Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 887	8 920	30 807	87 243	1 614	88 857	91 748	6 370	98 118	17 382	4 164	21 546
20209	0	0	0	37 060	4 734	41 794	37 060	4 734	41 794	0	0	0
30102	362 310	0	362 310	10 188 346	0	10 188 346	10 306 714	0	10 306 714	243 942	0	243 942
30110	4 237	17 875	22 112	1 017	774 863	775 880	1 063	766 004	767 067	4 191	26 734	30 925
30114	0	23 100	23 100	0	276 369	276 369	0	271 647	271 647	0	27 822	27 822
30202	17 676	0	17 676	0	0	0	1 500	0	1 500	16 176	0	16 176
30204	1 014	0	1 014	131	0	131	0	0	0	1 145	0	1 145
30221	0	0	0	20 187	0	20 187	20 187	0	20 187	0	0	0
30302	21 163	567	21 730	266 838	264 971	531 809	266 162	265 160	531 322	21 839	378	22 217
30306	13 000	0	13 000	23 500	0	23 500	2 500	0	2 500	34 000	0	34 000
30602	10 866	0	10 866	53 075	0	53 075	57 035	0	57 035	6 906	0	6 906
32002	125 000	0	125 000	690 000	0	690 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	715 000	0	715 000	725 000	0	725 000	55 000	0	55 000
45106	7 916	0	7 916	2 265	0	2 265	800	0	800	9 381	0	9 381
45107	87 352	0	87 352	363	0	363	4 964	0	4 964	82 751	0	82 751
45201	23 150	0	23 150	115 533	0	115 533	113 757	0	113 757	24 926	0	24 926
45206	106 134	0	106 134	34 000	0	34 000	7 199	0	7 199	132 935	0	132 935
45207	64 494	0	64 494	9 400	0	9 400	6 614	0	6 614	67 280	0	67 280
45505	1 843	0	1 843	0	0	0	670	0	670	1 173	0	1 173
45506	6 762	0	6 762	3 000	0	3 000	1 351	0	1 351	8 411	0	8 411
45507	7 589	0	7 589	4 650	0	4 650	328	0	328	11 911	0	11 911
45812	3 911	0	3 911	0	0	0	1 173	0	1 173	2 738	0	2 738
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47406	0	0	0	680 694	180 723	861 417	680 694	180 723	861 417	0	0	0
47408	0	0	0	173 240	1 303 539	1 476 779	173 240	1 303 539	1 476 779	0	0	0
47423	2 647	0	2 647	20 199	0	20 199	20 230	0	20 230	2 616	0	2 616
47427	30	0	30	165	0	165	170	0	170	25	0	25
50106	54 218	0	54 218	26 568	0	26 568	10 901	0	10 901	69 885	0	69 885
50107	26 644	0	26 644	13 685	0	13 685	4 920	0	4 920	35 409	0	35 409
50121	192	0	192	251	0	251	114	0	114	329	0	329
50606	19 550	0	19 550	5 340	0	5 340	6 429	0	6 429	18 461	0	18 461
50621	1 084	0	1 084	398	0	398	77	0	77	1 405	0	1 405
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	0	0	0	9 653	0	9 653	0	0	0	9 653	0	9 653
51405	9 990	0	9 990	10	0	10	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	1 043	0	1 043	1 461	0	1 461	203	0	203	2 301	0	2 301
60306	0	0	0	1 494	0	1 494	1 490	0	1 490	4	0	4
60308	31	0	31	162	0	162	193	0	193	0	0	0
60310	223	0	223	404	0	404	380	0	380	247	0	247
60312	990	0	990	6 847	0	6 847	5 725	0	5 725	2 112	0	2 112
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	12 848	0	12 848	309	0	309	79	0	79	13 078	0	13 078
60701	15	0	15	308	0	308	308	0	308	15	0	15
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	1	0	1	119	0	119	118	0	118	2	0	2
61009	28	0	28	102	0	102	128	0	128	2	0	2
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	31 348	0	31 348	31 348	0	31 348	0	0	0
61403	3 041	0	3 041	1 620	0	1 620	235	0	235	4 426	0	4 426
70501	1 879	0	1 879	301	0	301	1 438	0	1 438	742	0	742
70502	4 534	0	4 534	197	0	197	0	0	0	4 731	0	4 731
70606	123 303	0	123 303	40 131	0	40 131	306	0	306	163 128	0	163 128
70607	2 669	0	2 669	1 195	0	1 195	110	0	110	3 754	0	3 754
70608	11 375	0	11 375	2 334	0	2 334	0	0	0	13 709	0	13 709
Пассив
10207	94 530	0	94 530	0	0	0	0	0	0	94 530	0	94 530
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
10801	16 957	0	16 957	0	0	0	0	0	0	16 957	0	16 957
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	51	0	51	44	0	44	43	0	43	50	0	50
30220	0	0	0	0	3 546	3 546	0	3 546	3 546	0	0	0
30223	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
30232	0	128	128	0	1 032	1 032	0	905	905	0	1	1
30301	21 163	567	21 730	266 162	265 160	531 322	266 838	264 971	531 809	21 839	378	22 217
30305	13 000	0	13 000	2 500	0	2 500	23 500	0	23 500	34 000	0	34 000
32015	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40701	2 281	0	2 281	15 284	0	15 284	15 159	0	15 159	2 156	0	2 156
40702	848 469	16 487	864 956	11 211 480	774 083	11 985 563	11 020 496	758 332	11 778 828	657 485	736	658 221
