Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 508	5 456	42 964	408 811	16 900	425 711	391 253	17 803	409 056	55 066	4 553	59 619
20206	1 760	642	2 402	2 468	2 966	5 434	2 909	3 240	6 149	1 319	368	1 687
20207	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
20208	16 004	0	16 004	68 150	0	68 150	67 267	0	67 267	16 887	0	16 887
20209	0	0	0	239 692	738	240 430	239 692	738	240 430	0	0	0
30102	102 663	0	102 663	3 523 290	0	3 523 290	3 519 825	0	3 519 825	106 128	0	106 128
30110	4 239	3 924	8 163	21 777	101	21 878	21 225	1 715	22 940	4 791	2 310	7 101
30114	0	110 930	110 930	0	323 262	323 262	0	392 940	392 940	0	41 252	41 252
30202	30 566	0	30 566	0	0	0	1 172	0	1 172	29 394	0	29 394
30204	1 642	0	1 642	341	0	341	0	0	0	1 983	0	1 983
30210	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30221	0	0	0	21 012	0	21 012	21 012	0	21 012	0	0	0
30233	306	0	306	6 385	213	6 598	6 691	213	6 904	0	0	0
30302	6 578	0	6 578	186 488	194	186 682	191 188	194	191 382	1 878	0	1 878
32002	0	0	0	536 000	0	536 000	433 000	0	433 000	103 000	0	103 000
32003	45 000	0	45 000	365 000	0	365 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32004	0	0	0	11 925	0	11 925	0	0	0	11 925	0	11 925
44908	2 264	0	2 264	1 750	0	1 750	41	0	41	3 973	0	3 973
45201	9 209	0	9 209	19 957	0	19 957	24 623	0	24 623	4 543	0	4 543
45203	49 700	0	49 700	16 450	0	16 450	62 350	0	62 350	3 800	0	3 800
45204	204 804	0	204 804	164 646	0	164 646	97 866	0	97 866	271 584	0	271 584
45205	294 935	0	294 935	133 305	0	133 305	160 190	0	160 190	268 050	0	268 050
45206	436 348	0	436 348	325 170	0	325 170	57 826	0	57 826	703 692	0	703 692
45207	326 674	3 645	330 319	9 384	59	9 443	80 501	548	81 049	255 557	3 156	258 713
45208	13 909	0	13 909	0	0	0	176	0	176	13 733	0	13 733
45306	10 842	0	10 842	1 500	0	1 500	79	0	79	12 263	0	12 263
45307	3 515	0	3 515	1 100	0	1 100	25	0	25	4 590	0	4 590
45405	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
45406	95 326	7 114	102 440	79 180	2 820	82 000	20 539	2 997	23 536	153 967	6 937	160 904
45407	125 799	0	125 799	680	0	680	4 926	0	4 926	121 553	0	121 553
45408	73 267	0	73 267	0	0	0	1 105	0	1 105	72 162	0	72 162
45503	0	471	471	0	8	8	0	19	19	0	460	460
45504	0	487	487	0	8	8	0	20	20	0	475	475
45505	4 964	1 667	6 631	1 095	27	1 122	1 018	69	1 087	5 041	1 625	6 666
45506	97 389	35 208	132 597	2 790	1 204	3 994	5 479	2 121	7 600	94 700	34 291	128 991
45507	57 418	8 997	66 415	2 966	846	3 812	1 235	554	1 789	59 149	9 289	68 438
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45813	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
45814	928	0	928	244	0	244	5	0	5	1 167	0	1 167
45815	1 928	27	1 955	265	0	265	2	2	4	2 191	25	2 216
45912	76	0	76	40	0	40	40	0	40	76	0	76
45914	18	0	18	31	0	31	18	0	18	31	0	31
45915	113	0	113	0	0	0	5	0	5	108	0	108
47408	0	0	0	345 551	387 487	733 038	345 551	387 487	733 038	0	0	0
47423	2	0	2	15	23 844	23 859	13	23 844	23 857	4	0	4
47427	617	0	617	369	0	369	616	0	616	370	0	370
60302	22	0	22	233	0	233	5	0	5	250	0	250
60306	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60308	4	0	4	873	0	873	877	0	877	0	0	0
