Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 717	10 852	15 569	227 589	89 527	317 116	220 592	97 806	318 398	11 714	2 573	14 287
20206	900	840	1 740	4 672	4 989	9 661	5 180	4 922	10 102	392	907	1 299
20207	0	0	0	13 079	2 178	15 257	13 079	2 178	15 257	0	0	0
20209	7 082	1 270	8 352	71 559	24 322	95 881	74 691	24 476	99 167	3 950	1 116	5 066
30102	284 815	0	284 815	3 645 825	0	3 645 825	3 591 326	0	3 591 326	339 314	0	339 314
30110	4 669	3 455	8 124	6 260	3 569	9 829	4 214	2 043	6 257	6 715	4 981	11 696
30114	0	20 907	20 907	0	389 581	389 581	0	396 111	396 111	0	14 377	14 377
30202	13 119	0	13 119	6 439	0	6 439	0	0	0	19 558	0	19 558
30204	403	0	403	948	0	948	0	0	0	1 351	0	1 351
30221	0	0	0	6 000	11 737	17 737	6 000	11 737	17 737	0	0	0
30233	0	0	0	193	94	287	193	94	287	0	0	0
30602	620	0	620	0	0	0	123	0	123	497	0	497
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	12 500	0	12 500	262 000	0	262 000	184 500	0	184 500	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	42 500	0	42 500	27 500	0	27 500	15 000	0	15 000
32102	0	0	0	0	2 467	2 467	0	2 467	2 467	0	0	0
32103	0	0	0	0	50 477	50 477	0	39 384	39 384	0	11 093	11 093
32104	0	12 238	12 238	0	33 350	33 350	0	25 089	25 089	0	20 499	20 499
32107	0	3 672	3 672	0	63	63	0	118	118	0	3 617	3 617
45204	54 470	0	54 470	71 689	0	71 689	54 044	0	54 044	72 115	0	72 115
45205	82 462	0	82 462	6 610	0	6 610	21 152	0	21 152	67 920	0	67 920
45206	253 483	0	253 483	31 511	0	31 511	72 875	0	72 875	212 119	0	212 119
45207	213 384	0	213 384	3 900	0	3 900	1 369	0	1 369	215 915	0	215 915
45208	23 917	0	23 917	0	0	0	921	0	921	22 996	0	22 996
45503	19 900	4 895	24 795	3 620	1 905	5 525	4 435	4 980	9 415	19 085	1 820	20 905
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	72 831	2 532	75 363	2 081	4 452	6 533	5 221	72	5 293	69 691	6 912	76 603
45506	23 153	0	23 153	4 500	7 307	11 807	174	26	200	27 479	7 281	34 760
45507	7 935	1 157	9 092	0	7 327	7 327	324	140	464	7 611	8 344	15 955
45509	356	0	356	2 283	479	2 762	2 173	394	2 567	466	85	551
45708	0	455	455	0	168	168	0	344	344	0	279	279
45812	844	0	844	600	0	600	0	0	0	1 444	0	1 444
45815	0	2 405	2 405	29	42	71	0	77	77	29	2 370	2 399
45817	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
45912	43	0	43	24	0	24	43	0	43	24	0	24
45915	93	0	93	0	0	0	92	0	92	1	0	1
45917	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
47408	0	0	0	214 401	262 996	477 397	214 401	262 996	477 397	0	0	0
47423	10 028	0	10 028	15 427	12 654	28 081	24 839	12 654	37 493	616	0	616
47427	758	50	808	7 559	404	7 963	6 876	381	7 257	1 441	73	1 514
50104	12 091	0	12 091	60	0	60	0	0	0	12 151	0	12 151
50121	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
51408	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
52503	1 111	0	1 111	0	0	0	339	0	339	772	0	772
60302	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	9	0	9	133	0	133	126	0	126	16	0	16
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	296	0	296	1 210	0	1 210	1 070	0	1 070	436	0	436
60314	0	30	30	0	516	516	0	512	512	0	34	34
60401	4 654	0	4 654	167	0	167	0	0	0	4 821	0	4 821
60701	233	0	233	177	0	177	177	0	177	233	0	233
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	18	0	18	46	0	46	46	0	46	18	0	18
61009	131	0	131	92	0	92	66	0	66	157	0	157
61403	1 922	0	1 922	903	0	903	704	0	704	2 121	0	2 121
70501	685	0	685	694	0	694	0	0	0	1 379	0	1 379
70502	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
70606	15 209	0	15 209	15 341	0	15 341	46	0	46	30 504	0	30 504
70607	0	0	0	28	0	28	9	0	9	19	0	19
70608	3 954	0	3 954	3 365	0	3 365	0	0	0	7 319	0	7 319
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	328	339	0	17 316	17 316	0	17 234	17 234	11	246	257
30111	0	18 010	18 010	0	183 372	183 372	0	190 711	190 711	0	25 349	25 349
30231	8 249	0	8 249	32 532	0	32 532	25 214	0	25 214	931	0	931
30232	0	0	0	40	88	128	46	88	134	6	0	6
31302	0	0	0	0	3 610	3 610	0	3 610	3 610	0	0	0
31303	0	12 238	12 238	0	44 232	44 232	0	31 994	31 994	0	0	0
31304	0	0	0	0	24 965	24 965	0	37 023	37 023	0	12 058	12 058
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	216	0	216	1 500	0	1 500	1 429	0	1 429	145	0	145
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	482 666	778	483 444	3 184 631	188 186	3 372 817	3 136 957	188 099	3 325 056	434 992	691	435 683
40703	346	0	346	337	0	337	0	0	0	9	0	9
40802	4 104	0	4 104	12 927	0	12 927	14 667	0	14 667	5 844	0	5 844
