Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 740	1 087	6 827	50 837	1 500	52 337	50 557	1 914	52 471	6 020	673	6 693
30102	140 632	0	140 632	4 485 913	0	4 485 913	4 553 778	0	4 553 778	72 767	0	72 767
30110	936	1 121	2 057	1 402	33	1 435	1 450	57	1 507	888	1 097	1 985
30114	0	4 774	4 774	0	196 001	196 001	0	196 215	196 215	0	4 560	4 560
30202	25 476	0	25 476	1 751	0	1 751	0	0	0	27 227	0	27 227
30204	308	0	308	0	0	0	96	0	96	212	0	212
30213	113	0	113	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	113	0	113
30219	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
30233	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
30402	9 991	0	9 991	1 449 662	0	1 449 662	1 453 903	0	1 453 903	5 750	0	5 750
30404	0	0	0	3 318 489	0	3 318 489	3 318 489	0	3 318 489	0	0	0
30409	0	0	0	2 519 829	0	2 519 829	2 519 829	0	2 519 829	0	0	0
30602	977	0	977	44 988	0	44 988	44 968	0	44 968	997	0	997
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	70 345	70 345	0	70 345	70 345	0	0	0
32201	0	5 808	5 808	0	158	158	0	125	125	0	5 841	5 841
32202	0	0	0	141 655	0	141 655	141 655	0	141 655	0	0	0
32203	0	0	0	87 310	0	87 310	87 310	0	87 310	0	0	0
44503	80 000	0	80 000	234 000	0	234 000	160 000	0	160 000	154 000	0	154 000
44506	71 395	0	71 395	0	0	0	30 095	0	30 095	41 300	0	41 300
44507	76 565	0	76 565	28 833	0	28 833	2 825	0	2 825	102 573	0	102 573
45203	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	515 412	0	515 412	2 150	0	2 150	2 000	0	2 000	515 562	0	515 562
45207	606 710	0	606 710	2 000	0	2 000	0	0	0	608 710	0	608 710
45405	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	4 821	0	4 821	22 500	0	22 500	52	0	52	27 269	0	27 269
45506	60 367	0	60 367	0	0	0	50	0	50	60 317	0	60 317
45507	3 977	36 919	40 896	0	1 001	1 001	102	794	896	3 875	37 126	41 001
45601	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45605	1 362 551	0	1 362 551	0	0	0	0	0	0	1 362 551	0	1 362 551
45806	0	2 627	2 627	0	71	71	0	57	57	0	2 641	2 641
45812	162 845	0	162 845	0	0	0	1 000	0	1 000	161 845	0	161 845
45912	6 522	0	6 522	527	0	527	6 472	0	6 472	577	0	577
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	19 109	47	19 156	2 746 489	123 028	2 869 517	2 747 113	123 028	2 870 141	18 485	47	18 532
47408	724 333	0	724 333	7 070 602	4 601 461	11 672 063	7 027 833	4 601 461	11 629 294	767 102	0	767 102
47423	151	0	151	29 507	2 014	31 521	29 503	1 350	30 853	155	664	819
47427	17 756	5	17 761	14 157	14	14 171	1 380	3	1 383	30 533	16	30 549
50104	56 936	0	56 936	515	0	515	386	0	386	57 065	0	57 065
50121	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
50605	55 554	0	55 554	0	0	0	0	0	0	55 554	0	55 554
50606	1 949 474	0	1 949 474	2 542 507	0	2 542 507	2 279 335	0	2 279 335	2 212 646	0	2 212 646
50618	583 270	0	583 270	1 244 166	0	1 244 166	1 233 042	0	1 233 042	594 394	0	594 394
50621	0	0	0	86 219	0	86 219	81 137	0	81 137	5 082	0	5 082
50706	357 749	0	357 749	0	0	0	0	0	0	357 749	0	357 749
50708	0	607 228	607 228	0	10 235	10 235	0	13 153	13 153	0	604 310	604 310
51401	0	0	0	48 454	0	48 454	48 454	0	48 454	0	0	0
51405	263 402	0	263 402	93 388	0	93 388	98 198	0	98 198	258 592	0	258 592
52503	779	0	779	258	0	258	104	0	104	933	0	933
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	80 071	0	80 071	0	0	0	79 970	0	79 970	101	0	101
60306	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
60308	104	44	148	68	0	68	124	44	168	48	0	48
60310	509	0	509	411	0	411	68	0	68	852	0	852
60312	4 122	0	4 122	7 207	1 811	9 018	7 031	1 704	8 735	4 298	107	4 405
60314	0	0	0	954	604	1 558	916	8	924	38	596	634
60323	28 930	1 629	30 559	0	44	44	28 501	1 673	30 174	429	0	429