40703	7 499	0	7 499	6 625	0	6 625	1 699	0	1 699	2 573	0	2 573
40802	2 500	0	2 500	9 822	0	9 822	8 760	0	8 760	1 438	0	1 438
40807	449	27 783	28 232	2 547	325 293	327 840	4 108	339 678	343 786	2 010	42 168	44 178
40817	67	35	102	0	1	1	0	1	1	67	35	102
40820	1	49	50	0	1	1	0	1	1	1	49	50
40905	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
40909	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	6 298	15	6 313	6 298	15	6 313	0	0	0
40912	0	0	0	1	43	44	1	43	44	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42307	13 560	8 798	22 358	2	192	194	123	309	432	13 681	8 915	22 596
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	7 562	0	7 562	4 363	0	4 363	560	0	560	3 759	0	3 759
45215	3 774	0	3 774	15 365	0	15 365	15 385	0	15 385	3 794	0	3 794
45515	2 896	0	2 896	1 117	0	1 117	5 280	0	5 280	7 059	0	7 059
45818	2 863	0	2 863	12	0	12	0	0	0	2 851	0	2 851
47405	0	0	0	19 278	840 405	859 683	19 278	840 405	859 683	0	0	0
47407	0	0	0	885 082	591 405	1 476 487	885 082	591 405	1 476 487	0	0	0
47416	1 937	0	1 937	49 783	230	50 013	51 737	554	52 291	3 891	324	4 215
47422	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47425	4 190	0	4 190	5 004	0	5 004	3 822	0	3 822	3 008	0	3 008
50120	8	0	8	11	0	11	23	0	23	20	0	20
50620	2 494	0	2 494	203	0	203	1 173	0	1 173	3 464	0	3 464
52301	5 000	0	5 000	5 006	0	5 006	3 513	0	3 513	3 507	0	3 507
52303	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52304	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
52305	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
52501	72	0	72	72	0	72	11	0	11	11	0	11
60301	447	0	447	2 351	0	2 351	3 104	0	3 104	1 200	0	1 200
60305	58	0	58	5 804	0	5 804	5 819	0	5 819	73	0	73
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60311	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60324	35	0	35	0	0	0	10	0	10	45	0	45
60601	4 101	0	4 101	10	0	10	177	0	177	4 268	0	4 268
61304	260	0	260	61	0	61	129	0	129	328	0	328
70302	16 207	0	16 207	42	0	42	42	0	42	16 207	0	16 207
70601	127 553	0	127 553	1 291	0	1 291	42 649	0	42 649	168 911	0	168 911
70602	1 443	0	1 443	191	0	191	752	0	752	2 004	0	2 004
70603	9 797	0	9 797	0	0	0	2 240	0	2 240	12 037	0	12 037
70605	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
90803	1 750	0	1 750	0	0	0	1 150	0	1 150	600	0	600
90901	71	0	71	51	0	51	39	0	39	83	0	83
90902	107 130	0	107 130	12 063	0	12 063	13 199	0	13 199	105 994	0	105 994
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	202 185	0	202 185	29 663	0	29 663	2 359	0	2 359	229 489	0	229 489
91604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	719 060	0	719 060	183 404	0	183 404	135 459	0	135 459	767 005	0	767 005
Пассив
91311	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91312	670 305	0	670 305	9 798	0	9 798	61 897	0	61 897	722 404	0	722 404
91316	7 681	0	7 681	8 628	0	8 628	2 300	0	2 300	1 353	0	1 353
91317	30 050	0	30 050	116 533	0	116 533	118 757	0	118 757	32 274	0	32 274
91507	10 499	0	10 499	0	0	0	450	0	450	10 949	0	10 949
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	311 185	0	311 185	23 385	0	23 385	48 414	0	48 414	336 214	0	336 214
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 271	24 271	60 199	260 328	320 527	50 008	269 088	319 096	10 191	15 511	25 702
93002	0	0	0	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875	0	0	0
93304	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
93504	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
93801	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
Пассив
96001	9 392	14 827	24 219	65 656	253 991	319 647	68 093	253 021	321 114	11 829	13 857	25 686
96002	0	0	0	0	1 884	1 884	0	1 884	1 884	0	0	0
96304	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
96504	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
96801	52	0	52	1 416	0	1 416	1 380	0	1 380	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 864 826,0000	0	0	52 649,0000	0	0	14 443,0000	0	0	18 903 032,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	18 864 827,0000	0	0	14 444,0000	0	0	38 207,0000	0	0	18 888 590,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 443,0000	0	0	14 443,0000

Страница была полезной?