Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 389	0	4 389	0	0	0	4 389	0	4 389
20202	18 653	23 694	42 347	212 796	11 456	224 252	210 805	26 475	237 280	20 644	8 675	29 319
20209	0	0	0	279 486	721	280 207	279 486	721	280 207	0	0	0
30102	574 597	0	574 597	4 715 628	0	4 715 628	5 029 316	0	5 029 316	260 909	0	260 909
30110	7 966	7 489	15 455	5	846	851	3 394	5 417	8 811	4 577	2 918	7 495
30114	0	19 615	19 615	0	1 042 492	1 042 492	0	1 048 031	1 048 031	0	14 076	14 076
30202	20 970	0	20 970	1 617	0	1 617	0	0	0	22 587	0	22 587
30204	3 698	0	3 698	463	0	463	0	0	0	4 161	0	4 161
30221	0	0	0	14 975	0	14 975	14 975	0	14 975	0	0	0
30233	0	0	0	3 394	5 317	8 711	3 394	5 317	8 711	0	0	0
30302	5 912	2 926	8 838	11 150	16 898	28 048	10 158	16 551	26 709	6 904	3 273	10 177
30306	150 470	0	150 470	5 000	0	5 000	0	0	0	155 470	0	155 470
30602	734	0	734	0	0	0	3	0	3	731	0	731
32002	0	0	0	905 000	0	905 000	855 000	0	855 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	982	982	0	32	32	0	35	35	0	979	979
45201	17 698	0	17 698	47 968	0	47 968	53 272	0	53 272	12 394	0	12 394
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45204	58 410	0	58 410	42 320	0	42 320	25 000	0	25 000	75 730	0	75 730
45205	13 416	0	13 416	90 000	0	90 000	0	0	0	103 416	0	103 416
45206	225 374	12 273	237 647	900	404	1 304	310	439	749	225 964	12 238	238 202
45207	539 496	6 664	546 160	40 165	7 111	47 276	29 145	398	29 543	550 516	13 377	563 893
45208	190 748	0	190 748	3 300	0	3 300	170	0	170	193 878	0	193 878
45401	249	0	249	1 141	0	1 141	623	0	623	767	0	767
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	28 941	0	28 941	3 000	0	3 000	1 521	0	1 521	30 420	0	30 420
45408	9 960	0	9 960	0	0	0	41	0	41	9 919	0	9 919
45504	0	736	736	0	24	24	0	26	26	0	734	734
45505	40 871	17 919	58 790	0	589	589	211	640	851	40 660	17 868	58 528
45506	67 062	158 431	225 493	1 013	20 138	21 151	2 508	23 085	25 593	65 567	155 484	221 051
45507	793	30 960	31 753	0	18 226	18 226	46	2 656	2 702	747	46 530	47 277
45608	0	0	0	0	61 492	61 492	0	301	301	0	61 191	61 191
45812	34 665	0	34 665	0	0	0	24 665	0	24 665	10 000	0	10 000
45815	44	0	44	75	0	75	13	0	13	106	0	106
45912	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
47404	2 401	0	2 401	976 890	977 288	1 954 178	976 893	977 288	1 954 181	2 398	0	2 398
47408	0	0	0	1 096 829	14 296	1 111 125	1 096 829	14 296	1 111 125	0	0	0
47415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47423	0	0	0	742	59	801	719	14	733	23	45	68
47427	273	375	648	3 052	745	3 797	402	36	438	2 923	1 084	4 007
47502	6 572	1 412	7 984	0	0	0	6 572	1 412	7 984	0	0	0
50606	324	0	324	20 523	0	20 523	0	0	0	20 847	0	20 847
50621	0	0	0	1 167	0	1 167	0	0	0	1 167	0	1 167
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
50806	20 523	0	20 523	0	0	0	20 523	0	20 523	0	0	0
50905	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
51404	0	0	0	97 089	0	97 089	19 220	0	19 220	77 869	0	77 869
51405	119 312	0	119 312	456 656	0	456 656	337 326	0	337 326	238 642	0	238 642
51406	35 880	0	35 880	72 309	0	72 309	108 189	0	108 189	0	0	0
52502	102 548	5 923	108 471	0	0	0	102 548	5 923	108 471	0	0	0
52503	0	0	0	84 001	147	84 148	3 216	110	3 326	80 785	37	80 822
60202	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
60302	1 009	0	1 009	84	0	84	276	0	276	817	0	817
60308	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
60310	2 304	0	2 304	206	0	206	175	0	175	2 335	0	2 335
60312	272	0	272	2 357	5	2 362	1 964	5	1 969	665	0	665
60314	0	0	0	34	354	388	0	8	8	34	346	380
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	54 106	0	54 106	0	0	0	0	0	0	54 106	0	54 106
