Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 126	3 160	115 286	1 169 352	6 969	1 176 321	1 214 113	6 445	1 220 558	67 365	3 684	71 049
20207	41 570	12 814	54 384	632 572	84 629	717 201	648 449	85 328	733 777	25 693	12 115	37 808
20208	36 485	0	36 485	154 910	0	154 910	136 593	0	136 593	54 802	0	54 802
20209	4 775	0	4 775	698 126	4 946	703 072	686 143	4 946	691 089	16 758	0	16 758
30102	90 868	0	90 868	6 260 892	0	6 260 892	6 265 088	0	6 265 088	86 672	0	86 672
30110	304 731	14 186	318 917	5 445 308	90 040	5 535 348	5 644 276	91 505	5 735 781	105 763	12 721	118 484
30202	37 937	0	37 937	266	0	266	0	0	0	38 203	0	38 203
30204	816	0	816	0	0	0	43	0	43	773	0	773
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	2 013	471	2 484	2 543	927	3 470	3 696	1 142	4 838	860	256	1 116
30221	0	0	0	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0	0	0
30233	1 530	0	1 530	151 181	0	151 181	151 383	0	151 383	1 328	0	1 328
32002	240 000	0	240 000	3 619 000	0	3 619 000	3 859 000	0	3 859 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 312 000	0	1 312 000	1 132 000	0	1 132 000	180 000	0	180 000
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32201	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44904	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	17 284	0	17 284	47 197	0	47 197	46 053	0	46 053	18 428	0	18 428
45203	51 754	0	51 754	62 730	0	62 730	68 739	0	68 739	45 745	0	45 745
45204	30 479	0	30 479	64 226	0	64 226	30 192	0	30 192	64 513	0	64 513
45205	77 859	0	77 859	41 536	0	41 536	36 812	0	36 812	82 583	0	82 583
45206	367 257	0	367 257	105 402	0	105 402	72 951	0	72 951	399 708	0	399 708
45207	289 368	0	289 368	13 771	0	13 771	16 548	0	16 548	286 591	0	286 591
45208	44 308	0	44 308	0	0	0	0	0	0	44 308	0	44 308
45308	1 999	0	1 999	0	0	0	234	0	234	1 765	0	1 765
45401	943	0	943	1 443	0	1 443	1 328	0	1 328	1 058	0	1 058
45403	20 900	0	20 900	200	0	200	20 900	0	20 900	200	0	200
45404	1 800	0	1 800	13 700	0	13 700	1 500	0	1 500	14 000	0	14 000
45405	35 216	0	35 216	4 028	0	4 028	1 736	0	1 736	37 508	0	37 508
45406	78 042	0	78 042	15 083	0	15 083	7 101	0	7 101	86 024	0	86 024
45407	100 530	0	100 530	17 050	0	17 050	6 046	0	6 046	111 534	0	111 534
45408	43 592	0	43 592	0	0	0	170	0	170	43 422	0	43 422
45502	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45503	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	7 667	0	7 667	333	0	333
45504	4 994	0	4 994	2 035	0	2 035	436	0	436	6 593	0	6 593
45505	125 715	5 311	131 026	29 510	137	29 647	17 204	350	17 554	138 021	5 098	143 119
45506	114 581	0	114 581	13 513	0	13 513	8 974	0	8 974	119 120	0	119 120
45507	71 573	0	71 573	13 000	0	13 000	2 228	0	2 228	82 345	0	82 345
45812	19 641	0	19 641	4 852	0	4 852	50	0	50	24 443	0	24 443
45814	3 290	0	3 290	0	0	0	10	0	10	3 280	0	3 280
45815	8 908	0	8 908	1 449	0	1 449	0	0	0	10 357	0	10 357
47408	0	0	0	18 423	83 024	101 447	18 423	83 024	101 447	0	0	0
47423	0	0	0	29 240	603	29 843	29 239	603	29 842	1	0	1
47427	19 276	41	19 317	21 379	43	21 422	20 715	41	20 756	19 940	43	19 983
51404	19 736	0	19 736	162	0	162	0	0	0	19 898	0	19 898
