Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	518	518	0	3 081	3 081	0	3 540	3 540	0	59	59
20206	12 036	25 101	37 137	647 090	685 002	1 332 092	636 609	685 333	1 321 942	22 517	24 770	47 287
20207	6 195	2 604	8 799	610 626	101 007	711 633	610 988	101 377	712 365	5 833	2 234	8 067
20208	721 907	16 364	738 271	4 679 159	94 423	4 773 582	4 646 942	96 658	4 743 600	754 124	14 129	768 253
20209	50 765	20 813	71 578	3 395 754	866 733	4 262 487	3 379 742	865 226	4 244 968	66 777	22 320	89 097
20210	0	971	971	0	1 814	1 814	0	1 057	1 057	0	1 728	1 728
30102	1 410 016	0	1 410 016	90 030 680	0	90 030 680	90 001 473	0	90 001 473	1 439 223	0	1 439 223
30110	75 470	19 652	95 122	7 024 572	472 022	7 496 594	7 068 026	473 180	7 541 206	32 016	18 494	50 510
30114	0	273 128	273 128	0	181 519 263	181 519 263	0	181 581 919	181 581 919	0	210 472	210 472
30202	907 076	0	907 076	0	0	0	29 910	0	29 910	877 166	0	877 166
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30210	1 500	0	1 500	49 585	0	49 585	51 085	0	51 085	0	0	0
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30221	1 711	12 311	14 022	10 417 587	136 087	10 553 674	10 419 298	146 263	10 565 561	0	2 135	2 135
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30302	8 703 631	1 386 632	10 090 263	38 910 921	3 629 699	42 540 620	38 213 803	3 581 467	41 795 270	9 400 749	1 434 864	10 835 613
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45505	395 839	6 906	402 745	21 512	764	22 276	18 797	6 964	25 761	398 554	706	399 260
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45604	1 877 102	0	1 877 102	0	0	0	0	0	0	1 877 102	0	1 877 102
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45705	0	9 459	9 459	0	262	262	0	226	226	0	9 495	9 495
45708	0	605	605	0	506	506	0	182	182	0	929	929
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45814	23 513	0	23 513	862	0	862	1 052	0	1 052	23 323	0	23 323
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45915	23 933	3 581	27 514	10 861	3 747	14 608	11 205	3 440	14 645	23 589	3 888	27 477
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47103	58 716	0	58 716	47 715	0	47 715	49 541	0	49 541	56 890	0	56 890
47104	6 955	390 974	397 929	10 711	83 307	94 018	783	83 923	84 706	16 883	390 358	407 241
47105	0	182 875	182 875	0	4 575	4 575	0	4 691	4 691	0	182 759	182 759
47404	6 994	225 385	232 379	4 850 994	4 678 753	9 529 747	4 850 994	4 725 364	9 576 358	6 994	178 774	185 768
47406	0	0	0	20 386	241	20 627	20 386	241	20 627	0	0	0
47408	0	0	0	136 567 176	585 061 065	721 628 241	136 567 176	585 061 065	721 628 241	0	0	0
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47417	0	231	231	4	509	513	4	721	725	0	19	19
47423	73 656	9 498	83 154	1 749 492	2 129 829	3 879 321	1 745 080	2 129 767	3 874 847	78 068	9 560	87 628
47427	87 420	29 698	117 118	314 724	62 459	377 183	259 045	49 618	308 663	143 099	42 539	185 638
47801	19 840	0	19 840	27 652	0	27 652	1 686	0	1 686	45 806	0	45 806
47802	50 000	6 330	56 330	0	175	175	0	169	169	50 000	6 336	56 336
47803	2 279 700	0	2 279 700	471 968	0	471 968	208 920	0	208 920	2 542 748	0	2 542 748
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50107	22 481	0	22 481	262	0	262	0	0	0	22 743	0	22 743
