Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
10605	1 817	0	1 817	1 070	0	1 070	0	0	0	2 887	0	2 887
20202	60 532	17 160	77 692	1 763 854	157 871	1 921 725	1 760 147	165 896	1 926 043	64 239	9 135	73 374
20207	0	0	0	43 018	31 104	74 122	43 018	31 104	74 122	0	0	0
20208	4 710	0	4 710	289 630	0	289 630	288 851	0	288 851	5 489	0	5 489
20209	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30102	207 849	0	207 849	1 704 742	0	1 704 742	1 781 550	0	1 781 550	131 041	0	131 041
30110	379 000	10 126	389 126	411 172	74 863	486 035	468 383	76 659	545 042	321 789	8 330	330 119
30114	0	2 198	2 198	0	215 318	215 318	0	217 266	217 266	0	250	250
30118	0	0	0	0	2 115	2 115	0	37	37	0	2 078	2 078
30202	21 053	0	21 053	443	0	443	0	0	0	21 496	0	21 496
30204	1 072	0	1 072	0	0	0	11	0	11	1 061	0	1 061
30213	5 687	0	5 687	43 634	0	43 634	39 548	0	39 548	9 773	0	9 773
30221	0	0	0	404 515	5	404 520	404 515	5	404 520	0	0	0
30233	5	0	5	1 914	222	2 136	1 889	222	2 111	30	0	30
30402	82	0	82	63 913	0	63 913	63 654	0	63 654	341	0	341
30404	0	0	0	17 692	0	17 692	17 692	0	17 692	0	0	0
30409	0	0	0	14 093	0	14 093	14 093	0	14 093	0	0	0
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45106	0	0	0	1 570	0	1 570	220	0	220	1 350	0	1 350
45107	0	0	0	2 900	0	2 900	50	0	50	2 850	0	2 850
45203	1 570	0	1 570	1 500	0	1 500	1 766	0	1 766	1 304	0	1 304
45204	5 300	0	5 300	400	0	400	3 550	0	3 550	2 150	0	2 150
45205	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45206	50 236	0	50 236	7 190	0	7 190	19 111	0	19 111	38 315	0	38 315
45207	17 539	0	17 539	0	0	0	3 865	0	3 865	13 674	0	13 674
45208	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	1 009	0	1 009	500	0	500	594	0	594	915	0	915
45406	63 408	0	63 408	9 200	0	9 200	10 271	0	10 271	62 337	0	62 337
45407	5 781	0	5 781	0	0	0	761	0	761	5 020	0	5 020
45504	3 689	0	3 689	30	0	30	1 291	0	1 291	2 428	0	2 428
45505	37 263	0	37 263	11 053	0	11 053	10 459	0	10 459	37 857	0	37 857
45506	30 116	0	30 116	2 190	0	2 190	2 801	0	2 801	29 505	0	29 505
45507	9 179	0	9 179	700	0	700	1 191	0	1 191	8 688	0	8 688
45508	0	382	382	0	125	125	0	507	507	0	0	0
45509	501	0	501	2 267	0	2 267	1 330	0	1 330	1 438	0	1 438
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
45815	1 105	0	1 105	254	0	254	343	0	343	1 016	0	1 016
45915	54	0	54	33	0	33	44	0	44	43	0	43
47404	0	0	0	44 393	0	44 393	44 393	0	44 393	0	0	0
47408	0	0	0	409 773	162 567	572 340	409 773	162 567	572 340	0	0	0
47423	59	267	326	156 699	3 200	159 899	156 715	2 969	159 684	43	498	541
47427	789	2	791	3 891	2	3 893	4 016	4	4 020	664	0	664
47803	3 181	0	3 181	565	0	565	941	0	941	2 805	0	2 805
50205	66 123	0	66 123	416	0	416	0	0	0	66 539	0	66 539
50605	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
50606	0	0	0	14 091	0	14 091	14 091	0	14 091	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51403	0	0	0	19 733	0	19 733	19 733	0	19 733	0	0	0
51404	48 673	0	48 673	63 899	0	63 899	14 688	0	14 688	97 884	0	97 884
51405	133 826	0	133 826	123 234	0	123 234	51 994	0	51 994	205 066	0	205 066
51406	18 432	0	18 432	18 073	0	18 073	0	0	0	36 505	0	36 505
51407	30 651	0	30 651	137	0	137	0	0	0	30 788	0	30 788
51502	0	0	0	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139	0	0	0
