Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 447	21 268	154 715	1 402 680	224 321	1 627 001	1 388 039	214 693	1 602 732	148 088	30 896	178 984
20207	75	0	75	257 532	942	258 474	257 320	942	258 262	287	0	287
20208	10 801	0	10 801	84 940	0	84 940	90 471	0	90 471	5 270	0	5 270
20209	0	0	0	792 014	54 670	846 684	792 014	54 627	846 641	0	43	43
30102	147 861	0	147 861	1 357 573	0	1 357 573	1 460 508	0	1 460 508	44 926	0	44 926
30110	1 198	4 093	5 291	5 351	26 411	31 762	5 382	26 337	31 719	1 167	4 167	5 334
30114	0	1 225	1 225	0	292	292	0	513	513	0	1 004	1 004
30202	34 996	0	34 996	11 473	0	11 473	0	0	0	46 469	0	46 469
30204	2 896	0	2 896	1 042	0	1 042	0	0	0	3 938	0	3 938
30210	0	0	0	13 710	0	13 710	13 710	0	13 710	0	0	0
30402	23 534	0	23 534	1 886 430	0	1 886 430	1 906 116	0	1 906 116	3 848	0	3 848
30404	0	0	0	1 042 774	0	1 042 774	1 042 774	0	1 042 774	0	0	0
30409	0	0	0	827 537	0	827 537	827 537	0	827 537	0	0	0
31902	30 000	0	30 000	450 000	0	450 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	840 000	0	840 000	865 000	0	865 000	175 000	0	175 000
31904	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
31906	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44207	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
44209	1 380	0	1 380	0	0	0	125	0	125	1 255	0	1 255
44905	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
44907	1 376	0	1 376	2 983	0	2 983	3 016	0	3 016	1 343	0	1 343
44908	2 859	0	2 859	0	0	0	55	0	55	2 804	0	2 804
45201	2 125	0	2 125	2 102	0	2 102	1 660	0	1 660	2 567	0	2 567
45206	9 610	0	9 610	2 173	0	2 173	5 451	0	5 451	6 332	0	6 332
45207	118 671	0	118 671	91 212	0	91 212	52 091	0	52 091	157 792	0	157 792
45208	264 935	0	264 935	44 884	0	44 884	3 184	0	3 184	306 635	0	306 635
45306	1 513	0	1 513	0	0	0	23	0	23	1 490	0	1 490
45307	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
45308	6 246	0	6 246	1 718	0	1 718	194	0	194	7 770	0	7 770
45401	167	0	167	425	0	425	592	0	592	0	0	0
45406	1 404	0	1 404	3 448	0	3 448	1 019	0	1 019	3 833	0	3 833
45407	29 461	0	29 461	28 228	0	28 228	10 519	0	10 519	47 170	0	47 170
45408	40 476	0	40 476	6 928	0	6 928	1 355	0	1 355	46 049	0	46 049
45504	11 750	0	11 750	1 200	0	1 200	4 450	0	4 450	8 500	0	8 500
45505	19 755	0	19 755	3 205	0	3 205	4 392	0	4 392	18 568	0	18 568
45506	151 189	236	151 425	19 436	230	19 666	11 330	430	11 760	159 295	36	159 331
45507	1 366 225	1 661	1 367 886	103 916	29	103 945	50 287	123	50 410	1 419 854	1 567	1 421 421
45509	49 587	0	49 587	53 760	0	53 760	53 944	0	53 944	49 403	0	49 403
45812	343	0	343	204	0	204	72	0	72	475	0	475
45814	1 346	0	1 346	61	0	61	53	0	53	1 354	0	1 354
45815	9 437	0	9 437	2 366	6	2 372	1 342	0	1 342	10 461	6	10 467
45912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45914	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	707	0	707	926	5	931	534	0	534	1 099	5	1 104
47404	503	0	503	68 059	22 056	90 115	68 062	22 056	90 118	500	0	500
47406	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
47408	0	0	0	40	3 845 451	3 845 491	40	3 845 451	3 845 491	0	0	0
47423	10 289	0	10 289	158 332	10 218	168 550	144 724	10 080	154 804	23 897	138	24 035
47427	1 006	6	1 012	19 663	6	19 669	19 223	10	19 233	1 446	2	1 448
47701	303	0	303	0	0	0	21	0	21	282	0	282
50104	4 992	0	4 992	39	0	39	0	0	0	5 031	0	5 031
50105	148 081	0	148 081	1 101	0	1 101	1 550	0	1 550	147 632	0	147 632
50107	5 713	0	5 713	41	0	41	0	0	0	5 754	0	5 754
50121	16	0	16	1	0	1	15	0	15	2	0	2
50605	0	0	0	9 355	0	9 355	9 355	0	9 355	0	0	0
50606	1 672	0	1 672	36 610	0	36 610	36 332	0	36 332	1 950	0	1 950
50621	0	0	0	152	0	152	127	0	127	25	0	25
50706	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
