Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 673	0	4 673	16	0	16	0	0	0	4 689	0	4 689
20202	33 210	14 884	48 094	208 603	90 367	298 970	193 038	43 804	236 842	48 775	61 447	110 222
20209	0	0	0	254 776	25 500	280 276	254 776	25 500	280 276	0	0	0
30102	144 939	0	144 939	4 677 600	0	4 677 600	4 696 083	0	4 696 083	126 456	0	126 456
30110	2 977	2 763	5 740	4 003	3 190	7 193	2 658	2 923	5 581	4 322	3 030	7 352
30114	0	74 310	74 310	0	557 503	557 503	0	599 467	599 467	0	32 346	32 346
30202	31 948	0	31 948	0	0	0	4 392	0	4 392	27 556	0	27 556
30204	5 414	0	5 414	2 032	0	2 032	0	0	0	7 446	0	7 446
30221	0	0	0	18 693	0	18 693	16 693	0	16 693	2 000	0	2 000
30233	0	0	0	2 734	2 859	5 593	2 733	2 859	5 592	1	0	1
30302	8 267	3 273	11 540	14 869	22 626	37 495	12 805	23 694	36 499	10 331	2 205	12 536
30306	168 470	0	168 470	4 000	0	4 000	0	0	0	172 470	0	172 470
30602	12 921	0	12 921	54 623	0	54 623	66 684	0	66 684	860	0	860
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	147 504	257 504	110 000	77 076	187 076	0	70 428	70 428
32004	0	0	0	0	78 036	78 036	0	78 036	78 036	0	0	0
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	965	965	0	16	16	0	40	40	0	941	941
45201	66 220	0	66 220	129 247	0	129 247	122 404	0	122 404	73 063	0	73 063
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	103 416	0	103 416	56 000	0	56 000	1 000	0	1 000	158 416	0	158 416
45206	225 238	12 058	237 296	142 700	196	142 896	60 472	496	60 968	307 466	11 758	319 224
45207	553 031	18 123	571 154	18 861	15 206	34 067	63 495	1 006	64 501	508 397	32 323	540 720
45208	197 408	0	197 408	3 400	0	3 400	1 108	0	1 108	199 700	0	199 700
45401	1 137	0	1 137	1 426	0	1 426	1 517	0	1 517	1 046	0	1 046
45405	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45407	29 848	0	29 848	6 000	0	6 000	1 292	0	1 292	34 556	0	34 556
45408	9 858	0	9 858	0	0	0	8 751	0	8 751	1 107	0	1 107
45504	0	723	723	0	12	12	0	30	30	0	705	705
45505	40 511	17 604	58 115	0	286	286	23 206	724	23 930	17 305	17 166	34 471
45506	65 783	155 678	221 461	11 270	8 647	19 917	1 920	54 343	56 263	75 133	109 982	185 115
45507	700	44 365	45 065	360	720	1 080	47	4 913	4 960	1 013	40 172	41 185
45603	0	0	0	0	51 737	51 737	0	3	3	0	51 734	51 734
45608	0	60 290	60 290	0	979	979	0	61 269	61 269	0	0	0
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	142	0	142	60	0	60	10	0	10	192	0	192
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
47404	2 395	0	2 395	243 082	243 045	486 127	243 085	243 045	486 130	2 392	0	2 392
47408	0	0	0	525 781	212 227	738 008	525 781	212 227	738 008	0	0	0
47415	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	28	0	28	429	23 846	24 275	423	23 846	24 269	34	0	34
47427	4 403	5	4 408	3 644	950	4 594	6 565	0	6 565	1 482	955	2 437
50606	15 162	0	15 162	28 711	0	28 711	43 549	0	43 549	324	0	324
50618	0	0	0	43 550	0	43 550	21 488	0	21 488	22 062	0	22 062
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
51403	0	0	0	19 488	0	19 488	19 488	0	19 488	0	0	0
51404	126 402	0	126 402	48 561	0	48 561	135 434	0	135 434	39 529	0	39 529
51405	81 269	0	81 269	9 452	0	9 452	57 100	0	57 100	33 621	0	33 621
51503	8 751	0	8 751	18	0	18	0	0	0	8 769	0	8 769
52503	67 666	324	67 990	259	3 920	4 179	10 339	591	10 930	57 586	3 653	61 239
60202	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
60302	675	0	675	58	0	58	270	0	270	463	0	463
60308	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
60310	2 385	0	2 385	486	0	486	436	0	436	2 435	0	2 435
60312	809	0	809	2 534	0	2 534	2 666	0	2 666	677	0	677
60314	34	227	261	0	7	7	34	234	268	0	0	0
