Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 587	3 808	19 395	137 989	22 410	160 399	131 957	21 489	153 446	21 619	4 729	26 348
20209	0	0	0	72 918	36	72 954	72 918	36	72 954	0	0	0
30102	289 133	0	289 133	8 927 796	0	8 927 796	9 004 581	0	9 004 581	212 348	0	212 348
30110	4 148	31 675	35 823	1 324	1 031 625	1 032 949	1 708	1 023 357	1 025 065	3 764	39 943	43 707
30114	0	66 624	66 624	0	305 684	305 684	0	266 874	266 874	0	105 434	105 434
30202	16 224	0	16 224	4 775	0	4 775	0	0	0	20 999	0	20 999
30204	1 260	0	1 260	0	0	0	495	0	495	765	0	765
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30302	18 698	155	18 853	280 978	274 447	555 425	278 726	274 414	553 140	20 950	188	21 138
30602	23 740	0	23 740	218 334	0	218 334	211 177	0	211 177	30 897	0	30 897
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	715 000	0	715 000	675 000	0	675 000	180 000	0	180 000
45106	10 238	0	10 238	136	0	136	729	0	729	9 645	0	9 645
45107	79 866	0	79 866	5 211	0	5 211	3 114	0	3 114	81 963	0	81 963
45201	43 727	0	43 727	108 851	0	108 851	106 239	0	106 239	46 339	0	46 339
45206	95 371	0	95 371	8 000	0	8 000	2 798	0	2 798	100 573	0	100 573
45207	76 513	0	76 513	0	0	0	5 834	0	5 834	70 679	0	70 679
45505	1 367	0	1 367	800	0	800	141	0	141	2 026	0	2 026
45506	9 790	0	9 790	75	0	75	2 406	0	2 406	7 459	0	7 459
45507	7 717	0	7 717	0	0	0	66	0	66	7 651	0	7 651
45812	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47002	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
47406	0	0	0	805 482	69 681	875 163	805 482	69 681	875 163	0	0	0
47408	0	0	0	772 443	2 014 851	2 787 294	772 443	2 014 851	2 787 294	0	0	0
47423	2 506	0	2 506	18 655	0	18 655	18 352	0	18 352	2 809	0	2 809
47427	13	0	13	44	0	44	26	0	26	31	0	31
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	54 232	0	54 232	17 121	0	17 121	50 653	0	50 653	20 700	0	20 700
50107	78 022	0	78 022	23 217	0	23 217	68 720	0	68 720	32 519	0	32 519
50121	31	0	31	27	0	27	49	0	49	9	0	9
50606	19 773	0	19 773	45 165	0	45 165	45 165	0	45 165	19 773	0	19 773
50621	2 347	0	2 347	440	0	440	495	0	495	2 292	0	2 292
51405	9 885	0	9 885	50	0	50	0	0	0	9 935	0	9 935
60302	49	0	49	122	0	122	135	0	135	36	0	36
60306	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
60308	63	0	63	169	0	169	216	0	216	16	0	16
60310	246	0	246	393	0	393	374	0	374	265	0	265
60312	1 263	0	1 263	3 900	0	3 900	3 848	0	3 848	1 315	0	1 315
60347	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60401	12 298	0	12 298	179	0	179	0	0	0	12 477	0	12 477
60701	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	126	0	126	126	0	126	1	0	1
61009	54	0	54	214	0	214	242	0	242	26	0	26
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	163 224	0	163 224	163 224	0	163 224	0	0	0
61403	1 694	0	1 694	75	0	75	186	0	186	1 583	0	1 583
70501	626	0	626	627	0	627	0	0	0	1 253	0	1 253
70502	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
70606	41 679	0	41 679	36 501	0	36 501	4	0	4	78 176	0	78 176
70607	3 306	0	3 306	768	0	768	674	0	674	3 400	0	3 400
70608	5 132	0	5 132	2 958	0	2 958	0	0	0	8 090	0	8 090
Пассив
10207	94 530	0	94 530	0	0	0	0	0	0	94 530	0	94 530
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
10801	16 957	0	16 957	0	0	0	0	0	0	16 957	0	16 957
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	51	0	51	18	0	18	14	0	14	47	0	47
30232	0	18	18	0	1 629	1 629	0	1 630	1 630	0	19	19
30301	18 698	155	18 853	278 726	274 414	553 140	280 978	274 447	555 425	20 950	188	21 138
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	2 335	0	2 335	13 919	0	13 919	13 894	0	13 894	2 310	0	2 310
