Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 736	3 797	42 533	294 072	16 952	311 024	278 501	17 729	296 230	54 307	3 020	57 327
20206	1 735	614	2 349	1 628	2 141	3 769	2 086	1 655	3 741	1 277	1 100	2 377
20207	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
20208	18 727	0	18 727	57 830	0	57 830	59 147	0	59 147	17 410	0	17 410
20209	0	0	0	164 064	0	164 064	164 064	0	164 064	0	0	0
30102	141 252	0	141 252	2 357 540	0	2 357 540	2 488 451	0	2 488 451	10 341	0	10 341
30110	57 594	4 485	62 079	300 949	1 440	302 389	354 728	1 732	356 460	3 815	4 193	8 008
30114	0	33 143	33 143	0	323 058	323 058	0	251 764	251 764	0	104 437	104 437
30202	18 147	0	18 147	3 499	0	3 499	0	0	0	21 646	0	21 646
30204	1 400	0	1 400	85	0	85	0	0	0	1 485	0	1 485
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	650 000	734	650 734	650 000	734	650 734	0	0	0
30233	22	0	22	4 274	1 327	5 601	4 296	1 327	5 623	0	0	0
30302	5 014	0	5 014	120 182	38	120 220	123 328	1	123 329	1 868	37	1 905
32002	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
32004	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
32802	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
44908	2 346	0	2 346	0	0	0	41	0	41	2 305	0	2 305
45201	6 507	0	6 507	34 038	0	34 038	33 682	0	33 682	6 863	0	6 863
45203	34 490	0	34 490	36 500	0	36 500	40 590	0	40 590	30 400	0	30 400
45204	147 491	0	147 491	140 480	0	140 480	77 421	0	77 421	210 550	0	210 550
45205	231 968	0	231 968	66 012	0	66 012	72 544	0	72 544	225 436	0	225 436
45206	514 149	0	514 149	26 521	0	26 521	38 143	0	38 143	502 527	0	502 527
45207	314 081	2 988	317 069	13 262	92	13 354	14 570	468	15 038	312 773	2 612	315 385
45208	14 254	0	14 254	0	0	0	171	0	171	14 083	0	14 083
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45306	650	0	650	20 000	0	20 000	10 054	0	10 054	10 596	0	10 596
45307	3 600	0	3 600	0	0	0	60	0	60	3 540	0	3 540
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	94 027	7 241	101 268	0	238	238	6 223	258	6 481	87 804	7 221	95 025
45407	128 034	0	128 034	200	0	200	3 871	0	3 871	124 363	0	124 363
45408	64 790	0	64 790	7 836	0	7 836	578	0	578	72 048	0	72 048
45504	0	496	496	0	16	16	0	18	18	0	494	494
45505	4 160	530	4 690	1 366	1 242	2 608	663	80	743	4 863	1 692	6 555
45506	99 902	33 858	133 760	1 130	1 133	2 263	4 907	2 685	7 592	96 125	32 306	128 431
45507	51 409	5 356	56 765	4 935	175	5 110	604	260	864	55 740	5 271	61 011
45509	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45813	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
45814	539	0	539	232	0	232	42	0	42	729	0	729
45815	1 262	30	1 292	788	1	789	123	3	126	1 927	28	1 955
45914	0	0	0	70	0	70	26	0	26	44	0	44
45915	0	0	0	60	0	60	20	0	20	40	0	40
47408	0	0	0	192 744	208 368	401 112	192 744	208 368	401 112	0	0	0
47423	0	0	0	8	57 346	57 354	8	57 346	57 354	0	0	0
47427	102	6	108	628	0	628	176	6	182	554	0	554
47502	613	12	625	459	0	459	1 072	12	1 084	0	0	0
51401	0	0	0	40 039	0	40 039	40 039	0	40 039	0	0	0
51402	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52502	567	0	567	0	0	0	567	0	567	0	0	0
60302	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60306	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60308	0	0	0	620	0	620	618	0	618	2	0	2
60310	143	0	143	216	0	216	187	0	187	172	0	172
60312	47	0	47	4 169	1	4 170	3 253	1	3 254	963	0	963
60323	4	0	4	0	12	12	4	12	16	0	0	0
60401	32 332	0	32 332	44	0	44	0	0	0	32 376	0	32 376
