Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	101 993	0	101 993	951 780	0	951 780	854 739	0	854 739	199 034	0	199 034
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20303	0	208	208	0	34	34	0	25	25	0	217	217
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70205	1 626	0	1 626	38 637	0	38 637	40 263	0	40 263	0	0	0
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Пассив
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42303	23 864	330	24 194	17 439	293	17 732	17 801	53	17 854	24 226	90	24 316
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42606	6 657	276	6 933	69	7	76	593	112	705	7 181	381	7 562
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45215	153 930	0	153 930	15 292	0	15 292	18 152	0	18 152	156 790	0	156 790
45315	443	0	443	299	0	299	0	0	0	144	0	144
45415	203	0	203	19	0	19	10	0	10	194	0	194
45515	63 367	0	63 367	3 832	0	3 832	1 213	0	1 213	60 748	0	60 748
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47407	0	0	0	146 295	168 495	314 790	146 295	168 495	314 790	0	0	0
47411	50 642	4 524	55 166	41 243	4 836	46 079	40 755	2 468	43 223	50 154	2 156	52 310
47414	74	0	74	112	0	112	38	0	38	0	0	0
47416	5 215	0	5 215	59 472	0	59 472	57 065	0	57 065	2 808	0	2 808
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47425	20 085	0	20 085	14 055	0	14 055	5 787	0	5 787	11 817	0	11 817
47426	2 988	0	2 988	3 744	0	3 744	1 481	0	1 481	725	0	725
47501	6 344	37	6 381	15 560	92	15 652	14 103	79	14 182	4 887	24	4 911
50111	0	0	0	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	0	0	0
50312	169	0	169	489	0	489	884	0	884	564	0	564
50405	0	0	0	6 579	0	6 579	6 579	0	6 579	0	0	0
50609	0	0	0	9 858	486	10 344	9 858	486	10 344	0	0	0
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50809	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
51410	1 663	0	1 663	613	0	613	450	0	450	1 500	0	1 500
51510	0	0	0	3 570	0	3 570	3 880	0	3 880	310	0	310
52103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
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52302	4 495	0	4 495	4 495	0	4 495	0	0	0	0	0	0
52303	61 371	0	61 371	6 106	0	6 106	8 576	0	8 576	63 841	0	63 841
52304	4 501	0	4 501	1 229	0	1 229	0	0	0	3 272	0	3 272
52305	271 806	0	271 806	25 311	0	25 311	26 211	0	26 211	272 706	0	272 706
52306	67 127	0	67 127	0	0	0	3 250	0	3 250	70 377	0	70 377
52403	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52405	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
52406	3 276	0	3 276	43 108	0	43 108	41 104	0	41 104	1 272	0	1 272
52501	110	0	110	137	0	137	45	0	45	18	0	18
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	11 589	0	11 589	32 098	0	32 098	24 330	0	24 330	3 821	0	3 821
60303	2	0	2	927	0	927	925	0	925	0	0	0
60305	5 053	0	5 053	43 488	0	43 488	38 435	0	38 435	0	0	0
60307	15	0	15	35	0	35	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60311	43	0	43	1 181	0	1 181	1 245	0	1 245	107	0	107
60322	13	0	13	34	0	34	7 276	0	7 276	7 255	0	7 255
60324	5 599	0	5 599	3 923	0	3 923	3 473	0	3 473	5 149	0	5 149
60601	83 565	0	83 565	0	0	0	2 655	0	2 655	86 220	0	86 220
61203	0	0	0	343 095	0	343 095	343 095	0	343 095	0	0	0
61302	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	130	0	130	37	0	37	44	0	44	137	0	137
61306	23 714	0	23 714	40 373	0	40 373	16 659	0	16 659	0	0	0
61308	37 439	0	37 439	52 574	0	52 574	15 135	0	15 135	0	0	0
70101	221 726	0	221 726	343 821	0	343 821	122 095	0	122 095	0	0	0
70102	18 249	0	18 249	34 119	0	34 119	15 870	0	15 870	0	0	0
70103	4 646	0	4 646	46 321	0	46 321	41 675	0	41 675	0	0	0
70106	2 049	0	2 049	3 489	0	3 489	1 440	0	1 440	0	0	0
70107	220 878	0	220 878	399 745	0	399 745	178 867	0	178 867	0	0	0
