Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
20302	0	116 696	116 696	0	117 869	117 869	0	121 249	121 249	0	113 316	113 316
30102	91 365	0	91 365	101 101 755	0	101 101 755	100 961 578	0	100 961 578	231 542	0	231 542
30110	2 083	2 145	4 228	20 345	2 877	23 222	22 199	4 276	26 475	229	746	975
30114	0	332 333	332 333	0	310 159 064	310 159 064	0	310 478 724	310 478 724	0	12 673	12 673
30119	0	0	0	0	118 834	118 834	0	118 834	118 834	0	0	0
30202	15 640	0	15 640	5 557	0	5 557	0	0	0	21 197	0	21 197
30204	235 576	0	235 576	66 739	0	66 739	0	0	0	302 315	0	302 315
30402	52 615	0	52 615	2 943 136	0	2 943 136	2 962 171	0	2 962 171	33 580	0	33 580
30404	0	0	0	2 856 342	0	2 856 342	2 856 342	0	2 856 342	0	0	0
30406	250 000	0	250 000	25 769	0	25 769	49 888	0	49 888	225 881	0	225 881
30409	0	0	0	212 548	0	212 548	212 548	0	212 548	0	0	0
32002	0	0	0	3 430 000	903 830	4 333 830	2 880 000	668 674	3 548 674	550 000	235 156	785 156
32003	0	0	0	2 010 000	470 342	2 480 342	2 010 000	470 342	2 480 342	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000
32007	200 000	301 449	501 449	0	4 895	4 895	0	12 399	12 399	200 000	293 945	493 945
32008	0	106 666	106 666	0	1 732	1 732	0	6 648	6 648	0	101 750	101 750
32102	0	0	0	0	4 454 629	4 454 629	0	4 440 520	4 440 520	0	14 109	14 109
32103	0	737 946	737 946	0	488 283	488 283	0	1 226 229	1 226 229	0	0	0
44208	59 500	0	59 500	0	0	0	19 833	0	19 833	39 667	0	39 667
44209	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
45101	0	0	0	69 799	0	69 799	69 799	0	69 799	0	0	0
45107	297 000	262 919	559 919	0	50 906	50 906	0	7 950	7 950	297 000	305 875	602 875
45108	23 769	334 250	358 019	0	10 978	10 978	295	4 898	5 193	23 474	340 330	363 804
45201	317 834	0	317 834	274 004	0	274 004	277 014	0	277 014	314 824	0	314 824
45204	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
45205	260 000	434 086	694 086	130 000	7 049	137 049	130 000	17 854	147 854	260 000	423 281	683 281
45206	270 000	118 168	388 168	0	30 936	30 936	0	5 659	5 659	270 000	143 445	413 445
45207	391 802	586 132	977 934	19 229	50 120	69 349	33 939	33 345	67 284	377 092	602 907	979 999
45208	435 902	477 235	913 137	0	12 003	12 003	21 028	21 807	42 835	414 874	467 431	882 305
47404	0	0	0	618 829	0	618 829	618 829	0	618 829	0	0	0
47406	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
47408	0	0	0	414 882 175	477 043 854	891 926 029	414 882 175	477 043 854	891 926 029	0	0	0
47423	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47427	17 586	22 063	39 649	20 126	20 582	40 708	23 424	17 938	41 362	14 288	24 707	38 995
47802	189 933	786 889	976 822	0	224 432	224 432	15 166	36 187	51 353	174 767	975 134	1 149 901
50104	1 379 308	0	1 379 308	85 598	0	85 598	291 999	0	291 999	1 172 907	0	1 172 907
50106	381 695	0	381 695	3 315	0	3 315	3 349	0	3 349	381 661	0	381 661
50107	1 286 358	0	1 286 358	438 890	0	438 890	316 477	0	316 477	1 408 771	0	1 408 771
50121	1 453	0	1 453	15 783	0	15 783	16 313	0	16 313	923	0	923
