Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 321	2 018	5 339	35 461	2 246	37 707	34 566	3 717	38 283	4 216	547	4 763
20209	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
30102	83 991	0	83 991	2 124 406	0	2 124 406	2 113 396	0	2 113 396	95 001	0	95 001
30110	1 237	1 197	2 434	591 599	21	591 620	591 700	44	591 744	1 136	1 174	2 310
30114	0	1 329	1 329	0	517 359	517 359	0	516 482	516 482	0	2 206	2 206
30202	12 628	0	12 628	30 080	0	30 080	0	0	0	42 708	0	42 708
30204	12 035	0	12 035	0	0	0	7 578	0	7 578	4 457	0	4 457
30213	113	0	113	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	113	0	113
30219	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
30233	0	0	0	1 608	0	1 608	1 599	0	1 599	9	0	9
30402	5 392	0	5 392	490 035	0	490 035	493 471	0	493 471	1 956	0	1 956
30404	0	0	0	1 775 066	0	1 775 066	1 775 066	0	1 775 066	0	0	0
30409	0	0	0	1 405 031	0	1 405 031	1 405 031	0	1 405 031	0	0	0
30602	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	196 901	196 901	0	196 901	196 901	0	0	0
44503	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44506	46 357	0	46 357	43 400	0	43 400	1 543	0	1 543	88 214	0	88 214
44507	65 136	0	65 136	0	0	0	1 547	0	1 547	63 589	0	63 589
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	119 982	0	119 982	403 630	0	403 630	0	0	0	523 612	0	523 612
45207	599 055	0	599 055	0	0	0	4 000	0	4 000	595 055	0	595 055
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	8 892	0	8 892	0	0	0	69	0	69	8 823	0	8 823
45506	88 569	0	88 569	0	0	0	23 537	0	23 537	65 032	0	65 032
45507	4 326	0	4 326	0	0	0	245	0	245	4 081	0	4 081
45602	0	0	0	49 100	0	49 100	0	0	0	49 100	0	49 100
45604	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
45605	1 274 090	0	1 274 090	0	0	0	0	0	0	1 274 090	0	1 274 090
45806	0	2 734	2 734	0	48	48	0	88	88	0	2 694	2 694
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
45915	693	0	693	1 347	0	1 347	1 385	0	1 385	655	0	655
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	7 775	49	7 824	1 984 346	343 270	2 327 616	1 980 416	343 271	2 323 687	11 705	48	11 753
47408	790 438	0	790 438	3 515 783	1 899 405	5 415 188	3 644 804	1 899 405	5 544 209	661 417	0	661 417
47423	149	0	149	14 006	2 098	16 104	14 001	2 098	16 099	154	0	154
47427	21 439	1	21 440	13 335	1	13 336	4 095	0	4 095	30 679	2	30 681
50104	18 683	0	18 683	37 484	0	37 484	0	0	0	56 167	0	56 167
50121	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
50605	55 554	0	55 554	0	0	0	0	0	0	55 554	0	55 554
50606	2 796 596	0	2 796 596	1 837 145	0	1 837 145	2 227 506	0	2 227 506	2 406 235	0	2 406 235
50618	149 774	0	149 774	1 256 955	0	1 256 955	919 638	0	919 638	487 091	0	487 091
50621	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
50706	357 749	0	357 749	0	0	0	0	0	0	357 749	0	357 749
50708	0	592 504	592 504	0	14 187	14 187	0	10 311	10 311	0	596 380	596 380
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	289 993	0	289 993	1 129	0	1 129	28 916	0	28 916	262 206	0	262 206
52503	139	0	139	0	0	0	15	0	15	124	0	124
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	45 868	0	45 868	0	0	0	780	0	780	45 088	0	45 088
60306	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
60308	113	0	113	69	36	105	167	36	203	15	0	15
60310	1 150	0	1 150	301	0	301	69	0	69	1 382	0	1 382
60312	3 471	0	3 471	4 426	0	4 426	2 771	0	2 771	5 126	0	5 126
