Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 065	663	18 728	1 470 686	45 551	1 516 237	1 451 063	46 157	1 497 220	37 688	57	37 745
20207	0	0	0	14 655	3 982	18 637	14 655	3 982	18 637	0	0	0
20208	880	0	880	5 819	0	5 819	5 831	0	5 831	868	0	868
20209	20 454	590	21 044	866 294	11 690	877 984	825 575	11 932	837 507	61 173	348	61 521
30102	129 311	0	129 311	1 807 015	0	1 807 015	1 756 689	0	1 756 689	179 637	0	179 637
30110	12 187	1 183	13 370	606 038	53 303	659 341	598 699	29 859	628 558	19 526	24 627	44 153
30202	24 872	0	24 872	0	0	0	1 274	0	1 274	23 598	0	23 598
30204	92	0	92	0	0	0	26	0	26	66	0	66
30210	9 500	0	9 500	72 200	0	72 200	73 700	0	73 700	8 000	0	8 000
30213	918	0	918	3 822	0	3 822	3 814	0	3 814	926	0	926
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	1 148	0	1 148	48 260	0	48 260	46 823	0	46 823	2 585	0	2 585
30302	924 324	3 482	927 806	595 393	916	596 309	271 758	238	271 996	1 247 959	4 160	1 252 119
30402	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
32003	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	132 000	0	132 000	10 000	0	10 000	142 000	0	142 000	0	0	0
32802	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	3 106	0	3 106	5 093	0	5 093	6 988	0	6 988	1 211	0	1 211
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	67 291	0	67 291	71 250	0	71 250	42 241	0	42 241	96 300	0	96 300
45207	11 750	0	11 750	6 566	0	6 566	5 157	0	5 157	13 159	0	13 159
45208	5 309	0	5 309	0	0	0	109	0	109	5 200	0	5 200
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	81	0	81	1 919	0	1 919
45407	9 652	0	9 652	14 400	0	14 400	1 287	0	1 287	22 765	0	22 765
45503	1 041	0	1 041	2 736	0	2 736	1 810	0	1 810	1 967	0	1 967
45504	21 438	0	21 438	14 592	0	14 592	14 114	0	14 114	21 916	0	21 916
45505	323 222	0	323 222	74 451	0	74 451	79 739	0	79 739	317 934	0	317 934
45506	1 474 555	0	1 474 555	376 062	0	376 062	104 226	0	104 226	1 746 391	0	1 746 391
45507	256 198	0	256 198	115 064	0	115 064	4 695	0	4 695	366 567	0	366 567
45509	992	0	992	1 933	0	1 933	1 932	0	1 932	993	0	993
45814	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45815	22 825	0	22 825	3 175	0	3 175	2 153	0	2 153	23 847	0	23 847
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	19	0	19	99	0	99	19	0	19	99	0	99
47408	244 108	0	244 108	208 646	236 069	444 715	354 794	236 069	590 863	97 960	0	97 960
47423	41	15	56	2 975	147 952	150 927	2 919	147 960	150 879	97	7	104
47427	286	0	286	281	0	281	448	0	448	119	0	119
47502	14 868	1	14 869	7 296	4	7 300	9 964	0	9 964	12 200	5	12 205
47802	19 117	0	19 117	0	0	0	3 367	0	3 367	15 750	0	15 750
50308	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
50406	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52502	57	0	57	24	0	24	0	0	0	81	0	81
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60306	2	0	2	4 574	0	4 574	4 565	0	4 565	11	0	11
60308	209	0	209	1 185	0	1 185	1 263	0	1 263	131	0	131
60310	1 628	0	1 628	1 785	0	1 785	470	0	470	2 943	0	2 943
60312	27 177	0	27 177	51 259	0	51 259	46 502	0	46 502	31 934	0	31 934
60314	3 864	0	3 864	873	0	873	1 003	0	1 003	3 734	0	3 734
60323	624	0	624	1 010	0	1 010	1 247	0	1 247	387	0	387
60401	54 045	0	54 045	7 711	0	7 711	2 831	0	2 831	58 925	0	58 925
60701	17 769	0	17 769	16 246	0	16 246	7 733	0	7 733	26 282	0	26 282
61002	566	0	566	73	0	73	67	0	67	572	0	572
61008	810	0	810	881	0	881	505	0	505	1 186	0	1 186
61009	3 258	0	3 258	1 867	0	1 867	144	0	144	4 981	0	4 981
61010	29	0	29	6	0	6	0	0	0	35	0	35
61202	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
61403	671	0	671	1 924	0	1 924	103	0	103	2 492	0	2 492
61406	1 413	0	1 413	464	0	464	1 877	0	1 877	0	0	0
70201	910	0	910	448	0	448	1 358	0	1 358	0	0	0
70202	12 431	0	12 431	8 060	0	8 060	20 491	0	20 491	0	0	0
70203	11 622	0	11 622	12 435	0	12 435	24 057	0	24 057	0	0	0
70204	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
70205	11 409	0	11 409	2 353	0	2 353	13 762	0	13 762	0	0	0
70206	27 635	0	27 635	18 515	0	18 515	46 150	0	46 150	0	0	0
70208	17	0	17	496	0	496	513	0	513	0	0	0
70209	204 052	0	204 052	233 532	0	233 532	437 584	0	437 584	0	0	0
70401	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
70501	13 854	0	13 854	1 230	0	1 230	0	0	0	15 084	0	15 084