50205	0	43 770	43 770	0	711	711	0	1 800	1 800	0	42 681	42 681
60302	3 752	0	3 752	0	0	0	2 323	0	2 323	1 429	0	1 429
60306	0	0	0	5 897	0	5 897	5 897	0	5 897	0	0	0
60308	221	1 213	1 434	1 218	805	2 023	1 209	99	1 308	230	1 919	2 149
60310	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
60312	22 171	0	22 171	10 923	0	10 923	11 563	0	11 563	21 531	0	21 531
60314	27 674	11 562	39 236	3 517	2 586	6 103	104	7 266	7 370	31 087	6 882	37 969
60401	113 482	0	113 482	1 052	0	1 052	0	0	0	114 534	0	114 534
60701	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61009	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61210	0	0	0	589 057	0	589 057	589 057	0	589 057	0	0	0
61212	0	0	0	15 167	3 830	18 997	15 167	3 830	18 997	0	0	0
61403	11 927	22	11 949	1 433	207	1 640	1 907	57	1 964	11 453	172	11 625
70501	14 902	0	14 902	9 464	0	9 464	0	0	0	24 366	0	24 366
70502	99 764	0	99 764	0	0	0	0	0	0	99 764	0	99 764
70606	3 422 166	0	3 422 166	2 159 377	0	2 159 377	27	0	27	5 581 516	0	5 581 516
70607	21 444	0	21 444	84 816	0	84 816	70 208	0	70 208	36 052	0	36 052
70608	483 035	0	483 035	223 185	0	223 185	0	0	0	706 220	0	706 220
70609	5 754	0	5 754	1 889	0	1 889	0	0	0	7 643	0	7 643
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	28 959	1 816	30 775	1 060 014	82	1 060 096	1 075 080	162	1 075 242	44 025	1 896	45 921
30111	0	367	367	0	15	15	0	6	6	0	358	358
30231	37	0	37	120 745 164	0	120 745 164	120 780 184	0	120 780 184	35 057	0	35 057
30408	0	0	0	588 515	0	588 515	588 515	0	588 515	0	0	0
31302	0	0	0	15 815 000	7 297 465	23 112 465	16 515 000	9 084 651	25 599 651	700 000	1 787 186	2 487 186
31303	3 120 000	0	3 120 000	10 450 000	3 815 346	14 265 346	7 610 000	3 815 346	11 425 346	280 000	0	280 000
31304	0	493	493	90 000	511	90 511	90 000	786	90 786	0	768	768
31407	0	1 929 272	1 929 272	0	79 352	79 352	0	31 328	31 328	0	1 881 248	1 881 248
31408	0	2 170 431	2 170 431	0	89 271	89 271	0	35 244	35 244	0	2 116 404	2 116 404
40701	188 184	211 667	399 851	1 110 978	468 972	1 579 950	1 113 304	485 757	1 599 061	190 510	228 452	418 962
40702	90 637	53 136	143 773	3 524 636	6 104 669	9 629 305	3 528 496	6 280 544	9 809 040	94 497	229 011	323 508
40807	25	9	34	552	1 204	1 756	1 181	1 203	2 384	654	8	662
42102	0	0	0	500 000	1 252 766	1 752 766	1 000 000	1 252 766	2 252 766	500 000	0	500 000
42106	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
42507	775 404	0	775 404	33 754	0	33 754	33 754	0	33 754	775 404	0	775 404
45115	237	0	237	3	0	3	0	0	0	234	0	234
45215	25 901	0	25 901	346	0	346	23 408	0	23 408	48 963	0	48 963
47403	0	0	0	182 202	0	182 202	182 202	0	182 202	0	0	0
47405	0	0	0	102 618 443	102 456 999	205 075 442	102 618 443	102 456 999	205 075 442	0	0	0
47407	0	113 151	113 151	414 587 074	477 711 400	892 298 474	414 587 074	477 715 178	892 302 252	0	116 929	116 929
47416	2 299	244 798	247 097	96 857	255 284	352 141	94 558	10 507	105 065	0	21	21
