Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 210	49 303	117 513	371 608	542 030	913 638	349 162	563 803	912 965	90 656	27 530	118 186
20206	546	285	831	531	427	958	410	590	1 000	667	122	789
20207	89 764	6 137	95 901	292 120	19 921	312 041	241 109	18 969	260 078	140 775	7 089	147 864
20208	28 983	3 012	31 995	45 205	5 231	50 436	49 942	5 688	55 630	24 246	2 555	26 801
20209	0	0	0	357 054	505 291	862 345	357 054	505 291	862 345	0	0	0
20308	0	1 232	1 232	0	0	0	0	4	4	0	1 228	1 228
30102	454 499	0	454 499	23 391 593	0	23 391 593	23 557 106	0	23 557 106	288 986	0	288 986
30110	53 242	25 899	79 141	254 625	594 357	848 982	276 515	604 360	880 875	31 352	15 896	47 248
30114	1	74 962	74 963	693 679	21 443 321	22 137 000	693 679	21 050 582	21 744 261	1	467 701	467 702
30202	66 448	0	66 448	269	0	269	0	0	0	66 717	0	66 717
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30221	2 078	2 652	4 730	1 470 183	1 686 712	3 156 895	1 470 183	1 686 959	3 157 142	2 078	2 405	4 483
30233	2	59	61	34 191	26 940	61 131	34 193	26 940	61 133	0	59	59
30302	44 493	22 149	66 642	366 714	49 363	416 077	400 472	66 834	467 306	10 735	4 678	15 413
30306	385 000	7 187	392 187	40 000	2 623	42 623	60 000	129	60 129	365 000	9 681	374 681
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51404	52 402	0	52 402	1 286 774	0	1 286 774	1 012 510	0	1 012 510	326 666	0	326 666
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60401	96 952	0	96 952	94	0	94	47	0	47	96 999	0	96 999
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61009	360	0	360	229	0	229	330	0	330	259	0	259
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52501	2 808	3 364	6 172	140	636	776	1 295	591	1 886	3 963	3 319	7 282
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	234	0	234	4 544	0	4 544	7 738	0	7 738	3 428	0	3 428
60305	193	0	193	14 898	0	14 898	14 902	0	14 902	197	0	197
60307	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60309	220	0	220	577	0	577	503	0	503	146	0	146
60311	0	0	0	98	681	779	98	681	779	0	0	0
60322	0	0	0	1 359	1	1 360	1 359	1	1 360	0	0	0
60324	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60601	49 650	0	49 650	0	0	0	1 065	0	1 065	50 715	0	50 715
60903	18 902	0	18 902	0	0	0	566	0	566	19 468	0	19 468
61304	0	0	0	1	0	1	18	15	33	17	15	32
70301	82 414	0	82 414	82 414	0	82 414	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	62 988	0	62 988	115 921	0	115 921	52 933	0	52 933
70601	0	0	0	4 771	0	4 771	186 524	0	186 524	181 753	0	181 753
70602	0	0	0	75	0	75	972	0	972	897	0	897
70603	0	0	0	0	0	0	104 215	0	104 215	104 215	0	104 215
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 558	0	11 558	61	0	61	1 926	0	1 926	9 693	0	9 693
80601	0	0	0	54 127	0	54 127	54 127	0	54 127	0	0	0
80701	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
80801	3 208	0	3 208	54 166	0	54 166	54 245	0	54 245	3 129	0	3 129
80901	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	13 870	0	13 870	0	0	0	0	0	0	13 870	0	13 870
85201	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
85501	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 907	0	10 907	0	0	0	10 000	0	10 000	907	0	907
90901	3 406	0	3 406	30 119	0	30 119	13 460	0	13 460	20 065	0	20 065
90902	1 352 641	2 261	1 354 902	59	37	96	18 280	23	18 303	1 334 420	2 275	1 336 695
90909	0	0	0	0	83 793	83 793	0	83 739	83 739	0	54	54
91202	105 208	0	105 208	11 139	8 181	19 320	1 980	8 181	10 161	114 367	0	114 367
91203	1	0	1	3 961	8 175	12 136	3 961	8 175	12 136	1	0	1
91207	7	0	7	14	0	14	1	0	1	20	0	20
91303	2 626 980	7 209	2 634 189	0	0	0	2 626 980	7 209	2 634 189	0	0	0
91305	5 539 307	750 038	6 289 345	0	0	0	5 539 307	750 038	6 289 345	0	0	0
91307	2 547 746	77 214	2 624 960	0	0	0	2 547 746	77 214	2 624 960	0	0	0
91310	21 918	2 149	24 067	0	0	0	21 918	2 149	24 067	0	0	0
91411	0	0	0	156 618	0	156 618	56 154	0	56 154	100 464	0	100 464
91414	0	0	0	7 513 645	827 995	8 341 640	436 675	60 842	497 517	7 076 970	767 153	7 844 123
91418	0	0	0	44 000	2 219	46 219	4 289	78	4 367	39 711	2 141	41 852
91503	161 288	0	161 288	0	0	0	161 288	0	161 288	0	0	0
91504	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
91604	22 326	4 067	26 393	8 564	453	9 017	12 237	383	12 620	18 653	4 137	22 790
