Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 091	6 451	52 542	120 086	96 504	216 590	152 988	94 557	247 545	13 189	8 398	21 587
20209	0	0	0	21 756	3 705	25 461	21 756	3 705	25 461	0	0	0
30102	1 045 723	0	1 045 723	10 000 145	0	10 000 145	9 154 073	0	9 154 073	1 891 795	0	1 891 795
30110	4 918	13 035	17 953	3	252 535	252 538	967	262 090	263 057	3 954	3 480	7 434
30114	0	69 510	69 510	0	162 141	162 141	0	193 405	193 405	0	38 246	38 246
30202	35 310	0	35 310	10 003	0	10 003	0	0	0	45 313	0	45 313
30204	3 262	0	3 262	0	0	0	212	0	212	3 050	0	3 050
30221	0	0	0	0	12 344	12 344	0	0	0	0	12 344	12 344
30302	180 589	0	180 589	524 674	0	524 674	485 512	0	485 512	219 751	0	219 751
30306	7 987	0	7 987	666	0	666	0	0	0	8 653	0	8 653
30402	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
30602	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	225 000	0	225 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	225 000	0	225 000
32201	0	355	355	0	10	10	0	9	9	0	356	356
45201	4 274	0	4 274	22 570	0	22 570	17 682	0	17 682	9 162	0	9 162
45206	66 600	7 312	73 912	5 000	192	5 192	1 300	182	1 482	70 300	7 322	77 622
45207	109 900	0	109 900	18 500	0	18 500	43 500	0	43 500	84 900	0	84 900
45208	23 839	0	23 839	0	0	0	0	0	0	23 839	0	23 839
45407	13 300	0	13 300	0	0	0	1 300	0	1 300	12 000	0	12 000
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	19 749	0	19 749	700	0	700	9	0	9	20 440	0	20 440
45506	132 613	2 967	135 580	31 650	79	31 729	1 967	361	2 328	162 296	2 685	164 981
45507	1 300	2 838	4 138	0	79	79	0	68	68	1 300	2 849	4 149
45508	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45509	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45812	42 641	0	42 641	228	0	228	8 154	0	8 154	34 715	0	34 715
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	216	0	216	85	34	119	258	34	292	43	0	43
45915	0	74	74	107	41	148	107	3	110	0	112	112
47408	0	0	0	0	781 333	781 333	0	781 333	781 333	0	0	0
47423	236	2	238	120	3 767	3 887	42	3 763	3 805	314	6	320
47427	2 181	88	2 269	5 088	189	5 277	4 862	174	5 036	2 407	103	2 510
50104	244 750	0	244 750	1 493	0	1 493	929	0	929	245 314	0	245 314
50105	47 398	0	47 398	356	0	356	0	0	0	47 754	0	47 754
50106	4 658	0	4 658	51	0	51	0	0	0	4 709	0	4 709
50107	54 541	0	54 541	358	0	358	684	0	684	54 215	0	54 215
50121	171	0	171	220	0	220	20	0	20	371	0	371
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51405	87 973	0	87 973	525	0	525	0	0	0	88 498	0	88 498
60302	72	0	72	40	0	40	71	0	71	41	0	41
60308	1 257	0	1 257	2 329	0	2 329	2 146	0	2 146	1 440	0	1 440
60310	158	0	158	193	0	193	215	0	215	136	0	136
60312	15 483	0	15 483	35 806	0	35 806	21 926	0	21 926	29 363	0	29 363
60323	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60401	22 545	0	22 545	52	0	52	0	0	0	22 597	0	22 597
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	196	0	196	12	0	12	28	0	28	180	0	180
61008	53	0	53	83	0	83	121	0	121	15	0	15
61009	210	0	210	56	0	56	163	0	163	103	0	103
61403	2 307	0	2 307	2 811	0	2 811	231	0	231	4 887	0	4 887
70501	1 796	0	1 796	456	0	456	0	0	0	2 252	0	2 252
70502	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
70606	119 172	0	119 172	25 051	0	25 051	44	0	44	144 179	0	144 179
70607	4 851	0	4 851	331	0	331	789	0	789	4 393	0	4 393
70608	14 988	0	14 988	3 725	0	3 725	0	0	0	18 713	0	18 713
Итого по активу (баланс)	2 596 310	102 632	2 698 942	14 388 592	1 312 953	15 701 545	13 473 720	1 339 684	14 813 404	3 511 182	75 901	3 587 083
Пассив
10207	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10801	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
30220	0	0	0	0	17 751	17 751	0	26 659	26 659	0	8 908	8 908
30232	0	0	0	958	150	1 108	958	150	1 108	0	0	0
30301	180 589	0	180 589	485 512	0	485 512	524 674	0	524 674	219 751	0	219 751
30305	7 987	0	7 987	0	0	0	665	0	665	8 652	0	8 652
40404	3 325	0	3 325	2 285	0	2 285	2 496	0	2 496	3 536	0	3 536
40502	3 871	0	3 871	13 269	0	13 269	13 617	0	13 617	4 219	0	4 219
40602	24 182	19	24 201	45 946	0	45 946	64 217	0	64 217	42 453	19	42 472
40701	2 038	1	2 039	32 905	0	32 905	31 746	0	31 746	879	1	880
40702	1 774 732	17 782	1 792 514	5 822 080	425 229	6 247 309	6 605 335	409 416	7 014 751	2 557 987	1 969	2 559 956
40703	56 249	0	56 249	270 509	0	270 509	293 925	0	293 925	79 665	0	79 665
40802	3 624	0	3 624	42 664	0	42 664	42 682	0	42 682	3 642	0	3 642