47425	108 029	0	108 029	646	0	646	90 886	0	90 886	198 269	0	198 269
47426	29 875	76 900	106 775	35 891	34 853	70 744	8 769	19 536	28 305	2 753	61 583	64 336
50120	22 897	0	22 897	54 425	0	54 425	68 503	0	68 503	36 975	0	36 975
60301	27 909	0	27 909	18 163	0	18 163	18 588	0	18 588	28 334	0	28 334
60305	0	0	0	29 608	0	29 608	29 608	0	29 608	0	0	0
60307	19	0	19	174	0	174	155	0	155	0	0	0
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60601	31 638	0	31 638	0	0	0	1 495	0	1 495	33 133	0	33 133
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70302	941 680	0	941 680	0	0	0	0	0	0	941 680	0	941 680
70601	3 427 487	0	3 427 487	154	0	154	1 964 508	0	1 964 508	5 391 841	0	5 391 841
70603	554 110	0	554 110	0	0	0	298 531	0	298 531	852 641	0	852 641
70604	9 211	0	9 211	0	0	0	4 554	0	4 554	13 765	0	13 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 130 890	2 352 055	3 482 945	0	189 003	189 003	0	156 546	156 546	1 130 890	2 384 512	3 515 402
91418	189 933	786 889	976 822	0	224 432	224 432	15 166	36 187	51 353	174 767	975 134	1 149 901
99998	3 983 855	0	3 983 855	641 018	0	641 018	896 808	0	896 808	3 728 065	0	3 728 065
Пассив
91003	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0
91004	0	0	0	66 739	0	66 739	66 739	0	66 739	0	0	0
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 097 967	2 068 026	3 165 993	0	169 354	169 354	0	32 482	32 482	1 097 967	1 931 154	3 029 121
91315	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
91316	87 974	320 033	408 007	19 230	110 125	129 355	0	7 427	7 427	68 744	217 335	286 079
91317	226 165	0	226 165	525 803	0	525 803	528 813	0	528 813	229 175	0	229 175
91507	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99999	4 459 924	0	4 459 924	207 899	0	207 899	413 435	0	413 435	4 665 460	0	4 665 460
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 773 091	14 699 336	20 472 427	142 667 832	107 788 888	250 456 720	145 731 201	111 241 747	256 972 948	2 709 722	11 246 477	13 956 199
93002	7 569 055	9 694 864	17 263 919	125 468 207	154 861 288	280 329 495	124 598 984	161 995 109	286 594 093	8 438 278	2 561 043	10 999 321
93202	0	0	0	297 030	0	297 030	297 030	0	297 030	0	0	0
93301	1 007 400	482 318	1 489 718	22 393 716	14 007 077	36 400 793	22 210 741	14 489 395	36 700 136	1 190 375	0	1 190 375
93302	6 753 055	2 315 126	9 068 181	20 336 516	16 145 742	36 482 258	22 393 716	13 569 623	35 963 339	4 695 855	4 891 245	9 587 100
93303	14 515 145	9 067 579	23 582 724	17 558 797	15 720 956	33 279 753	14 785 833	12 543 777	27 329 610	17 288 109	12 244 758	29 532 867
93304	12 617 960	12 440 132	25 058 092	3 975 777	8 386 806	12 362 583	5 880 722	8 988 707	14 869 429	10 713 015	11 838 231	22 551 246
93305	11 837 086	10 282 061	22 119 147	1 920 625	2 616 001	4 536 626	1 789 235	989 284	2 778 519	11 968 476	11 908 778	23 877 254
93306	0	482 318	482 318	844 300	4 288 250	5 132 550	844 300	4 770 568	5 614 868	0	0	0
93307	0	114 590	114 590	962 332	4 244 196	5 206 528	962 332	4 241 434	5 203 766	0	117 352	117 352
