Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 055	501	4 556	256 219	65 197	321 416	244 239	64 785	309 024	16 035	913	16 948
20207	3 731	17	3 748	48 956	54	49 010	50 430	69	50 499	2 257	2	2 259
20209	0	0	0	98 866	167	99 033	98 866	167	99 033	0	0	0
30102	159 956	0	159 956	1 891 720	0	1 891 720	1 858 943	0	1 858 943	192 733	0	192 733
30110	1 623	84	1 707	49 024	42 923	91 947	49 843	42 740	92 583	804	267	1 071
30202	3 439	0	3 439	1 417	0	1 417	0	0	0	4 856	0	4 856
30204	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
30221	0	0	0	49 795	3 847	53 642	49 795	3 847	53 642	0	0	0
30302	3 453	344	3 797	20 704	15 705	36 409	19 454	15 947	35 401	4 703	102	4 805
30306	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45203	16 436	0	16 436	17 814	0	17 814	18 254	0	18 254	15 996	0	15 996
45204	34 989	0	34 989	9 975	0	9 975	21 989	0	21 989	22 975	0	22 975
45205	16 650	0	16 650	28 500	0	28 500	4 750	0	4 750	40 400	0	40 400
45206	11 490	0	11 490	0	0	0	2 925	0	2 925	8 565	0	8 565
45207	26 770	0	26 770	0	0	0	390	0	390	26 380	0	26 380
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	970	0	970	0	0	0	150	0	150	820	0	820
45505	1 030	0	1 030	25	0	25	10	0	10	1 045	0	1 045
45506	7 480	0	7 480	300	0	300	669	0	669	7 111	0	7 111
45815	386	0	386	78	0	78	174	0	174	290	0	290
45915	7	0	7	11	0	11	7	0	7	11	0	11
47408	0	0	0	367	31 545	31 912	367	31 545	31 912	0	0	0
47423	736	0	736	9	0	9	104	0	104	641	0	641
47427	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60302	54	0	54	21	0	21	23	0	23	52	0	52
60306	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60308	11	0	11	1 226	0	1 226	429	0	429	808	0	808
60310	1	0	1	38	0	38	39	0	39	0	0	0
60312	3 235	0	3 235	1 578	0	1 578	453	0	453	4 360	0	4 360
60401	6 473	0	6 473	0	0	0	0	0	0	6 473	0	6 473
60702	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	107	0	107	107	0	107	2	0	2
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	133	0	133	0	0	0	88	0	88	45	0	45
70501	1 080	0	1 080	451	0	451	0	0	0	1 531	0	1 531
70606	26 844	0	26 844	7 936	0	7 936	4	0	4	34 776	0	34 776
70608	352	0	352	63	0	63	0	0	0	415	0	415
Итого по активу (баланс)	333 842	946	334 788	2 485 656	159 438	2 645 094	2 422 949	159 100	2 582 049	396 549	1 284	397 833
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
30220	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
30301	3 453	344	3 797	19 454	15 947	35 401	20 704	15 705	36 409	4 703	102	4 805
30305	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40602	166	0	166	614	0	614	550	0	550	102	0	102
40701	320	0	320	306	0	306	0	0	0	14	0	14
40702	215 438	34	215 472	2 696 816	9 007	2 705 823	2 732 121	9 006	2 741 127	250 743	33	250 776
40703	1 359	0	1 359	2 029	0	2 029	1 691	0	1 691	1 021	0	1 021
40802	9 138	0	9 138	45 817	0	45 817	48 580	0	48 580	11 901	0	11 901
40905	572	0	572	8 844	0	8 844	8 461	0	8 461	189	0	189
40909	5	129	134	4	3 199	3 203	5	3 305	3 310	6	235	241
40910	0	2	2	0	19	19	0	19	19	0	2	2
40911	96	0	96	46 596	0	46 596	46 619	0	46 619	119	0	119
40912	0	0	0	4 479	6 114	10 593	4 479	6 114	10 593	0	0	0
40913	0	0	0	4 016	27 307	31 323	4 016	27 307	31 323	0	0	0
42005	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	3 405	0	3 405	2 170	0	2 170	3 775	0	3 775	5 010	0	5 010
45315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45415	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45515	350	0	350	37	0	37	36	0	36	349	0	349
45818	328	0	328	116	0	116	0	0	0	212	0	212
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 264	4 264	0	4 264	4 264	0	0	0
47407	0	0	0	31 497	370	31 867	31 497	370	31 867	0	0	0
47416	5	0	5	1 732	0	1 732	1 734	0	1 734	7	0	7
47422	20	0	20	165	424	589	164	424	588	19	0	19
47425	740	0	740	1 358	0	1 358	1 419	0	1 419	801	0	801
47426	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
52305	1 050	0	1 050	0	0	0	14 000	0	14 000	15 050	0	15 050
52501	2	0	2	0	0	0	15	0	15	17	0	17
60301	194	0	194	886	0	886	1 036	0	1 036	344	0	344
60305	0	0	0	722	0	722	1 520	0	1 520	798	0	798
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
60311	7	0	7	16	0	16	82	0	82	73	0	73
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60324	44	0	44	2	0	2	2	0	2	44	0	44
60601	2 935	0	2 935	0	0	0	105	0	105	3 040	0	3 040
70601	33 142	0	33 142	0	0	0	8 185	0	8 185	41 327	0	41 327
70603	278	0	278	1	0	1	71	0	71	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	334 279	509	334 788	2 867 820	66 651	2 934 471	2 931 002	66 514	2 997 516	397 461	372	397 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 050	0	1 050	14 000	0	14 000	0	0	0	15 050	0	15 050
90901	50	0	50	2	0	2	3	0	3	49	0	49
90902	128 495	0	128 495	2 154	0	2 154	616	0	616	130 033	0	130 033
91414	141 728	0	141 728	40 025	0	40 025	39 000	0	39 000	142 753	0	142 753
91604	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91704	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	2 144	0	2 144	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144
99998	178 374	0	178 374	154 748	0	154 748	113 856	0	113 856	219 266	0	219 266
Итого по активу (баланс)	452 804	0	452 804	210 929	0	210 929	153 478	0	153 478	510 255	0	510 255
Пассив
91003	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	1 050	0	1 050	0	0	0	14 000	0	14 000	15 050	0	15 050
91312	167 192	0	167 192	38 441	0	38 441	59 629	0	59 629	188 380	0	188 380
91317	325	0	325	71 289	0	71 289	76 993	0	76 993	6 029	0	6 029
91507	9 807	0	9 807	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	9 807	0	9 807
99999	274 430	0	274 430	39 622	0	39 622	56 181	0	56 181	290 989	0	290 989
Итого по пассиву (баланс)	452 804	0	452 804	153 478	0	153 478	210 929	0	210 929	510 255	0	510 255

Страница была полезной?