Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 071	4 343	21 414	510 197	69 957	580 154	488 532	70 503	559 035	38 736	3 797	42 533
20206	1 992	316	2 308	2 624	2 937	5 561	2 881	2 639	5 520	1 735	614	2 349
20207	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
20208	11 456	0	11 456	96 770	0	96 770	89 499	0	89 499	18 727	0	18 727
20209	0	0	0	305 146	0	305 146	305 146	0	305 146	0	0	0
30102	65 939	0	65 939	4 119 340	0	4 119 340	4 044 027	0	4 044 027	141 252	0	141 252
30110	4 383	3 104	7 487	108 077	2 903	110 980	54 866	1 522	56 388	57 594	4 485	62 079
30114	0	41 500	41 500	0	464 514	464 514	0	472 871	472 871	0	33 143	33 143
30202	16 803	0	16 803	1 344	0	1 344	0	0	0	18 147	0	18 147
30204	1 340	0	1 340	60	0	60	0	0	0	1 400	0	1 400
30210	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30221	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 982	1 042	6 024	4 960	1 042	6 002	22	0	22
30302	6 809	0	6 809	243 617	610	244 227	245 412	610	246 022	5 014	0	5 014
32002	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000
32802	84	0	84	2	0	2	84	0	84	2	0	2
44908	2 388	0	2 388	0	0	0	42	0	42	2 346	0	2 346
45201	912	0	912	30 083	0	30 083	24 488	0	24 488	6 507	0	6 507
45203	59 450	0	59 450	44 550	0	44 550	69 510	0	69 510	34 490	0	34 490
45204	145 243	0	145 243	96 937	0	96 937	94 689	0	94 689	147 491	0	147 491
45205	255 195	0	255 195	94 500	0	94 500	117 727	0	117 727	231 968	0	231 968
45206	456 697	0	456 697	88 678	0	88 678	31 226	0	31 226	514 149	0	514 149
45207	315 466	3 336	318 802	21 486	83	21 569	22 871	431	23 302	314 081	2 988	317 069
45208	14 424	0	14 424	0	0	0	170	0	170	14 254	0	14 254
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45307	3 000	0	3 000	600	0	600	0	0	0	3 600	0	3 600
45403	3 550	0	3 550	5 440	0	5 440	8 990	0	8 990	0	0	0
45404	7 250	0	7 250	0	0	0	7 250	0	7 250	0	0	0
45405	2 150	0	2 150	0	0	0	1 750	0	1 750	400	0	400
45406	104 428	7 183	111 611	10 085	2 377	12 462	20 486	2 319	22 805	94 027	7 241	101 268
45407	114 453	0	114 453	17 265	0	17 265	3 684	0	3 684	128 034	0	128 034
45408	60 211	0	60 211	5 150	0	5 150	571	0	571	64 790	0	64 790
45504	220	492	712	0	12	12	220	8	228	0	496	496
45505	4 281	545	4 826	544	13	557	665	28	693	4 160	530	4 690
45506	103 408	33 875	137 283	3 947	981	4 928	7 453	998	8 451	99 902	33 858	133 760
45507	52 485	5 466	57 951	186	137	323	1 262	247	1 509	51 409	5 356	56 765
45509	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
45813	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
45814	350	0	350	262	0	262	73	0	73	539	0	539
45815	1 742	31	1 773	138	1	139	618	2	620	1 262	30	1 292
45915	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47408	0	0	0	386 490	240 407	626 897	386 490	240 407	626 897	0	0	0
47423	0	0	0	0	53 025	53 025	0	53 025	53 025	0	0	0
47427	68	0	68	90	6	96	56	0	56	102	6	108
47502	920	18	938	260	6	266	567	12	579	613	12	625
50705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52502	750	0	750	192	0	192	375	0	375	567	0	567
60304	66	0	66	42	0	42	108	0	108	0	0	0
60306	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
60308	186	0	186	1 125	0	1 125	1 311	0	1 311	0	0	0
60310	134	0	134	483	0	483	474	0	474	143	0	143
60312	662	0	662	5 785	0	5 785	6 400	0	6 400	47	0	47
60323	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	31 944	0	31 944	719	0	719	331	0	331	32 332	0	32 332
60701	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	673	0	673	91	0	91	92	0	92	672	0	672
61008	564	0	564	409	0	409	336	0	336	637	0	637