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	672	0	672	103	0	103	23	0	23	752	0	752
61008	637	0	637	350	0	350	253	0	253	734	0	734
61009	1 241	0	1 241	58	0	58	105	0	105	1 194	0	1 194
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	40 039	0	40 039	40 039	0	40 039	0	0	0
61403	419	0	419	70	0	70	96	0	96	393	0	393
70501	13 187	0	13 187	1 315	0	1 315	13 187	0	13 187	1 315	0	1 315
70502	0	0	0	13 187	0	13 187	0	0	0	13 187	0	13 187
70606	0	0	0	31 063	0	31 063	24	0	24	31 039	0	31 039
70608	0	0	0	5 044	0	5 044	0	0	0	5 044	0	5 044
Пассив
10207	200 850	0	200 850	0	0	0	0	0	0	200 850	0	200 850
10601	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
10701	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
10702	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0
10703	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	106	0	106	5 593	0	5 593	5 487	0	5 487
30220	0	0	0	0	46 424	46 424	0	46 695	46 695	0	271	271
30232	53	11	64	51 320	11	51 331	51 267	0	51 267	0	0	0
30301	5 014	0	5 014	123 328	1	123 329	120 182	38	120 220	1 868	37	1 905
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	184 000	0	184 000	14 000	0	14 000
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	165 000	0	165 000	20 000	0	20 000
31304	55 000	12 273	67 273	130 000	12 273	142 273	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	308	308	0	10 099	10 099	0	9 791	9 791
32801	5	6	11	5	6	11	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	7 303	0	7 303	7 408	0	7 408	105	0	105
40404	1 619	0	1 619	1 120	0	1 120	747	0	747	1 246	0	1 246
40502	50 227	0	50 227	86 410	0	86 410	36 183	0	36 183	0	0	0
40503	0	2 569	2 569	0	4 827	4 827	0	4 475	4 475	0	2 217	2 217
40602	0	0	0	975	0	975	2 209	0	2 209	1 234	0	1 234
40701	28 502	0	28 502	1 691	0	1 691	5 355	0	5 355	32 166	0	32 166
40702	118 225	8 837	127 062	2 325 465	227 918	2 553 383	2 376 345	329 525	2 705 870	169 105	110 444	279 549
40703	17 196	0	17 196	26 074	0	26 074	34 623	0	34 623	25 745	0	25 745
40802	10 060	1	10 061	115 695	0	115 695	117 635	0	117 635	12 000	1	12 001
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 252	146	1 398	1 215	3 780	4 995	0	3 645	3 645	37	11	48
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	51 010	748	51 758	56 766	26	56 792	58 469	25	58 494	52 713	747	53 460
40905	24	0	24	523	0	523	541	0	541	42	0	42
40909	2	0	2	2	225	227	0	225	225	0	0	0
40911	0	0	0	10 634	0	10 634	10 959	0	10 959	325	0	325
40912	0	0	0	50	237	287	50	237	287	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42006	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	257 000	0	257 000	266 500	0	266 500	102 000	0	102 000	92 500	0	92 500
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	12 010	0	12 010	103 970	0	103 970	133 770	0	133 770	41 810	0	41 810
42106	267 044	0	267 044	99 000	0	99 000	85 084	0	85 084	253 128	0	253 128
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	17 221	67	17 288	133 281	6 399	139 680	129 721	6 397	136 118	13 661	65	13 726
42303	2 494	0	2 494	340	0	340	1 978	0	1 978	4 132	0	4 132
42304	50 645	1 419	52 064	5 166	515	5 681	785	50	835	46 264	954	47 218
42305	112 998	13 230	126 228	4 753	478	5 231	7 492	1 173	8 665	115 737	13 925	129 662
42306	476 450	26 238	502 688	49 082	937	50 019	64 174	1 018	65 192	491 542	26 319	517 861
42601	2	13	15	4	0	4	8	0	8	6	13	19
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