51507	9 642	0	9 642	61	0	61	0	0	0	9 703	0	9 703
60302	4 514	0	4 514	1 069	0	1 069	3 581	0	3 581	2 002	0	2 002
60306	31	0	31	5 606	0	5 606	5 467	0	5 467	170	0	170
60308	201	0	201	84 682	0	84 682	84 591	0	84 591	292	0	292
60310	219	0	219	275	0	275	302	0	302	192	0	192
60312	5 503	0	5 503	4 537	0	4 537	4 518	0	4 518	5 522	0	5 522
60323	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60401	108 073	0	108 073	628	0	628	83	0	83	108 618	0	108 618
60404	411	0	411	1	0	1	0	0	0	412	0	412
60701	36	0	36	1 185	0	1 185	628	0	628	593	0	593
61002	98	0	98	50	0	50	48	0	48	100	0	100
61008	417	0	417	350	0	350	317	0	317	450	0	450
61009	400	0	400	58	0	58	137	0	137	321	0	321
61010	40	0	40	6	0	6	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	125 650	0	125 650	125 650	0	125 650	0	0	0
61212	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
61403	1 869	0	1 869	57	0	57	272	0	272	1 654	0	1 654
70501	0	0	0	3 284	0	3 284	250	0	250	3 034	0	3 034
70502	6 818	0	6 818	27 169	0	27 169	33 987	0	33 987	0	0	0
70606	48 924	0	48 924	26 379	0	26 379	412	0	412	74 891	0	74 891
70607	553	0	553	86	0	86	142	0	142	497	0	497
70608	8 656	0	8 656	1 205	0	1 205	0	0	0	9 861	0	9 861
70609	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	9 360	0	9 360	0	0	0	5 035	0	5 035	14 395	0	14 395
10801	15 267	0	15 267	4 456	0	4 456	8 951	0	8 951	19 762	0	19 762
20309	0	0	0	0	51	51	0	2 129	2 129	0	2 078	2 078
30109	144	0	144	601	0	601	655	0	655	198	0	198
30126	1 286	0	1 286	701	0	701	590	0	590	1 175	0	1 175
30222	0	0	0	138	36	174	138	36	174	0	0	0
30223	13 440	0	13 440	518 108	0	518 108	508 728	0	508 728	4 060	0	4 060
30226	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30232	262	0	262	72 046	0	72 046	72 383	0	72 383	599	0	599
30408	0	0	0	14 092	0	14 092	14 092	0	14 092	0	0	0
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	38	0	38	25 836	0	25 836	29 186	0	29 186	3 388	0	3 388
40602	1 028	0	1 028	998	0	998	1 181	0	1 181	1 211	0	1 211
40603	15	0	15	1 015	0	1 015	1 001	0	1 001	1	0	1
40701	641	0	641	4 343	0	4 343	4 380	0	4 380	678	0	678
40702	319 661	7	319 668	1 757 411	7 173	1 764 584	1 704 404	7 974	1 712 378	266 654	808	267 462
40703	25 302	0	25 302	25 001	0	25 001	27 779	0	27 779	28 080	0	28 080
40802	71 951	25	71 976	391 677	8	391 685	383 732	16	383 748	64 006	33	64 039
40807	53 010	1 172	54 182	189 526	212 801	402 327	211 337	211 861	423 198	74 821	232	75 053
40817	511 405	6 720	518 125	501 446	1 113	502 559	527 127	1 787	528 914	537 086	7 394	544 480
40820	5 146	0	5 146	2 551	0	2 551	4	0	4	2 599	0	2 599
40905	25	0	25	4 549	0	4 549	4 524	0	4 524	0	0	0
40906	0	0	0	56 371	0	56 371	56 371	0	56 371	0	0	0
40909	0	2	2	301	725	1 026	301	735	1 036	0	12	12
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	25 460	0	25 460	25 467	0	25 467	7	0	7
40912	0	0	0	5 415	7 712	13 127	5 415	7 712	13 127	0	0	0
40913	0	0	0	2 141	1 053	3 194	2 141	1 053	3 194	0	0	0
42301	49 078	4 149	53 227	37 579	8 994	46 573	42 868	9 128	51 996	54 367	4 283	58 650
42304	12 500	11 510	24 010	7 894	4 199	12 093	12 512	4 538	17 050	17 118	11 849	28 967
42305	53 065	1 203	54 268	3 749	417	4 166	11 043	18	11 061	60 359	804	61 163