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60401	4 388 035	0	4 388 035	58 781	0	58 781	2 351	0	2 351	4 444 465	0	4 444 465
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70502	343 242	0	343 242	10 500	0	10 500	353 742	0	353 742	0	0	0
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70610	66	0	66	15	0	15	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	80 716 353	15 512 838	96 229 191	375 601 207	795 977 085	1 171 578 292	368 250 424	797 315 823	1 165 566 247	88 067 136	14 174 100	102 241 236
Пассив
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10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	10 500	0	10 500	190 500	0	190 500
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30109	703 727	165 817	869 544	3 572 253	3 546 544	7 118 797	3 063 210	4 086 994	7 150 204	194 684	706 267	900 951
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42103	1 085 000	0	1 085 000	485 000	0	485 000	336 220	17 567	353 787	936 220	17 567	953 787
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42304	306 063	37 777	343 840	209 262	66 255	275 517	231 095	62 565	293 660	327 896	34 087	361 983
42305	1 081 359	269 245	1 350 604	278 386	79 201	357 587	218 552	50 833	269 385	1 021 525	240 877	1 262 402
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42309	577	35	612	276	24	300	348	7	355	649	18	667
42310	146	0	146	221	0	221	222	0	222	147	0	147
42311	402	0	402	196	0	196	226	0	226	432	0	432
42312	341	0	341	49	0	49	51	0	51	343	0	343
42313	1 082	0	1 082	91	0	91	134	0	134	1 125	0	1 125
42314	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42504	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42506	0	295 116	295 116	0	7 845	7 845	0	6 991	6 991	0	294 262	294 262
42601	1 804	268	2 072	976	96	1 072	993	22	1 015	1 821	194	2 015
42604	4 728	721	5 449	569	306	875	319	13	332	4 478	428	4 906
42605	3 440	2 797	6 237	1 290	78	1 368	350	469	819	2 500	3 188	5 688
42606	15 411	77 954	93 365	1 636	23 969	25 605	3 645	24 676	28 321	17 420	78 661	96 081
42607	11 607	18 609	30 216	124	744	868	1 299	2 070	3 369	12 782	19 935	32 717
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	43	0	43	6	0	6	6	0	6	43	0	43
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43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	32	0	32	6	0	6	6	0	6	32	0	32
44007	0	2 837 652	2 837 652	0	67 536	67 536	0	78 492	78 492	0	2 848 608	2 848 608
44615	10 569	0	10 569	2 090	0	2 090	600	0	600	9 079	0	9 079
44815	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
44915	1 816	0	1 816	257	0	257	406	0	406	1 965	0	1 965
45115	12 420	0	12 420	1 428	0	1 428	9	0	9	11 001	0	11 001
45215	223 494	0	223 494	71 031	0	71 031	131 154	0	131 154	283 617	0	283 617
45315	462	0	462	5	0	5	0	0	0	457	0	457
45415	7 447	0	7 447	921	0	921	1 392	0	1 392	7 918	0	7 918
45515	379 713	0	379 713	68 299	0	68 299	56 129	0	56 129	367 543	0	367 543
45615	0	0	0	368	0	368	1 782	0	1 782	1 414	0	1 414
45715	107	0	107	43	0	43	48	0	48	112	0	112
45818	778 980	0	778 980	46 401	0	46 401	61 973	0	61 973	794 552	0	794 552
45918	11 884	0	11 884	2 948	0	2 948	3 904	0	3 904	12 840	0	12 840
