Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	754 348	48 038	802 386	2 357 360	103 193	2 460 553	2 464 372	93 474	2 557 846	647 336	57 757	705 093
20209	0	0	0	1 105 039	0	1 105 039	1 105 039	0	1 105 039	0	0	0
30102	259 886	0	259 886	26 217 555	0	26 217 555	26 216 868	0	26 216 868	260 573	0	260 573
30110	9 459	2 821	12 280	1 856 093	49 779	1 905 872	1 849 266	49 921	1 899 187	16 286	2 679	18 965
30114	0	27 818	27 818	0	22 316 753	22 316 753	0	22 316 433	22 316 433	0	28 138	28 138
30202	178 388	0	178 388	148 136	0	148 136	0	0	0	326 524	0	326 524
30204	376 443	0	376 443	351 216	0	351 216	0	0	0	727 659	0	727 659
30221	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	0	0	0
30233	42	39	81	1 587 013	3 071	1 590 084	1 586 999	3 049	1 590 048	56	61	117
30302	10 144	0	10 144	9 369	0	9 369	10 600	0	10 600	8 913	0	8 913
30402	5 994	0	5 994	91 996	0	91 996	97 537	0	97 537	453	0	453
30404	0	0	0	94 703	0	94 703	94 703	0	94 703	0	0	0
30406	49 767	0	49 767	432	0	432	1 037	0	1 037	49 162	0	49 162
30409	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
32002	0	0	0	520 000	78 618	598 618	520 000	74 911	594 911	0	3 707	3 707
32003	95 000	3 641	98 641	300 000	68 133	368 133	395 000	71 774	466 774	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 019 743	7 019 743	0	6 370 712	6 370 712	0	649 031	649 031
32103	5 100	542 608	547 708	8 500	2 292 329	2 300 829	13 600	2 834 937	2 848 537	0	0	0
32301	0	529 551	529 551	0	8 499	8 499	0	15 858	15 858	0	522 192	522 192
45204	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45206	54 370	0	54 370	0	0	0	165	0	165	54 205	0	54 205
45207	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45406	17 220	0	17 220	0	0	0	1 037	0	1 037	16 183	0	16 183
45504	4 297 219	0	4 297 219	1 399 756	0	1 399 756	1 592 041	0	1 592 041	4 104 934	0	4 104 934
45505	18 421 384	0	18 421 384	3 931 952	0	3 931 952	3 987 838	0	3 987 838	18 365 498	0	18 365 498
45506	8 428 422	0	8 428 422	1 153 538	0	1 153 538	780 293	0	780 293	8 801 667	0	8 801 667
45507	3 405 005	3 246 562	6 651 567	793 069	395 842	1 188 911	79 462	171 579	251 041	4 118 612	3 470 825	7 589 437
45509	7 327 948	0	7 327 948	1 622 779	0	1 622 779	1 732 327	0	1 732 327	7 218 400	0	7 218 400
45605	3 541 000	0	3 541 000	0	0	0	0	0	0	3 541 000	0	3 541 000
45606	889 000	0	889 000	8 000	0	8 000	0	0	0	897 000	0	897 000
45706	13 496	56 845	70 341	3 249	23 853	27 102	26	3 003	3 029	16 719	77 695	94 414
45707	0	0	0	0	5 888	5 888	0	5 888	5 888	0	0	0
45815	10 280 307	596	10 280 903	1 662 553	485	1 663 038	1 270 528	216	1 270 744	10 672 332	865	10 673 197
45914	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	63 287	1 959	65 246	29 316	1 750	31 066	24 090	796	24 886	68 513	2 913	71 426
47404	10 075	0	10 075	19 423 365	19 378 027	38 801 392	19 418 368	19 378 027	38 796 395	15 072	0	15 072
47408	0	0	0	35 414 658	35 603 898	71 018 556	35 414 658	35 603 898	71 018 556	0	0	0
47417	0	0	0	0	228 098	228 098	0	228 098	228 098	0	0	0
47423	8 011 199	1 376	8 012 575	3 793 752	49 708	3 843 460	3 474 102	49 570	3 523 672	8 330 849	1 514	8 332 363
