Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 896	18 081	79 977	214 151	105 756	319 907	241 463	99 864	341 327	34 584	23 973	58 557
20207	2 119	2 210	4 329	174 654	33 233	207 887	173 167	33 654	206 821	3 606	1 789	5 395
20208	3 858	1 290	5 148	22 400	4 979	27 379	20 349	4 779	25 128	5 909	1 490	7 399
20209	4 800	705	5 505	273 800	124 214	398 014	270 550	123 973	394 523	8 050	946	8 996
30102	70 631	0	70 631	3 449 685	0	3 449 685	3 450 992	0	3 450 992	69 324	0	69 324
30110	3 590	16 938	20 528	12 007	376 229	388 236	11 065	376 953	388 018	4 532	16 214	20 746
30114	0	103 990	103 990	0	5 953 376	5 953 376	0	5 816 291	5 816 291	0	241 075	241 075
30202	23 789	0	23 789	0	0	0	1 364	0	1 364	22 425	0	22 425
30204	30 869	0	30 869	0	0	0	1 802	0	1 802	29 067	0	29 067
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	12 000	4 079	16 079	12 000	4 079	16 079	0	0	0
30233	14	12	26	50 166	39 524	89 690	49 357	39 482	88 839	823	54	877
30402	43 632	0	43 632	492 595	0	492 595	525 640	0	525 640	10 587	0	10 587
30404	0	0	0	457 648	0	457 648	457 648	0	457 648	0	0	0
30409	0	0	0	137 260	0	137 260	137 260	0	137 260	0	0	0
32002	0	23 516	23 516	130 000	258 900	388 900	130 000	282 416	412 416	0	0	0
32003	0	0	0	0	164 455	164 455	0	164 455	164 455	0	0	0
32102	0	205 941	205 941	0	3 465 427	3 465 427	0	3 671 368	3 671 368	0	0	0
32103	0	0	0	0	887 969	887 969	0	787 412	787 412	0	100 557	100 557
32402	0	0	0	0	678	678	0	678	678	0	0	0
45106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	188 012	0	188 012	297 198	0	297 198	244 620	0	244 620	240 590	0	240 590
45206	235 348	41 152	276 500	0	1 115	1 115	102 239	885	103 124	133 109	41 382	174 491
45207	378 540	131 687	510 227	47 498	3 529	51 027	907	5 157	6 064	425 131	130 059	555 190
45503	65 000	0	65 000	0	0	0	29 886	0	29 886	35 114	0	35 114
45504	41 874	705	42 579	0	19	19	25 000	15	25 015	16 874	709	17 583
45505	92 099	67 064	159 163	25 000	76 041	101 041	5 333	32 731	38 064	111 766	110 374	222 140
45506	107 629	109 071	216 700	4 650	2 994	7 644	1 461	7 900	9 361	110 818	104 165	214 983
45507	60 229	11 000	71 229	0	296	296	158	364	522	60 071	10 932	71 003
45509	2 278	3 659	5 937	2 509	6 605	9 114	2 495	7 280	9 775	2 292	2 984	5 276
45703	0	3 527	3 527	0	96	96	0	76	76	0	3 547	3 547
45813	0	503	503	0	13	13	0	11	11	0	505	505
45815	564	2 156	2 720	26	249	275	444	713	1 157	146	1 692	1 838
45816	0	0	0	0	1 018	1 018	0	1 018	1 018	0	0	0
45817	0	140	140	0	4	4	0	144	144	0	0	0
45911	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
45915	0	23	23	3	52	55	1	14	15	2	61	63
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	28 985	0	28 985	16 793	0	16 793	16 110	0	16 110	29 668	0	29 668
47301	0	0	0	0	17 101	17 101	0	17 101	17 101	0	0	0
47404	0	0	0	19 284	0	19 284	19 284	0	19 284	0	0	0
47408	5 867	0	5 867	2 386 804	2 441 374	4 828 178	2 392 671	2 441 374	4 834 045	0	0	0
47423	550	18	568	640 868	760	641 628	640 650	728	641 378	768	50	818
47427	4 980	3 708	8 688	15 026	4 861	19 887	16 422	5 373	21 795	3 584	3 196	6 780
50106	122 514	0	122 514	969	0	969	865	0	865	122 618	0	122 618
50107	516 386	0	516 386	124 954	0	124 954	30 190	0	30 190	611 150	0	611 150
50109	0	19 045	19 045	0	380	380	0	19 425	19 425	0	0	0
50110	0	24 683	24 683	0	41 261	41 261	0	1 542	1 542	0	64 402	64 402
50121	405	0	405	2 736	0	2 736	1 457	0	1 457	1 684	0	1 684
50605	7 465	0	7 465	0	0	0	0	0	0	7 465	0	7 465
50606	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
50905	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
52503	19 309	2 236	21 545	41 902	2 278	44 180	4 595	566	5 161	56 616	3 948	60 564
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	600	0	600	0	0	0	19	0	19	581	0	581
60306	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60308	42	0	42	55	0	55	65	0	65	32	0	32
60310	325	0	325	505	0	505	508	0	508	322	0	322
60312	3 813	0	3 813	7 005	0	7 005	5 604	0	5 604	5 214	0	5 214
60314	0	99	99	0	45	45	0	102	102	0	42	42
60323	20	0	20	15	0	15	15	0	15	20	0	20
60401	23 211	0	23 211	57	0	57	0	0	0	23 268	0	23 268
60701	914	0	914	0	0	0	57	0	57	857	0	857