60401	28 428	0	28 428	0	0	0	0	0	0	28 428	0	28 428
60701	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
61002	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61008	143	0	143	79	0	79	63	0	63	159	0	159
61009	4	0	4	137	0	137	22	0	22	119	0	119
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61210	0	0	0	1 177 008	0	1 177 008	1 177 008	0	1 177 008	0	0	0
61403	1 751	272	2 023	2 953	4	2 957	259	35	294	4 445	241	4 686
70501	2 465	0	2 465	86 215	0	86 215	0	0	0	88 680	0	88 680
70502	39 408	0	39 408	0	0	0	0	0	0	39 408	0	39 408
70606	1 353 595	0	1 353 595	330 078	0	330 078	26	0	26	1 683 647	0	1 683 647
70607	167 025	0	167 025	200 215	0	200 215	271 237	0	271 237	96 003	0	96 003
70608	31 592	0	31 592	14 847	0	14 847	0	0	0	46 439	0	46 439
70610	2	0	2	84	0	84	0	0	0	86	0	86
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
30109	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	19	0	19	13 434	0	13 434	16 642	0	16 642	3 227	0	3 227
30408	0	0	0	2 617 189	0	2 617 189	2 617 189	0	2 617 189	0	0	0
30601	6 316	0	6 316	1 167 466	0	1 167 466	1 167 480	0	1 167 480	6 330	0	6 330
30606	608	0	608	44 979	0	44 979	44 988	0	44 988	617	0	617
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	30 000	0	30 000	846 000	0	846 000	816 000	0	816 000	0	0	0
31303	540 000	0	540 000	951 000	0	951 000	747 000	0	747 000	336 000	0	336 000
31304	102 000	0	102 000	599 000	0	599 000	497 000	0	497 000	0	0	0
31503	13 840	0	13 840	552 506	0	552 506	594 965	0	594 965	56 299	0	56 299
31504	105 278	0	105 278	178 752	0	178 752	310 617	0	310 617	237 143	0	237 143
31505	235 808	0	235 808	109 005	0	109 005	0	0	0	126 803	0	126 803
40501	3 313	0	3 313	683 048	0	683 048	681 759	0	681 759	2 024	0	2 024
40502	357	1 073	1 430	1 240	23	1 263	1 093	29	1 122	210	1 079	1 289
40701	357 224	170	357 394	545 779	4	545 783	233 952	5	233 957	45 397	171	45 568
40702	395 023	726	395 749	5 747 381	6 703	5 754 084	5 730 331	6 648	5 736 979	377 973	671	378 644
40703	13 134	0	13 134	46 535	28	46 563	46 450	28	46 478	13 049	0	13 049
40802	4 236	20	4 256	4 556	0	4 556	3 492	0	3 492	3 172	20	3 192
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	2 775	516	3 291	344 602	118 803	463 405	368 701	119 041	487 742	26 874	754	27 628
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40911	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	450 000	0	450 000	0	0	0	10 000	0	10 000	460 000	0	460 000
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42103	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	839	715	1 554	0	15	15	1	19	20	840	719	1 559
42601	0	127	127	0	2	2	0	3	3	0	128	128
43702	60 267	0	60 267	182 091	0	182 091	194 873	0	194 873	73 049	0	73 049
44515	47 872	0	47 872	57 478	0	57 478	24 500	0	24 500	14 894	0	14 894
45215	408 581	0	408 581	164 888	0	164 888	12 960	0	12 960	256 653	0	256 653
45415	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
45515	14 625	0	14 625	1	0	1	2	0	2	14 626	0	14 626
45615	806 276	0	806 276	227 550	0	227 550	0	0	0	578 726	0	578 726
45818	161 249	0	161 249	210	0	210	1 709	0	1 709	162 748	0	162 748
45918	1 370	0	1 370	1 360	0	1 360	190	0	190	200	0	200
47108	493 695	0	493 695	19 172	0	19 172	0	0	0	474 523	0	474 523
47403	0	0	0	2 519 829	0	2 519 829	2 519 829	0	2 519 829	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 643	3 643	0	3 643	3 643	0	0	0
47407	0	0	0	6 952 879	4 722 176	11 675 055	6 952 879	4 722 176	11 675 055	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	706	0	706	3 416	235	3 651	2 710	235	2 945	0	0	0
47422	2	3	5	2	3	5	3	3	6	3	3	6
47425	101 752	0	101 752	251 768	0	251 768	253 576	0	253 576	103 560	0	103 560