45215	15 566	0	15 566	4 257	0	4 257	3 604	0	3 604	14 913	0	14 913
45315	143	0	143	101	0	101	99	0	99	141	0	141
45415	3 873	0	3 873	169	0	169	2 850	0	2 850	6 554	0	6 554
45515	1 352	0	1 352	556	0	556	265	0	265	1 061	0	1 061
45818	3 593	0	3 593	148	0	148	870	0	870	4 315	0	4 315
45918	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47407	0	0	0	164 586	236 073	400 659	164 586	236 073	400 659	0	0	0
47411	613	12	625	293	11	304	312	4	316	632	5	637
47416	203	0	203	21 805	0	21 805	21 802	0	21 802	200	0	200
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	1 879	0	1 879	2 282	0	2 282	2 805	0	2 805	2 402	0	2 402
47426	2	0	2	2	0	2	76	0	76	76	0	76
47501	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
52303	78 640	0	78 640	51 640	0	51 640	0	0	0	27 000	0	27 000
52304	169 390	0	169 390	169 390	0	169 390	0	0	0	0	0	0
52305	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	567	0	567	541	0	541	206	0	206	232	0	232
60301	450	0	450	3 470	0	3 470	3 117	0	3 117	97	0	97
60305	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60311	0	0	0	19	0	19	261	0	261	242	0	242
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60324	0	0	0	14	0	14	37	0	37	23	0	23
60601	14 573	0	14 573	12	0	12	385	0	385	14 946	0	14 946
60903	107	0	107	0	0	0	3	0	3	110	0	110
70301	47 104	0	47 104	47 104	0	47 104	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	2 255	0	2 255	47 467	0	47 467	45 212	0	45 212
70601	0	0	0	31	0	31	36 264	0	36 264	36 233	0	36 233
70603	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	29 000	0	29 000	0	0	0	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000
90901	0	0	0	13 640	0	13 640	13 139	0	13 139	501	0	501
90902	74 265	0	74 265	8 867	0	8 867	49 732	0	49 732	33 400	0	33 400
91202	8	0	8	40 039	0	40 039	40 042	0	40 042	5	0	5
91203	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91207	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
91220	0	1 900	1 900	0	62	62	0	68	68	0	1 894	1 894
91303	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
91305	1 081 867	20 954	1 102 821	0	0	0	1 081 867	20 954	1 102 821	0	0	0
91307	2 139 958	0	2 139 958	0	0	0	2 139 958	0	2 139 958	0	0	0
91414	0	0	0	1 134 042	21 644	1 155 686	16 021	749	16 770	1 118 021	20 895	1 138 916
91501	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91503	28 078	0	28 078	0	0	0	28 078	0	28 078	0	0	0
91604	1 325	0	1 325	243	0	243	239	0	239	1 329	0	1 329
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	1 945	2 462	0	64	64	0	69	69	517	1 940	2 457
99998	169 223	0	169 223	2 614 590	0	2 614 590	466 245	0	466 245	2 317 568	0	2 317 568
Пассив
91003	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91211	213	0	213	0	0	0	6	0	6	219	0	219
91302	2 657	41	2 698	2 657	41	2 698	0	0	0	0	0	0
91309	153 000	1 312	154 312	153 000	1 312	154 312	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	5 000	0	5 000	29 000	0	29 000	24 000	0	24 000
91312	0	0	0	89 919	0	89 919	2 237 757	0	2 237 757	2 147 838	0	2 147 838
91315	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
91316	0	0	0	70	2	72	2 657	43	2 700	2 587	41	2 628
91317	0	0	0	367 562	109	367 671	469 102	1 373	470 475	101 540	1 264	102 804
91404	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	28 079	0	28 079	28 079	0	28 079
99999	3 409 479	0	3 409 479	2 336 031	0	2 336 031	129 719	0	129 719	1 203 167	0	1 203 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?