Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 619	4 729	26 348	104 624	5 696	110 320	104 356	1 505	105 861	21 887	8 920	30 807
20209	0	0	0	67 710	371	68 081	67 710	371	68 081	0	0	0
30102	212 348	0	212 348	9 032 342	0	9 032 342	8 882 381	0	8 882 381	362 309	0	362 309
30110	3 764	39 943	43 707	2 015	693 091	695 106	1 542	715 159	716 701	4 237	17 875	22 112
30114	0	105 434	105 434	0	188 263	188 263	0	270 597	270 597	0	23 100	23 100
30202	20 999	0	20 999	0	0	0	3 323	0	3 323	17 676	0	17 676
30204	765	0	765	249	0	249	0	0	0	1 014	0	1 014
30302	20 950	188	21 138	135 285	134 124	269 409	135 072	133 745	268 817	21 163	567	21 730
30306	0	0	0	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
30602	30 897	0	30 897	58 143	0	58 143	78 174	0	78 174	10 866	0	10 866
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	475 000	0	475 000	125 000	0	125 000
32003	180 000	0	180 000	565 000	0	565 000	680 000	0	680 000	65 000	0	65 000
45106	9 645	0	9 645	0	0	0	1 729	0	1 729	7 916	0	7 916
45107	81 963	0	81 963	9 402	0	9 402	4 013	0	4 013	87 352	0	87 352
45201	46 339	0	46 339	75 643	0	75 643	98 832	0	98 832	23 150	0	23 150
45206	100 573	0	100 573	13 000	0	13 000	7 439	0	7 439	106 134	0	106 134
45207	70 679	0	70 679	0	0	0	6 185	0	6 185	64 494	0	64 494
45505	2 026	0	2 026	0	0	0	183	0	183	1 843	0	1 843
45506	7 459	0	7 459	300	0	300	997	0	997	6 762	0	6 762
45507	7 651	0	7 651	0	0	0	62	0	62	7 589	0	7 589
45812	2 738	0	2 738	1 173	0	1 173	0	0	0	3 911	0	3 911
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47406	0	0	0	565 339	187 266	752 605	565 339	187 266	752 605	0	0	0
47408	0	0	0	463 890	1 661 729	2 125 619	463 890	1 661 729	2 125 619	0	0	0
47423	2 809	0	2 809	15 088	0	15 088	15 250	0	15 250	2 647	0	2 647
47427	31	0	31	30	0	30	31	0	31	30	0	30
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	20 700	0	20 700	34 527	0	34 527	1 009	0	1 009	54 218	0	54 218
50107	32 519	0	32 519	6 919	0	6 919	12 794	0	12 794	26 644	0	26 644
50121	9	0	9	267	0	267	84	0	84	192	0	192
50606	19 773	0	19 773	10 179	0	10 179	10 402	0	10 402	19 550	0	19 550
50621	2 292	0	2 292	185	0	185	1 393	0	1 393	1 084	0	1 084
51405	9 935	0	9 935	55	0	55	0	0	0	9 990	0	9 990
60302	36	0	36	1 064	0	1 064	57	0	57	1 043	0	1 043
60306	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
60308	16	0	16	226	0	226	211	0	211	31	0	31
60310	265	0	265	430	0	430	472	0	472	223	0	223
60312	1 315	0	1 315	4 083	0	4 083	4 407	0	4 407	991	0	991
60314	0	0	0	0	1 413	1 413	0	1 413	1 413	0	0	0
60347	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
60401	12 477	0	12 477	371	0	371	0	0	0	12 848	0	12 848
60701	0	0	0	373	0	373	358	0	358	15	0	15
61008	1	0	1	185	0	185	185	0	185	1	0	1
61009	26	0	26	164	0	164	162	0	162	28	0	28
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	25 004	0	25 004	25 004	0	25 004	0	0	0
61403	1 583	0	1 583	1 624	0	1 624	166	0	166	3 041	0	3 041
70501	1 253	0	1 253	626	0	626	0	0	0	1 879	0	1 879
70502	5 313	0	5 313	264	0	264	1 043	0	1 043	4 534	0	4 534
70606	78 176	0	78 176	45 151	0	45 151	24	0	24	123 303	0	123 303
70607	3 400	0	3 400	196	0	196	927	0	927	2 669	0	2 669
70608	8 090	0	8 090	3 285	0	3 285	0	0	0	11 375	0	11 375
Пассив
10207	94 530	0	94 530	0	0	0	0	0	0	94 530	0	94 530
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
10801	16 957	0	16 957	0	0	0	0	0	0	16 957	0	16 957
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	47	0	47	14	0	14	18	0	18	51	0	51
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	0	19	19	0	541	541	0	650	650	0	128	128
30301	20 950	188	21 138	135 072	133 745	268 817	135 285	134 124	269 409	21 163	567	21 730
30305	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40701	2 310	0	2 310	25 095	0	25 095	25 066	0	25 066	2 281	0	2 281
40702	814 415	10 397	824 812	11 020 048	623 706	11 643 754	11 054 102	629 796	11 683 898	848 469	16 487	864 956
40703	2 263	0	2 263	16 035	0	16 035	21 271	0	21 271	7 499	0	7 499
40802	5 939	0	5 939	9 391	0	9 391	5 952	0	5 952	2 500	0	2 500