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	361	0	361	138	0	138	143	0	143	356	0	356
61009	528	0	528	160	0	160	129	0	129	559	0	559
61010	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
61210	0	0	0	48 122	0	48 122	48 122	0	48 122	0	0	0
61403	6 672	0	6 672	70	0	70	253	0	253	6 489	0	6 489
70502	5 820	0	5 820	1 000	0	1 000	6 820	0	6 820	0	0	0
70606	210 565	0	210 565	96 102	0	96 102	0	0	0	306 667	0	306 667
70607	5 270	0	5 270	3 099	0	3 099	5 516	0	5 516	2 853	0	2 853
70608	212 541	0	212 541	47 615	0	47 615	2	0	2	260 154	0	260 154
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	27 873	0	27 873	10	0	10	94 248	0	94 248	122 111	0	122 111
30111	0	58 733	58 733	0	546 474	546 474	0	547 355	547 355	0	59 614	59 614
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	220 178	220 178	0	220 595	220 595	0	417	417
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30231	48 019	0	48 019	310 399	0	310 399	292 880	0	292 880	30 500	0	30 500
30232	0	0	0	58 745	23 659	82 404	58 760	23 659	82 419	15	0	15
30408	0	0	0	46 758	0	46 758	46 758	0	46 758	0	0	0
30601	348	0	348	306	0	306	109	0	109	151	0	151
30606	36 146	338 523	374 669	15 266	357 457	372 723	17 663	491 076	508 739	38 543	472 142	510 685
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
40701	177 630	48	177 678	567 363	1 072	568 435	456 177	1 073	457 250	66 444	49	66 493
40702	300 490	5 989	306 479	3 263 576	384 029	3 647 605	3 167 196	390 325	3 557 521	204 110	12 285	216 395
40703	4 398	0	4 398	11 634	0	11 634	14 100	0	14 100	6 864	0	6 864
40802	6 573	1	6 574	10 515	1	10 516	9 279	0	9 279	5 337	0	5 337
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	6 236	83 959	90 195	155 178	60 133	215 311	163 098	28 078	191 176	14 156	51 904	66 060
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	71 428	22 053	93 481	265 172	150 023	415 195	268 941	152 236	421 177	75 197	24 266	99 463
40820	2 096	1 021	3 117	14	225	239	38	298	336	2 120	1 094	3 214
40911	0	0	0	172 759	0	172 759	172 759	0	172 759	0	0	0
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42106	370	0	370	372	0	372	2	0	2	0	0	0
42301	84	3 817	3 901	0	82	82	0	106	106	84	3 841	3 925
42303	24 866	0	24 866	14 765	0	14 765	17 514	0	17 514	27 615	0	27 615
42304	40 604	44 680	85 284	4 381	961	5 342	1 152	1 211	2 363	37 375	44 930	82 305
42305	333 852	227 129	560 981	19 051	5 239	24 290	31 695	7 205	38 900	346 496	229 095	575 591
42309	66	220	286	0	5	5	0	6	6	66	221	287
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	16	0	16	8	0	8	4	0	4	12	0	12
42314	56	0	56	8	0	8	8	0	8	56	0	56
42315	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42601	34	52	86	0	1	1	0	1	1	34	52	86
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	141 094	141 094	0	3 035	3 035	0	3 824	3 824	0	141 883	141 883
45115	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45215	77 932	0	77 932	38 623	0	38 623	27 191	0	27 191	66 500	0	66 500
45515	4 654	0	4 654	1 011	0	1 011	2 018	0	2 018	5 661	0	5 661
45715	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
45818	603	0	603	79	0	79	146	0	146	670	0	670
45918	8	0	8	29	0	29	44	0	44	23	0	23
47308	0	0	0	17 032	0	17 032	17 032	0	17 032	0	0	0
47403	0	0	0	136 752	0	136 752	136 752	0	136 752	0	0	0
47407	0	0	0	2 283 655	2 541 256	4 824 911	2 283 655	2 541 256	4 824 911	0	0	0
47411	3 485	3 641	7 126	3 369	420	3 789	3 521	2 164	5 685	3 637	5 385	9 022
47416	1 763	171	1 934	3 174	193	3 367	1 430	22	1 452	19	0	19
47422	0	0	0	7 655	125 066	132 721	7 655	125 066	132 721	0	0	0
47425	968	0	968	12 979	0	12 979	13 504	0	13 504	1 493	0	1 493
47426	212	717	929	265	804	1 069	315	787	1 102	262	700	962
50120	2 654	0	2 654	2 576	0	2 576	1 138	0	1 138	1 216	0	1 216
50620	3 021	0	3 021	204	0	204	36	0	36	2 853	0	2 853
52303	118 180	0	118 180	0	0	0	0	0	0	118 180	0	118 180
52305	7 737	0	7 737	7 737	0	7 737	0	0	0	0	0	0
52306	294 751	76 191	370 942	66 706	1 807	68 513	247 502	23 370	270 872	475 547	97 754	573 301
52406	10	0	10	73 001	0	73 001	73 001	0	73 001	10	0	10
52501	420	0	420	0	0	0	203	0	203	623	0	623
60301	2 206	0	2 206	3 729	0	3 729	3 115	0	3 115	1 592	0	1 592
