Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 992	7 731	41 723	265 079	100 406	365 485	260 398	95 833	356 231	38 673	12 304	50 977
20206	960	1 028	1 988	3 502	3 201	6 703	3 856	3 511	7 367	606	718	1 324
20207	0	0	0	14 305	2 426	16 731	14 305	2 426	16 731	0	0	0
20209	4 431	1 920	6 351	88 672	34 410	123 082	88 619	34 839	123 458	4 484	1 491	5 975
30102	174 984	0	174 984	4 202 279	0	4 202 279	4 308 682	0	4 308 682	68 581	0	68 581
30110	12 098	8 410	20 508	18 640	55 124	73 764	13 792	52 879	66 671	16 946	10 655	27 601
30114	0	17 101	17 101	0	378 953	378 953	0	383 839	383 839	0	12 215	12 215
30202	14 836	0	14 836	2 338	0	2 338	0	0	0	17 174	0	17 174
30204	1 486	0	1 486	13	0	13	0	0	0	1 499	0	1 499
30221	0	0	0	18 300	19 201	37 501	18 300	19 201	37 501	0	0	0
30233	0	0	0	246	45	291	241	45	286	5	0	5
30602	496	0	496	0	0	0	1	0	1	495	0	495
32002	60 000	0	60 000	620 000	0	620 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	230 000	0	230 000	25 000	0	25 000
32004	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000
32103	0	0	0	0	9 348	9 348	0	9 348	9 348	0	0	0
32104	0	31 746	31 746	0	64 405	64 405	0	64 227	64 227	0	31 924	31 924
32105	0	0	0	0	3 588	3 588	0	41	41	0	3 547	3 547
32106	0	11 758	11 758	0	318	318	0	253	253	0	11 823	11 823
32107	0	3 527	3 527	0	26	26	0	3 553	3 553	0	0	0
45201	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
45203	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
45204	106 869	0	106 869	64 251	0	64 251	60 433	0	60 433	110 687	0	110 687
45205	68 632	0	68 632	62 065	0	62 065	40 000	0	40 000	90 697	0	90 697
45206	239 004	0	239 004	76 472	0	76 472	78 034	0	78 034	237 442	0	237 442
45207	234 873	0	234 873	5 935	0	5 935	15 900	0	15 900	224 908	0	224 908
45208	22 076	0	22 076	0	0	0	919	0	919	21 157	0	21 157
45503	4 200	0	4 200	1 500	0	1 500	100	0	100	5 600	0	5 600
45504	7 114	0	7 114	200	0	200	0	0	0	7 314	0	7 314
45505	100 101	6 948	107 049	4 700	389	5 089	11 492	223	11 715	93 309	7 114	100 423
45506	30 965	7 413	38 378	3 250	125	3 375	906	160	1 066	33 309	7 378	40 687
45507	7 495	8 402	15 897	3 000	151	3 151	134	235	369	10 361	8 318	18 679
45509	264	53	317	2 532	454	2 986	2 344	452	2 796	452	55	507
45708	0	250	250	0	305	305	0	277	277	0	278	278
45812	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
45815	97	0	97	6 500	17	6 517	0	17	17	6 597	0	6 597
45817	0	164	164	0	4	4	0	4	4	0	164	164
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45917	0	7	7	0	2	2	0	0	0	0	9	9
47404	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	232 281	259 700	491 981	232 281	259 700	491 981	0	0	0
47423	27	122	149	32 333	2 442	34 775	32 331	2 541	34 872	29	23	52
47427	80	26	106	9 129	695	9 824	8 544	681	9 225	665	40	705
50104	12 216	0	12 216	62	0	62	12 091	0	12 091	187	0	187
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51408	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
52503	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
60302	21	0	21	1 702	0	1 702	519	0	519	1 204	0	1 204
60308	9	0	9	235	0	235	183	0	183	61	0	61
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	1 051	0	1 051	1 913	0	1 913	1 904	0	1 904	1 060	0	1 060
60314	0	35	35	0	135	135	0	24	24	0	146	146
60401	4 956	0	4 956	50	0	50	0	0	0	5 006	0	5 006
60701	233	0	233	49	0	49	49	0	49	233	0	233
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	18	0	18	119	0	119	119	0	119	18	0	18
61009	161	0	161	155	0	155	119	0	119	197	0	197
61210	0	0	0	12 088	0	12 088	12 088	0	12 088	0	0	0
61403	2 096	0	2 096	1 106	0	1 106	686	0	686	2 516	0	2 516
70501	2 074	0	2 074	485	0	485	629	0	629	1 930	0	1 930
70502	5 608	0	5 608	13 623	0	13 623	19 231	0	19 231	0	0	0
70606	78 541	0	78 541	36 012	0	36 012	0	0	0	114 553	0	114 553
70607	20	0	20	3	0	3	23	0	23	0	0	0
70608	12 510	0	12 510	4 336	0	4 336	0	0	0	16 846	0	16 846
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	13 623	0	13 623	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	279	290	0	25 411	25 411	0	25 339	25 339	11	207	218
30111	0	11 501	11 501	0	172 922	172 922	0	183 257	183 257	0	21 836	21 836
30220	0	0	0	0	1 539	1 539	0	1 539	1 539	0	0	0
30231	499	0	499	13 034	0	13 034	15 010	0	15 010	2 475	0	2 475
30232	15	0	15	87	0	87	74	0	74	2	0	2
31303	0	0	0	0	11 783	11 783	0	11 783	11 783	0	0	0
31304	0	32 782	32 782	0	71 202	71 202	0	71 526	71 526	0	33 106	33 106
31306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	32	0	32	32 593	0	32 593	33 550	0	33 550	989	0	989
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	415 685	674	416 359	3 447 195	224 909	3 672 104	3 406 854	225 960	3 632 814	375 344	1 725	377 069
40703	308	0	308	304	0	304	330	0	330	334	0	334
40802	6 881	0	6 881	31 327	0	31 327	32 011	0	32 011	7 565	0	7 565