47427	432 889	19 224	452 113	799 118	25 325	824 443	780 208	22 124	802 332	451 799	22 425	474 224
50106	269 165	0	269 165	3 259	0	3 259	2 343	0	2 343	270 081	0	270 081
50107	31 577	0	31 577	238	0	238	0	0	0	31 815	0	31 815
50116	100 388	0	100 388	377	0	377	0	0	0	100 765	0	100 765
50121	1 467	0	1 467	843	0	843	1 467	0	1 467	843	0	843
50721	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50905	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
51509	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52503	6 296	0	6 296	2 094	0	2 094	571	0	571	7 819	0	7 819
60104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60202	7 197	0	7 197	0	0	0	0	0	0	7 197	0	7 197
60302	22 065	0	22 065	11 941	0	11 941	8 484	0	8 484	25 522	0	25 522
60306	142 113	0	142 113	144 295	0	144 295	139 388	0	139 388	147 020	0	147 020
60308	3 313	2 311	5 624	8 346	2 403	10 749	8 875	2 425	11 300	2 784	2 289	5 073
60310	53 315	0	53 315	91 814	0	91 814	91 014	0	91 014	54 115	0	54 115
60312	1 580 707	0	1 580 707	392 524	0	392 524	296 928	0	296 928	1 676 303	0	1 676 303
60314	12 235	96 999	109 234	20 560	5 261	25 821	16 861	6 054	22 915	15 934	96 206	112 140
60323	285 246	1 590	286 836	147 814	14	147 828	138 783	5	138 788	294 277	1 599	295 876
60347	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
60401	5 257 084	0	5 257 084	24 428	0	24 428	5 902	0	5 902	5 275 610	0	5 275 610
60701	97 318	0	97 318	29 864	0	29 864	22 163	0	22 163	105 019	0	105 019
60901	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
61002	3 338	0	3 338	79	0	79	79	0	79	3 338	0	3 338
61008	29 293	0	29 293	3 833	0	3 833	967	0	967	32 159	0	32 159
61009	31 969	0	31 969	448	0	448	169	0	169	32 248	0	32 248
61010	5 767	0	5 767	2 649	0	2 649	1	0	1	8 415	0	8 415
61011	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61209	0	0	0	2 621 789	0	2 621 789	2 621 789	0	2 621 789	0	0	0
61403	156 201	0	156 201	156 253	0	156 253	171 917	0	171 917	140 537	0	140 537
70501	265 583	0	265 583	132 792	0	132 792	0	0	0	398 375	0	398 375
70502	797 897	0	797 897	144 076	0	144 076	37	0	37	941 936	0	941 936
70606	5 574 468	0	5 574 468	3 384 018	0	3 384 018	12 306	0	12 306	8 946 180	0	8 946 180
70607	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
70608	1 986 679	0	1 986 679	839 200	0	839 200	0	0	0	2 825 879	0	2 825 879
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
10701	18 207	0	18 207	0	0	0	0	0	0	18 207	0	18 207
10801	37 294	0	37 294	0	0	0	0	0	0	37 294	0	37 294
30111	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
30222	2 660	0	2 660	85 169	0	85 169	86 484	0	86 484	3 975	0	3 975
30231	979	0	979	366 357	0	366 357	370 252	0	370 252	4 874	0	4 874
30232	75 604	0	75 604	1 563 368	1 331	1 564 699	1 609 766	1 331	1 611 097	122 002	0	122 002
30301	10 144	0	10 144	10 600	0	10 600	9 369	0	9 369	8 913	0	8 913
30408	0	0	0	71 173	0	71 173	71 173	0	71 173	0	0	0
31302	0	0	0	3 252 000	1 901 481	5 153 481	3 648 000	1 901 481	5 549 481	396 000	0	396 000
31303	0	0	0	1 630 000	1 006 203	2 636 203	2 355 000	1 006 203	3 361 203	725 000	0	725 000
