Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 088	30 896	178 984	1 379 565	178 253	1 557 818	1 375 743	172 151	1 547 894	151 910	36 998	188 908
20207	287	0	287	273 884	1 005	274 889	274 130	1 005	275 135	41	0	41
20208	5 270	0	5 270	94 439	0	94 439	90 542	0	90 542	9 167	0	9 167
20209	0	43	43	836 728	78 713	915 441	836 728	78 756	915 484	0	0	0
30102	44 926	0	44 926	1 488 641	0	1 488 641	1 483 592	0	1 483 592	49 975	0	49 975
30110	1 167	4 167	5 334	5 997	36 822	42 819	5 307	38 923	44 230	1 857	2 066	3 923
30114	0	1 004	1 004	0	3 075	3 075	0	2 504	2 504	0	1 575	1 575
30202	46 469	0	46 469	8 091	0	8 091	0	0	0	54 560	0	54 560
30204	3 938	0	3 938	1 136	0	1 136	0	0	0	5 074	0	5 074
30210	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0
30402	3 848	0	3 848	1 479 521	0	1 479 521	1 470 653	0	1 470 653	12 716	0	12 716
30404	0	0	0	922 818	0	922 818	922 818	0	922 818	0	0	0
30409	0	0	0	678 988	0	678 988	678 988	0	678 988	0	0	0
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000	20 000	0	20 000
31903	175 000	0	175 000	685 000	0	685 000	720 000	0	720 000	140 000	0	140 000
31904	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
31906	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44207	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
44209	1 255	0	1 255	0	0	0	125	0	125	1 130	0	1 130
44905	1 800	0	1 800	0	0	0	800	0	800	1 000	0	1 000
44907	1 343	0	1 343	2 794	0	2 794	2 836	0	2 836	1 301	0	1 301
44908	2 804	0	2 804	0	0	0	55	0	55	2 749	0	2 749
45201	2 567	0	2 567	1 107	0	1 107	1 963	0	1 963	1 711	0	1 711
45205	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45206	6 332	0	6 332	18 508	0	18 508	3 190	0	3 190	21 650	0	21 650
45207	157 792	0	157 792	97 788	0	97 788	86 870	0	86 870	168 710	0	168 710
45208	306 635	0	306 635	16 687	0	16 687	4 946	0	4 946	318 376	0	318 376
45306	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
45308	7 770	0	7 770	8	0	8	165	0	165	7 613	0	7 613
45401	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
45403	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
45404	0	0	0	17 000	0	17 000	6 066	0	6 066	10 934	0	10 934
45406	3 833	0	3 833	9 479	0	9 479	723	0	723	12 589	0	12 589
45407	47 170	0	47 170	19 481	0	19 481	15 120	0	15 120	51 531	0	51 531
45408	46 049	0	46 049	17 057	0	17 057	1 985	0	1 985	61 121	0	61 121
45503	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
45504	8 500	0	8 500	0	0	0	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500
45505	18 568	0	18 568	5 647	0	5 647	4 434	0	4 434	19 781	0	19 781
45506	159 295	36	159 331	49 203	185	49 388	13 756	221	13 977	194 742	0	194 742
45507	1 419 854	1 567	1 421 421	97 855	25	97 880	45 590	101	45 691	1 472 119	1 491	1 473 610
45508	0	0	0	0	6 098	6 098	0	270	270	0	5 828	5 828
45509	49 403	0	49 403	15 421	0	15 421	20 355	0	20 355	44 469	0	44 469
45812	475	0	475	1 524	0	1 524	430	0	430	1 569	0	1 569
45814	1 354	0	1 354	8	0	8	16	0	16	1 346	0	1 346
45815	10 461	6	10 467	2 034	0	2 034	1 981	6	1 987	10 514	0	10 514
45912	0	0	0	22	0	22	14	0	14	8	0	8
45914	0	0	0	25	0	25	12	0	12	13	0	13
45915	1 099	5	1 104	937	0	937	883	5	888	1 153	0	1 153
47404	500	0	500	53 144	19 019	72 163	53 144	19 019	72 163	500	0	500
47406	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
47408	0	0	0	101	2 855 572	2 855 673	101	2 855 572	2 855 673	0	0	0
47423	23 897	138	24 035	166 268	18 191	184 459	184 562	18 329	202 891	5 603	0	5 603
47427	1 446	2	1 448	24 438	57	24 495	21 628	2	21 630	4 256	57	4 313
47701	282	0	282	2 704	0	2 704	35	0	35	2 951	0	2 951
50104	5 031	0	5 031	24	0	24	0	0	0	5 055	0	5 055
50105	147 632	0	147 632	25 115	0	25 115	11 712	0	11 712	161 035	0	161 035
50107	5 754	0	5 754	44	0	44	0	0	0	5 798	0	5 798
50121	2	0	2	3 229	0	3 229	3 228	0	3 228	3	0	3
50605	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
50606	1 950	0	1 950	9 864	0	9 864	10 395	0	10 395	1 419	0	1 419
50621	25	0	25	9	0	9	32	0	32	2	0	2
50706	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
