Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
20302	0	104 435	104 435	0	121 224	121 224	0	110 725	110 725	0	114 934	114 934
20303	0	18 613	18 613	0	1 517	1 517	0	20 130	20 130	0	0	0
30102	128 271	0	128 271	85 821 156	0	85 821 156	85 889 791	0	85 889 791	59 636	0	59 636
30110	568	789	1 357	18 159	3 873	22 032	18 538	3 874	22 412	189	788	977
30114	0	52 834	52 834	0	195 906 588	195 906 588	0	195 918 437	195 918 437	0	40 985	40 985
30119	0	0	0	0	131 362	131 362	0	131 362	131 362	0	0	0
30202	99 462	0	99 462	0	0	0	75 904	0	75 904	23 558	0	23 558
30204	213 264	0	213 264	0	0	0	33 003	0	33 003	180 261	0	180 261
30402	50	0	50	1 799 735	0	1 799 735	1 762 232	0	1 762 232	37 553	0	37 553
30404	0	0	0	2 033 035	0	2 033 035	2 033 035	0	2 033 035	0	0	0
30406	250 000	0	250 000	40 802	0	40 802	48 632	0	48 632	242 170	0	242 170
30409	0	0	0	164 951	0	164 951	164 951	0	164 951	0	0	0
32002	0	0	0	1 510 000	1 360 401	2 870 401	1 510 000	405 821	1 915 821	0	954 580	954 580
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	700 000	122 731	822 731	0	0	0	700 000	122 731	822 731	0	0	0
32005	360 000	0	360 000	0	0	0	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000
32007	200 000	306 828	506 828	0	10 090	10 090	0	10 963	10 963	200 000	305 955	505 955
32008	0	113 290	113 290	0	3 710	3 710	0	6 386	6 386	0	110 614	110 614
32102	0	0	0	0	9 224 111	9 224 111	0	9 224 111	9 224 111	0	0	0
32103	0	456 559	456 559	0	2 515 149	2 515 149	0	2 286 369	2 286 369	0	685 339	685 339
32104	0	711 840	711 840	0	0	0	0	711 840	711 840	0	0	0
32802	2 148	39 614	41 762	0	0	0	2 148	39 614	41 762	0	0	0
44208	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500
44209	44 800	0	44 800	0	0	0	5 600	0	5 600	39 200	0	39 200
45107	254 647	217 251	471 898	10 588	54 058	64 646	0	6 685	6 685	265 235	264 624	529 859
45108	24 345	286 418	310 763	0	20 824	20 824	295	2 799	3 094	24 050	304 443	328 493
45201	327 783	0	327 783	165 759	0	165 759	165 710	0	165 710	327 832	0	327 832
45204	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45205	130 000	441 831	571 831	130 000	14 530	144 530	0	15 786	15 786	260 000	440 575	700 575
45206	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45207	324 333	480 281	804 614	22 143	100 868	123 011	14 137	52 580	66 717	332 339	528 569	860 908
45208	440 627	521 276	961 903	0	12 575	12 575	2 362	20 208	22 570	438 265	513 643	951 908
45811	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
45911	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
47404	0	0	0	181 371	0	181 371	181 371	0	181 371	0	0	0
47408	0	0	0	355 496 641	396 170 084	751 666 725	355 496 641	396 170 084	751 666 725	0	0	0
47423	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47427	15 539	17 470	33 009	21 318	23 132	44 450	21 750	20 636	42 386	15 107	19 966	35 073
47502	18 071	906	18 977	0	0	0	18 071	906	18 977	0	0	0
47802	220 267	917 763	1 138 030	0	29 529	29 529	15 167	76 687	91 854	205 100	870 605	1 075 705
50104	1 347 845	0	1 347 845	35 770	0	35 770	21 085	0	21 085	1 362 530	0	1 362 530
50106	691 763	0	691 763	10 769	0	10 769	80 797	0	80 797	621 735	0	621 735