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 019	255	2 274	2 889	674	3 563	3 273	1 383	4 656	2 403	964	3 367
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 585	725	3 310	36 455	1 477	37 932	36 244	1 801	38 045	2 374	1 049	3 423
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	74	282	356	83	661	744	64	764	828	55	385	440
40905	4	0	4	6 421	0	6 421	6 420	0	6 420	3	0	3
40909	0	0	0	259	1 667	1 926	259	1 667	1 926	0	0	0
40910	0	0	0	293	483	776	293	483	776	0	0	0
40911	0	0	0	10 419	0	10 419	10 422	0	10 422	3	0	3
40912	0	0	0	3 453	5 319	8 772	3 453	5 319	8 772	0	0	0
40913	0	0	0	10 645	14 919	25 564	10 645	14 919	25 564	0	0	0
41503	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	26 790	0	26 790	0	0	0	0	0	0	26 790	0	26 790
42105	5 130	0	5 130	0	0	0	4 100	0	4 100	9 230	0	9 230
42106	58 650	0	58 650	2 500	0	2 500	1 350	0	1 350	57 500	0	57 500
42204	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42301	17 763	7 393	25 156	107 561	7 563	115 124	114 102	9 497	123 599	24 304	9 327	33 631
42304	47 158	0	47 158	1 742	0	1 742	24 961	0	24 961	70 377	0	70 377
42305	183 235	20 887	204 122	28 870	1 523	30 393	7 467	1 165	8 632	161 832	20 529	182 361
42306	21 877	1 291	23 168	0	28	28	597	35	632	22 474	1 298	23 772
42307	12 220	448	12 668	0	10	10	0	12	12	12 220	450	12 670
42309	296	27	323	1 007	723	1 730	746	724	1 470	35	28	63
42601	257	16 413	16 670	16 140	17 462	33 602	16 033	1 257	17 290	150	208	358
42604	0	15	15	0	0	0	0	2	2	0	17	17
42605	38	55	93	0	1	1	0	1	1	38	55	93
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	37 301	0	37 301	27 950	0	27 950	15 952	0	15 952	25 303	0	25 303
45515	15 859	0	15 859	2 706	0	2 706	2 029	0	2 029	15 182	0	15 182
45715	13	0	13	0	0	0	43	0	43	56	0	56
45818	857	0	857	0	0	0	4 017	0	4 017	4 874	0	4 874
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47405	0	0	0	0	1 794	1 794	0	1 794	1 794	0	0	0
47407	0	0	0	227 967	263 356	491 323	227 967	263 356	491 323	0	0	0
47411	1 521	226	1 747	989	129	1 118	2 263	192	2 455	2 795	289	3 084
47416	428	0	428	11 183	861	12 044	11 194	861	12 055	439	0	439
47422	1 468	1 014	2 482	20 255	91 023	111 278	19 202	90 210	109 412	415	201	616
47425	1 588	0	1 588	2 786	0	2 786	3 937	0	3 937	2 739	0	2 739
47426	0	28	28	899	134	1 033	1 096	123	1 219	197	17	214
50120	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
51410	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
52303	20 460	0	20 460	20 460	0	20 460	0	0	0	0	0	0
52305	31 230	0	31 230	31 230	0	31 230	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 377	2	1 379	1 377	2	1 379	0	0	0
60305	1	0	1	3 952	0	3 952	3 953	0	3 953	2	0	2
60309	131	0	131	131	0	131	43	0	43	43	0	43
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60601	1 067	0	1 067	0	0	0	69	0	69	1 136	0	1 136
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	37	0	37	9	0	9	2	0	2	30	0	30
70302	18 181	0	18 181	18 181	0	18 181	0	0	0	0	0	0
70601	82 541	0	82 541	12	0	12	44 803	0	44 803	127 332	0	127 332
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	12 590	0	12 590	0	0	0	4 203	0	4 203	16 793	0	16 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	51 690	0	51 690	51 690	0	51 690	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 256	0	149 256	492	0	492	376	0	376	149 372	0	149 372
90902	991	0	991	771	0	771	707	0	707	1 055	0	1 055
90909	0	0	0	0	1 539	1 539	0	1 539	1 539	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	341 304	2 611	343 915	235	71	306	27 007	56	27 063	314 532	2 626	317 158
91604	18	0	18	111	0	111	0	0	0	129	0	129
91704	0	1 873	1 873	0	50	50	0	40	40	0	1 883	1 883
91802	0	2 311	2 311	0	62	62	0	50	50	0	2 323	2 323
99998	623 443	0	623 443	238 541	0	238 541	233 926	0	233 926	628 058	0	628 058
Пассив
91003	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
91312	506 588	0	506 588	102 753	0	102 753	114 990	0	114 990	518 825	0	518 825
91315	12 372	0	12 372	0	0	0	2 430	0	2 430	14 802	0	14 802
91316	24 480	0	24 480	37 435	0	37 435	19 830	0	19 830	6 875	0	6 875
91317	53 436	2 657	56 093	90 589	799	91 388	98 018	923	98 941	60 865	2 781	63 646
91507	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
99999	499 055	0	499 055	81 465	0	81 465	55 021	0	55 021	472 611	0	472 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 830	26 122	37 952	11 830	26 122	37 952	0	0	0
93801	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 766	19 210	37 976	18 766	19 210	37 976	0	0	0
96801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 424 543,0000	0	0	0,0000	0	0	11 857,0000	0	0	2 412 686,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	12 045,0000	0	0	11 857,0000	0	0	0,0000	0	0	188,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?