51405	19 391	0	19 391	174	0	174	0	0	0	19 565	0	19 565
51505	30 824	0	30 824	385	0	385	10 735	0	10 735	20 474	0	20 474
60302	156	0	156	311	0	311	345	0	345	122	0	122
60306	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60308	33	0	33	110	0	110	129	0	129	14	0	14
60310	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60312	426	0	426	3 118	0	3 118	2 357	0	2 357	1 187	0	1 187
60323	0	0	0	37	0	37	7	0	7	30	0	30
60401	103 259	0	103 259	255	0	255	14 047	0	14 047	89 467	0	89 467
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	48	0	48	281	0	281	255	0	255	74	0	74
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
61008	184	0	184	65	0	65	75	0	75	174	0	174
61009	227	0	227	186	0	186	194	0	194	219	0	219
61209	0	0	0	17 844	0	17 844	17 844	0	17 844	0	0	0
61210	0	0	0	10 735	0	10 735	10 735	0	10 735	0	0	0
61403	4 556	0	4 556	84	0	84	182	0	182	4 458	0	4 458
70501	10 864	0	10 864	0	0	0	0	0	0	10 864	0	10 864
70502	38 804	0	38 804	120 185	0	120 185	158 989	0	158 989	0	0	0
70606	101 577	0	101 577	40 879	0	40 879	41	0	41	142 415	0	142 415
70608	4 790	0	4 790	1 433	0	1 433	0	0	0	6 223	0	6 223
Пассив
10207	20 000	0	20 000	1	0	1	1	0	1	20 000	0	20 000
10601	9 333	0	9 333	0	0	0	0	0	0	9 333	0	9 333
10701	7 523	0	7 523	0	0	0	2 500	0	2 500	10 023	0	10 023
10801	329 174	0	329 174	3 073	0	3 073	67 685	0	67 685	393 786	0	393 786
30109	884	0	884	11 357	0	11 357	11 300	0	11 300	827	0	827
30220	0	482	482	0	835	835	0	353	353	0	0	0
30222	0	0	0	221	0	221	568	0	568	347	0	347
30223	123 902	0	123 902	2 451 969	0	2 451 969	2 423 913	0	2 423 913	95 846	0	95 846
31306	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
31307	5 149	0	5 149	252	0	252	1 680	0	1 680	6 577	0	6 577
31308	65 450	0	65 450	1 185	0	1 185	3 000	0	3 000	67 265	0	67 265
40502	2 924	0	2 924	1 285	0	1 285	2 189	0	2 189	3 828	0	3 828
40601	4 896	0	4 896	14 161	0	14 161	10 681	0	10 681	1 416	0	1 416
40602	58 268	0	58 268	222 432	0	222 432	210 282	0	210 282	46 118	0	46 118
40701	2 184	0	2 184	9 790	0	9 790	8 654	0	8 654	1 048	0	1 048
40702	928 854	84	928 938	6 188 141	12 390	6 200 531	6 047 295	12 391	6 059 686	788 008	85	788 093
40703	59 190	0	59 190	67 767	39	67 806	59 395	39	59 434	50 818	0	50 818
40802	61 693	2	61 695	507 197	63	507 260	520 356	63	520 419	74 852	2	74 854
40807	26 716	1	26 717	32 850	0	32 850	6 403	0	6 403	269	1	270
40817	110 152	0	110 152	156 885	0	156 885	159 683	0	159 683	112 950	0	112 950
40905	0	0	0	12 055	0	12 055	12 055	0	12 055	0	0	0
40909	0	0	0	208	419	627	208	419	627	0	0	0
40910	0	0	0	396	180	576	396	180	576	0	0	0
40911	781	0	781	406 027	0	406 027	413 210	0	413 210	7 964	0	7 964
40912	0	0	0	20 816	28 275	49 091	20 816	28 275	49 091	0	0	0
40913	0	0	0	17 820	22 525	40 345	17 820	22 525	40 345	0	0	0
42103	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42106	28 000	0	28 000	1 000	0	1 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	138 293	4 409	142 702	210 443	19 979	230 422	217 174	18 387	235 561	145 024	2 817	147 841
42303	6 016	463	6 479	5 996	146	6 142	6 773	8	6 781	6 793	325	7 118
42304	11 571	23 500	35 071	3 692	817	4 509	5 124	2 341	7 465	13 003	25 024	38 027