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	54 314	0	54 314	417	0	417	0	0	0	54 731	0	54 731
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	9 133	0	9 133	682	0	682	417	0	417	9 398	0	9 398
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	179	0	179	180	0	180	3	0	3
61009	4 114	0	4 114	170	0	170	160	0	160	4 124	0	4 124
61210	0	0	0	212 711	0	212 711	212 711	0	212 711	0	0	0
61403	1 604	0	1 604	50	0	50	91	0	91	1 563	0	1 563
70501	4 910	0	4 910	2 454	0	2 454	0	0	0	7 364	0	7 364
70502	25 294	0	25 294	2 931	0	2 931	0	0	0	28 225	0	28 225
70606	145 814	0	145 814	75 548	0	75 548	41	0	41	221 321	0	221 321
70607	1 207	0	1 207	1 961	0	1 961	747	0	747	2 421	0	2 421
70608	36 328	0	36 328	24 803	0	24 803	0	0	0	61 131	0	61 131
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	89 528	0	89 528	0	0	0	0	0	0	89 528	0	89 528
30109	39	81	120	0	3	3	0	2	2	39	80	119
30301	8 267	3 273	11 540	12 805	23 694	36 499	14 869	22 626	37 495	10 331	2 205	12 536
30305	168 470	0	168 470	0	0	0	4 000	0	4 000	172 470	0	172 470
31302	0	0	0	532 000	0	532 000	582 000	0	582 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	446 800	0	446 800	516 910	0	516 910	70 110	0	70 110
31503	0	0	0	18 063	0	18 063	36 022	0	36 022	17 959	0	17 959
40502	21 784	0	21 784	11 360	0	11 360	14 940	0	14 940	25 364	0	25 364
40602	26 385	0	26 385	62 351	0	62 351	70 990	0	70 990	35 024	0	35 024
40701	8 979	1 115	10 094	1 745	735	2 480	1 205	446	1 651	8 439	826	9 265
40702	350 435	67 733	418 168	5 242 772	469 027	5 711 799	5 147 478	421 711	5 569 189	255 141	20 417	275 558
40703	81 966	68	82 034	18 038	264	18 302	18 711	262	18 973	82 639	66	82 705
40802	8 803	0	8 803	50 580	0	50 580	49 813	0	49 813	8 036	0	8 036
40807	874	3 288	4 162	316	473 616	473 932	3 391	484 869	488 260	3 949	14 541	18 490
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	52 745	18 734	71 479	255 320	72 455	327 775	257 069	120 222	377 291	54 494	66 501	120 995
40820	805	3 703	4 508	291	1 253	1 544	2 812	1 209	4 021	3 326	3 659	6 985
40906	0	0	0	114 255	0	114 255	114 255	0	114 255	0	0	0
40911	0	0	0	8 382	0	8 382	8 382	0	8 382	0	0	0
41806	195 000	0	195 000	0	0	0	10 000	0	10 000	205 000	0	205 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	18 190	0	18 190	0	0	0	0	0	0	18 190	0	18 190
42103	12 052	0	12 052	12 052	0	12 052	12 190	0	12 190	12 190	0	12 190
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	700	6 980	7 680	169	2 617	2 786	192	2 480	2 672	723	6 843	7 566
42303	500	25 757	26 257	500	26 160	26 660	0	403	403	0	0	0
42304	8 092	13 585	21 677	3 051	8 759	11 810	697	337	1 034	5 738	5 163	10 901
42305	57 657	11 733	69 390	4 906	890	5 796	79 397	2 689	82 086	132 148	13 532	145 680
42306	260 703	46 107	306 810	161 907	2 110	164 017	9 335	14 170	23 505	108 131	58 167	166 298
42307	1 094	27 178	28 272	0	468	468	0	6 601	6 601	1 094	33 311	34 405
42601	0	38	38	0	238	238	0	238	238	0	38	38
42606	5 351	794	6 145	2 765	33	2 798	50	13	63	2 636	774	3 410
44007	0	72 348	72 348	0	2 976	2 976	0	1 175	1 175	0	70 547	70 547
45215	30 783	0	30 783	5 205	0	5 205	3 152	0	3 152	28 730	0	28 730
45415	173	0	173	1 052	0	1 052	1 040	0	1 040	161	0	161
45515	4 404	0	4 404	207	0	207	1 069	0	1 069	5 266	0	5 266
45615	27 130	0	27 130	27 132	0	27 132	23 282	0	23 282	23 280	0	23 280
45818	10 062	0	10 062	1	0	1	22	0	22	10 083	0	10 083
45918	1	0	1	3	0	3	9	0	9	7	0	7
47403	0	0	0	18 981	0	18 981	18 981	0	18 981	0	0	0
47407	0	0	0	307 882	428 390	736 272	307 882	428 390	736 272	0	0	0
47411	4 861	1 181	6 042	2 446	709	3 155	2 186	791	2 977	4 601	1 263	5 864