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	8 979	0	8 979	52	0	52	0	0	0	9 031	0	9 031
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	154	0	154	154	0	154	2	0	2
61009	3 818	0	3 818	213	0	213	92	0	92	3 939	0	3 939
61210	0	0	0	464 812	0	464 812	464 812	0	464 812	0	0	0
61403	1 569	0	1 569	133	0	133	82	0	82	1 620	0	1 620
70501	25 294	0	25 294	2 455	0	2 455	25 294	0	25 294	2 455	0	2 455
70502	0	0	0	25 294	0	25 294	0	0	0	25 294	0	25 294
70606	0	0	0	102 500	0	102 500	0	0	0	102 500	0	102 500
70607	0	0	0	1 636	0	1 636	1 167	0	1 167	469	0	469
70608	0	0	0	18 246	0	18 246	0	0	0	18 246	0	18 246
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10702	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0
10703	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	89 528	0	89 528	89 528	0	89 528
30109	39	81	120	0	2	2	0	2	2	39	81	120
30301	5 912	2 926	8 838	10 158	16 551	26 709	11 150	16 898	28 048	6 904	3 273	10 177
30305	150 470	0	150 470	0	0	0	5 000	0	5 000	155 470	0	155 470
32801	1	20	21	1	20	21	0	0	0	0	0	0
40502	3 936	0	3 936	3 070	0	3 070	794	0	794	1 660	0	1 660
40602	22 948	0	22 948	43 176	0	43 176	55 188	0	55 188	34 960	0	34 960
40701	7 247	416	7 663	7 636	189	7 825	6 393	188	6 581	6 004	415	6 419
40702	574 755	22 503	597 258	5 785 328	933 051	6 718 379	5 779 327	945 219	6 724 546	568 754	34 671	603 425
40703	78 249	69	78 318	6 638	2	6 640	5 012	2	5 014	76 623	69	76 692
40802	10 710	0	10 710	27 513	0	27 513	25 073	0	25 073	8 270	0	8 270
40807	1 256	6 674	7 930	1 027	278 081	279 108	600	275 936	276 536	829	4 529	5 358
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 814	17 415	50 229	67 991	25 976	93 967	92 901	30 777	123 678	57 724	22 216	79 940
40820	312	4 064	4 376	7 608	1 019	8 627	8 719	558	9 277	1 423	3 603	5 026
40906	0	0	0	121 744	0	121 744	121 744	0	121 744	0	0	0
40911	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
41806	150 000	0	150 000	0	0	0	20 000	0	20 000	170 000	0	170 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	18 190	0	18 190	0	0	0	0	0	0	18 190	0	18 190
42102	26 193	0	26 193	80 074	0	80 074	76 408	0	76 408	22 527	0	22 527
42103	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	635	6 100	6 735	46	2 015	2 061	71	1 811	1 882	660	5 896	6 556
42303	0	269	269	0	2	2	500	4	504	500	271	771
42304	5 442	9 337	14 779	777	378	1 155	4 668	227	4 895	9 333	9 186	18 519
42305	36 458	10 386	46 844	11 212	2 093	13 305	9 273	2 376	11 649	34 519	10 669	45 188
42306	298 950	14 139	313 089	8 209	3 030	11 239	11 268	1 633	12 901	302 009	12 742	314 751
42307	1 089	23 232	24 321	0	227	227	0	379	379	1 089	23 384	24 473
42601	0	39	39	0	1	1	0	1	1	0	39	39
42606	5 351	808	6 159	0	29	29	0	27	27	5 351	806	6 157
44007	0	73 639	73 639	0	2 632	2 632	0	2 422	2 422	0	73 429	73 429
45215	16 565	0	16 565	20 421	0	20 421	44 777	0	44 777	40 921	0	40 921
45415	1 308	0	1 308	8	0	8	0	0	0	1 300	0	1 300
45515	2 459	0	2 459	119	0	119	2 215	0	2 215	4 555	0	4 555
45615	0	0	0	74	0	74	15 372	0	15 372	15 298	0	15 298
45818	34 685	0	34 685	24 665	0	24 665	24	0	24	10 044	0	10 044
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	942 257	53 110	995 367	942 257	53 110	995 367	0	0	0
47407	0	0	0	1 114 399	988 779	2 103 178	1 114 399	988 779	2 103 178	0	0	0
47411	5 867	1 007	6 874	3 748	561	4 309	3 123	406	3 529	5 242	852	6 094
47414	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
47416	0	0	0	3 376	0	3 376	3 825	368	4 193	449	368	817
47422	168	0	168	247	0	247	247	0	247	168	0	168
47425	4 048	0	4 048	24 753	0	24 753	21 108	0	21 108	403	0	403
47426	704	406	1 110	1 640	15	1 655	1 808	200	2 008	872	591	1 463
