Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
20302	0	114 934	114 934	0	117 816	117 816	0	116 054	116 054	0	116 696	116 696
20305	0	0	0	0	193 092	193 092	0	193 092	193 092	0	0	0
30102	59 636	0	59 636	92 112 448	0	92 112 448	92 080 719	0	92 080 719	91 365	0	91 365
30110	189	788	977	148 674	32 866	181 540	146 780	31 509	178 289	2 083	2 145	4 228
30114	0	40 985	40 985	0	215 688 226	215 688 226	0	215 396 878	215 396 878	0	332 333	332 333
30119	0	0	0	0	111 669	111 669	0	111 669	111 669	0	0	0
30202	23 558	0	23 558	0	0	0	7 918	0	7 918	15 640	0	15 640
30204	180 261	0	180 261	55 315	0	55 315	0	0	0	235 576	0	235 576
30221	0	0	0	0	30 592	30 592	0	30 592	30 592	0	0	0
30402	37 553	0	37 553	3 150 397	0	3 150 397	3 135 335	0	3 135 335	52 615	0	52 615
30404	0	0	0	3 326 389	0	3 326 389	3 326 389	0	3 326 389	0	0	0
30406	242 170	0	242 170	44 214	0	44 214	36 384	0	36 384	250 000	0	250 000
30409	0	0	0	97 562	0	97 562	97 562	0	97 562	0	0	0
32002	0	954 580	954 580	2 730 000	1 837 055	4 567 055	2 730 000	2 791 635	5 521 635	0	0	0
32003	0	0	0	1 180 000	219 836	1 399 836	1 180 000	219 836	1 399 836	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32007	200 000	305 955	505 955	0	5 313	5 313	0	9 819	9 819	200 000	301 449	501 449
32008	0	110 614	110 614	0	1 921	1 921	0	5 869	5 869	0	106 666	106 666
32102	0	0	0	0	8 161 536	8 161 536	0	8 161 536	8 161 536	0	0	0
32103	0	685 339	685 339	0	5 123 428	5 123 428	0	5 070 821	5 070 821	0	737 946	737 946
44208	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500
44209	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
45101	0	0	0	36 542	0	36 542	36 542	0	36 542	0	0	0
45107	265 235	264 624	529 859	31 765	5 987	37 752	0	7 692	7 692	297 000	262 919	559 919
45108	24 050	304 443	328 493	0	49 373	49 373	281	19 566	19 847	23 769	334 250	358 019
45201	327 832	0	327 832	146 470	0	146 470	156 468	0	156 468	317 834	0	317 834
45204	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45205	260 000	440 575	700 575	0	7 650	7 650	0	14 139	14 139	260 000	434 086	694 086
45206	270 000	0	270 000	0	120 915	120 915	0	2 747	2 747	270 000	118 168	388 168
45207	332 339	528 569	860 908	74 241	70 679	144 920	14 778	13 116	27 894	391 802	586 132	977 934
45208	438 265	513 643	951 908	0	10 688	10 688	2 363	47 096	49 459	435 902	477 235	913 137
47404	0	0	0	358 208	0	358 208	358 208	0	358 208	0	0	0
47408	0	0	0	365 014 227	422 018 003	787 032 230	365 014 227	422 018 003	787 032 230	0	0	0
47423	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47427	15 107	19 966	35 073	18 342	19 287	37 629	15 863	17 190	33 053	17 586	22 063	39 649
47802	205 100	870 605	1 075 705	0	15 117	15 117	15 167	98 833	114 000	189 933	786 889	976 822
50104	1 362 530	0	1 362 530	18 947	0	18 947	2 169	0	2 169	1 379 308	0	1 379 308
50106	621 735	0	621 735	9 285	0	9 285	249 325	0	249 325	381 695	0	381 695
50107	1 251 332	0	1 251 332	105 450	0	105 450	70 424	0	70 424	1 286 358	0	1 286 358
50121	12 406	0	12 406	20 907	0	20 907	31 860	0	31 860	1 453	0	1 453