50905	14	0	14	10	0	10	9	0	9	15	0	15
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	566	0	566	3 615	0	3 615	243	0	243	3 938	0	3 938
60306	29	0	29	2 870	0	2 870	2 868	0	2 868	31	0	31
60308	1 622	0	1 622	698	0	698	762	0	762	1 558	0	1 558
60310	466	0	466	851	0	851	363	0	363	954	0	954
60312	3 078	0	3 078	5 737	0	5 737	4 538	0	4 538	4 277	0	4 277
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	269 190	0	269 190	52 359	0	52 359	67	0	67	321 482	0	321 482
60404	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
60701	6 292	0	6 292	1 313	0	1 313	3 321	0	3 321	4 284	0	4 284
61002	114	0	114	6	0	6	54	0	54	66	0	66
61008	425	0	425	999	0	999	341	0	341	1 083	0	1 083
61009	721	0	721	809	0	809	486	0	486	1 044	0	1 044
61010	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	6 205	0	6 205	6 205	0	6 205	0	0	0
61210	0	0	0	10 713	0	10 713	10 713	0	10 713	0	0	0
61211	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	1 245	0	1 245	798	0	798	345	0	345	1 698	0	1 698
70501	3 179	0	3 179	1 595	0	1 595	0	0	0	4 774	0	4 774
70502	12 049	0	12 049	1	0	1	3 328	0	3 328	8 722	0	8 722
70606	102 333	0	102 333	66 913	0	66 913	65	0	65	169 181	0	169 181
70607	979	0	979	681	0	681	427	0	427	1 233	0	1 233
70608	8 690	0	8 690	7 601	0	7 601	0	0	0	16 291	0	16 291
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	6	0	6	1 996	0	1 996	48 935	0	48 935	46 945	0	46 945
10701	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
10801	89 805	0	89 805	0	0	0	0	0	0	89 805	0	89 805
30223	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30408	0	0	0	662 821	0	662 821	662 821	0	662 821	0	0	0
30601	6 023	0	6 023	668 086	0	668 086	667 934	0	667 934	5 871	0	5 871
40302	0	0	0	0	0	0	456	0	456	456	0	456
40404	8 547	0	8 547	21 005	0	21 005	23 254	0	23 254	10 796	0	10 796
40410	3 577	0	3 577	56	0	56	130	0	130	3 651	0	3 651
40602	35 166	0	35 166	107 713	0	107 713	117 903	0	117 903	45 356	0	45 356
40603	4 400	0	4 400	3 836	0	3 836	1 770	0	1 770	2 334	0	2 334
40701	33 734	0	33 734	86 223	0	86 223	86 021	0	86 021	33 532	0	33 532
40702	259 527	492	260 019	1 232 429	502	1 232 931	1 196 905	77	1 196 982	224 003	67	224 070
40703	15 885	0	15 885	20 017	0	20 017	21 219	0	21 219	17 087	0	17 087
40802	68 173	3	68 176	515 527	793	516 320	592 661	794	593 455	145 307	4	145 311
40817	29 388	0	29 388	9 824	0	9 824	7 019	0	7 019	26 583	0	26 583
40905	212	0	212	11 843	0	11 843	12 186	0	12 186	555	0	555
40909	0	78	78	0	5 701	5 701	0	5 707	5 707	0	84	84
40910	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
40911	2 804	0	2 804	80 659	0	80 659	80 727	0	80 727	2 872	0	2 872
40912	0	0	0	0	16 629	16 629	0	16 907	16 907	0	278	278
40913	0	0	0	0	8 362	8 362	0	8 362	8 362	0	0	0
41803	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
41804	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	0	0	0	53 400	0	53 400	53 400	0	53 400	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42007	24 965	0	24 965	0	0	0	18	0	18	24 983	0	24 983
42101	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42104	150	0	150	0	0	0	200	0	200	350	0	350
42105	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	356 722	6 337	363 059	874 532	27 464	901 996	858 295	24 346	882 641	340 485	3 219	343 704
42302	321	0	321	6	0	6	3	0	3	318	0	318
42303	33 018	1 127	34 145	5 288	33	5 321	5 901	30	5 931	33 631	1 124	34 755
42304	286 479	52	286 531	37 481	2	37 483	39 917	1	39 918	288 915	51	288 966
42305	168 719	10 139	178 858	15 992	598	16 590	16 149	1 779	17 928	168 876	11 320	180 196
42306	123 164	193 486	316 650	17 201	14 328	31 529	10 192	22 177	32 369	116 155	201 335	317 490
42307	1 222 193	759	1 222 952	105 723	19	105 742	157 725	26	157 751	1 274 195	766	1 274 961
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	136	136	0	231	231	0	95	95	0	0	0
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	1 551	0	1 551	97	0	97	885	0	885	2 339	0	2 339
45415	363	0	363	39	0	39	28	0	28	352	0	352