60310	168	0	168	241	0	241	246	0	246	163	0	163
60312	186	0	186	3 094	0	3 094	3 203	0	3 203	77	0	77
60323	6	0	6	6	19	25	4	19	23	8	0	8
60401	34 807	0	34 807	29	0	29	0	0	0	34 836	0	34 836
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	767	0	767	22	0	22	23	0	23	766	0	766
61008	717	0	717	356	0	356	288	0	288	785	0	785
61009	1 302	0	1 302	104	0	104	59	0	59	1 347	0	1 347
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61403	471	0	471	75	0	75	107	0	107	439	0	439
70501	2 630	0	2 630	1 316	0	1 316	0	0	0	3 946	0	3 946
70502	13 187	0	13 187	0	0	0	231	0	231	12 956	0	12 956
70606	68 866	0	68 866	72 682	0	72 682	7 277	0	7 277	134 271	0	134 271
70608	9 734	0	9 734	6 025	0	6 025	14	0	14	15 745	0	15 745
Пассив
10207	200 850	0	200 850	0	0	0	0	0	0	200 850	0	200 850
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
10801	2 679	0	2 679	244	0	244	0	0	0	2 435	0	2 435
30220	0	12	12	0	105 679	105 679	0	105 673	105 673	0	6	6
30232	0	0	0	62 450	0	62 450	62 452	0	62 452	2	0	2
30301	6 578	0	6 578	191 188	194	191 382	186 488	194	186 682	1 878	0	1 878
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31304	119 000	12 058	131 058	129 000	12 425	141 425	55 000	12 125	67 125	45 000	11 758	56 758
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40116	296	0	296	10 845	0	10 845	10 559	0	10 559	10	0	10
40404	1 428	0	1 428	2 943	0	2 943	2 720	0	2 720	1 205	0	1 205
40502	1	0	1	35 920	0	35 920	36 398	0	36 398	479	0	479
40503	0	2 187	2 187	0	1 766	1 766	0	2 093	2 093	0	2 514	2 514
40602	1 776	0	1 776	7 623	0	7 623	6 848	0	6 848	1 001	0	1 001
40701	37 355	0	37 355	602	0	602	5 243	0	5 243	41 996	0	41 996
40702	179 332	97 696	277 028	3 308 264	563 509	3 871 773	3 333 831	485 799	3 819 630	204 899	19 986	224 885
40703	38 655	0	38 655	54 975	0	54 975	57 992	0	57 992	41 672	0	41 672
40802	9 710	1	9 711	159 210	5 430	164 640	160 044	5 430	165 474	10 544	1	10 545
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	37	10	47	0	0	0	0	0	0	37	10	47
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	54 634	737	55 371	74 144	59	74 203	67 430	120	67 550	47 920	798	48 718
40905	11	0	11	329	0	329	330	0	330	12	0	12
40909	0	0	0	18	36	54	100	36	136	82	0	82
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	174	0	174	13 038	0	13 038	13 065	0	13 065	201	0	201
40912	0	0	0	44	33	77	44	33	77	0	0	0
40913	0	0	0	26	186	212	26	186	212	0	0	0
42005	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42006	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	0	0	0	50 700	0	50 700	164 700	0	164 700	114 000	0	114 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	103 600	0	103 600	253 910	0	253 910	155 290	0	155 290	4 980	0	4 980
42106	342 858	0	342 858	249 450	0	249 450	187 450	0	187 450	280 858	0	280 858
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	13 846	66	13 912	118 610	11 685	130 295	130 199	11 686	141 885	25 435	67	25 502
42303	1 921	0	1 921	428	0	428	465	0	465	1 958	0	1 958
42304	59 715	957	60 672	65 746	19	65 765	13 730	38	13 768	7 699	976	8 675