60314	45	0	45	45	741	786	45	263	308	45	478	523
60323	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60401	28 258	0	28 258	0	0	0	0	0	0	28 258	0	28 258
60701	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61002	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
61008	180	0	180	28	0	28	80	0	80	128	0	128
61009	13	0	13	35	0	35	44	0	44	4	0	4
61010	42	0	42	0	0	0	7	0	7	35	0	35
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61210	0	0	0	1 008 381	0	1 008 381	1 008 381	0	1 008 381	0	0	0
61403	2 588	0	2 588	772	0	772	768	0	768	2 592	0	2 592
70501	804	0	804	814	0	814	0	0	0	1 618	0	1 618
70502	75 171	0	75 171	0	0	0	0	0	0	75 171	0	75 171
70606	285 796	0	285 796	405 574	0	405 574	290	0	290	691 080	0	691 080
70607	358 993	0	358 993	358 538	0	358 538	536 195	0	536 195	181 336	0	181 336
70608	10 670	0	10 670	10 933	0	10 933	0	0	0	21 603	0	21 603
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	14 758	0	14 758	0	0	0	3	0	3	14 761	0	14 761
30109	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30408	0	0	0	1 632 596	0	1 632 596	1 632 596	0	1 632 596	0	0	0
30601	3 853	0	3 853	692 447	0	692 447	694 400	0	694 400	5 806	0	5 806
30606	484	0	484	8	0	8	0	0	0	476	0	476
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	45 000	0	45 000	495 000	0	495 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	455 000	0	455 000	1 400 000	0	1 400 000	990 000	0	990 000	45 000	0	45 000
31304	125 000	0	125 000	610 000	0	610 000	940 000	0	940 000	455 000	0	455 000
31503	0	0	0	56 668	0	56 668	56 668	0	56 668	0	0	0
31504	26 930	0	26 930	26 930	0	26 930	0	0	0	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	109 005	0	109 005	109 005	0	109 005
40501	1 465	0	1 465	155 489	0	155 489	156 120	0	156 120	2 096	0	2 096
40502	202	1 117	1 319	815	36	851	1 202	20	1 222	589	1 101	1 690
40701	68 979	177	69 156	768 700	6	768 706	761 638	3	761 641	61 917	174	62 091
40702	254 685	672	255 357	3 580 611	8 791	3 589 402	3 742 742	8 789	3 751 531	416 816	670	417 486
40703	10 408	0	10 408	26 294	0	26 294	32 502	0	32 502	16 616	0	16 616
40802	5 713	3 457	9 170	3 418	65	3 483	3 124	633	3 757	5 419	4 025	9 444
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	4 519	537	5 056	288 408	286 981	575 389	287 858	286 973	574 831	3 969	529	4 498
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42103	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0
42301	851	744	1 595	12	24	36	0	13	13	839	733	1 572
42601	0	132	132	0	4	4	0	2	2	0	130	130
43702	83 722	0	83 722	600 325	0	600 325	768 886	0	768 886	252 283	0	252 283
44515	30 299	0	30 299	8 618	0	8 618	8 680	0	8 680	30 361	0	30 361
45215	164 954	0	164 954	1 140	0	1 140	111 870	0	111 870	275 684	0	275 684
45415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45515	20 958	0	20 958	4 935	0	4 935	0	0	0	16 023	0	16 023
45615	627 930	0	627 930	0	0	0	19 640	0	19 640	647 570	0	647 570
45818	160 234	0	160 234	40	0	40	0	0	0	160 194	0	160 194
45918	145	0	145	145	0	145	138	0	138	138	0	138
47108	474 523	0	474 523	0	0	0	19 172	0	19 172	493 695	0	493 695
47403	0	0	0	1 405 096	0	1 405 096	1 405 096	0	1 405 096	0	0	0
47405	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
47407	0	0	0	3 734 970	1 682 536	5 417 506	3 734 970	1 682 536	5 417 506	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	254	0	254	1 606	0	1 606	1 418	0	1 418	66	0	66
