Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 632	1 692	22 324	73 547	16 286	89 833	46 199	12 861	59 060	47 980	5 117	53 097
20209	0	0	0	18 000	12 762	30 762	18 000	12 762	30 762	0	0	0
30102	52 961	0	52 961	4 614 903	0	4 614 903	4 627 587	0	4 627 587	40 277	0	40 277
30110	29 507	686	30 193	0	292 650	292 650	29 451	292 667	322 118	56	669	725
30202	9 543	0	9 543	734	0	734	0	0	0	10 277	0	10 277
30204	58	0	58	172	0	172	0	0	0	230	0	230
30602	278	0	278	275	0	275	3	0	3	550	0	550
32002	95 000	0	95 000	600 000	0	600 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	375 000	0	375 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000
44606	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000
45201	26 138	0	26 138	116 453	0	116 453	94 619	0	94 619	47 972	0	47 972
45204	43 100	0	43 100	0	0	0	6 100	0	6 100	37 000	0	37 000
45205	71 100	0	71 100	36 500	0	36 500	36 100	0	36 100	71 500	0	71 500
45206	118 351	0	118 351	51 000	0	51 000	111	0	111	169 240	0	169 240
45207	97 400	0	97 400	36 175	0	36 175	0	0	0	133 575	0	133 575
45505	60 577	0	60 577	100	0	100	33 849	0	33 849	26 828	0	26 828
45506	5 518	0	5 518	0	0	0	601	0	601	4 917	0	4 917
45704	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
45815	33	0	33	34	0	34	0	0	0	67	0	67
45911	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0
47408	0	0	0	1 789 213	291 655	2 080 868	1 789 213	291 655	2 080 868	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	526	0	526	6	7	13	7	7	14	525	0	525
47427	51	0	51	6 748	0	6 748	6 577	0	6 577	222	0	222
50104	119 230	0	119 230	728	0	728	274	0	274	119 684	0	119 684
51401	0	0	0	7 774	0	7 774	7 774	0	7 774	0	0	0
51402	2 772	0	2 772	2	0	2	2 774	0	2 774	0	0	0
51403	63 670	0	63 670	167 690	0	167 690	166 639	0	166 639	64 721	0	64 721
51404	170 665	0	170 665	53 268	0	53 268	134 964	0	134 964	88 969	0	88 969
51405	301 069	0	301 069	505 802	0	505 802	499 366	0	499 366	307 505	0	307 505
52503	2 939	0	2 939	8 061	0	8 061	1 128	0	1 128	9 872	0	9 872
60302	5 455	0	5 455	24	0	24	3 527	0	3 527	1 952	0	1 952
60306	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60312	560	0	560	3 294	0	3 294	3 231	0	3 231	623	0	623
60315	0	9 618	9 618	0	162	162	0	209	209	0	9 571	9 571
60323	0	0	0	350	0	350	201	0	201	149	0	149
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	804 465	0	804 465	804 465	0	804 465	0	0	0
61403	148	0	148	92	0	92	29	0	29	211	0	211
70501	219	0	219	3 458	0	3 458	0	0	0	3 677	0	3 677
70502	10 227	0	10 227	0	0	0	0	0	0	10 227	0	10 227
70606	153 843	0	153 843	83 723	0	83 723	0	0	0	237 566	0	237 566
70607	2 984	0	2 984	458	0	458	72	0	72	3 370	0	3 370
70608	1 629	0	1 629	574	0	574	0	0	0	2 203	0	2 203
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10801	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
30220	0	0	0	0	272 624	272 624	0	272 624	272 624	0	0	0
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	0	0	0	460 000	0	460 000	532 000	0	532 000	72 000	0	72 000
31304	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40502	1	0	1	13 079	0	13 079	20 001	0	20 001	6 923	0	6 923
40602	5 661	0	5 661	50 485	0	50 485	55 130	0	55 130	10 306	0	10 306
40701	21 324	0	21 324	64 615	0	64 615	67 606	0	67 606	24 315	0	24 315
40702	505 483	41	505 524	3 132 396	189 821	3 322 217	2 873 208	189 821	3 063 029	246 295	41	246 336
40703	1 242	0	1 242	537	0	537	23 341	0	23 341	24 046	0	24 046
40802	412	0	412	1 184	0	1 184	794	0	794	22	0	22
40807	9 461	152	9 613	4 495	3	4 498	0	3	3	4 966	152	5 118
40817	19 899	29	19 928	240 017	99 000	339 017	229 175	99 005	328 180	9 057	34	9 091
40820	0	0	0	1 010	0	1 010	1 011	0	1 011	1	0	1
40911	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
42301	143	0	143	109	0	109	109	0	109	143	0	143