40702	893 415	762	894 177	10 865 275	810 628	11 675 903	10 786 275	820 263	11 606 538	814 415	10 397	824 812
40703	5 271	0	5 271	13 448	0	13 448	10 440	0	10 440	2 263	0	2 263
40802	10 230	0	10 230	14 313	0	14 313	10 022	0	10 022	5 939	0	5 939
40807	525	18 456	18 981	435	234 974	235 409	357	239 689	240 046	447	23 171	23 618
40817	67	37	104	0	2	2	0	1	1	67	36	103
40820	1	50	51	0	1	1	0	1	1	1	50	51
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42301	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42307	13 323	9 015	22 338	1	291	292	116	226	342	13 438	8 950	22 388
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	5 520	0	5 520	278	0	278	1 002	0	1 002	6 244	0	6 244
45215	5 395	0	5 395	7 887	0	7 887	7 761	0	7 761	5 269	0	5 269
45515	3 677	0	3 677	269	0	269	207	0	207	3 615	0	3 615
45818	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
47405	0	0	0	1 072	872 271	873 343	1 072	872 271	873 343	0	0	0
47407	0	0	0	1 607 682	1 181 497	2 789 179	1 607 682	1 181 497	2 789 179	0	0	0
47416	3 075	0	3 075	13 831	267	14 098	11 560	267	11 827	804	0	804
47422	16	0	16	313	0	313	297	0	297	0	0	0
47425	3 609	0	3 609	11 464	0	11 464	11 540	0	11 540	3 685	0	3 685
50120	348	0	348	339	0	339	33	0	33	42	0	42
50620	2 906	0	2 906	344	0	344	656	0	656	3 218	0	3 218
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
52304	1 950	0	1 950	400	0	400	0	0	0	1 550	0	1 550
52305	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52406	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
52501	83	0	83	10	0	10	25	0	25	98	0	98
60301	1 155	0	1 155	2 976	0	2 976	3 036	0	3 036	1 215	0	1 215
60305	53	0	53	5 455	0	5 455	5 530	0	5 530	128	0	128
60309	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60311	0	0	0	74	0	74	360	0	360	286	0	286
60324	41	0	41	3	0	3	1	0	1	39	0	39
60601	3 750	0	3 750	0	0	0	167	0	167	3 917	0	3 917
61304	232	0	232	83	0	83	106	0	106	255	0	255
70302	16 134	0	16 134	39	0	39	110	0	110	16 205	0	16 205
70601	43 501	0	43 501	328	0	328	38 347	0	38 347	81 520	0	81 520
70602	2 430	0	2 430	466	0	466	477	0	477	2 441	0	2 441
70603	4 664	0	4 664	1	0	1	2 282	0	2 282	6 945	0	6 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90803	1 950	0	1 950	600	0	600	400	0	400	2 150	0	2 150
90901	0	0	0	23 892	0	23 892	19 129	0	19 129	4 763	0	4 763
90902	100 574	0	100 574	20 366	0	20 366	24 301	0	24 301	96 639	0	96 639
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	150 090	0	150 090	4 362	0	4 362	1 151	0	1 151	153 301	0	153 301
91604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	683 760	0	683 760	139 640	0	139 640	150 297	0	150 297	673 103	0	673 103
Пассив
91003	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	619 530	0	619 530	4 266	0	4 266	23 367	0	23 367	638 631	0	638 631
91314	25 437	0	25 437	25 437	0	25 437	0	0	0	0	0	0
91316	7 670	0	7 670	5 461	0	5 461	5 715	0	5 715	7 924	0	7 924
91317	19 974	0	19 974	110 852	0	110 852	106 238	0	106 238	15 360	0	15 360
91507	10 609	0	10 609	0	0	0	40	0	40	10 649	0	10 649
91508	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
99999	252 663	0	252 663	2 412	0	2 412	6 651	0	6 651	256 902	0	256 902
Г. Срочные сделки
Актив
93001	70 818	6 174	76 992	652 061	230 357	882 418	622 085	222 616	844 701	100 794	13 915	114 709
93801	138	0	138	3 179	0	3 179	2 905	0	2 905	412	0	412
Пассив
96001	0	77 130	77 130	51 857	792 959	844 816	51 857	830 950	882 807	0	115 121	115 121
96801	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	19 529 315,0000	0	0	58 687,0000	0	0	725 032,0000	0	0	18 862 970,0000
Пассив
98050	0	0	19 529 316,0000	0	0	725 032,0000	0	0	58 687,0000	0	0	18 862 971,0000

Страница была полезной?