50905	14	0	14	15	0	15	15	0	15	14	0	14
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	370	0	370	196	0	196	0	0	0	566	0	566
60306	31	0	31	2 848	0	2 848	2 850	0	2 850	29	0	29
60308	1 578	0	1 578	268	0	268	224	0	224	1 622	0	1 622
60310	512	0	512	395	0	395	441	0	441	466	0	466
60312	2 392	0	2 392	5 124	0	5 124	4 438	0	4 438	3 078	0	3 078
60323	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	268 516	0	268 516	674	0	674	0	0	0	269 190	0	269 190
60404	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
60701	5 881	0	5 881	997	0	997	586	0	586	6 292	0	6 292
61002	151	0	151	9	0	9	46	0	46	114	0	114
61008	750	0	750	271	0	271	596	0	596	425	0	425
61009	466	0	466	916	0	916	661	0	661	721	0	721
61010	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	12 823	0	12 823	12 823	0	12 823	0	0	0
61210	0	0	0	45 741	0	45 741	45 741	0	45 741	0	0	0
61211	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	998	0	998	719	0	719	472	0	472	1 245	0	1 245
70501	1 590	0	1 590	1 589	0	1 589	0	0	0	3 179	0	3 179
70502	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049
70606	46 406	0	46 406	56 028	0	56 028	101	0	101	102 333	0	102 333
70607	738	0	738	866	0	866	625	0	625	979	0	979
70608	4 240	0	4 240	4 450	0	4 450	0	0	0	8 690	0	8 690
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
10801	89 805	0	89 805	0	0	0	0	0	0	89 805	0	89 805
30223	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
30408	0	0	0	832 543	0	832 543	832 543	0	832 543	0	0	0
30601	4 437	0	4 437	843 216	0	843 216	844 802	0	844 802	6 023	0	6 023
40302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40404	6 372	0	6 372	14 424	0	14 424	16 599	0	16 599	8 547	0	8 547
40410	3 600	0	3 600	54	0	54	31	0	31	3 577	0	3 577
40602	19 739	0	19 739	78 691	0	78 691	94 118	0	94 118	35 166	0	35 166
40603	5 189	0	5 189	2 309	0	2 309	1 520	0	1 520	4 400	0	4 400
40701	33 578	0	33 578	3 319	0	3 319	3 475	0	3 475	33 734	0	33 734
40702	246 045	10	246 055	1 147 979	499	1 148 478	1 161 461	981	1 162 442	259 527	492	260 019
40703	16 978	0	16 978	38 479	0	38 479	37 386	0	37 386	15 885	0	15 885
40802	74 269	3	74 272	398 876	1 072	399 948	392 780	1 072	393 852	68 173	3	68 176
40817	29 332	0	29 332	7 714	0	7 714	7 770	0	7 770	29 388	0	29 388
40905	418	0	418	11 679	0	11 679	11 473	0	11 473	212	0	212
40909	0	132	132	0	5 380	5 380	0	5 326	5 326	0	78	78
40910	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
40911	1 957	0	1 957	80 084	0	80 084	80 931	0	80 931	2 804	0	2 804
40912	0	245	245	0	15 672	15 672	0	15 427	15 427	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 634	7 634	0	7 634	7 634	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
41805	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42007	24 945	0	24 945	0	0	0	20	0	20	24 965	0	24 965
42101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42104	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	410 682	3 598	414 280	870 360	6 324	876 684	816 400	9 063	825 463	356 722	6 337	363 059
42302	321	0	321	2	0	2	2	0	2	321	0	321
42303	31 561	1 200	32 761	2 509	111	2 620	3 966	38	4 004	33 018	1 127	34 145
42304	284 032	52	284 084	40 334	2	40 336	42 781	2	42 783	286 479	52	286 531
42305	174 648	9 078	183 726	18 954	243	19 197	13 025	1 304	14 329	168 719	10 139	178 858
42306	124 927	135 626	260 553	10 577	16 514	27 091	8 814	74 374	83 188	123 164	193 486	316 650
42307	1 166 744	755	1 167 499	115 896	18	115 914	171 345	22	171 367	1 222 193	759	1 222 952
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	211	211	0	265	265	0	190	190	0	136	136
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	1 713	0	1 713	211	0	211	49	0	49	1 551	0	1 551
45415	359	0	359	52	0	52	56	0	56	363	0	363