50107	1 183 605	0	1 183 605	169 795	0	169 795	102 068	0	102 068	1 251 332	0	1 251 332
50121	0	0	0	30 264	0	30 264	17 858	0	17 858	12 406	0	12 406
50205	0	44 551	44 551	0	1 465	1 465	0	1 591	1 591	0	44 425	44 425
50406	23 297	0	23 297	0	0	0	23 297	0	23 297	0	0	0
50905	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60302	4 279	0	4 279	3 868	0	3 868	4 395	0	4 395	3 752	0	3 752
60304	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
60306	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
60308	425	1 811	2 236	1 197	378	1 575	1 234	225	1 459	388	1 964	2 352
60310	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
60312	13 641	0	13 641	24 160	0	24 160	17 192	0	17 192	20 609	0	20 609
60314	16 030	10 315	26 345	16 417	680	17 097	4 877	353	5 230	27 570	10 642	38 212
60401	115 253	0	115 253	12	0	12	0	0	0	115 265	0	115 265
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	9 836	292	10 128	4 103	9	4 112	1 346	274	1 620	12 593	27	12 620
70501	102 369	0	102 369	7 009	0	7 009	102 369	0	102 369	7 009	0	7 009
70502	0	0	0	103 515	0	103 515	3 751	0	3 751	99 764	0	99 764
70606	0	0	0	1 712 725	0	1 712 725	1	0	1	1 712 724	0	1 712 724
70607	0	0	0	8 521	0	8 521	6 727	0	6 727	1 794	0	1 794
70608	0	0	0	253 498	0	253 498	0	0	0	253 498	0	253 498
70609	0	0	0	1 514	0	1 514	0	0	0	1 514	0	1 514
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	116 318	1 986	118 304	1 201 010	73	1 201 083	1 110 376	65	1 110 441	25 684	1 978	27 662
30111	0	374	374	0	13	13	0	12	12	0	373	373
30231	2 391	0	2 391	49 750 571	0	49 750 571	49 752 606	0	49 752 606	4 426	0	4 426
30408	0	0	0	202 456	0	202 456	202 456	0	202 456	0	0	0
31302	0	0	0	20 015 000	1 953 450	21 968 450	21 345 000	1 953 450	23 298 450	1 330 000	0	1 330 000
31303	0	0	0	9 130 000	1 108 329	10 238 329	9 310 000	1 108 329	10 418 329	180 000	0	180 000
31304	2 170 000	587	2 170 587	2 320 000	626	2 320 626	1 830 000	324	1 830 324	1 680 000	285	1 680 285
31407	0	1 963 696	1 963 696	0	70 160	70 160	0	64 576	64 576	0	1 958 112	1 958 112
31408	0	2 209 158	2 209 158	0	78 930	78 930	0	72 648	72 648	0	2 202 876	2 202 876
32801	5 327	2 749	8 076	5 327	2 749	8 076	0	0	0	0	0	0
40701	57 130	12 993	70 123	973 844	721 882	1 695 726	1 052 160	803 356	1 855 516	135 446	94 467	229 913
40702	34 049	470 784	504 833	4 153 489	9 337 376	13 490 865	4 219 254	8 903 157	13 122 411	99 814	36 565	136 379
42002	0	0	0	100 128	0	100 128	100 128	0	100 128	0	0	0
42102	107 400	2 346 617	2 454 017	107 535	2 507 394	2 614 929	135	1 191 233	1 191 368	0	1 030 456	1 030 456
42106	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	243	0	243	3	0	3	0	0	0	240	0	240
45215	24 903	0	24 903	123	0	123	911	0	911	25 691	0	25 691
47403	0	0	0	164 912	0	164 912	164 912	0	164 912	0	0	0
47405	0	0	0	79 356 624	79 462 859	158 819 483	79 356 624	79 462 859	158 819 483	0	0	0
47407	119 278	0	119 278	354 622 714	397 345 810	751 968 524	354 617 730	397 345 810	751 963 540	114 294	0	114 294
47416	0	32	32	232 634	830	233 464	232 634	940	233 574	0	142	142
47422	0	0	0	0	23 655	23 655	0	23 655	23 655	0	0	0
47425	3 234	0	3 234	911	0	911	266	0	266	2 589	0	2 589
