Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 182	4 540	37 722	174 720	56 600	231 320	203 185	50 288	253 473	4 717	10 852	15 569
20206	1 053	468	1 521	3 540	4 890	8 430	3 693	4 518	8 211	900	840	1 740
20207	0	0	0	10 526	2 021	12 547	10 526	2 021	12 547	0	0	0
20209	916	625	1 541	81 153	19 555	100 708	74 987	18 910	93 897	7 082	1 270	8 352
30102	298 965	0	298 965	2 904 912	0	2 904 912	2 919 062	0	2 919 062	284 815	0	284 815
30110	6 401	4 131	10 532	1 651	1 000	2 651	3 383	1 676	5 059	4 669	3 455	8 124
30114	0	13 340	13 340	0	367 273	367 273	0	359 706	359 706	0	20 907	20 907
30202	11 023	0	11 023	2 096	0	2 096	0	0	0	13 119	0	13 119
30204	561	0	561	0	0	0	158	0	158	403	0	403
30213	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
30221	0	0	0	1 624	21 298	22 922	1 624	21 298	22 922	0	0	0
30233	0	0	0	29	13	42	29	13	42	0	0	0
30602	621	0	621	0	0	0	1	0	1	620	0	620
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	22 500	0	22 500	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500
32004	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 390	7 390	0	7 390	7 390	0	0	0
32104	0	0	0	0	24 946	24 946	0	12 708	12 708	0	12 238	12 238
32107	0	3 682	3 682	0	121	121	0	131	131	0	3 672	3 672
45203	23 091	0	23 091	0	0	0	23 091	0	23 091	0	0	0
45204	28 200	0	28 200	88 253	0	88 253	61 983	0	61 983	54 470	0	54 470
45205	95 000	0	95 000	5 452	0	5 452	17 990	0	17 990	82 462	0	82 462
45206	294 887	0	294 887	35 370	0	35 370	76 774	0	76 774	253 483	0	253 483
45207	196 303	0	196 303	20 000	0	20 000	2 919	0	2 919	213 384	0	213 384
45208	24 832	0	24 832	0	0	0	915	0	915	23 917	0	23 917
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	16 900	3 593	20 493	3 000	4 944	7 944	0	3 642	3 642	19 900	4 895	24 795
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	75 994	2 515	78 509	6 300	41	6 341	9 463	24	9 487	72 831	2 532	75 363
45506	23 266	0	23 266	0	0	0	113	0	113	23 153	0	23 153
45507	645	1 172	1 817	7 300	38	7 338	10	53	63	7 935	1 157	9 092
45509	205	7	212	1 936	439	2 375	1 785	446	2 231	356	0	356
45708	0	457	457	0	80	80	0	82	82	0	455	455
45812	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
45815	0	2 412	2 412	0	79	79	0	86	86	0	2 405	2 405
45912	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45915	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
47001	0	491	491	0	13	13	0	504	504	0	0	0
47404	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47408	0	0	0	238 617	247 528	486 145	238 617	247 528	486 145	0	0	0
47423	1 088	0	1 088	33 132	1 970	35 102	24 192	1 970	26 162	10 028	0	10 028
47427	0	4	4	8 431	197	8 628	7 673	151	7 824	758	50	808
47502	928	120	1 048	0	0	0	928	120	1 048	0	0	0
50104	12 080	0	12 080	200	0	200	189	0	189	12 091	0	12 091
50121	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
50905	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
51408	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
52502	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0
52503	0	0	0	1 357	0	1 357	246	0	246	1 111	0	1 111
60302	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60304	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	40	0	40	149	0	149	180	0	180	9	0	9
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	151	0	151	1 398	0	1 398	1 253	0	1 253	296	0	296
60314	0	30	30	0	21	21	0	21	21	0	30	30
60401	4 630	0	4 630	24	0	24	0	0	0	4 654	0	4 654
60701	233	0	233	29	0	29	29	0	29	233	0	233
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	18	0	18	23	0	23	23	0	23	18	0	18
61009	62	0	62	191	0	191	122	0	122	131	0	131
61403	1 833	0	1 833	713	0	713	624	0	624	1 922	0	1 922
70501	5 607	0	5 607	685	0	685	5 607	0	5 607	685	0	685
70502	0	0	0	5 608	0	5 608	0	0	0	5 608	0	5 608
70606	0	0	0	15 209	0	15 209	0	0	0	15 209	0	15 209
70608	0	0	0	3 954	0	3 954	0	0	0	3 954	0	3 954
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10702	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
10703	690	0	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	711	0	711	711	0	711
30109	11	638	649	0	2 172	2 172	0	1 862	1 862	11	328	339
30111	0	4 625	4 625	0	75 538	75 538	0	88 923	88 923	0	18 010	18 010
30222	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30231	1 732	0	1 732	30 326	0	30 326	36 843	0	36 843	8 249	0	8 249
30232	60	0	60	122	0	122	62	0	62	0	0	0
31302	0	0	0	0	2 459	2 459	0	2 459	2 459	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 464	2 464	0	14 702	14 702	0	12 238	12 238
31304	0	0	0	0	12 420	12 420	0	12 420	12 420	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	21	0	21	2 658	0	2 658	2 853	0	2 853	216	0	216
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	574 130	543	574 673	3 073 346	229 138	3 302 484	2 981 882	229 373	3 211 255	482 666	778	483 444