50205	0	44 425	44 425	0	771	771	0	1 426	1 426	0	43 770	43 770
60302	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
60306	0	0	0	5 761	0	5 761	5 761	0	5 761	0	0	0
60308	388	1 964	2 352	1 443	522	1 965	1 610	1 273	2 883	221	1 213	1 434
60310	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
60312	20 609	0	20 609	14 815	0	14 815	13 253	0	13 253	22 171	0	22 171
60314	27 570	10 642	38 212	104	148 131	148 235	0	147 211	147 211	27 674	11 562	39 236
60401	115 265	0	115 265	1 828	0	1 828	3 611	0	3 611	113 482	0	113 482
60701	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61209	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
61210	0	0	0	311 557	0	311 557	311 557	0	311 557	0	0	0
61212	0	0	0	15 167	71 173	86 340	15 167	71 173	86 340	0	0	0
61403	12 593	27	12 620	979	0	979	1 645	5	1 650	11 927	22	11 949
70501	7 009	0	7 009	7 893	0	7 893	0	0	0	14 902	0	14 902
70502	99 764	0	99 764	0	0	0	0	0	0	99 764	0	99 764
70606	1 712 724	0	1 712 724	1 709 442	0	1 709 442	0	0	0	3 422 166	0	3 422 166
70607	1 794	0	1 794	31 595	0	31 595	11 945	0	11 945	21 444	0	21 444
70608	253 498	0	253 498	229 537	0	229 537	0	0	0	483 035	0	483 035
70609	1 514	0	1 514	4 240	0	4 240	0	0	0	5 754	0	5 754
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	25 684	1 978	27 662	850 703	197	850 900	853 978	35	854 013	28 959	1 816	30 775
30111	0	373	373	0	1 173 626	1 173 626	0	1 173 620	1 173 620	0	367	367
30231	4 426	0	4 426	44 825 866	0	44 825 866	44 821 477	0	44 821 477	37	0	37
30408	0	0	0	312 626	0	312 626	312 626	0	312 626	0	0	0
31302	1 330 000	0	1 330 000	14 590 000	5 139 616	19 729 616	13 260 000	5 139 616	18 399 616	0	0	0
31303	180 000	0	180 000	5 345 000	1 352 556	6 697 556	8 285 000	1 352 556	9 637 556	3 120 000	0	3 120 000
31304	1 680 000	285	1 680 285	3 360 000	296	3 360 296	1 680 000	504	1 680 504	0	493	493
31407	0	1 958 112	1 958 112	0	62 840	62 840	0	34 000	34 000	0	1 929 272	1 929 272
31408	0	2 202 876	2 202 876	0	70 695	70 695	0	38 250	38 250	0	2 170 431	2 170 431
40701	135 446	94 467	229 913	1 010 415	1 407 463	2 417 878	1 063 153	1 524 663	2 587 816	188 184	211 667	399 851
40702	99 814	36 565	136 379	4 789 963	16 076 198	20 866 161	4 780 786	16 092 769	20 873 555	90 637	53 136	143 773
40807	0	0	0	2 377	2 415	4 792	2 402	2 424	4 826	25	9	34
42102	0	1 030 456	1 030 456	0	6 010 763	6 010 763	0	4 980 307	4 980 307	0	0	0
42106	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	240	0	240	3	0	3	0	0	0	237	0	237
45215	25 691	0	25 691	386	0	386	596	0	596	25 901	0	25 901
47403	0	0	0	49 788	0	49 788	49 788	0	49 788	0	0	0
47405	0	0	0	110 087 465	110 258 259	220 345 724	110 087 465	110 258 259	220 345 724	0	0	0
47407	114 294	0	114 294	363 727 439	423 768 731	787 496 170	363 613 145	423 881 882	787 495 027	0	113 151	113 151
47416	0	142	142	1 068 801	193 378	1 262 179	1 071 100	438 034	1 509 134	2 299	244 798	247 097
47422	0	0	0	0	58 980	58 980	0	58 980	58 980	0	0	0