61009	1 135	0	1 135	241	0	241	135	0	135	1 241	0	1 241
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61202	0	0	0	16 739	0	16 739	16 739	0	16 739	0	0	0
61204	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	933	0	933	33	0	33	547	0	547	419	0	419
61406	0	0	0	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588	0	0	0
70201	3 390	0	3 390	1 065	0	1 065	4 455	0	4 455	0	0	0
70202	7 038	0	7 038	4 414	0	4 414	11 452	0	11 452	0	0	0
70203	11 400	0	11 400	7 870	0	7 870	19 270	0	19 270	0	0	0
70204	687	0	687	397	0	397	1 084	0	1 084	0	0	0
70205	7 307	0	7 307	4 606	0	4 606	11 913	0	11 913	0	0	0
70206	9 852	0	9 852	8 101	0	8 101	17 953	0	17 953	0	0	0
70208	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
70209	45 712	0	45 712	37 880	0	37 880	83 592	0	83 592	0	0	0
70501	11 952	0	11 952	1 235	0	1 235	0	0	0	13 187	0	13 187
Пассив
10207	126 321	0	126 321	0	0	0	74 529	0	74 529	200 850	0	200 850
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	54 300	0	54 300	54 300	0	54 300	0	0	0	0	0	0
10701	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
10702	9 891	0	9 891	4 625	0	4 625	0	0	0	5 266	0	5 266
10703	20 541	0	20 541	20 230	0	20 230	0	0	0	311	0	311
30232	0	0	0	76 533	0	76 533	76 586	11	76 597	53	11	64
30301	6 809	0	6 809	245 412	610	246 022	243 617	610	244 227	5 014	0	5 014
31302	0	0	0	218 000	0	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	295 000	0	295 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31304	97 500	14 610	112 110	192 500	15 127	207 627	150 000	12 790	162 790	55 000	12 273	67 273
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	5	6	11	5	6	11
40116	207	0	207	19 186	0	19 186	18 979	0	18 979	0	0	0
40404	384	0	384	4 032	0	4 032	5 267	0	5 267	1 619	0	1 619
40502	59 177	0	59 177	94 539	0	94 539	85 589	0	85 589	50 227	0	50 227
40503	0	1 605	1 605	0	2 292	2 292	0	3 256	3 256	0	2 569	2 569
40602	2 696	0	2 696	4 505	0	4 505	1 809	0	1 809	0	0	0
40701	2 470	0	2 470	3 835	0	3 835	29 867	0	29 867	28 502	0	28 502
40702	187 435	14 852	202 287	4 098 780	621 877	4 720 657	4 029 570	615 862	4 645 432	118 225	8 837	127 062
40703	35 500	0	35 500	36 098	0	36 098	17 794	0	17 794	17 196	0	17 196
40802	8 942	1	8 943	219 095	4 420	223 515	220 213	4 420	224 633	10 060	1	10 061
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	1 252	145	1 397	0	1 958	1 958	0	1 959	1 959	1 252	146	1 398
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	45 565	826	46 391	82 271	127	82 398	87 716	49	87 765	51 010	748	51 758
40905	14	0	14	639	0	639	649	0	649	24	0	24
40909	0	12	12	0	39	39	2	27	29	2	0	2
40911	113	0	113	11 040	0	11 040	10 927	0	10 927	0	0	0
40912	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
40913	0	0	0	8	397	405	8	397	405	0	0	0
41605	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
42003	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42006	20 300	0	20 300	0	0	0	25 800	0	25 800	46 100	0	46 100
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	277 000	0	277 000	257 000	0	257 000
42105	60 936	0	60 936	214 726	0	214 726	165 800	0	165 800	12 010	0	12 010
42106	242 004	0	242 004	307 810	0	307 810	332 850	0	332 850	267 044	0	267 044
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	15 833	64	15 897	179 309	43 350	222 659	180 697	43 353	224 050	17 221	67	17 288
42303	2 070	0	2 070	672	0	672	1 096	0	1 096	2 494	0	2 494
42304	19 304	1 406	20 710	8 807	766	9 573	40 148	779	40 927	50 645	1 419	52 064