40703	9 001	0	9 001	8 806	0	8 806	151	0	151	346	0	346
40802	4 945	0	4 945	13 784	0	13 784	12 943	0	12 943	4 104	0	4 104
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	966	1 491	2 457	1 807	1 747	3 554	1 909	1 132	3 041	1 068	876	1 944
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 458	700	3 158	4 356	1 457	5 813	4 276	1 252	5 528	2 378	495	2 873
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	222	271	493	197	239	436	47	132	179	72	164	236
40905	4	0	4	6 784	0	6 784	6 784	0	6 784	4	0	4
40909	0	0	0	322	650	972	322	650	972	0	0	0
40910	0	0	0	7 502	68	7 570	7 502	68	7 570	0	0	0
40911	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
40912	0	0	0	1 451	1 931	3 382	1 451	1 931	3 382	0	0	0
40913	0	0	0	2 031	3 148	5 179	2 031	3 148	5 179	0	0	0
41503	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	9 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000
42204	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42301	9 980	1 149	11 129	91 199	14 393	105 592	95 781	19 947	115 728	14 562	6 703	21 265
42304	1 770	0	1 770	1 183	0	1 183	2 567	0	2 567	3 154	0	3 154
42305	126 457	4 308	130 765	23 981	514	24 495	22 225	1 192	23 417	124 701	4 986	129 687
42306	14 304	461	14 765	0	16	16	5 780	1 823	7 603	20 084	2 268	22 352
42307	15 921	468	16 389	201	17	218	124	15	139	15 844	466	16 310
42309	36	29	65	662	334	996	666	334	1 000	40	29	69
42601	770	6 480	7 250	378	963	1 341	321	6 688	7 009	713	12 205	12 918
42605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	43 985	0	43 985	14 887	0	14 887	1 083	0	1 083	30 181	0	30 181
45515	11 485	0	11 485	2 289	0	2 289	3 425	0	3 425	12 621	0	12 621
45715	23	0	23	16	0	16	0	0	0	7	0	7
45818	3 256	0	3 256	7	0	7	0	0	0	3 249	0	3 249
45918	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47008	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 915	2 915	0	2 915	2 915	0	0	0
47407	0	0	0	235 006	250 638	485 644	235 006	250 638	485 644	0	0	0
47411	926	120	1 046	1 607	10	1 617	1 466	54	1 520	785	164	949
47416	0	0	0	13 057	14 788	27 845	14 356	14 788	29 144	1 299	0	1 299
47422	354	1 272	1 626	5 973	20 692	26 665	6 210	21 102	27 312	591	1 682	2 273
47425	619	0	619	388	0	388	593	0	593	824	0	824
47426	0	0	0	696	85	781	899	87	986	203	2	205
47501	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
51410	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
52303	0	0	0	0	0	0	20 460	0	20 460	20 460	0	20 460
52305	31 230	0	31 230	0	0	0	0	0	0	31 230	0	31 230
60301	94	2	96	2 393	7	2 400	2 299	5	2 304	0	0	0
60305	2	0	2	3 820	0	3 820	3 820	0	3 820	2	0	2
60309	46	0	46	46	0	46	49	0	49	49	0	49
60311	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60322	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60324	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	1 122	0	1 122	240	0	240	59	0	59	941	0	941
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	63	0	63	9	0	9	0	0	0	54	0	54
70301	19 273	0	19 273	19 273	0	19 273	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	1 475	0	1 475	19 656	0	19 656	18 181	0	18 181
70601	0	0	0	0	0	0	29 084	0	29 084	29 084	0	29 084
70602	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70603	0	0	0	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	146 229	0	146 229	11 997	0	11 997	3 138	0	3 138	155 088	0	155 088
90902	563	0	563	506	0	506	98	0	98	971	0	971
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	20 211	0	20 211	0	0	0	20 211	0	20 211	0	0	0
91305	261 088	2 726	263 814	0	0	0	261 088	2 726	263 814	0	0	0
91307	556 226	0	556 226	0	0	0	556 226	0	556 226	0	0	0
91414	0	0	0	269 629	2 815	272 444	0	97	97	269 629	2 718	272 347
91503	2 409	0	2 409	0	0	0	2 409	0	2 409	0	0	0
91604	18	1 847	1 865	0	97	97	0	66	66	18	1 878	1 896
99998	99 051	0	99 051	688 674	0	688 674	168 910	0	168 910	618 815	0	618 815
Пассив
91003	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
91302	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0
91309	59 694	2 545	62 239	59 694	2 545	62 239	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211	20 211	0	20 211
91312	0	0	0	63 078	0	63 078	580 077	0	580 077	516 999	0	516 999
91315	0	0	0	19 120	0	19 120	31 492	0	31 492	12 372	0	12 372
91316	0	0	0	870	0	870	5 320	0	5 320	4 450	0	4 450
91317	0	0	0	83 341	563	83 904	143 166	3 112	146 278	59 825	2 549	62 374
91404	31 492	0	31 492	31 492	0	31 492	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409
99999	992 008	0	992 008	582 245	0	582 245	21 230	0	21 230	430 993	0	430 993
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 424 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 424 543,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	12 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 045,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?