45515	30 500	0	30 500	4 048	0	4 048	5 906	0	5 906	32 358	0	32 358
45818	7 746	0	7 746	522	0	522	689	0	689	7 913	0	7 913
47403	0	0	0	45 516	0	45 516	45 516	0	45 516	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 072	1 072	0	1 072	1 072	0	0	0
47407	76	0	76	1 484 270	2 367 922	3 852 192	1 484 270	2 367 922	3 852 192	76	0	76
47411	10 285	811	11 096	2 784	76	2 860	6 569	180	6 749	14 070	915	14 985
47416	3 771	0	3 771	14 682	0	14 682	11 262	0	11 262	351	0	351
47422	403	32	435	10 521	1 241	11 762	10 429	1 209	11 638	311	0	311
47425	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47426	194	0	194	0	0	0	43	0	43	237	0	237
47702	228	0	228	17	0	17	0	0	0	211	0	211
50120	2 721	0	2 721	1 283	0	1 283	592	0	592	2 030	0	2 030
50620	408	0	408	415	0	415	165	0	165	158	0	158
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	3 551	0	3 551	6 710	0	6 710	4 703	0	4 703	1 544	0	1 544
60305	4 605	0	4 605	9 857	0	9 857	7 822	0	7 822	2 570	0	2 570
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	241	0	241	0	0	0	256	0	256	497	0	497
60311	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60405	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
60601	26 677	0	26 677	0	0	0	1 396	0	1 396	28 073	0	28 073
70302	37 203	0	37 203	5	0	5	0	0	0	37 198	0	37 198
70601	55 990	0	55 990	144	0	144	60 784	0	60 784	116 630	0	116 630
70602	130	0	130	625	0	625	634	0	634	139	0	139
70603	3 778	0	3 778	0	0	0	4 505	0	4 505	8 283	0	8 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	120	0	120	201	0	201	321	0	321	0	0	0
90902	184 314	0	184 314	5 825	0	5 825	16 140	0	16 140	173 999	0	173 999
91202	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	24	0	24	5	0	5	8	0	8	21	0	21
91414	8 234 155	17 202	8 251 357	1 047 777	299	1 048 076	151 455	552	152 007	9 130 477	16 949	9 147 426
91501	33 203	0	33 203	576	0	576	2 297	0	2 297	31 482	0	31 482
91502	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91506	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91604	8 888	3	8 891	1 466	0	1 466	1 264	0	1 264	9 090	3	9 093
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 189 383	0	2 189 383	572 264	0	572 264	386 272	0	386 272	2 375 375	0	2 375 375
Пассив
91003	0	0	0	11 473	0	11 473	11 473	0	11 473	0	0	0
91004	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
91311	740 113	0	740 113	30 316	0	30 316	25 649	0	25 649	735 446	0	735 446
91312	1 193 071	0	1 193 071	29 989	0	29 989	153 342	0	153 342	1 316 424	0	1 316 424
91315	1 362	490	1 852	0	16	16	153	9	162	1 515	483	1 998
91316	76 149	0	76 149	64 920	0	64 920	25 918	0	25 918	37 147	0	37 147
91317	145 021	0	145 021	248 054	462	248 516	353 034	648	353 682	250 001	186	250 187
91507	33 177	0	33 177	0	0	0	996	0	996	34 173	0	34 173
99999	8 479 330	0	8 479 330	172 105	0	172 105	1 056 214	0	1 056 214	9 363 439	0	9 363 439
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	118 788	118 788	0	6 135 416	6 135 416	0	6 107 678	6 107 678	0	146 526	146 526
93301	0	0	0	0	72 001	72 001	0	72 001	72 001	0	0	0
93302	0	0	0	0	72 082	72 082	0	72 082	72 082	0	0	0
93801	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
Пассив
96001	118 788	0	118 788	1 435 333	4 670 904	6 106 237	1 463 071	4 670 904	6 133 975	146 526	0	146 526
96301	0	0	0	0	71 999	71 999	0	71 999	71 999	0	0	0
96302	0	0	0	0	72 079	72 079	0	72 079	72 079	0	0	0
96801	0	0	0	56 156	0	56 156	56 156	0	56 156	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	147 787 688,0000	0	0	2 176 306 852,0000	0	0	2 068 346 086,0000	0	0	255 748 454,0000
Пассив
98040	0	0	144 682 887,0000	0	0	1 949 203 776,0000	0	0	2 014 887 633,0000	0	0	210 366 744,0000
98050	0	0	3 104 801,0000	0	0	119 142 310,0000	0	0	161 419 219,0000	0	0	45 381 710,0000

Страница была полезной?