47108	97	0	97	39	0	39	33	0	33	91	0	91
47401	72 055	0	72 055	455 718	0	455 718	473 353	0	473 353	89 690	0	89 690
47403	0	0	0	86 587	0	86 587	86 587	0	86 587	0	0	0
47405	0	0	0	3 987 092	4 057 144	8 044 236	3 987 191	4 057 144	8 044 335	99	0	99
47407	0	0	0	136 381 174	728 654 188	865 035 362	136 381 174	728 654 218	865 035 392	0	30	30
47409	0	0	0	0	165 540	165 540	0	165 540	165 540	0	0	0
47411	226 106	183 589	409 695	18 090	13 644	31 734	29 643	24 940	54 583	237 659	194 885	432 544
47416	53 005	1 373	54 378	260 708	3 961 972	4 222 680	222 241	3 964 658	4 186 899	14 538	4 059	18 597
47422	37 601	7 615	45 216	257 370	1 104 537	1 361 907	246 918	1 154 322	1 401 240	27 149	57 400	84 549
47425	152 600	0	152 600	65 338	0	65 338	58 189	0	58 189	145 451	0	145 451
47426	101 127	46 097	147 224	43 623	16 735	60 358	78 969	31 906	110 875	136 473	61 268	197 741
47804	25 493	0	25 493	8 008	0	8 008	16 023	0	16 023	33 508	0	33 508
50120	65 774	0	65 774	138 530	0	138 530	207 019	0	207 019	134 263	0	134 263
50620	27 110	0	27 110	36 729	0	36 729	18 921	0	18 921	9 302	0	9 302
51510	0	0	0	0	0	0	602	0	602	602	0	602
52005	1 047 550	0	1 047 550	0	0	0	0	0	0	1 047 550	0	1 047 550
52301	278 578	3 832	282 410	879 240	8 120	887 360	798 748	8 134	806 882	198 086	3 846	201 932
52302	28 210	0	28 210	44 138	0	44 138	15 928	0	15 928	0	0	0
52303	211 676	0	211 676	185 566	0	185 566	16 241	0	16 241	42 351	0	42 351
52304	802 330	0	802 330	109 064	15 609	124 673	107 154	131 107	238 261	800 420	115 498	915 918
52305	1 714 445	15 233	1 729 678	303 023	8 379	311 402	186 391	8 384	194 775	1 597 813	15 238	1 613 051
52306	1 450 674	4 909	1 455 583	118 393	126	118 519	2 333	124	2 457	1 334 614	4 907	1 339 521
52307	1 529 318	3 311	1 532 629	0	79	79	0	92	92	1 529 318	3 324	1 532 642
52406	33 961	0	33 961	6 550	0	6 550	3 000	0	3 000	30 411	0	30 411
52407	0	0	0	57 458	0	57 458	57 458	0	57 458	0	0	0
52501	132 552	1 105	133 657	60 576	40	60 616	20 249	343	20 592	92 225	1 408	93 633
60301	43 383	0	43 383	87 126	47	87 173	62 478	47	62 525	18 735	0	18 735
60305	95	0	95	142 569	72	142 641	142 663	72	142 735	189	0	189
60307	1	0	1	115	0	115	116	0	116	2	0	2
60309	4 477	0	4 477	7 122	0	7 122	17 144	0	17 144	14 499	0	14 499
60311	17 164	0	17 164	80 489	1	80 490	80 058	1	80 059	16 733	0	16 733
60313	45	3 206	3 251	18	77	95	63	89	152	90	3 218	3 308
60322	0	0	0	4 237	38	4 275	4 237	38	4 275	0	0	0
60324	110 081	0	110 081	19 572	0	19 572	28 094	0	28 094	118 603	0	118 603
60405	587	0	587	4	0	4	0	0	0	583	0	583
60601	312 989	0	312 989	1 924	0	1 924	20 502	0	20 502	331 567	0	331 567
60903	3 165	0	3 165	0	0	0	173	0	173	3 338	0	3 338
61301	77 744	0	77 744	77 744	0	77 744	21	0	21	21	0	21
61304	2 486	0	2 486	1 090	0	1 090	1 149	0	1 149	2 545	0	2 545
70302	898 258	0	898 258	898 258	0	898 258	0	0	0	0	0	0
70601	10 008 967	0	10 008 967	2 981	0	2 981	2 052 117	0	2 052 117	12 058 103	0	12 058 103
70602	28	0	28	3 555	0	3 555	4 033	0	4 033	506	0	506
70603	3 392 035	0	3 392 035	8	0	8	832 842	0	832 842	4 224 869	0	4 224 869
70605	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
Итого по пассиву (баланс)	78 455 223	17 773 968	96 229 191	325 342 982	833 247 952	1 158 590 934	331 701 753	832 901 226	1 164 602 979	84 813 994	17 427 242	102 241 236