42305	106 674	17 402	124 076	15 602	2 432	18 034	70 490	835	71 325	161 562	15 805	177 367
42306	509 536	26 075	535 611	84 037	1 100	85 137	109 838	2 016	111 854	535 337	26 991	562 328
42601	0	13	13	0	1	1	7	0	7	7	12	19
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
45215	16 140	0	16 140	33 932	0	33 932	37 981	0	37 981	20 189	0	20 189
45315	143	0	143	221	0	221	231	0	231	153	0	153
45415	7 177	0	7 177	312	0	312	108	0	108	6 973	0	6 973
45515	1 979	0	1 979	191	0	191	240	0	240	2 028	0	2 028
45818	5 148	0	5 148	565	0	565	462	0	462	5 045	0	5 045
45918	87	0	87	26	0	26	78	0	78	139	0	139
47407	9 824	0	9 824	360 815	381 300	742 115	350 991	381 300	732 291	0	0	0
47411	784	9	793	645	8	653	71	2	73	210	3	213
47416	19	0	19	17 982	0	17 982	172 317	0	172 317	154 354	0	154 354
47422	21	0	21	23	0	23	10	0	10	8	0	8
47425	1 343	0	1 343	2 401	0	2 401	2 406	0	2 406	1 348	0	1 348
47426	168	0	168	168	0	168	90	0	90	90	0	90
52301	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
52303	0	0	0	23 000	0	23 000	25 456	0	25 456	2 456	0	2 456
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	261 000	0	261 000	268 000	0	268 000
52501	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
60301	199	0	199	3 346	0	3 346	3 455	0	3 455	308	0	308
60305	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
60309	26	0	26	63	0	63	37	0	37	0	0	0
60311	57	0	57	66	0	66	9	0	9	0	0	0
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	0	0	0	149	0	149	1 182	0	1 182	1 033	0	1 033
60324	14	0	14	0	0	0	10	0	10	24	0	24
60601	15 318	0	15 318	0	0	0	424	0	424	15 742	0	15 742
60903	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
70302	45 317	0	45 317	0	0	0	0	0	0	45 317	0	45 317
70601	79 094	0	79 094	7 801	0	7 801	76 777	0	76 777	148 070	0	148 070
70603	8 496	0	8 496	16	0	16	5 211	0	5 211	13 691	0	13 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	1 838	0	1 838	14 629	0	14 629	15 876	0	15 876	591	0	591
90902	38 998	0	38 998	4 676	0	4 676	3 776	0	3 776	39 898	0	39 898
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
91220	0	3 316	3 316	0	35	35	0	1 531	1 531	0	1 820	1 820
91414	1 206 137	30 287	1 236 424	12 660	2 860	15 520	9 177	1 283	10 460	1 209 620	31 864	1 241 484
91501	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91604	1 435	0	1 435	344	0	344	89	0	89	1 690	0	1 690
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	1 911	2 428	0	31	31	0	79	79	517	1 863	2 380
99998	2 448 218	0	2 448 218	1 025 162	0	1 025 162	757 316	0	757 316	2 716 064	0	2 716 064
Пассив
91211	224	0	224	0	0	0	6	0	6	230	0	230
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	2 286 635	0	2 286 635	175 425	0	175 425	428 762	0	428 762	2 539 972	0	2 539 972
91315	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
91316	1 807	41	1 848	1 750	2	1 752	2 500	1	2 501	2 557	40	2 597
91317	111 609	823	112 432	572 142	2 997	575 139	585 721	3 173	588 894	125 188	999	126 187
91507	28 079	0	28 079	1	0	1	0	0	0	28 078	0	28 078
99999	1 292 109	0	1 292 109	31 812	0	31 812	35 235	0	35 235	1 295 532	0	1 295 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?