47422	3	3	6	3	3	6	2	4	6	2	4	6
47425	293 553	0	293 553	108 070	0	108 070	67 998	0	67 998	253 481	0	253 481
47426	1 518	0	1 518	2 158	0	2 158	4 010	0	4 010	3 370	0	3 370
50120	29	0	29	318	0	318	533	0	533	244	0	244
50620	358 964	0	358 964	535 657	0	535 657	357 785	0	357 785	181 092	0	181 092
50719	142 976	0	142 976	0	0	0	19 578	0	19 578	162 554	0	162 554
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	108	0	108	9 635	0	9 635	9 645	0	9 645	118	0	118
60305	129	0	129	12 447	0	12 447	12 473	0	12 473	155	0	155
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1 470	0	1 470	0	0	0	193	0	193	1 663	0	1 663
60311	16	1	17	302	1	303	593	1	594	307	1	308
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	45 591	0	45 591	45 591	0	45 591	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	154	0	154	654	0	654
60601	13 902	0	13 902	0	0	0	442	0	442	14 344	0	14 344
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70302	5 208 501	0	5 208 501	385	0	385	766	0	766	5 208 882	0	5 208 882
70601	867 086	0	867 086	694	0	694	162 375	0	162 375	1 028 767	0	1 028 767
70602	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
70603	14 608	0	14 608	0	0	0	14 980	0	14 980	29 588	0	29 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4	0	4	137	0	137	136	0	136	5	0	5
90902	618 750	4 523	623 273	635	81	716	14 086	145	14 231	605 299	4 459	609 758
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	953 336	0	953 336	93 880	0	93 880	118 990	0	118 990	928 226	0	928 226
91414	2 201 357	52	2 201 409	49 462	1	49 463	30 789	2	30 791	2 220 030	51	2 220 081
91604	84 498	1 252	85 750	84	21	105	0	40	40	84 582	1 233	85 815
91704	3 148	457	3 605	0	8	8	1	14	15	3 147	451	3 598
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 985	6 260	23 245	1	108	109	0	201	201	16 986	6 167	23 153
99998	1 445 147	0	1 445 147	529 423	0	529 423	175 876	0	175 876	1 798 694	0	1 798 694
Пассив
91003	0	0	0	22 502	0	22 502	22 502	0	22 502	0	0	0
91311	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91312	707 941	0	707 941	0	0	0	443 432	0	443 432	1 151 373	0	1 151 373
91316	4 319	0	4 319	644	0	644	0	0	0	3 675	0	3 675
91317	731 537	0	731 537	152 730	0	152 730	63 489	0	63 489	642 296	0	642 296
91507	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 974 221	0	3 974 221	164 404	0	164 404	144 418	0	144 418	3 954 235	0	3 954 235
Г. Срочные сделки
Актив
93001	72 335	0	72 335	1 678 290	0	1 678 290	1 641 314	0	1 641 314	109 311	0	109 311
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	3	0	3	1 948	0	1 948	1 951	0	1 951	0	0	0
Пассив
96001	0	72 338	72 338	0	1 644 966	1 644 966	0	1 681 844	1 681 844	0	109 216	109 216
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	0	0	0	1 645	0	1 645	1 740	0	1 740	95	0	95
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	205 431 270,0000	0	0	5 485 160,0000	0	0	6 686 259,0000	0	0	204 230 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 293,0000	0	0	123 559,0000	0	0	123 558,0000	0	0	2 039 292,0000
98050	0	0	2 433 524,0000	0	0	2 900 025,0000	0	0	2 987 624,0000	0	0	2 521 123,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 730 160,0000	0	0	2 730 160,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 958 463,0000	0	0	6 222 718,0000	0	0	4 934 021,0000	0	0	199 669 766,0000

Страница была полезной?