40807	447	23 171	23 618	3 409	316 359	319 768	3 411	320 971	324 382	449	27 783	28 232
40817	67	36	103	0	2	2	0	1	1	67	35	102
40820	1	50	51	0	2	2	0	1	1	1	49	50
40905	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40909	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
40911	0	0	0	7 386	18	7 404	7 386	18	7 404	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42301	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42307	13 438	8 950	22 388	3	370	373	125	218	343	13 560	8 798	22 358
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	6 244	0	6 244	620	0	620	1 938	0	1 938	7 562	0	7 562
45215	5 269	0	5 269	9 151	0	9 151	7 656	0	7 656	3 774	0	3 774
45515	3 615	0	3 615	788	0	788	69	0	69	2 896	0	2 896
45818	2 851	0	2 851	0	0	0	12	0	12	2 863	0	2 863
47405	0	0	0	12 740	738 406	751 146	12 740	738 406	751 146	0	0	0
47407	0	0	0	949 769	1 177 485	2 127 254	949 769	1 177 485	2 127 254	0	0	0
47416	804	0	804	11 180	0	11 180	12 313	0	12 313	1 937	0	1 937
47422	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
47425	3 685	0	3 685	18 259	0	18 259	18 764	0	18 764	4 190	0	4 190
50120	42	0	42	65	0	65	31	0	31	8	0	8
50620	3 218	0	3 218	868	0	868	144	0	144	2 494	0	2 494
52301	5 000	0	5 000	438	0	438	438	0	438	5 000	0	5 000
52303	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52304	1 550	0	1 550	400	0	400	0	0	0	1 150	0	1 150
52305	900	0	900	400	0	400	0	0	0	500	0	500
52406	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
52501	98	0	98	52	0	52	26	0	26	72	0	72
60301	1 215	0	1 215	4 513	0	4 513	3 745	0	3 745	447	0	447
60305	128	0	128	5 667	0	5 667	5 597	0	5 597	58	0	58
60309	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60311	286	0	286	354	0	354	68	0	68	0	0	0
60324	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
60601	3 917	0	3 917	0	0	0	184	0	184	4 101	0	4 101
61304	255	0	255	61	0	61	66	0	66	260	0	260
70302	16 205	0	16 205	41	0	41	43	0	43	16 207	0	16 207
70601	81 520	0	81 520	2 026	0	2 026	48 059	0	48 059	127 553	0	127 553
70602	2 441	0	2 441	1 456	0	1 456	458	0	458	1 443	0	1 443
70603	6 945	0	6 945	0	0	0	2 852	0	2 852	9 797	0	9 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
90803	2 150	0	2 150	0	0	0	400	0	400	1 750	0	1 750
90901	4 763	0	4 763	39	0	39	4 731	0	4 731	71	0	71
90902	96 639	0	96 639	10 786	0	10 786	295	0	295	107 130	0	107 130
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	153 301	0	153 301	94 067	0	94 067	45 183	0	45 183	202 185	0	202 185
91604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	673 103	0	673 103	207 123	0	207 123	161 166	0	161 166	719 060	0	719 060
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	638 631	0	638 631	36 263	0	36 263	67 937	0	67 937	670 305	0	670 305
91316	7 924	0	7 924	14 403	0	14 403	14 160	0	14 160	7 681	0	7 681
91317	15 360	0	15 360	109 343	0	109 343	124 033	0	124 033	30 050	0	30 050
91507	10 649	0	10 649	1 143	0	1 143	993	0	993	10 499	0	10 499
91508	39	0	39	14	0	14	0	0	0	25	0	25
99999	256 902	0	256 902	46 705	0	46 705	100 988	0	100 988	311 185	0	311 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	100 794	13 915	114 709	308 020	333 412	641 432	408 814	323 056	731 870	0	24 271	24 271
93301	0	0	0	2 552	18 568	21 120	2 552	18 568	21 120	0	0	0
93302	0	0	0	2 550	18 522	21 072	2 550	18 522	21 072	0	0	0
93801	412	0	412	3 020	0	3 020	3 432	0	3 432	0	0	0
Пассив
96001	0	115 121	115 121	34 101	698 984	733 085	43 493	598 690	642 183	9 392	14 827	24 219
96301	0	0	0	0	18 612	18 612	0	18 612	18 612	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 511	18 511	0	18 511	18 511	0	0	0
96501	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
96502	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
96801	0	0	0	3 393	0	3 393	3 445	0	3 445	52	0	52
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 862 970,0000	0	0	140 818,0000	0	0	138 962,0000	0	0	18 864 826,0000
Пассив
98050	0	0	18 862 971,0000	0	0	138 962,0000	0	0	140 818,0000	0	0	18 864 827,0000

Страница была полезной?