42305	36 835	0	36 835	13 584	0	13 584	4 939	0	4 939	28 190	0	28 190
42306	269 634	0	269 634	43 730	0	43 730	47 074	0	47 074	272 978	0	272 978
42309	1 328	0	1 328	0	0	0	2 499	0	2 499	3 827	0	3 827
42601	1 535	175	1 710	790	8 696	9 486	921	8 658	9 579	1 666	137	1 803
44915	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45115	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45215	28 710	0	28 710	10 020	0	10 020	13 566	0	13 566	32 256	0	32 256
45315	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45415	8 016	0	8 016	722	0	722	299	0	299	7 593	0	7 593
45515	4 964	0	4 964	1 118	0	1 118	1 186	0	1 186	5 032	0	5 032
45818	31 376	0	31 376	60	0	60	5 591	0	5 591	36 907	0	36 907
47407	0	0	0	93 850	7 680	101 530	93 850	7 680	101 530	0	0	0
47411	7 430	283	7 713	3 122	222	3 344	2 407	73	2 480	6 715	134	6 849
47416	949	0	949	34 322	28	34 350	33 887	28	33 915	514	0	514
47422	7 427	3 866	11 293	125 179	55 027	180 206	122 681	53 250	175 931	4 929	2 089	7 018
47425	1 092	0	1 092	2 144	0	2 144	2 063	0	2 063	1 011	0	1 011
47426	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	7 236	0	7 236	10 451	0	10 451	7 715	0	7 715	4 500	0	4 500
60305	12 553	0	12 553	23 216	0	23 216	10 663	0	10 663	0	0	0
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
60311	108	0	108	19 319	0	19 319	19 365	0	19 365	154	0	154
60320	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500
60322	62	0	62	798	0	798	800	0	800	64	0	64
60405	6 992	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0
60601	29 661	0	29 661	1 612	0	1 612	749	0	749	28 798	0	28 798
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70302	158 989	0	158 989	158 989	0	158 989	0	0	0	0	0	0
70601	134 061	0	134 061	0	0	0	56 657	0	56 657	190 718	0	190 718
70603	4 541	0	4 541	0	0	0	1 465	0	1 465	6 006	0	6 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	440	0	440	8 451	0	8 451	7 113	0	7 113	1 778	0	1 778
90902	551 583	0	551 583	26 373	0	26 373	93 843	0	93 843	484 113	0	484 113
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	2 658 086	5 291	2 663 377	287 851	143	287 994	105 289	114	105 403	2 840 648	5 320	2 845 968
91417	4 901	0	4 901	1 437	0	1 437	4 680	0	4 680	1 658	0	1 658
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	13 983	0	13 983	0	0	0
91604	4 464	0	4 464	586	0	586	134	0	134	4 916	0	4 916
91704	3 530	0	3 530	0	0	0	0	0	0	3 530	0	3 530
91802	18 666	0	18 666	0	0	0	0	0	0	18 666	0	18 666
99998	2 197 655	0	2 197 655	404 386	0	404 386	351 737	0	351 737	2 250 304	0	2 250 304
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91211	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
91311	804	0	804	0	0	0	6 417	0	6 417	7 221	0	7 221
91312	2 052 850	0	2 052 850	109 761	0	109 761	186 916	0	186 916	2 130 005	0	2 130 005
91316	11 361	0	11 361	25 105	0	25 105	16 500	0	16 500	2 756	0	2 756
91317	113 791	0	113 791	216 647	0	216 647	193 178	0	193 178	90 322	0	90 322
91507	18 802	0	18 802	0	0	0	1 150	0	1 150	19 952	0	19 952
99999	3 260 953	0	3 260 953	225 157	0	225 157	324 845	0	324 845	3 360 641	0	3 360 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?