47414	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47416	13 813	0	13 813	33 009	379	33 388	19 785	1 107	20 892	589	728	1 317
47422	168	0	168	67	0	67	67	0	67	168	0	168
47425	1 295	0	1 295	29 364	0	29 364	28 675	0	28 675	606	0	606
47426	1 045	754	1 799	1 895	32	1 927	2 195	192	2 387	1 345	914	2 259
50620	1 207	0	1 207	746	0	746	1 960	0	1 960	2 421	0	2 421
50720	4 673	0	4 673	0	0	0	16	0	16	4 689	0	4 689
52301	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
52303	0	60 432	60 432	0	2 485	2 485	0	981	981	0	58 928	58 928
52304	848	0	848	848	0	848	0	0	0	0	0	0
52305	41 357	0	41 357	1 550	0	1 550	0	0	0	39 807	0	39 807
52306	261 178	0	261 178	73 892	1 898	75 790	899	52 702	53 601	188 185	50 804	238 989
52307	94 776	28 939	123 715	0	1 190	1 190	0	470	470	94 776	28 219	122 995
52501	0	5 993	5 993	0	247	247	0	336	336	0	6 082	6 082
60301	907	0	907	9 842	0	9 842	9 973	0	9 973	1 038	0	1 038
60305	67	0	67	4 360	0	4 360	4 434	0	4 434	141	0	141
60309	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60322	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	16	0	16	76	0	76
60601	8 933	0	8 933	0	0	0	326	0	326	9 259	0	9 259
61304	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
70302	86 361	0	86 361	0	0	0	0	0	0	86 361	0	86 361
70601	157 345	0	157 345	17	0	17	91 690	0	91 690	249 018	0	249 018
70603	34 947	0	34 947	0	0	0	22 915	0	22 915	57 862	0	57 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	557	0	557	2 422	0	2 422	2 553	0	2 553	426	0	426
90902	116 182	0	116 182	23 721	0	23 721	2 179	0	2 179	137 724	0	137 724
91007	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
91202	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 168 359	117 141	2 285 500	314 575	990	315 565	21 953	68 686	90 639	2 460 981	49 445	2 510 426
91501	7 399	0	7 399	3 259	0	3 259	1 122	0	1 122	9 536	0	9 536
91604	11 656	0	11 656	1 968	0	1 968	322	0	322	13 302	0	13 302
99998	2 391 499	0	2 391 499	470 020	0	470 020	545 456	0	545 456	2 316 063	0	2 316 063
Пассив
91211	92	0	92	0	0	0	9	0	9	101	0	101
91311	285 424	88 929	374 353	38 735	4 456	43 191	0	30 461	30 461	246 689	114 934	361 623
91312	1 252 299	290 554	1 542 853	34 329	73 583	107 912	114 444	3 798	118 242	1 332 414	220 769	1 553 183
91315	20 729	111 898	132 627	0	15 551	15 551	0	10 429	10 429	20 729	106 776	127 505
91316	46 404	51 683	98 087	24 979	23 113	48 092	0	555	555	21 425	29 125	50 550
91317	153 145	0	153 145	271 876	58 834	330 710	251 490	58 834	310 324	132 759	0	132 759
91507	90 338	0	90 338	0	0	0	0	0	0	90 338	0	90 338
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 431 660	0	2 431 660	99 170	0	99 170	349 290	0	349 290	2 681 780	0	2 681 780
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 983	19 423	38 406	18 983	19 423	38 406	0	0	0
93301	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
93302	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
93501	0	0	0	53 243	0	53 243	53 243	0	53 243	0	0	0
93502	0	0	0	106 565	0	106 565	53 243	0	53 243	53 322	0	53 322
93801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 440	19 084	38 524	19 440	19 084	38 524	0	0	0
96301	0	0	0	53 243	501	53 744	53 243	501	53 744	0	0	0
96302	0	0	0	53 243	499	53 742	106 565	499	107 064	53 322	0	53 322
96801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	344,0000	0	0	22,0000	0	0	66,0000	0	0	300,0000
98010	0	0	2 641 067,0000	0	0	24 001,0000	0	0	0,0000	0	0	2 665 068,0000
Пассив
98050	0	0	2 641 112,0000	0	0	418 042,0000	0	0	232 016,0000	0	0	2 455 086,0000
98070	0	0	298,0000	0	0	208 024,0000	0	0	418 007,0000	0	0	210 281,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?