42302	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42304	63 572	0	63 572	60 000	0	60 000	0	0	0	3 572	0	3 572
42305	81 707	1 298	83 005	12 600	93	12 693	6 400	4 248	10 648	75 507	5 453	80 960
42306	1 151	0	1 151	0	0	0	110	0	110	1 261	0	1 261
42307	2 761	0	2 761	0	0	0	3 035	0	3 035	5 796	0	5 796
44615	0	0	0	15 800	0	15 800	20 000	0	20 000	4 200	0	4 200
45115	16 250	0	16 250	500	0	500	0	0	0	15 750	0	15 750
45215	62 487	0	62 487	21 951	0	21 951	28 493	0	28 493	69 029	0	69 029
45515	17 976	0	17 976	11 785	0	11 785	0	0	0	6 191	0	6 191
45715	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45818	6 227	0	6 227	0	0	0	34	0	34	6 261	0	6 261
45918	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 783 969	295 711	2 079 680	1 783 969	295 711	2 079 680	0	0	0
47411	2 525	32	2 557	2 060	0	2 060	795	25	820	1 260	57	1 317
47416	1 111	0	1 111	2 022	12 501	14 523	1 241	12 501	13 742	330	0	330
47422	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
47425	4 715	0	4 715	17 582	0	17 582	22 219	0	22 219	9 352	0	9 352
47426	200	0	200	705	0	705	976	0	976	471	0	471
50120	2 968	0	2 968	57	0	57	459	0	459	3 370	0	3 370
52304	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500	97 500	0	97 500
52305	0	0	0	0	0	0	84 050	0	84 050	84 050	0	84 050
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	12 874	0	12 874	12 874	0	12 874	0	0	0	0	0	0
52501	235	0	235	0	0	0	49	0	49	284	0	284
60301	146	0	146	4 627	0	4 627	4 578	0	4 578	97	0	97
60305	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60322	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60324	9 618	0	9 618	46	0	46	149	0	149	9 721	0	9 721
60601	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
70302	52 586	0	52 586	150	0	150	100	0	100	52 536	0	52 536
70601	173 051	0	173 051	0	0	0	85 517	0	85 517	258 568	0	258 568
70602	15	0	15	72	0	72	57	0	57	0	0	0
70603	1 610	0	1 610	0	0	0	447	0	447	2 057	0	2 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
90901	396	0	396	214	0	214	38	0	38	572	0	572
90902	212 891	0	212 891	619	0	619	513	0	513	212 997	0	212 997
91202	567 774	0	567 774	822 068	0	822 068	902 674	0	902 674	487 168	0	487 168
91203	0	0	0	895 774	0	895 774	895 774	0	895 774	0	0	0
91414	126 496	0	126 496	24 897	0	24 897	32 885	0	32 885	118 508	0	118 508
91417	32 200	0	32 200	0	0	0	32 200	0	32 200	0	0	0
91604	515	0	515	2 718	0	2 718	1 354	0	1 354	1 879	0	1 879
99998	605 656	0	605 656	392 632	0	392 632	243 788	0	243 788	754 500	0	754 500
Пассив
91003	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
91312	487 541	0	487 541	22 367	0	22 367	82 438	0	82 438	547 612	0	547 612
91315	1 987	34 243	36 230	0	736	736	56 640	928	57 568	58 627	34 435	93 062
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	33 362	0	33 362	217 779	0	217 779	241 720	0	241 720	57 303	0	57 303
91507	15 604	0	15 604	0	0	0	0	0	0	15 604	0	15 604
91508	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
99999	1 010 272	0	1 010 272	1 895 438	0	1 895 438	1 746 290	0	1 746 290	861 124	0	861 124
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 700	86 511	93 211	6 700	86 511	93 211	0	0	0
93501	0	0	0	167 797	0	167 797	167 797	0	167 797	0	0	0
93502	0	0	0	239 642	0	239 642	167 797	0	167 797	71 845	0	71 845
93801	559	0	559	272	0	272	831	0	831	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	86 606	6 702	93 308	86 606	6 702	93 308	0	0	0
96301	0	0	0	167 797	0	167 797	167 797	0	167 797	0	0	0
96302	0	0	0	167 797	0	167 797	239 642	0	239 642	71 845	0	71 845
96801	559	0	559	831	0	831	272	0	272	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000
Пассив
98050	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000

Страница была полезной?