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	14 724	0	14 724	5 739	0	5 739	8 985	0	8 985
80601	35 580	18 952	54 532	153 596	2 230	155 826	164 694	2 128	166 822	24 482	19 054	43 536
80801	758	12	770	760	0	760	1 016	1	1 017	502	11	513
80901	2 674	0	2 674	5 932	0	5 932	11	0	11	8 595	0	8 595
81001	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
Итого по активу (баланс)	40 075	18 964	59 039	175 012	2 230	177 242	171 460	2 129	173 589	43 627	19 065	62 692
Пассив
85101	31 756	9 048	40 804	0	219	219	145	871	1 016	31 901	9 700	41 601
85201	4 260	11 864	16 124	147 535	1 088	148 623	143 321	1 121	144 442	46	11 897	11 943
85401	2 111	0	2 111	0	0	0	7 037	0	7 037	9 148	0	9 148
Итого по пассиву (баланс)	38 127	20 912	59 039	147 535	1 307	148 842	150 503	1 992	152 495	41 095	21 597	62 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90704	0	0	0	57 458	0	57 458	57 458	0	57 458	0	0	0
90803	8 734 080	0	8 734 080	395 145	0	395 145	127 195	0	127 195	9 002 030	0	9 002 030
90901	105 755	0	105 755	83 326	0	83 326	67 326	0	67 326	121 755	0	121 755
90902	1 557 983	42 471	1 600 454	93 230	1 175	94 405	59 626	1 011	60 637	1 591 587	42 635	1 634 222
90907	54 962	0	54 962	55 893	0	55 893	72 079	0	72 079	38 776	0	38 776
91101	0	2	2	0	95	95	0	96	96	0	1	1
91102	0	30 447	30 447	0	866	866	0	1 701	1 701	0	29 612	29 612
91104	0	0	0	0	6	6	0	5	5	0	1	1
91202	85	0	85	83	0	83	88	0	88	80	0	80
91203	1 188	991	2 179	86	84	170	93	67	160	1 181	1 008	2 189
91207	10	0	10	5	0	5	2	0	2	13	0	13
91414	33 132 758	2 016 337	35 149 095	3 315 621	100 064	3 415 685	1 993 798	903 220	2 897 018	34 454 581	1 213 181	35 667 762
91418	2 349 540	6 329	2 355 869	500 978	176	501 154	210 605	169	210 774	2 639 913	6 336	2 646 249
91501	1 206	0	1 206	30	0	30	8	0	8	1 228	0	1 228
91604	122 077	22 845	144 922	11 817	3 068	14 885	6 247	1 919	8 166	127 647	23 994	151 641
91703	0	93	93	0	3	3	0	3	3	0	93	93
91704	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
91802	4 752	71	4 823	0	2	2	0	2	2	4 752	71	4 823
91803	28	24	52	0	1	1	0	1	1	28	24	52
99998	69 466 931	0	69 466 931	12 643 364	0	12 643 364	16 039 295	0	16 039 295	66 071 000	0	66 071 000
Итого по активу (баланс)	115 531 902	2 119 610	117 651 512	17 157 036	105 540	17 262 576	18 633 820	908 194	19 542 014	114 055 118	1 316 956	115 372 074
Пассив
91211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91311	14 430 252	3 204 191	17 634 443	788 804	2 106 057	2 894 861	2 142 439	157 728	2 300 167	15 783 887	1 255 862	17 039 749
91312	30 113 601	5 638 013	35 751 614	3 694 359	217 714	3 912 073	1 935 617	201 322	2 136 939	28 354 859	5 621 621	33 976 480
91315	10 167 026	1 534 846	11 701 872	2 730 497	202 513	2 933 010	2 331 414	136 781	2 468 195	9 767 943	1 469 114	11 237 057
91316	200 741	4 254	204 995	3 000	101	3 101	0	118	118	197 741	4 271	202 012
91317	3 620 962	264 549	3 885 511	6 187 885	103 574	6 291 459	5 703 962	21 934	5 725 896	3 137 039	182 909	3 319 948
91507	288 183	0	288 183	4 792	0	4 792	12 050	0	12 050	295 441	0	295 441
91508	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