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	12 622	18 435	31 057	170 430	32 060	202 490	173 166	15 495	188 661	15 358	1 870	17 228
40820	23	44	67	0	1	1	0	1	1	23	44	67
42007	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200	1 700	0	1 700
42301	1 777	2 215	3 992	457	2 665	3 122	1 001	1 996	2 997	2 321	1 546	3 867
42304	1 258	4 942	6 200	1 136	4 770	5 906	0	1 041	1 041	122	1 213	1 335
42305	46 692	24 932	71 624	3 063	1 905	4 968	1 915	8 080	9 995	45 544	31 107	76 651
42306	36 196	28 108	64 304	5 270	1 977	7 247	1 350	663	2 013	32 276	26 794	59 070
42307	81 602	0	81 602	0	0	0	0	0	0	81 602	0	81 602
42309	153	0	153	30	0	30	35	0	35	158	0	158
42601	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
42605	0	1 230	1 230	0	30	30	0	34	34	0	1 234	1 234
43701	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
45215	4 954	0	4 954	2 173	0	2 173	2 222	0	2 222	5 003	0	5 003
45415	113	0	113	13	0	13	0	0	0	100	0	100
45515	6 692	0	6 692	613	0	613	2 405	0	2 405	8 484	0	8 484
45818	11 021	0	11 021	745	0	745	3 157	0	3 157	13 433	0	13 433
47403	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
47405	0	0	0	409 819	32 498	442 317	422 352	32 498	454 850	12 533	0	12 533
47407	0	0	0	0	813 379	813 379	0	813 379	813 379	0	0	0
47411	4 082	824	4 906	106	215	321	1 510	434	1 944	5 486	1 043	6 529
47416	2 973	0	2 973	13 684	0	13 684	10 711	0	10 711	0	0	0
47422	20	0	20	42	0	42	42	0	42	20	0	20
47425	4 410	0	4 410	4 216	0	4 216	5 709	0	5 709	5 903	0	5 903
50120	4 851	0	4 851	789	0	789	331	0	331	4 393	0	4 393
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52306	18 264	0	18 264	0	0	0	0	0	0	18 264	0	18 264
52501	925	0	925	0	0	0	179	0	179	1 104	0	1 104
60301	278	0	278	1 476	0	1 476	1 477	0	1 477	279	0	279
60305	1 427	0	1 427	2 652	0	2 652	2 953	0	2 953	1 728	0	1 728
60309	28	0	28	0	0	0	26	0	26	54	0	54
60311	0	0	0	88	0	88	109	0	109	21	0	21
60324	98	0	98	0	0	0	293	0	293	391	0	391
60601	6 036	0	6 036	0	0	0	184	0	184	6 220	0	6 220
61304	160	0	160	32	0	32	48	0	48	176	0	176
70302	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
70601	124 145	0	124 145	3	0	3	28 739	0	28 739	152 881	0	152 881
70602	171	0	171	20	0	20	220	0	220	371	0	371
70603	15 139	0	15 139	0	0	0	3 759	0	3 759	18 898	0	18 898
Итого по пассиву (баланс)	2 600 357	98 585	2 698 942	7 334 414	1 332 631	8 667 045	8 245 339	1 309 847	9 555 186	3 511 282	75 801	3 587 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26	0	26	1 799	0	1 799	1 718	0	1 718	107	0	107
90902	254 141	0	254 141	948	0	948	79 150	0	79 150	175 939	0	175 939
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	386 302	8 482	394 784	23 047	223	23 270	13 246	211	13 457	396 103	8 494	404 597
91501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91604	818	0	818	318	0	318	285	0	285	851	0	851
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	16 638	875	17 513	0	24	24	0	21	21	16 638	878	17 516
99998	871 662	0	871 662	209 885	0	209 885	98 895	0	98 895	982 652	0	982 652
Итого по активу (баланс)	1 530 250	9 357	1 539 607	235 997	247	236 244	193 294	232	193 526	1 572 953	9 372	1 582 325
Пассив
91003	0	0	0	9 791	0	9 791	9 791	0	9 791	0	0	0
91311	18 264	0	18 264	0	0	0	0	0	0	18 264	0	18 264
91312	718 060	14 884	732 944	11 581	365	11 946	36 068	397	36 465	742 547	14 916	757 463
91315	7 876	2 341	10 217	0	58	58	60 880	61	60 941	68 756	2 344	71 100
91316	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
91317	56 907	0	56 907	76 870	0	76 870	102 458	0	102 458	82 495	0	82 495
91507	51 755	0	51 755	0	0	0	0	0	0	51 755	0	51 755
99999	667 945	0	667 945	94 630	0	94 630	26 358	0	26 358	599 673	0	599 673
Итого по пассиву (баланс)	1 522 382	17 225	1 539 607	192 872	423	193 295	235 555	458	236 013	1 565 065	17 260	1 582 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	338 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	338 548,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 576,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	338 576,0000
Пассив
98050	0	0	318 837,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 837,0000
98070	0	0	19 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 739,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 576,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	338 576,0000

Страница была полезной?