31304	0	1 492	1 492	180 000	1 526	181 526	180 000	1 641	181 641	0	1 607	1 607
31306	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
31307	0	4 004 594	4 004 594	0	58 685	58 685	0	131 527	131 527	0	4 077 436	4 077 436
31401	0	0	0	0	67 115	67 115	0	67 115	67 115	0	0	0
31402	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
31403	0	0	0	5 600	0	5 600	15 600	0	15 600	10 000	0	10 000
31407	0	5 642 837	5 642 837	0	82 693	82 693	0	185 334	185 334	0	5 745 478	5 745 478
40504	21 198	0	21 198	599 898	0	599 898	614 545	0	614 545	35 845	0	35 845
40701	1 044 971	2 857	1 047 828	1 305 921	327	1 306 248	1 625 166	256	1 625 422	1 364 216	2 786	1 367 002
40702	37 543	148	37 691	731 014	189	731 203	761 634	796	762 430	68 163	755	68 918
40703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40802	1 027	0	1 027	2 277	0	2 277	1 261	0	1 261	11	0	11
40807	538 671	14 711	553 382	2 412 852	3 959	2 416 811	2 475 585	183	2 475 768	601 404	10 935	612 339
40817	138 460	31 555	170 015	4 706 484	417 815	5 124 299	4 714 279	416 149	5 130 428	146 255	29 889	176 144
40820	102	191	293	26 977	23 352	50 329	26 963	23 656	50 619	88	495	583
40905	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
40911	291 681	0	291 681	7 296 543	0	7 296 543	7 523 999	0	7 523 999	519 137	0	519 137
42104	2 962 264	0	2 962 264	24 000	0	24 000	0	0	0	2 938 264	0	2 938 264
42301	3 951 829	41	3 951 870	13 168 415	2	13 168 417	13 357 183	2	13 357 185	4 140 597	41	4 140 638
42303	177	0	177	500	0	500	889	0	889	566	0	566
42304	1 032	0	1 032	0	0	0	267	0	267	1 299	0	1 299
42305	23 676	2 336	26 012	4 241	503	4 744	5 484	598	6 082	24 919	2 431	27 350
42306	1 556	0	1 556	397	0	397	59	0	59	1 218	0	1 218
42505	0	7 910 015	7 910 015	0	325 343	325 343	0	128 445	128 445	0	7 713 117	7 713 117
42601	8	1	9	4	33	37	4	33	37	8	1	9
42605	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
44006	0	4 823 180	4 823 180	0	198 380	198 380	0	78 320	78 320	0	4 703 120	4 703 120
44007	0	7 475 929	7 475 929	0	307 489	307 489	0	121 396	121 396	0	7 289 836	7 289 836
45215	5 615	0	5 615	63 001	0	63 001	63 200	0	63 200	5 814	0	5 814
45415	372	0	372	10	0	10	0	0	0	362	0	362
45515	1 549 434	0	1 549 434	256 719	0	256 719	387 276	0	387 276	1 679 991	0	1 679 991
45615	44 300	0	44 300	0	0	0	80	0	80	44 380	0	44 380
45715	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
45818	8 474 416	0	8 474 416	211 167	0	211 167	586 033	0	586 033	8 849 282	0	8 849 282
45918	18 819	0	18 819	3 638	0	3 638	15 568	0	15 568	30 749	0	30 749
47407	0	0	0	36 050 772	35 074 006	71 124 778	36 050 772	35 074 006	71 124 778	0	0	0
47411	125	18	143	103	4	107	116	10	126	138	24	162
47416	547	0	547	2 779	40	2 819	2 891	40	2 931	659	0	659
47422	14 076	41	14 117	2 707 279	48 098	2 755 377	2 705 489	48 096	2 753 585	12 286	39	12 325
47425	1 298 347	0	1 298 347	113 715	0	113 715	187 825	0	187 825	1 372 457	0	1 372 457
47426	29 081	442 492	471 573	1 090	196 706	197 796	21 258	188 907	210 165	49 249	434 693	483 942
50120	375	0	375	375	0	375	330	0	330	330	0	330