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 854	2 821	0	61	61	0	66	66	967	1 849	2 816
99998	1 250 628	0	1 250 628	8 258 670	0	8 258 670	2 601 034	0	2 601 034	6 908 264	0	6 908 264
Пассив
91302	94 599	0	94 599	94 599	0	94 599	0	0	0	0	0	0
91309	335 654	42 104	377 758	335 654	42 104	377 758	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	1 234 804	257	1 235 061	3 779 784	7 446	3 787 230	2 544 980	7 189	2 552 169
91312	0	0	0	478 892	14 947	493 839	3 200 407	104 746	3 305 153	2 721 515	89 799	2 811 314
91315	0	0	0	54 456	40 893	95 349	824 523	288 031	1 112 554	770 067	247 138	1 017 205
91316	0	0	0	3 150	0	3 150	94 599	0	94 599	91 449	0	91 449
91317	0	0	0	660 821	12 351	673 172	896 415	51 168	947 583	235 594	38 817	274 411
91401	100 464	0	100 464	100 464	0	100 464	0	0	0	0	0	0
91404	400 685	277 122	677 807	400 685	277 122	677 807	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	161 632	0	161 632	161 632	0	161 632
91508	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
99999	13 307 999	0	13 307 999	6 186 780	0	6 186 780	2 433 356	0	2 433 356	9 554 575	0	9 554 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	133 232	133 232	2 592 214	4 919 799	7 512 013	2 581 317	4 579 801	7 161 118	10 897	473 230	484 127
93002	0	147 277	147 277	245 950	1 664 966	1 910 916	221 530	1 629 979	1 851 509	24 420	182 264	206 684
93201	0	0	0	2 123 664	0	2 123 664	2 123 664	0	2 123 664	0	0	0
93301	0	691 592	691 592	0	856 312	856 312	0	1 403 586	1 403 586	0	144 318	144 318
93302	0	0	0	0	1 150 946	1 150 946	0	859 412	859 412	0	291 534	291 534
93303	0	0	0	0	446 313	446 313	0	446 313	446 313	0	0	0
93306	0	143 733	143 733	0	50 354	50 354	0	194 087	194 087	0	0	0
93307	0	0	0	0	50 355	50 355	0	50 355	50 355	0	0	0
93501	0	0	0	1 959 987	513 007	2 472 994	1 720 192	513 007	2 233 199	239 795	0	239 795
93502	0	0	0	3 166 437	516 623	3 683 060	1 955 336	516 623	2 471 959	1 211 101	0	1 211 101
93503	1 325 818	0	1 325 818	1 963 946	0	1 963 946	3 154 866	0	3 154 866	134 898	0	134 898
93506	0	0	0	0	146 688	146 688	0	146 688	146 688	0	0	0
93507	0	0	0	0	146 635	146 635	0	146 635	146 635	0	0	0
93603	38 082	0	38 082	0	0	0	38 082	0	38 082	0	0	0
93801	0	0	0	64 020	0	64 020	64 020	0	64 020	0	0	0
94001	0	0	0	109 316	0	109 316	95 558	0	95 558	13 758	0	13 758
Пассив
96001	61 303	71 938	133 241	6 075 766	1 104 848	7 180 614	6 398 010	1 134 853	7 532 863	383 547	101 943	485 490
96002	147 092	0	147 092	274 465	1 579 786	1 854 251	200 644	1 713 036	1 913 680	73 271	133 250	206 521
96201	0	0	0	2 097 777	0	2 097 777	2 097 777	0	2 097 777	0	0	0
96301	692 150	0	692 150	2 410 900	513 007	2 923 907	2 107 517	513 007	2 620 524	388 767	0	388 767
96302	0	0	0	2 092 078	516 623	2 608 701	3 602 587	516 623	4 119 210	1 510 509	0	1 510 509
96303	1 325 771	0	1 325 771	3 598 410	0	3 598 410	2 407 537	0	2 407 537	134 898	0	134 898
96306	0	142 267	142 267	0	339 304	339 304	0	197 037	197 037	0	0	0
96307	0	0	0	0	196 984	196 984	0	196 984	196 984	0	0	0
96501	0	0	0	0	709 733	709 733	0	709 733	709 733	0	0	0
96502	0	0	0	0	713 229	713 229	0	713 229	713 229	0	0	0
96603	38 082	0	38 082	38 082	0	38 082	0	0	0	0	0	0
96801	1 084	0	1 084	55 328	0	55 328	54 274	0	54 274	30	0	30
97001	47	0	47	78 830	0	78 830	78 783	0	78 783	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 279,0000	0	0	1 234,0000	0	0	1 207,0000	0	0	1 306,0000
98010	0	0	257 475 340,0000	0	0	95 308 350,0000	0	0	9 613 249,0000	0	0	343 170 441,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	268,0000	0	0	261,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	245 208 999,0000	0	0	780 246,0000	0	0	86 111 327,0000	0	0	330 540 080,0000
98050	0	0	399 291,0000	0	0	8 940 359,0000	0	0	9 304 380,0000	0	0	763 312,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	86 891 599,0000	0	0	86 891 599,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 731 223,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000	0	0	11 731 243,0000
98070	0	0	137 094,0000	0	0	134 062,0000	0	0	134 075,0000	0	0	137 107,0000
98090	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000

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