Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 832	16 933	40 765	269 355	188 998	458 353	255 935	172 825	428 760	37 252	33 106	70 358
20207	1 670	4 309	5 979	25 673	19 899	45 572	25 672	21 163	46 835	1 671	3 045	4 716
20208	1 097	143	1 240	10 998	455	11 453	11 300	544	11 844	795	54	849
20209	0	0	0	123 580	107 858	231 438	123 580	107 858	231 438	0	0	0
30102	110 183	0	110 183	20 448 414	0	20 448 414	20 289 373	0	20 289 373	269 224	0	269 224
30110	652 661	38 800	691 461	718 378	104 226	822 604	728 665	117 193	845 858	642 374	25 833	668 207
30114	0	80 158	80 158	0	10 418 025	10 418 025	0	10 419 865	10 419 865	0	78 318	78 318
30202	122 275	0	122 275	2 238	0	2 238	0	0	0	124 513	0	124 513
30204	18 255	0	18 255	0	0	0	829	0	829	17 426	0	17 426
30233	506	402	908	19 047	285	19 332	19 152	282	19 434	401	405	806
30402	69	0	69	49 229	0	49 229	49 149	0	49 149	149	0	149
30404	0	0	0	49 233	0	49 233	49 233	0	49 233	0	0	0
30602	509 365	0	509 365	74 990	33	75 023	78 954	1	78 955	505 401	32	505 433
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31904	1 970 000	0	1 970 000	900 000	0	900 000	1 970 000	0	1 970 000	900 000	0	900 000
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45207	520 644	8 959	529 603	0	295	295	33 397	1 055	34 452	487 247	8 199	495 446
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45506	88 296	87 452	175 748	0	2 569	2 569	470	4 403	4 873	87 826	85 618	173 444
45507	73 600	11 205	84 805	0	368	368	0	439	439	73 600	11 134	84 734
45509	16	764	780	33	6 386	6 419	30	5 229	5 259	19	1 921	1 940
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45815	0	1 350	1 350	0	170	170	0	51	51	0	1 469	1 469
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47423	6	70	76	10 042	0	10 042	10 028	70	10 098	20	0	20
47427	10 306	430	10 736	26 304	2 375	28 679	24 983	2 350	27 333	11 627	455	12 082
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61009	249	0	249	106	0	106	107	0	107	248	0	248
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Пассив
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30607	1 831	0	1 831	0	0	0	7 326	0	7 326	9 157	0	9 157
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32801	9 122	63	9 185	9 122	63	9 185	0	0	0	0	0	0
40502	20 777	362 040	382 817	24 682	24 802	49 484	13 803	11 846	25 649	9 898	349 084	358 982
40701	99 919	440	100 359	14 680 074	6 835	14 686 909	14 611 880	6 983	14 618 863	31 725	588	32 313
40702	5 272 535	2 720	5 275 255	7 050 550	709 926	7 760 476	7 299 890	715 004	8 014 894	5 521 875	7 798	5 529 673
40703	51 166	573	51 739	6 622	1 645	8 267	7 120	1 202	8 322	51 664	130	51 794
40802	8 292	15	8 307	17 411	0	17 411	14 989	0	14 989	5 870	15	5 885
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40807	4 979	6 155	11 134	7 437 452	266 450	7 703 902	7 439 136	270 097	7 709 233	6 663	9 802	16 465
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	65 291	35 675	100 966	105 026	112 351	217 377	104 589	94 980	199 569	64 854	18 304	83 158
40820	1 446	1 075	2 521	899	341	1 240	644	18	662	1 191	752	1 943
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40911	0	0	0	439	0	439	458	0	458	19	0	19
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41506	0	147 277	147 277	0	5 262	5 262	0	4 843	4 843	0	146 858	146 858
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	35 347	35 347	0	1 263	1 263	0	1 162	1 162	0	35 246	35 246
42301	11 381	1 161	12 542	92 894	31 138	124 032	91 817	32 447	124 264	10 304	2 470	12 774
42303	1 250	0	1 250	0	325	325	7 024	9 406	16 430	8 274	9 081	17 355
42304	1 901	17 805	19 706	281	174	455	144	306	450	1 764	17 937	19 701
42305	65 843	6 452	72 295	1 853	182	2 035	5 843	241	6 084	69 833	6 511	76 344
42306	824 817	162 361	987 178	37 703	21 572	59 275	62 502	8 431	70 933	849 616	149 220	998 836
42601	404	3 242	3 646	0	32	32	0	54	54	404	3 264	3 668
42606	1 822	9 435	11 257	0	290	290	4 404	15 885	20 289	6 226	25 030	31 256
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43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	285 841	0	285 841	40 165	0	40 165	23 360	0	23 360	269 036	0	269 036
45315	34 125	0	34 125	0	0	0	0	0	0	34 125	0	34 125
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60301	520	0	520	2 957	0	2 957	2 575	0	2 575	138	0	138
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	5 779	1 505	7 284	6 657	2 365	9 022	8 869	2 919	11 788	3 567	951	4 518
91704	29	892	921	0	29	29	0	32	32	29	889	918
91802	1 300	2 209	3 509	0	73	73	0	79	79	1 300	2 203	3 503
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	141 845	0	141 845	3 090 582	0	3 090 582	547 100	0	547 100	2 685 327	0	2 685 327
Пассив
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91302	14 053	1 201	15 254	14 053	1 201	15 254	0	0	0	0	0	0
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91315	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91316	0	0	0	200	43	243	14 053	1 241	15 294	13 853	1 198	15 051
91317	0	0	0	361 473	13 112	374 585	413 467	70 413	483 880	51 994	57 301	109 295
91404	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480
99999	4 156 101	0	4 156 101	4 282 591	0	4 282 591	1 610 837	0	1 610 837	1 484 347	0	1 484 347
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 379 489	3 333 291	6 712 780	3 367 269	2 936 992	6 304 261	12 220	396 299	408 519
93002	0	0	0	3 748 012	1 474 400	5 222 412	3 122 317	1 474 400	4 596 717	625 695	0	625 695
93306	0	0	0	22 019	0	22 019	0	0	0	22 019	0	22 019
93307	0	0	0	22 019	0	22 019	22 019	0	22 019	0	0	0
93801	0	0	0	33 921	0	33 921	33 605	0	33 605	316	0	316
Пассив
96001	0	0	0	2 885 079	3 416 402	6 301 481	3 280 765	3 428 640	6 709 405	395 686	12 238	407 924
96002	0	0	0	1 325 508	3 274 408	4 599 916	1 325 508	3 901 004	5 226 512	0	626 596	626 596
96306	0	0	0	0	0	0	0	22 029	22 029	0	22 029	22 029
96307	0	0	0	0	22 137	22 137	0	22 137	22 137	0	0	0
96801	0	0	0	62 337	0	62 337	62 337	0	62 337	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	8,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	13 457 565,0000	0	0	24 554,0000	0	0	99 400,0000	0	0	13 382 719,0000
Пассив
98040	0	0	1 279 484,0000	0	0	49 400,0000	0	0	24 554,0000	0	0	1 254 638,0000
98050	0	0	12 178 116,0000	0	0	50 021,0000	0	0	8,0000	0	0	12 128 103,0000

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