93308	118 032	1 736 345	1 854 377	0	3 464 797	3 464 797	118 032	661 660	779 692	0	4 539 482	4 539 482
93309	491 450	2 560 127	3 051 577	4 424	2 429 505	2 433 929	0	2 607 077	2 607 077	495 874	2 382 555	2 878 429
93310	2 725 874	3 720 507	6 446 381	0	1 355 993	1 355 993	4 424	115 984	120 408	2 721 450	4 960 516	7 681 966
93411	0	1 227 802	1 227 802	0	135 713	135 713	0	295 228	295 228	0	1 068 287	1 068 287
93801	64 629	0	64 629	6 163 927	0	6 163 927	5 777 090	0	5 777 090	451 466	0	451 466
93901	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
Пассив
96001	14 637 048	5 796 045	20 433 093	110 892 537	146 162 208	257 054 745	107 494 034	143 078 688	250 572 722	11 238 545	2 712 525	13 951 070
96002	7 945 497	9 330 022	17 275 519	132 911 017	153 794 846	286 705 863	125 506 020	154 937 857	280 443 877	540 500	10 473 033	11 013 533
96101	0	0	0	0	122 430	122 430	0	122 430	122 430	0	0	0
96301	502 600	964 636	1 467 236	14 451 477	22 256 346	36 707 823	13 948 877	22 467 490	36 416 367	0	1 175 780	1 175 780
96302	2 363 827	6 583 641	8 947 468	13 948 877	21 867 303	35 816 180	16 618 641	19 869 204	36 487 845	5 033 591	4 585 542	9 619 133
96303	9 517 221	14 035 563	23 552 784	12 647 232	14 781 595	27 428 827	15 815 806	17 891 413	33 707 219	12 685 795	17 145 381	29 831 176
96304	12 821 938	12 537 196	25 359 134	8 647 740	6 436 496	15 084 236	8 177 677	4 129 254	12 306 931	12 351 875	10 229 954	22 581 829
96305	10 727 075	11 618 140	22 345 215	515 250	2 153 344	2 668 594	2 423 683	2 170 712	4 594 395	12 635 508	11 635 508	24 271 016
96306	491 600	0	491 600	1 108 620	4 367 358	5 475 978	617 020	4 367 358	4 984 378	0	0	0
96307	0	0	0	617 020	4 396 748	5 013 768	617 020	4 396 748	5 013 768	0	0	0
96308	1 787 370	0	1 787 370	543 620	508	544 128	3 399 379	122 831	3 522 210	4 643 129	122 323	4 765 452
96309	2 499 000	635 221	3 134 221	2 499 000	142 950	2 641 950	2 393 000	15 207	2 408 207	2 393 000	507 478	2 900 478
96310	54 150	5 879 808	5 933 958	0	244 726	244 726	1 219 000	95 970	1 314 970	1 273 150	5 731 052	7 004 202
96311	1 206 850	0	1 206 850	115 005	0	115 005	0	0	0	1 091 845	0	1 091 845
96406	0	0	0	0	120 745	120 745	0	120 745	120 745	0	0	0
96407	0	118 032	118 032	0	239 606	239 606	0	235 165	235 165	0	113 591	113 591
96408	0	118 032	118 032	0	129 303	129 303	0	11 271	11 271	0	0	0
96801	538	0	538	5 775 734	0	5 775 734	5 806 349	0	5 806 349	31 153	0	31 153
96901	124 832	0	124 832	201 166	0	201 166	157 420	0	157 420	81 086	0	81 086
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 131 687 086,0000	0	0	8 011 017 649,0000	0	0	8 002 439 014,0000	0	0	8 140 265 721,0000
Пассив
98040	0	0	8 128 303 106,0000	0	0	8 001 650 000,0000	0	0	8 010 506 000,0000	0	0	8 137 159 106,0000
98050	0	0	2 500 980,0000	0	0	589 014,0000	0	0	511 649,0000	0	0	2 423 615,0000
98070	0	0	883 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	683 000,0000

Страница была полезной?