45515	32 358	0	32 358	8 418	0	8 418	11 603	0	11 603	35 543	0	35 543
45818	7 913	0	7 913	789	0	789	1 327	0	1 327	8 451	0	8 451
47403	0	0	0	10 541	0	10 541	10 541	0	10 541	0	0	0
47405	0	0	0	415	1 219	1 634	415	1 219	1 634	0	0	0
47407	76	0	76	1 657 312	1 206 103	2 863 415	1 657 313	1 206 103	2 863 416	77	0	77
47411	14 070	915	14 985	7 751	134	7 885	5 563	186	5 749	11 882	967	12 849
47416	351	0	351	22 930	0	22 930	24 646	0	24 646	2 067	0	2 067
47422	311	0	311	18 885	8 167	27 052	18 692	8 480	27 172	118	313	431
47425	4	0	4	1 102	0	1 102	1 120	0	1 120	22	0	22
47426	237	0	237	0	0	0	42	0	42	279	0	279
47702	211	0	211	18	0	18	564	0	564	757	0	757
50120	2 030	0	2 030	456	0	456	531	0	531	2 105	0	2 105
50620	158	0	158	184	0	184	117	0	117	91	0	91
50719	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128
52301	0	0	0	70	0	70	220	0	220	150	0	150
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 544	0	1 544	3 185	0	3 185	6 858	0	6 858	5 217	0	5 217
60305	2 570	0	2 570	6 200	0	6 200	7 285	0	7 285	3 655	0	3 655
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	497	0	497	729	0	729	232	0	232	0	0	0
60311	0	0	0	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	0	0	0
60313	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	0	0	0	127	0	127	3 130	0	3 130	3 003	0	3 003
60324	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60405	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
60601	28 073	0	28 073	25	0	25	3 632	0	3 632	31 680	0	31 680
70302	37 198	0	37 198	1 147	0	1 147	3	0	3	36 054	0	36 054
70601	116 630	0	116 630	316	0	316	69 655	0	69 655	185 969	0	185 969
70602	139	0	139	3 654	0	3 654	3 877	0	3 877	362	0	362
70603	8 283	0	8 283	0	0	0	6 083	0	6 083	14 366	0	14 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	265	0	265	254	0	254	11	0	11
90902	173 999	0	173 999	13 646	0	13 646	12 902	0	12 902	174 743	0	174 743
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	21	0	21	4	0	4	6	0	6	19	0	19
91414	9 130 477	16 949	9 147 426	781 473	275	781 748	235 049	2 578	237 627	9 676 901	14 646	9 691 547
91501	31 482	0	31 482	2 976	0	2 976	0	0	0	34 458	0	34 458
91506	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91604	9 090	3	9 093	1 533	0	1 533	1 393	0	1 393	9 230	3	9 233
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 375 375	0	2 375 375	522 524	0	522 524	367 640	0	367 640	2 530 259	0	2 530 259
Пассив
91003	0	0	0	8 091	0	8 091	8 091	0	8 091	0	0	0
91004	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
91211	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
91311	735 446	0	735 446	19 661	0	19 661	77 530	0	77 530	793 315	0	793 315
91312	1 316 424	0	1 316 424	61 705	0	61 705	185 388	0	185 388	1 440 107	0	1 440 107
91315	1 515	483	1 998	195	483	678	736	0	736	2 056	0	2 056
91316	37 147	0	37 147	63 346	6 003	69 349	77 224	6 003	83 227	51 025	0	51 025
91317	250 001	186	250 187	204 037	191	204 228	166 188	221	166 409	212 152	216	212 368
91507	34 173	0	34 173	2 791	0	2 791	0	0	0	31 382	0	31 382
99999	9 363 439	0	9 363 439	252 179	0	252 179	800 170	0	800 170	9 911 430	0	9 911 430
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	146 526	146 526	0	3 920 574	3 920 574	0	3 898 024	3 898 024	0	169 076	169 076
93301	0	0	0	0	147 375	147 375	0	147 375	147 375	0	0	0
93302	0	0	0	0	147 713	147 713	0	147 713	147 713	0	0	0
93801	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
Пассив
96001	146 526	0	146 526	1 629 122	2 268 352	3 897 474	1 651 672	2 268 352	3 920 024	169 076	0	169 076
96301	0	0	0	0	147 365	147 365	0	147 365	147 365	0	0	0
96302	0	0	0	0	147 703	147 703	0	147 703	147 703	0	0	0
96801	0	0	0	29 896	0	29 896	29 896	0	29 896	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	255 748 454,0000	0	0	2 157 064 637,0000	0	0	2 197 030 598,0000	0	0	215 782 493,0000
Пассив
98040	0	0	210 366 744,0000	0	0	2 154 614 853,0000	0	0	2 156 914 902,0000	0	0	212 666 793,0000
98050	0	0	45 381 710,0000	0	0	42 415 745,0000	0	0	149 735,0000	0	0	3 115 700,0000

Страница была полезной?