51510	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52006	8 930 202	0	8 930 202	0	0	0	69 798	0	69 798	9 000 000	0	9 000 000
52407	0	0	0	70 680	0	70 680	70 680	0	70 680	0	0	0
52501	171 310	0	171 310	70 680	0	70 680	74 960	0	74 960	175 590	0	175 590
60301	24 793	0	24 793	432 857	0	432 857	552 579	0	552 579	144 515	0	144 515
60305	7 280	0	7 280	362 802	0	362 802	362 813	0	362 813	7 291	0	7 291
60307	221	0	221	2 230	141	2 371	2 202	143	2 345	193	2	195
60309	111 564	0	111 564	118 318	0	118 318	6 754	0	6 754	0	0	0
60311	28 755	0	28 755	103 414	0	103 414	98 423	0	98 423	23 764	0	23 764
60313	565	0	565	565	70 586	71 151	0	70 586	70 586	0	0	0
60322	120 197	0	120 197	126 994	0	126 994	71 018	0	71 018	64 221	0	64 221
60324	340 208	0	340 208	33 373	0	33 373	87 695	0	87 695	394 530	0	394 530
60601	529 576	0	529 576	2 083	0	2 083	35 197	0	35 197	562 690	0	562 690
60903	743	0	743	30	0	30	59	0	59	772	0	772
70302	12 737 095	0	12 737 095	0	0	0	0	0	0	12 737 095	0	12 737 095
70601	6 892 773	0	6 892 773	22 605	0	22 605	3 340 654	0	3 340 654	10 210 822	0	10 210 822
70602	1 092	0	1 092	1 464	0	1 464	885	0	885	513	0	513
70603	2 191 949	0	2 191 949	0	0	0	1 068 171	0	1 068 171	3 260 120	0	3 260 120
70605	375	0	375	0	0	0	335	0	335	710	0	710
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	69 798	0	69 798	0	0	0	69 798	0	69 798	0	0	0
90901	58 140	0	58 140	57 919	0	57 919	57 919	0	57 919	58 140	0	58 140
90902	233	0	233	6	0	6	4	0	4	235	0	235
91104	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	2	2
91202	300	0	300	334	0	334	334	0	334	300	0	300
91203	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 233 346	0	2 233 346	1 872 394	0	1 872 394	1 863 518	0	1 863 518	2 242 222	0	2 242 222
91417	0	1 055	1 055	0	1 508	1 508	0	1 687	1 687	0	876	876
91501	49 547	0	49 547	400	0	400	0	0	0	49 947	0	49 947
91604	623 283	2 067	625 350	10 068	368	10 436	20 830	184	21 014	612 521	2 251	614 772
91704	34 518	0	34 518	0	0	0	5	0	5	34 513	0	34 513
91802	348 844	0	348 844	0	0	0	12	0	12	348 832	0	348 832
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	32 606 567	0	32 606 567	5 012 507	0	5 012 507	3 050 789	0	3 050 789	34 568 285	0	34 568 285
Пассив
91003	0	0	0	148 136	0	148 136	148 136	0	148 136	0	0	0
91004	0	0	0	351 216	0	351 216	351 216	0	351 216	0	0	0
91010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91211	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91311	2 082 185	4 653 287	6 735 472	0	224 531	224 531	572 581	512 931	1 085 512	2 654 766	4 941 687	7 596 453
91312	2 825 666	171 649	2 997 315	78 152	11 389	89 541	176 559	32 057	208 616	2 924 073	192 317	3 116 390
91315	2 390 492	0	2 390 492	0	0	0	0	0	0	2 390 492	0	2 390 492
91317	17 106 268	0	17 106 268	1 937 284	0	1 937 284	2 651 258	0	2 651 258	17 820 242	0	17 820 242
91507	3 374 572	0	3 374 572	58	0	58	267 746	0	267 746	3 642 260	0	3 642 260
91508	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
99999	3 421 140	0	3 421 140	2 014 645	0	2 014 645	1 943 349	0	1 943 349	3 349 844	0	3 349 844
Г. Срочные сделки
Актив
93001	729 582	2 163 357	2 892 939	7 126 471	27 042 196	34 168 667	7 611 663	28 846 888	36 458 551	244 390	358 665	603 055