70301	241 107	0	241 107	701 497	0	701 497	828 993	0	828 993	368 603	0	368 603
70302	20 985	0	20 985	18 300	0	18 300	0	0	0	2 685	0	2 685
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54 840	0	54 840	44 806	0	44 806	52 596	0	52 596	47 050	0	47 050
80601	0	0	0	31 433	0	31 433	31 433	0	31 433	0	0	0
80801	5 824	0	5 824	366 669	0	366 669	357 570	0	357 570	14 923	0	14 923
80901	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
81001	1 363	0	1 363	0	0	0	712	0	712	651	0	651
Пассив
85101	61 734	0	61 734	378	0	378	21	0	21	61 377	0	61 377
85201	0	0	0	46 816	0	46 816	46 816	0	46 816	0	0	0
85301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
85401	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
85501	293	0	293	2 572	0	2 572	3 526	0	3 526	1 247	0	1 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	96 742	0	96 742	96 742	0	96 742	0	0	0
90803	153 483	0	153 483	0	0	0	20 617	0	20 617	132 866	0	132 866
90901	71 606	0	71 606	150 687	0	150 687	169 138	0	169 138	53 155	0	53 155
90902	533 098	0	533 098	366 673	0	366 673	202 407	0	202 407	697 364	0	697 364
90908	0	37 998	37 998	0	692	692	0	803	803	0	37 887	37 887
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	82	0	82	46	0	46	32	0	32	96	0	96
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	495 031	0	495 031	5 018	0	5 018	27 591	0	27 591	472 458	0	472 458
91305	11 842 151	315 319	12 157 470	1 317 776	615 839	1 933 615	1 627 384	577 894	2 205 278	11 532 543	353 264	11 885 807
91307	12 858 262	792 502	13 650 764	2 001 505	968 002	2 969 507	1 938 151	279 665	2 217 816	12 921 616	1 480 839	14 402 455
91501	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91503	31 902	0	31 902	2 683	0	2 683	3 447	0	3 447	31 138	0	31 138
91603	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
91604	36 780	3	36 783	32 767	4	32 771	33 707	4	33 711	35 840	3	35 843
91704	3 842	0	3 842	10	0	10	2 808	0	2 808	1 044	0	1 044
91802	48 113	9 259	57 372	48	233	281	3 365	159	3 524	44 796	9 333	54 129
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 301 546	0	1 301 546	1 678 402	0	1 678 402	1 670 392	0	1 670 392	1 309 556	0	1 309 556
Пассив
91003	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
91004	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
91302	269 371	37 997	307 368	284 202	803	285 005	249 189	692	249 881	234 358	37 886	272 244
91309	721 402	17 550	738 952	1 133 336	20 477	1 153 813	1 186 934	7 072	1 194 006	775 000	4 145	779 145
91401	185 866	0	185 866	201 310	0	201 310	201 342	0	201 342	185 898	0	185 898
91404	51 499	17 861	69 360	28 341	382	28 723	20 226	11 406	31 632	43 384	28 885	72 269
99999	27 230 675	0	27 230 675	4 980 702	0	4 980 702	5 555 537	0	5 555 537	27 805 510	0	27 805 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 651	109 276	119 927	10 651	109 276	119 927	0	0	0
93503	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0
93801	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 062	103 853	119 915	16 062	103 853	119 915	0	0	0
96303	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	36,0000	0	0	26,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	5 040 430,0000	0	0	2 815 705,0000	0	0	5 913 670,0000	0	0	1 942 465,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000
Пассив
98040	0	0	336 776,0000	0	0	196 617,0000	0	0	109 390,0000	0	0	249 549,0000
98050	0	0	3 728 973,0000	0	0	4 171 698,0000	0	0	1 916 538,0000	0	0	1 473 813,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	448 108,0000	0	0	448 108,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	828 741,0000	0	0	1 439 812,0000	0	0	644 253,0000	0	0	33 182,0000
98070	0	0	146 058,0000	0	0	16,0000	0	0	40 008,0000	0	0	186 050,0000

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