47426	20 218	40 521	60 739	5 733	4 878	10 611	10 874	23 832	34 706	25 359	59 475	84 834
47501	10 213	14 720	24 933	10 213	14 720	24 933	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	7 102	0	7 102	13 123	0	13 123	6 021	0	6 021
60301	29 315	0	29 315	44 617	0	44 617	16 538	0	16 538	1 236	0	1 236
60305	0	0	0	22 534	0	22 534	22 534	0	22 534	0	0	0
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	30 234	0	30 234	0	0	0	1 504	0	1 504	31 738	0	31 738
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	181 749	0	181 749	181 749	0	181 749	0	0	0
61212	0	0	0	15 167	44 782	59 949	15 167	44 782	59 949	0	0	0
70301	282 226	0	282 226	282 226	0	282 226	0	0	0	0	0	0
70302	521 880	0	521 880	66 356	0	66 356	342 586	0	342 586	798 110	0	798 110
70601	0	0	0	11	0	11	1 857 811	0	1 857 811	1 857 800	0	1 857 800
70602	0	0	0	30 353	0	30 353	38 532	0	38 532	8 179	0	8 179
70603	0	0	0	0	0	0	288 712	0	288 712	288 712	0	288 712
70604	0	0	0	0	0	0	7 807	0	7 807	7 807	0	7 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	121 000	0	121 000	0	0	0
91305	1 130 890	2 261 568	3 392 458	0	0	0	1 130 890	2 261 568	3 392 458	0	0	0
91307	1 097 967	2 104 926	3 202 893	0	0	0	1 097 967	2 104 926	3 202 893	0	0	0
91310	220 266	953 662	1 173 928	0	0	0	220 266	953 662	1 173 928	0	0	0
91414	0	0	0	1 130 890	2 445 666	3 576 556	0	68 636	68 636	1 130 890	2 377 030	3 507 920
91418	0	0	0	220 267	983 251	1 203 518	15 167	112 646	127 813	205 100	870 605	1 075 705
91503	486	0	486	0	0	0	486	0	486	0	0	0
91604	818	2 217	3 035	0	0	0	818	2 217	3 035	0	0	0
99998	1 142 722	0	1 142 722	3 788 464	0	3 788 464	615 249	0	615 249	4 315 937	0	4 315 937
Пассив
91302	226 710	455 591	682 301	226 710	455 591	682 301	0	0	0	0	0	0
91309	398 217	0	398 217	398 217	0	398 217	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000
91312	0	0	0	0	75 206	75 206	1 097 967	2 174 146	3 272 113	1 097 967	2 098 940	3 196 907
91315	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204	62 204	0	62 204
91316	0	0	0	32 730	159 554	192 284	226 710	684 746	911 456	193 980	525 192	719 172
91317	0	0	0	347 759	0	347 759	563 927	0	563 927	216 168	0	216 168
91404	62 204	0	62 204	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	486	0	486	486	0	486
99999	7 893 957	0	7 893 957	5 599 863	0	5 599 863	2 289 688	0	2 289 688	4 583 782	0	4 583 782
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 891 535	2 863 931	7 755 466	90 787 485	224 463 846	315 251 331	93 480 050	216 134 112	309 614 162	2 198 970	11 193 665	13 392 635
93002	0	19 834 971	19 834 971	40 416 459	127 685 396	168 101 855	35 952 066	142 420 082	178 372 148	4 464 393	5 100 285	9 564 678
93301	2 467 350	3 853 753	6 321 103	20 163 002	7 901 715	28 064 717	22 121 852	11 755 468	33 877 320	508 500	0	508 500
93302	11 830 765	5 154 702	16 985 467	20 972 583	5 969 784	26 942 367	20 163 003	7 697 790	27 860 793	12 640 345	3 426 696	16 067 041
93303	14 999 907	6 210 189	21 210 096	18 164 391	7 811 773	25 976 164	18 529 582	6 042 655	24 572 237	14 634 716	7 979 307	22 614 023
93304	16 976 822	12 052 184	29 029 006	5 042 060	3 683 179	8 725 239	10 600 756	4 711 631	15 312 387	11 418 126	11 023 732	22 441 858