47501	273	355	628	273	355	628	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636
50720	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389	4 389	0	4 389
52303	0	41 729	41 729	0	1 491	1 491	0	1 372	1 372	0	41 610	41 610
52304	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
52305	61 357	0	61 357	0	0	0	0	0	0	61 357	0	61 357
52306	349 319	0	349 319	0	0	0	0	0	0	349 319	0	349 319
52307	114 103	29 455	143 558	0	1 053	1 053	0	969	969	114 103	29 371	143 474
52501	0	5 617	5 617	0	200	200	0	433	433	0	5 850	5 850
60301	1 061	0	1 061	6 252	0	6 252	5 913	0	5 913	722	0	722
60305	44	0	44	3 877	0	3 877	4 000	0	4 000	167	0	167
60309	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60311	0	0	0	443	9	452	443	9	452	0	0	0
60322	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
60324	60	0	60	24	0	24	24	0	24	60	0	60
60601	8 289	0	8 289	0	0	0	323	0	323	8 612	0	8 612
61304	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
70301	116 419	0	116 419	116 419	0	116 419	0	0	0	0	0	0
70302	84 263	0	84 263	117 234	0	117 234	119 088	0	119 088	86 117	0	86 117
70601	0	0	0	0	0	0	102 797	0	102 797	102 797	0	102 797
70602	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
70603	0	0	0	0	0	0	17 789	0	17 789	17 789	0	17 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	184	0	184	3 545	0	3 545	3 014	0	3 014	715	0	715
90902	107 605	0	107 605	184	0	184	4 540	0	4 540	103 249	0	103 249
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	375 948	29 455	405 403	0	0	0	375 948	29 455	405 403	0	0	0
91305	2 010 010	119 232	2 129 242	0	0	0	2 010 010	119 232	2 129 242	0	0	0
91307	1 065 687	295 739	1 361 426	0	0	0	1 065 687	295 739	1 361 426	0	0	0
91414	0	0	0	2 217 042	123 153	2 340 195	54 707	4 260	58 967	2 162 335	118 893	2 281 228
91501	7 115	0	7 115	1 777	0	1 777	0	0	0	8 892	0	8 892
91503	90 338	0	90 338	0	0	0	90 338	0	90 338	0	0	0
91504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91604	10 972	95	11 067	2 094	0	2 094	3 288	95	3 383	9 778	0	9 778
99998	356 167	0	356 167	2 473 983	0	2 473 983	562 476	0	562 476	2 267 674	0	2 267 674
Пассив
91003	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
91004	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91211	75	0	75	0	0	0	9	0	9	84	0	84
91302	38 755	81 594	120 349	38 755	81 594	120 349	0	0	0	0	0	0
91309	69 772	0	69 772	69 772	0	69 772	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	1 052	1 052	375 948	30 424	406 372	375 948	29 372	405 320
91312	0	0	0	12 936	10 566	23 502	1 188 044	305 463	1 493 507	1 175 108	294 897	1 470 005
91315	0	0	0	17 272	3 330	20 602	64 697	104 421	169 118	47 425	101 091	148 516
91316	0	0	0	3 550	23 692	27 242	38 754	83 686	122 440	35 204	59 994	95 198
91317	0	0	0	105 579	61 488	167 067	163 788	61 488	225 276	58 209	0	58 209
91404	64 697	101 274	165 971	64 697	101 274	165 971	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	90 338	0	90 338	90 338	0	90 338
91508	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
99999	4 122 385	0	4 122 385	3 950 156	0	3 950 156	2 241 633	0	2 241 633	2 413 862	0	2 413 862
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	37 312	0	37 312	0	0	0	37 312	0	37 312
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	36 715	36 715	0	36 715	36 715
96801	0	0	0	2	0	2	599	0	599	597	0	597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	330,0000	0	0	117,0000	0	0	83,0000	0	0	364,0000
98010	0	0	2 665 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 665 452,0000
Пассив
98050	0	0	2 665 468,0000	0	0	83,0000	0	0	117,0000	0	0	2 665 502,0000
98070	0	0	313,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	313,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?