42305	109 330	13 077	122 407	7 558	510	8 068	11 226	663	11 889	112 998	13 230	126 228
42306	451 465	25 875	477 340	84 925	444	85 369	109 910	807	110 717	476 450	26 238	502 688
42601	16	13	29	20	0	20	6	0	6	2	13	15
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	72	0	72	2	0	2	0	0	0	70	0	70
45215	17 947	0	17 947	18 292	0	18 292	15 911	0	15 911	15 566	0	15 566
45315	100	0	100	130	0	130	173	0	173	143	0	143
45415	1 780	0	1 780	232	0	232	2 325	0	2 325	3 873	0	3 873
45515	1 581	0	1 581	517	0	517	288	0	288	1 352	0	1 352
45818	4 050	0	4 050	635	0	635	178	0	178	3 593	0	3 593
47405	138	0	138	100 576	0	100 576	100 438	0	100 438	0	0	0
47407	11 921	0	11 921	565 364	414 414	979 778	553 443	414 414	967 857	0	0	0
47411	772	18	790	419	12	431	260	6	266	613	12	625
47416	347	0	347	58 287	0	58 287	58 143	0	58 143	203	0	203
47422	149	0	149	149	12 960	13 109	0	12 960	12 960	0	0	0
47425	2 223	0	2 223	3 687	0	3 687	3 343	0	3 343	1 879	0	1 879
47426	232	0	232	232	0	232	2	0	2	2	0	2
47501	68	0	68	221	0	221	250	0	250	97	0	97
52301	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
52303	0	0	0	23 000	0	23 000	101 640	0	101 640	78 640	0	78 640
52304	0	0	0	0	0	0	169 390	0	169 390	169 390	0	169 390
52305	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	750	0	750	375	0	375	192	0	192	567	0	567
60301	47	0	47	2 240	0	2 240	2 643	0	2 643	450	0	450
60303	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60305	0	0	0	5 692	0	5 692	5 692	0	5 692	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
60405	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60601	14 262	0	14 262	77	0	77	388	0	388	14 573	0	14 573
60903	104	0	104	0	0	0	3	0	3	107	0	107
61306	0	0	0	6 811	0	6 811	6 811	0	6 811	0	0	0
70101	42 811	0	42 811	68 366	0	68 366	25 555	0	25 555	0	0	0
70103	9 700	0	9 700	16 866	0	16 866	7 166	0	7 166	0	0	0
70106	17	0	17	69	0	69	52	0	52	0	0	0
70107	40 402	0	40 402	76 140	0	76 140	35 738	0	35 738	0	0	0
70301	35 021	0	35 021	139 703	0	139 703	151 786	0	151 786	47 104	0	47 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	29 000	0	29 000
90901	46	0	46	13 355	0	13 355	13 401	0	13 401	0	0	0
90902	60 469	0	60 469	24 326	0	24 326	10 530	0	10 530	74 265	0	74 265
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91220	0	2 002	2 002	0	49	49	0	151	151	0	1 900	1 900
91303	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	29 000	0	29 000
91305	1 047 591	20 465	1 068 056	93 784	5 894	99 678	59 508	5 405	64 913	1 081 867	20 954	1 102 821
91307	2 078 465	0	2 078 465	282 917	0	282 917	221 424	0	221 424	2 139 958	0	2 139 958
91501	1 118	0	1 118	0	0	0	887	0	887	231	0	231
91503	28 078	0	28 078	0	0	0	0	0	0	28 078	0	28 078
91604	1 180	0	1 180	480	0	480	335	0	335	1 325	0	1 325
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	1 930	2 447	0	48	48	0	33	33	517	1 945	2 462
99998	174 586	0	174 586	432 064	0	432 064	437 427	0	437 427	169 223	0	169 223
Пассив
91003	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91211	207	0	207	0	0	0	6	0	6	213	0	213
91302	4 357	41	4 398	16 300	1	16 301	14 600	1	14 601	2 657	41	2 698
91309	156 909	1 072	157 981	419 617	105	419 722	415 708	345	416 053	153 000	1 312	154 312
91404	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
99999	3 276 301	0	3 276 301	321 674	0	321 674	454 852	0	454 852	3 409 479	0	3 409 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 236,0000	0	0	0,0000	0	0	1 236,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 236,0000	0	0	1 236,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?