028	25 886
91507	256 573	0	256 573	0	0	0	4 112	0	4 112	260 685	0	260 685
91508	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99999	2 877 172	0	2 877 172	275 706	0	275 706	212 450	0	212 450	2 813 916	0	2 813 916
Итого по пассиву (баланс)	3 975 068	12 832	3 987 900	499 575	4 383	503 958	816 348	3 579	819 927	4 291 841	12 028	4 303 869
Г. Срочные сделки
Актив
93001	94 907	53 731	148 638	1 788 137	942 058	2 730 195	1 783 750	870 238	2 653 988	99 294	125 551	224 845
93301	0	0	0	11 174	26 027	37 201	11 174	26 027	37 201	0	0	0
93302	0	0	0	11 174	26 107	37 281	11 174	26 107	37 281	0	0	0
93801	0	0	0	6 178	0	6 178	6 151	0	6 151	27	0	27
Итого по активу (баланс)	94 907	53 731	148 638	1 816 663	994 192	2 810 855	1 812 249	922 372	2 734 621	99 321	125 551	224 872
Пассив
96001	9 592	138 937	148 529	236 490	2 422 780	2 659 270	234 733	2 500 880	2 735 613	7 835	217 037	224 872
96301	0	0	0	0	37 206	37 206	0	37 206	37 206	0	0	0
96302	0	0	0	0	37 321	37 321	0	37 321	37 321	0	0	0
96801	109	0	109	7 277	0	7 277	7 168	0	7 168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 701	138 937	148 638	243 767	2 497 307	2 741 074	241 901	2 575 407	2 817 308	7 835	217 037	224 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	236 222,0000	0	0	54 000,0000	0	0	144 897,0000	0	0	145 325,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 296,0000	0	0	54 006,0000	0	0	144 906,0000	0	0	145 396,0000
Пассив
98050	0	0	236 222,0000	0	0	144 898,0000	0	0	54 005,0000	0	0	145 329,0000
98070	0	0	74,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	67,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 296,0000	0	0	144 906,0000	0	0	54 006,0000	0	0	145 396,0000

Страница была полезной?