47425	2 589	0	2 589	588	0	588	106 028	0	106 028	108 029	0	108 029
47426	25 359	59 475	84 834	2 731	3 216	5 947	7 247	20 641	27 888	29 875	76 900	106 775
50120	6 021	0	6 021	21 281	0	21 281	38 157	0	38 157	22 897	0	22 897
60301	1 236	0	1 236	38 252	0	38 252	64 925	0	64 925	27 909	0	27 909
60305	0	0	0	170 839	0	170 839	170 839	0	170 839	0	0	0
60307	0	0	0	309	0	309	328	0	328	19	0	19
60309	0	0	0	26 672	0	26 672	26 672	0	26 672	0	0	0
60311	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
60601	31 738	0	31 738	1 585	0	1 585	1 485	0	1 485	31 638	0	31 638
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70302	798 110	0	798 110	754	0	754	144 324	0	144 324	941 680	0	941 680
70601	1 857 800	0	1 857 800	0	0	0	1 569 687	0	1 569 687	3 427 487	0	3 427 487
70602	8 179	0	8 179	54 632	0	54 632	46 453	0	46 453	0	0	0
70603	288 712	0	288 712	0	0	0	265 398	0	265 398	554 110	0	554 110
70604	7 807	0	7 807	0	0	0	1 404	0	1 404	9 211	0	9 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 130 890	2 377 030	3 507 920	0	44 378	44 378	0	69 353	69 353	1 130 890	2 352 055	3 482 945
91418	205 100	870 605	1 075 705	0	15 117	15 117	15 167	98 833	114 000	189 933	786 889	976 822
99998	4 315 937	0	4 315 937	301 872	0	301 872	633 954	0	633 954	3 983 855	0	3 983 855
Пассив
91004	0	0	0	47 397	0	47 397	47 397	0	47 397	0	0	0
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 097 967	2 098 940	3 196 907	0	67 359	67 359	0	36 445	36 445	1 097 967	2 068 026	3 165 993
91315	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
91316	193 980	525 192	719 172	106 006	230 179	336 185	0	25 020	25 020	87 974	320 033	408 007
91317	216 168	0	216 168	183 012	0	183 012	193 009	0	193 009	226 165	0	226 165
91507	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99999	4 583 782	0	4 583 782	183 353	0	183 353	59 495	0	59 495	4 459 924	0	4 459 924
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 198 970	11 193 665	13 392 635	84 041 173	225 683 007	309 724 180	80 467 052	222 177 336	302 644 388	5 773 091	14 699 336	20 472 427
93002	4 464 393	5 100 285	9 564 678	97 635 595	102 382 934	200 018 529	94 530 933	97 788 355	192 319 288	7 569 055	9 694 864	17 263 919
93101	0	0	0	0	82 592	82 592	0	82 592	82 592	0	0	0
93102	0	0	0	0	118 431	118 431	0	118 431	118 431	0	0	0
93301	508 500	0	508 500	21 477 046	10 933 271	32 410 317	20 978 146	10 450 953	31 429 099	1 007 400	482 318	1 489 718
93302	12 640 345	3 426 696	16 067 041	15 589 756	9 729 781	25 319 537	21 477 046	10 841 351	32 318 397	6 753 055	2 315 126	9 068 181
93303	14 634 716	7 979 307	22 614 023	13 338 255	10 339 895	23 678 150	13 457 826	9 251 623	22 709 449	14 515 145	9 067 579	23 582 724
93304	11 418 126	11 023 732	22 441 858	6 370 167	7 824 898	14 195 065	5 170 333	6 408 498	11 578 831	12 617 960	12 440 132	25 058 092
93305	10 939 981	12 719 479	23 659 460	3 423 430	1 588 376	5 011 806	2 526 325	4 025 794	6 552 119	11 837 086	10 282 061	22 119 147
93306	0	0	0	0	7 278 391	7 278 391	0	6 796 073	6 796 073	0	482 318	482 318