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 068	876	1 944	1 565	1 019	2 584	3 724	1 393	5 117	3 227	1 250	4 477
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 378	495	2 873	5 664	1 584	7 248	5 751	2 092	7 843	2 465	1 003	3 468
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	72	164	236	103	661	764	177	596	773	146	99	245
40905	4	0	4	8 583	0	8 583	8 583	0	8 583	4	0	4
40909	0	0	0	725	2 190	2 915	725	2 190	2 915	0	0	0
40910	0	0	0	133	297	430	133	297	430	0	0	0
40911	0	0	0	6 872	0	6 872	6 872	0	6 872	0	0	0
40912	0	0	0	909	2 514	3 423	909	2 514	3 423	0	0	0
40913	0	0	0	3 204	3 696	6 900	3 204	3 696	6 900	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500	15 500	0	15 500
42104	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	1 790	0	1 790	7 790	0	7 790
42106	33 000	0	33 000	0	0	0	20 000	0	20 000	53 000	0	53 000
42204	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42301	14 562	6 703	21 265	90 129	33 479	123 608	256 625	33 657	290 282	181 058	6 881	187 939
42304	3 154	0	3 154	419	4 499	4 918	4 408	4 499	8 907	7 143	0	7 143
42305	124 701	4 986	129 687	21 762	154	21 916	9 461	93	9 554	112 400	4 925	117 325
42306	20 084	2 268	22 352	400	1 434	1 834	2 006	211	2 217	21 690	1 045	22 735
42307	15 844	466	16 310	38 636	15	38 651	35 012	8	35 020	12 220	459	12 679
42309	40	29	69	245	62	307	476	61	537	271	28	299
42601	713	12 205	12 918	145	761	906	259	705	964	827	12 149	12 976
42604	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
42605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	30 181	0	30 181	2 813	0	2 813	3 274	0	3 274	30 642	0	30 642
45515	12 621	0	12 621	1 762	0	1 762	1 277	0	1 277	12 136	0	12 136
45715	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45818	3 249	0	3 249	36	0	36	25	0	25	3 238	0	3 238
45918	22	0	22	26	0	26	5	0	5	1	0	1
47405	0	0	0	0	13 331	13 331	0	13 331	13 331	0	0	0
47407	0	0	0	246 096	230 908	477 004	246 096	230 908	477 004	0	0	0
47411	785	164	949	1 061	19	1 080	1 393	66	1 459	1 117	211	1 328
47416	1 299	0	1 299	3 148	0	3 148	3 120	0	3 120	1 271	0	1 271
47422	591	1 682	2 273	6 564	59 508	66 072	6 179	58 873	65 052	206	1 047	1 253
47425	824	0	824	560	0	560	691	0	691	955	0	955
47426	203	2	205	855	108	963	1 045	114	1 159	393	8	401
50120	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
51410	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
52303	20 460	0	20 460	0	0	0	0	0	0	20 460	0	20 460
52305	31 230	0	31 230	0	0	0	0	0	0	31 230	0	31 230
60301	0	0	0	2 179	7	2 186	2 179	7	2 186	0	0	0
60305	2	0	2	4 012	0	4 012	4 012	0	4 012	2	0	2
60309	49	0	49	0	0	0	43	0	43	92	0	92
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60601	941	0	941	0	0	0	60	0	60	1 001	0	1 001
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	54	0	54	9	0	9	1	0	1	46	0	46
70302	18 181	0	18 181	0	0	0	0	0	0	18 181	0	18 181
70601	29 084	0	29 084	3	0	3	15 531	0	15 531	44 612	0	44 612
70602	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
70603	3 921	0	3 921	0	0	0	3 515	0	3 515	7 436	0	7 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	155 088	0	155 088	362	0	362	6 328	0	6 328	149 122	0	149 122
90902	971	0	971	845	0	845	777	0	777	1 039	0	1 039
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	269 629	2 718	272 347	12 411	47	12 458	0	87	87	282 040	2 678	284 718
91604	18	1 878	1 896	0	67	67	0	61	61	18	1 884	1 902
99998	618 815	0	618 815	173 334	0	173 334	120 996	0	120 996	671 153	0	671 153
Пассив
91003	0	0	0	6 439	0	6 439	6 439	0	6 439	0	0	0
91004	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91311	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
91312	516 999	0	516 999	23 803	0	23 803	32 099	0	32 099	525 295	0	525 295
91315	12 372	0	12 372	0	0	0	0	0	0	12 372	0	12 372
91316	4 450	0	4 450	12 700	0	12 700	27 300	0	27 300	19 050	0	19 050
91317	59 825	2 549	62 374	76 393	712	77 105	104 557	700	105 257	87 989	2 537	90 526
91507	2 409	0	2 409	0	0	0	1 290	0	1 290	3 699	0	3 699
99999	430 993	0	430 993	7 253	0	7 253	13 732	0	13 732	437 472	0	437 472
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 366	7 268	14 634	7 366	7 268	14 634	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	14 632	14 632	0	14 632	14 632	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 424 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 424 543,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	12 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 045,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?