93301	0	241 159	241 159	0	5 956 985	5 956 985	0	6 080 566	6 080 566	0	117 578	117 578
93302	0	1 905 156	1 905 156	74 300	4 228 333	4 302 633	0	6 015 911	6 015 911	74 300	117 578	191 878
93303	0	4 364 978	4 364 978	0	14 115	14 115	0	4 261 515	4 261 515	0	117 578	117 578
93304	0	3 617 385	3 617 385	0	3 196 820	3 196 820	0	235 716	235 716	0	6 578 489	6 578 489
93305	0	5 082 426	5 082 426	0	2 382 291	2 382 291	0	3 325 971	3 325 971	0	4 138 746	4 138 746
93306	0	0	0	84 965	1 210 280	1 295 245	84 965	269 656	354 621	0	940 624	940 624
93307	78 629	241 159	319 788	0	80	80	78 629	241 239	319 868	0	0	0
93308	44 070	0	44 070	92 992	123 260	216 252	1 581	3 330	4 911	135 481	119 930	255 411
93309	80 800	2 944 551	3 025 351	34 143	5 342 650	5 376 793	56 667	315 413	372 080	58 276	7 971 788	8 030 064
93310	22 039	14 880 581	14 902 620	19 274	4 391 404	4 410 678	3 531	5 686 575	5 690 106	37 782	13 585 410	13 623 192
93501	0	0	0	74 250	0	74 250	770	0	770	73 480	0	73 480
93801	209 298	0	209 298	1 483 469	0	1 483 469	1 638 937	0	1 638 937	53 830	0	53 830
94001	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
95001	0	0	0	35 363	0	35 363	21 627	0	21 627	13 736	0	13 736
95003	0	0	0	1 192	0	1 192	0	0	0	1 192	0	1 192
Пассив
96001	2 155 737	733 123	2 888 860	28 828 341	7 621 874	36 450 215	27 105 550	7 133 313	34 238 863	432 946	244 562	677 508
96202	0	0	0	820	0	820	74 300	0	74 300	73 480	0	73 480
96301	257 425	0	257 425	6 506 650	0	6 506 650	6 374 900	0	6 374 900	125 675	0	125 675
96302	2 034 823	0	2 034 823	6 374 958	0	6 374 958	4 465 760	0	4 465 760	125 625	0	125 625
96303	4 460 005	0	4 460 005	4 456 505	0	4 456 505	122 650	0	122 650	126 150	0	126 150
96304	3 953 508	0	3 953 508	147 565	0	147 565	3 267 094	0	3 267 094	7 073 037	0	7 073 037
96305	5 305 375	0	5 305 375	3 265 901	0	3 265 901	2 308 385	0	2 308 385	4 347 859	0	4 347 859
96306	0	0	0	342 465	0	342 465	1 299 365	0	1 299 365	956 900	0	956 900
96307	329 061	0	329 061	329 061	0	329 061	0	0	0	0	0	0
96308	44 237	0	44 237	1 567	0	1 567	96 078	132 356	228 434	138 748	132 356	271 104
96309	3 079 946	131 341	3 211 287	56 745	131 341	188 086	5 513 993	0	5 513 993	8 537 194	0	8 537 194
96310	5 411 930	8 700 559	14 112 489	5 483 316	357 859	5 841 175	4 001 594	141 282	4 142 876	3 930 208	8 483 982	12 414 190
96801	0	0	0	1 638 937	0	1 638 937	1 638 937	0	1 638 937	0	0	0
97001	0	0	0	770	0	770	820	0	820	50	0	50
97101	6 501	0	6 501	25 628	0	25 628	29 208	0	29 208	10 081	0	10 081
97103	1 599	0	1 599	2 998	0	2 998	1 399	0	1 399	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 542,0000	0	0	231,0000	0	0	6,0000	0	0	1 767,0000
98010	0	0	466 810,0000	0	0	1 200,0000	0	0	69 798,0000	0	0	398 212,0000
98020	0	0	103,0000	0	0	271,0000	0	0	237,0000	0	0	137,0000
98035	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	8 091,0000	0	0	5 335,0000	0	0	51 465,0000	0	0	54 221,0000
98070	0	0	390 558,0000	0	0	50 000,0000	0	0	5 329,0000	0	0	345 887,0000
98090	0	0	69 838,0000	0	0	69 798,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?