47426	8 155	0	8 155	2 606	0	2 606	5 098	0	5 098	10 647	0	10 647
50120	634	0	634	1 079	0	1 079	1 011	0	1 011	566	0	566
50620	166 390	0	166 390	236 798	0	236 798	165 845	0	165 845	95 437	0	95 437
50719	43 399	0	43 399	18 593	0	18 593	0	0	0	24 806	0	24 806
52301	5 000	0	5 000	10 038	0	10 038	10 038	0	10 038	5 000	0	5 000
52303	10 038	0	10 038	10 038	0	10 038	150 254	0	150 254	150 254	0	150 254
52305	15 062	0	15 062	0	0	0	84	0	84	15 146	0	15 146
52406	0	0	0	10 038	0	10 038	10 038	0	10 038	0	0	0
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	350	0	350	89 465	0	89 465	89 175	0	89 175	60	0	60
60305	722	0	722	14 559	0	14 559	14 257	0	14 257	420	0	420
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 705	0	1 705	0	0	0	207	0	207	1 912	0	1 912
60311	318	1	319	1 072	3	1 075	1 074	3	1 077	320	1	321
60313	0	0	0	915	14	929	915	20	935	0	6	6
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	30 753	0	30 753	31 920	0	31 920	1 789	0	1 789	622	0	622
60601	14 786	0	14 786	0	0	0	444	0	444	15 230	0	15 230
70302	5 208 004	0	5 208 004	6 189	0	6 189	6 616	0	6 616	5 208 431	0	5 208 431
70601	1 535 204	0	1 535 204	632	0	632	820 794	0	820 794	2 355 366	0	2 355 366
70602	0	0	0	161 601	0	161 601	166 690	0	166 690	5 089	0	5 089
70603	49 975	0	49 975	0	0	0	12 119	0	12 119	62 094	0	62 094
70605	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	10 038	0	10 038	10 038	0	10 038	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 612	0	7 612	200	0	200	63	0	63	7 749	0	7 749
90902	597 734	4 347	602 081	1 866	118	1 984	22	93	115	599 578	4 372	603 950
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	945 467	0	945 467	269 724	0	269 724	240 747	0	240 747	974 444	0	974 444
91414	2 257 632	50	2 257 682	70 749	1	70 750	0	1	1	2 328 381	50	2 328 431
91604	84 671	1 202	85 873	110	33	143	0	26	26	84 781	1 209	85 990
91704	3 147	440	3 587	0	12	12	0	10	10	3 147	442	3 589
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	6 014	23 000	0	163	163	1	129	130	16 985	6 048	23 033
91803	0	0	0	28 502	1 638	30 140	0	0	0	28 502	1 638	30 140
99998	1 469 302	0	1 469 302	1 112 996	0	1 112 996	761 309	0	761 309	1 820 989	0	1 820 989
Пассив
91003	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
91311	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91312	1 175 289	0	1 175 289	0	0	0	206 520	0	206 520	1 381 809	0	1 381 809
91314	0	0	0	245 316	0	245 316	245 316	0	245 316	0	0	0
91316	3 175	92 416	95 591	500	1 988	2 488	0	2 505	2 505	2 675	92 933	95 608
91317	197 057	0	197 057	511 850	0	511 850	657 000	0	657 000	342 207	0	342 207
91507	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 008 901	0	4 008 901	251 130	0	251 130	383 154	0	383 154	4 140 925	0	4 140 925
Г. Срочные сделки
Актив
93001	222 515	95 857	318 372	4 377 977	251 919	4 629 896	4 422 164	347 776	4 769 940	178 328	0	178 328
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
Пассив
96001	95 890	222 406	318 296	346 841	4 430 284	4 777 125	250 951	4 386 177	4 637 128	0	178 299	178 299
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	76	0	76	6 497	0	6 497	6 450	0	6 450	29	0	29
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	202 831 956,0000	0	0	8 293 665,0000	0	0	7 646 563,0000	0	0	203 479 058,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 039 292,0000
98050	0	0	1 592 123,0000	0	0	3 020 087,0000	0	0	3 875 417,0000	0	0	2 447 453,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 490 375,0000	0	0	4 490 375,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	199 200 551,0000	0	0	8 976 603,0000	0	0	8 768 375,0000	0	0	198 992 323,0000

Страница была полезной?