93305	11 693 644	11 954 000	23 647 644	616 237	2 953 653	3 569 890	1 369 900	2 188 174	3 558 074	10 939 981	12 719 479	23 659 460
93306	0	0	0	889 237	1 167 322	2 056 559	889 237	1 167 322	2 056 559	0	0	0
93307	120 712	0	120 712	878 346	6 505 986	7 384 332	999 058	1 209 175	2 208 233	0	5 296 811	5 296 811
93308	768 524	3 927 392	4 695 916	109 822	1 118 474	1 228 296	878 346	3 944 428	4 822 774	0	1 101 438	1 101 438
93309	0	2 945 544	2 945 544	491 450	205 937	697 387	0	585 344	585 344	491 450	2 566 137	3 057 587
93310	3 217 324	3 642 412	6 859 736	0	125 589	125 589	491 450	37 698	529 148	2 725 874	3 730 303	6 456 177
93411	0	3 902	3 902	0	1 440 144	1 440 144	0	124 796	124 796	0	1 319 250	1 319 250
93801	0	0	0	6 374 983	0	6 374 983	6 374 983	0	6 374 983	0	0	0
93901	0	0	0	14 012	0	14 012	9 815	0	9 815	4 197	0	4 197
Пассив
96001	2 862 858	4 894 309	7 757 167	214 941 527	93 890 670	308 832 197	223 253 616	91 199 237	314 452 853	11 174 947	2 202 876	13 377 823
96002	18 657 802	1 187 982	19 845 784	121 298 444	56 818 139	178 116 583	106 722 122	61 118 929	167 841 051	4 081 480	5 488 772	9 570 252
96101	0	0	0	0	131 802	131 802	0	131 802	131 802	0	0	0
96301	3 874 026	2 454 620	6 328 646	11 731 271	22 194 685	33 925 956	7 857 245	20 229 593	28 086 838	0	489 528	489 528
96302	5 239 880	11 659 445	16 899 325	7 857 245	20 032 304	27 889 549	6 123 815	20 725 957	26 849 772	3 506 450	12 353 098	15 859 548
96303	6 355 840	14 631 450	20 987 290	5 879 015	18 809 385	24 688 400	7 658 277	18 528 432	26 186 709	8 135 102	14 350 497	22 485 599
96304	12 498 222	16 642 795	29 141 017	4 440 027	10 848 334	15 288 361	3 272 625	5 624 194	8 896 819	11 330 820	11 418 655	22 749 475
96305	12 379 222	11 523 666	23 902 888	1 780 925	1 662 093	3 443 018	2 472 050	992 757	3 464 807	13 070 347	10 854 330	23 924 677
96306	0	0	0	1 166 120	768 566	1 934 686	1 166 120	768 566	1 934 686	0	0	0
96307	0	0	0	1 166 120	755 563	1 921 683	6 365 436	755 563	7 120 999	5 199 316	0	5 199 316
96308	3 935 150	740 371	4 675 521	3 814 650	752 399	4 567 049	985 600	12 028	997 628	1 106 100	0	1 106 100
96309	2 990 600	0	2 990 600	491 600	6 830	498 430	0	615 715	615 715	2 499 000	608 885	3 107 885
96310	54 150	6 442 296	6 496 446	0	716 650	716 650	0	273 906	273 906	54 150	5 999 552	6 053 702
96311	3 181	0	3 181	117 766	0	117 766	1 437 425	0	1 437 425	1 322 840	0	1 322 840
96406	0	0	0	0	131 362	131 362	0	131 362	131 362	0	0	0
96407	0	124 186	124 186	0	239 805	239 805	0	231 345	231 345	0	115 726	115 726
96408	0	0	0	0	115 233	115 233	0	115 233	115 233	0	0	0
96801	158 204	0	158 204	6 380 498	0	6 380 498	6 343 440	0	6 343 440	121 146	0	121 146
96901	99 308	0	99 308	117 641	0	117 641	18 371	0	18 371	38	0	38
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	331 225 661,0000	0	0	33 575 672,0000	0	0	266 765 846,0000	0	0	98 035 487,0000
Пассив
98040	0	0	327 382 241,0000	0	0	425 879 632,0000	0	0	192 643 537,0000	0	0	94 146 146,0000
98050	0	0	3 243 420,0000	0	0	187 214,0000	0	0	163 135,0000	0	0	3 219 341,0000
98070	0	0	600 000,0000	0	0	159 301 000,0000	0	0	159 371 000,0000	0	0	670 000,0000

Страница была полезной?