99999	48 184 581	0	48 184 581	3 505 188	0	3 505 188	4 621 681	0	4 621 681	49 301 074	0	49 301 074
Итого по пассиву (баланс)	107 005 659	10 645 853	117 651 512	16 914 525	2 629 959	19 544 484	16 747 163	517 883	17 265 046	106 838 297	8 533 777	115 372 074
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 658 391	15 607 448	18 265 839	26 327 021	229 072 614	255 399 635	27 318 909	229 206 470	256 525 379	1 666 503	15 473 592	17 140 095
93002	811 030	22 905 697	23 716 727	23 250 104	235 266 506	258 516 610	23 325 094	238 190 364	261 515 458	736 040	19 981 839	20 717 879
93202	0	0	0	0	49 960	49 960	0	1 534	1 534	0	48 426	48 426
93301	0	67 066	67 066	0	5 131 491	5 131 491	0	5 198 557	5 198 557	0	0	0
93302	0	90 411	90 411	0	5 053 729	5 053 729	0	5 144 140	5 144 140	0	0	0
93306	0	227 729	227 729	4 000	12 636 778	12 640 778	4 000	12 864 507	12 868 507	0	0	0
93307	0	3 123 928	3 123 928	4 000	9 555 585	9 559 585	4 000	12 679 513	12 683 513	0	0	0
93507	0	0	0	0	16 803	16 803	0	661	661	0	16 142	16 142
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94001	0	0	0	0	1 914	1 914	0	80	80	0	1 834	1 834
Итого по активу (баланс)	3 494 143	42 022 279	45 516 422	52 969 658	496 785 380	549 755 038	54 046 143	503 285 826	557 331 969	2 417 658	35 521 833	37 939 491
Пассив
96001	6 162 435	12 117 265	18 279 700	98 774 629	157 656 098	256 430 727	98 063 015	157 243 343	255 306 358	5 450 821	11 704 510	17 155 331
96002	0	23 719 657	23 719 657	715 500	260 875 505	261 591 005	715 500	257 923 414	258 638 914	0	20 767 566	20 767 566
96301	0	66 904	66 904	0	5 208 548	5 208 548	0	5 141 644	5 141 644	0	0	0
96302	0	90 688	90 688	0	5 164 532	5 164 532	0	5 073 844	5 073 844	0	0	0
96306	0	228 015	228 015	0	12 874 940	12 874 940	0	12 646 925	12 646 925	0	0	0
96307	0	3 131 427	3 131 427	0	12 687 463	12 687 463	0	9 572 624	9 572 624	0	16 588	16 588
96801	31	0	31	3 394 531	0	3 394 531	3 394 506	0	3 394 506	6	0	6
97001	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 162 466	39 353 956	45 516 422	102 884 660	454 467 158	557 351 818	102 173 021	447 601 866	549 774 887	5 450 827	32 488 664	37 939 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 628,0000	0	0	300,0000	0	0	615,0000	0	0	4 313,0000
98010	0	0	6 989 338 622,0000	0	0	193 486 305,0000	0	0	168 043 774,0000	0	0	7 014 781 153,0000
98020	0	0	159 774,0000	0	0	546,0000	0	0	160 253,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 989 503 024,0000	0	0	193 487 151,0000	0	0	168 204 642,0000	0	0	7 014 785 533,0000
Пассив
98040	0	0	2 669 741 101,0000	0	0	979 557 225,0000	0	0	930 118 618,0000	0	0	2 620 302 494,0000
98050	0	0	4 314 376 273,0000	0	0	7 031 876,0000	0	0	60 896 792,0000	0	0	4 368 241 189,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	882 954 363,0000	0	0	882 954 363,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	803 846,0000	0	0	40 015,0000	0	0	4 357 220,0000	0	0	5 121 051,0000
98070	0	0	3 629 354,0000	0	0	3 281 572,0000	0	0	19 820 567,0000	0	0	20 168 349,0000
98090	0	0	952 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 989 503 024,0000	0	0	1 872 865 051,0000	0	0	1 898 147 560,0000	0	0	7 014 785 533,0000

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