60305	3 974	0	3 974	13 859	0	13 859	9 885	0	9 885	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	7	2	9	73	15	88	212	20	232	146	7	153
60311	278	0	278	1 464	0	1 464	1 328	0	1 328	142	0	142
60313	0	12	12	0	11	11	0	11	11	0	12	12
60322	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60324	112	0	112	43	0	43	69	0	69	138	0	138
60601	16 930	0	16 930	0	0	0	249	0	249	17 179	0	17 179
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61304	81	0	81	50	0	50	171	0	171	202	0	202
70302	100 069	0	100 069	100 069	0	100 069	0	0	0	0	0	0
70601	211 318	0	211 318	375	0	375	108 741	0	108 741	319 684	0	319 684
70602	0	0	0	0	0	0	469	0	469	469	0	469
70603	217 453	0	217 453	0	0	0	44 251	0	44 251	261 704	0	261 704
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	74 443	0	74 443	74 443	0	74 443	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	128 081	76 190	204 271	178 365	2 065	180 430	74 443	1 639	76 082	232 003	76 616	308 619
90901	25 844	0	25 844	1 222	0	1 222	21 452	0	21 452	5 614	0	5 614
90902	52 834	0	52 834	78	0	78	1 219	0	1 219	51 693	0	51 693
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	31 026	0	31 026	766	0	766	188	0	188	31 604	0	31 604
91414	1 159 252	858 678	2 017 930	135 250	60 789	196 039	41 331	21 000	62 331	1 253 171	898 467	2 151 638
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	0	0	0	247	2	249	0	0	0	247	2	249
91704	70	1	71	0	0	0	0	0	0	70	1	71
91802	927	57	984	0	1	1	0	1	1	927	57	984
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 790 915	0	2 790 915	926 572	0	926 572	708 664	0	708 664	3 008 823	0	3 008 823
Пассив
91311	536 029	0	536 029	20 098	0	20 098	69 137	0	69 137	585 068	0	585 068
91312	2 041 432	17 931	2 059 363	2 818	15 162	17 980	179 755	187	179 942	2 218 369	2 956	2 221 325
91315	126 587	28 834	155 421	0	825	825	2 621	781	3 402	129 208	28 790	157 998
91316	0	2 352	2 352	0	2 352	2 352	0	0	0	0	0	0
91317	3 670	17 483	21 153	476 559	190 850	667 409	478 632	195 447	674 079	5 743	22 080	27 823
91507	16 352	0	16 352	0	0	0	12	0	12	16 364	0	16 364
91508	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99999	2 362 969	0	2 362 969	235 717	0	235 717	453 229	0	453 229	2 580 481	0	2 580 481
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 870	117 578	123 448	41 833	1 672 357	1 714 190	47 703	1 621 454	1 669 157	0	168 481	168 481
93305	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
93501	0	0	0	0	23 430	23 430	0	23 430	23 430	0	0	0
93502	0	0	0	0	23 549	23 549	0	23 549	23 549	0	0	0
93503	0	0	0	0	23 514	23 514	0	23 514	23 514	0	0	0
93506	0	0	0	0	17 094	17 094	0	17 094	17 094	0	0	0
93507	0	0	0	0	17 123	17 123	0	17 123	17 123	0	0	0
93801	20	0	20	1 502	0	1 502	1 477	0	1 477	45	0	45
94001	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
95003	256	0	256	3 363	0	3 363	3 619	0	3 619	0	0	0
Пассив
96001	117 845	5 879	123 724	1 617 558	47 822	1 665 380	1 668 239	41 943	1 710 182	168 526	0	168 526
96301	0	0	0	0	22 931	22 931	0	22 931	22 931	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 047	23 047	0	23 047	23 047	0	0	0
96303	0	0	0	0	23 013	23 013	0	23 013	23 013	0	0	0
96305	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
96306	0	0	0	0	17 094	17 094	0	17 094	17 094	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 124	17 124	0	17 124	17 124	0	0	0
96801	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
97001	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
97103	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	143 286 245,0000	0	0	613 598 864,0000	0	0	530 656 773,0000	0	0	226 228 336,0000
Пассив
98040	0	0	79 552 739,0000	0	0	530 715 033,0000	0	0	613 564 992,0000	0	0	162 402 698,0000
98050	0	0	60 823 016,0000	0	0	161 115,0000	0	0	253 247,0000	0	0	60 915 148,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 144 189 497,0000	0	0	1 144 189 497,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 821 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 821 033,0000
98070	0	0	89 474,0000	0	0	2 031,0000	0	0	2 035,0000	0	0	89 478,0000

Страница была полезной?