93307	0	5 296 811	5 296 811	0	2 094 202	2 094 202	0	7 276 423	7 276 423	0	114 590	114 590
93308	0	1 101 438	1 101 438	233 429	1 768 528	2 001 957	115 397	1 133 621	1 249 018	118 032	1 736 345	1 854 377
93309	491 450	2 566 137	3 057 587	0	1 329 475	1 329 475	0	1 335 485	1 335 485	491 450	2 560 127	3 051 577
93310	2 725 874	3 730 303	6 456 177	0	88 533	88 533	0	98 329	98 329	2 725 874	3 720 507	6 446 381
93411	0	1 319 250	1 319 250	0	151 091	151 091	0	242 539	242 539	0	1 227 802	1 227 802
93801	0	0	0	4 733 237	0	4 733 237	4 668 608	0	4 668 608	64 629	0	64 629
93901	4 197	0	4 197	49 399	0	49 399	53 596	0	53 596	0	0	0
Пассив
96001	11 174 947	2 202 876	13 377 823	221 553 554	80 531 032	302 084 586	225 015 655	84 124 201	309 139 856	14 637 048	5 796 045	20 433 093
96002	4 081 480	5 488 772	9 570 252	68 788 311	123 702 185	192 490 496	72 652 328	127 543 435	200 195 763	7 945 497	9 330 022	17 275 519
96101	0	0	0	0	199 102	199 102	0	199 102	199 102	0	0	0
96301	0	489 528	489 528	10 408 092	21 072 420	31 480 512	10 910 692	21 547 528	32 458 220	502 600	964 636	1 467 236
96302	3 506 450	12 353 098	15 859 548	10 910 692	21 298 099	32 208 791	9 768 069	15 528 642	25 296 711	2 363 827	6 583 641	8 947 468
96303	8 135 102	14 350 497	22 485 599	9 035 507	13 801 912	22 837 419	10 417 626	13 486 978	23 904 604	9 517 221	14 035 563	23 552 784
96304	11 330 820	11 418 655	22 749 475	6 207 355	5 429 711	11 637 066	7 698 473	6 548 252	14 246 725	12 821 938	12 537 196	25 359 134
96305	13 070 347	10 854 330	23 924 677	3 728 222	2 870 788	6 599 010	1 384 950	3 634 598	5 019 548	10 727 075	11 618 140	22 345 215
96306	0	0	0	6 623 702	46 728	6 670 430	7 115 302	46 728	7 162 030	491 600	0	491 600
96307	5 199 316	0	5 199 316	7 115 302	46 879	7 162 181	1 915 986	46 879	1 962 865	0	0	0
96308	1 106 100	0	1 106 100	1 106 100	0	1 106 100	1 787 370	0	1 787 370	1 787 370	0	1 787 370
96309	2 499 000	608 885	3 107 885	1 243 750	17 816	1 261 566	1 243 750	44 152	1 287 902	2 499 000	635 221	3 134 221
96310	54 150	5 999 552	6 053 702	0	223 980	223 980	0	104 236	104 236	54 150	5 879 808	5 933 958
96311	1 322 840	0	1 322 840	115 990	0	115 990	0	0	0	1 206 850	0	1 206 850
96406	0	0	0	0	112 585	112 585	0	112 585	112 585	0	0	0
96407	0	115 726	115 726	0	116 854	116 854	0	119 160	119 160	0	118 032	118 032
96408	0	0	0	0	128 652	128 652	0	246 684	246 684	0	118 032	118 032
96801	121 146	0	121 146	4 668 962	0	4 668 962	4 548 354	0	4 548 354	538	0	538
96901	38	0	38	186 218	0	186 218	311 012	0	311 012	124 832	0	124 832
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	98 035 487,0000	0	0	8 068 480 445,0000	0	0	34 828 846,0000	0	0	8 131 687 086,0000
Пассив
98040	0	0	94 146 146,0000	0	0	33 311 087,0000	0	0	8 067 468 047,0000	0	0	8 128 303 106,0000
98050	0	0	3 219 341,0000	0	0	815 759,0000	0	0	97 398,0000	0	0	2 500 980,0000
98070	0	0	670 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	513 000,0000	0	0	883 000,0000

Страница была полезной?