42306	21 586	0	21 586	275	0	275	1 942	0	1 942	23 253	0	23 253
42309	117	0	117	9	0	9	10	0	10	118	0	118
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	0	0	0	57	0	57	939	0	939	882	0	882
45215	7 121	0	7 121	3 571	0	3 571	1 507	0	1 507	5 057	0	5 057
45415	275	0	275	160	0	160	0	0	0	115	0	115
45515	1 102	0	1 102	73	0	73	68	0	68	1 097	0	1 097
45818	3 743	0	3 743	3	0	3	7	0	7	3 747	0	3 747
45918	9	0	9	9	0	9	10	0	10	10	0	10
47401	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
47403	0	0	0	14 093	0	14 093	14 093	0	14 093	0	0	0
47407	0	0	0	308 656	269 640	578 296	308 656	269 640	578 296	0	0	0
47411	444	128	572	147	61	208	281	72	353	578	139	717
47416	699	0	699	10 632	0	10 632	10 384	0	10 384	451	0	451
47422	2 382	583	2 965	73 655	6 902	80 557	71 799	6 483	78 282	526	164	690
47425	218	0	218	364	0	364	313	0	313	167	0	167
47804	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
50220	1 817	0	1 817	0	0	0	1 070	0	1 070	2 887	0	2 887
50620	553	0	553	142	0	142	86	0	86	497	0	497
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	89	0	89	89	0	89	240	0	240	240	0	240
51510	193	0	193	500	0	500	501	0	501	194	0	194
60301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60305	0	0	0	12 133	0	12 133	12 133	0	12 133	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	42	7	49	2	7	9
60309	26	0	26	44	0	44	31	0	31	13	0	13
60311	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60320	0	0	0	12 609	0	12 609	13 183	0	13 183	574	0	574
60322	5 423	0	5 423	1 007	0	1 007	9 109	0	9 109	13 525	0	13 525
60324	190	0	190	120	0	120	608	0	608	678	0	678
60601	31 125	0	31 125	58	0	58	436	0	436	31 503	0	31 503
61304	328	0	328	84	0	84	52	0	52	296	0	296
70302	33 987	0	33 987	33 987	0	33 987	0	0	0	0	0	0
70601	63 011	0	63 011	129	0	129	22 786	0	22 786	85 668	0	85 668
70603	8 399	0	8 399	0	0	0	1 231	0	1 231	9 630	0	9 630
70604	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	30 925	0	30 925	43 471	0	43 471	57 534	0	57 534	16 862	0	16 862
90902	398 849	0	398 849	19 778	0	19 778	163 819	0	163 819	254 808	0	254 808
91008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	398 672	0	398 672	16 227	0	16 227	45 142	0	45 142	369 757	0	369 757
91418	3 182	0	3 182	565	0	565	942	0	942	2 805	0	2 805
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	745	0	745	77	0	77	5	0	5	817	0	817
91704	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
91801	618	0	618	0	0	0	47	0	47	571	0	571
91802	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	263 038	0	263 038	29 243	0	29 243	18 716	0	18 716	273 565	0	273 565
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91312	253 228	0	253 228	11 118	0	11 118	23 351	0	23 351	265 461	0	265 461
91315	4 223	0	4 223	3 000	0	3 000	0	0	0	1 223	0	1 223
91316	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91317	1 036	1 583	2 619	3 423	232	3 655	4 198	530	4 728	1 811	1 881	3 692
91507	2 968	0	2 968	0	0	0	221	0	221	3 189	0	3 189
99999	839 054	0	839 054	267 501	0	267 501	80 129	0	80 129	651 682	0	651 682
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	121 090,0000	0	0	4 763,0000	0	0	4 736,0000	0	0	121 117,0000
Пассив
98050	0	0	96 100,0000	0	0	4 736,0000	0	0	4 763,0000	0	0	96 127,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?