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
10702	913	0	913	117	0	117	0	0	0	796	0	796
10703	32 819	0	32 819	0	0	0	0	0	0	32 819	0	32 819
30109	13 756	0	13 756	1 023 553	0	1 023 553	1 110 385	0	1 110 385	100 588	0	100 588
30220	0	0	0	20 946	0	20 946	20 946	0	20 946	0	0	0
30223	2	0	2	2 423	0	2 423	2 421	0	2 421	0	0	0
30232	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
30301	924 324	3 482	927 806	271 758	238	271 996	595 393	916	596 309	1 247 959	4 160	1 252 119
31304	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	113 000	0	113 000	103 000	0	103 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	15 000	0	15 000	15 000	4	15 004	0	19 767	19 767	0	19 763	19 763
31504	220 000	0	220 000	320 000	0	320 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31505	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32801	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
40502	192	0	192	3 088	0	3 088	3 662	0	3 662	766	0	766
40602	1 027	0	1 027	32 397	0	32 397	43 171	0	43 171	11 801	0	11 801
40702	156 581	75	156 656	3 182 322	15 938	3 198 260	3 207 012	16 234	3 223 246	181 271	371	181 642
40703	9 013	0	9 013	9 032	0	9 032	10 227	0	10 227	10 208	0	10 208
40802	18 705	5	18 710	100 062	303	100 365	93 972	482	94 454	12 615	184	12 799
40807	76	0	76	0	0	0	7	0	7	83	0	83
40817	23 121	187	23 308	471 467	10 751	482 218	472 779	11 200	483 979	24 433	636	25 069
40820	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
40901	4 580	0	4 580	13 100	0	13 100	12 403	0	12 403	3 883	0	3 883
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	1 744	0	1 744	89 085	0	89 085	91 482	0	91 482	4 141	0	4 141
40912	0	0	0	3	140	143	3	140	143	0	0	0
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
42006	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	10 000	0	10 000	11 400	0	11 400
42105	5 303	0	5 303	2 661	0	2 661	23	0	23	2 665	0	2 665
42106	186 608	0	186 608	173 528	0	173 528	43 220	0	43 220	56 300	0	56 300
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	210 000	0	210 000	245 000	0	245 000
42301	11 831	20	11 851	2 041 643	355	2 041 998	2 044 616	391	2 045 007	14 804	56	14 860
42303	382	0	382	393	0	393	2 434	0	2 434	2 423	0	2 423
42304	3 902	254	4 156	1 391	4	1 395	4 088	6	4 094	6 599	256	6 855
42305	162 236	2 073	164 309	51 133	1 134	52 267	14 571	2 027	16 598	125 674	2 966	128 640
42306	1 033 120	0	1 033 120	215 332	1	215 333	347 356	1 094	348 450	1 165 144	1 093	1 166 237
42309	644	0	644	697	0	697	130	0	130	77	0	77
42506	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42601	27	12	39	267	11 581	11 848	251	11 581	11 832	11	12	23
42604	46	0	46	47	0	47	1	0	1	0	0	0
42605	147	0	147	122	0	122	0	0	0	25	0	25
42606	6 147	0	6 147	2 516	0	2 516	516	0	516	4 147	0	4 147
45115	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45215	31 987	0	31 987	30 350	0	30 350	46 170	0	46 170	47 807	0	47 807
45415	215	0	215	23	0	23	814	0	814	1 006	0	1 006
45515	131 328	0	131 328	22 556	0	22 556	59 812	0	59 812	168 584	0	168 584
45818	23 215	0	23 215	4 066	0	4 066	5 112	0	5 112	24 261	0	24 261
47405	2 375	0	2 375	7 354	10 750	18 104	4 993	10 750	15 743	14	0	14
47407	252 024	0	252 024	382 208	208 611	590 819	236 157	208 611	444 768	105 973	0	105 973
47411	10 403	1	10 404	5 579	0	5 579	5 288	4	5 292	10 112	5	10 117
47416	417	0	417	6 568	0	6 568	8 582	0	8 582	2 431	0	2 431
47422	481	250	731	5 850	59 272	65 122	5 624	59 743	65 367	255	721	976
47425	657	0	657	309	0	309	82 597	0	82 597	82 945	0	82 945
47426	4 465	0	4 465	4 384	0	4 384	2 031	0	2 031	2 112	0	2 112
47501	290	0	290	456	0	456	384	0	384	218	0	218
47804	1 051	0	1 051	185	0	185	158	0	158	1 024	0	1 024
50312	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50405	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
52301	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
52304	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
52305	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52501	56	0	56	0	0	0	24	0	24	80	0	80
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	655	0	655	4 307	0	4 307	4 634	0	4 634	982	0	982
60303	710	0	710	3 762	0	3 762	3 053	0	3 053	1	0	1
60305	6	0	6	15 272	0	15 272	15 266	0	15 266	0	0	0
60307	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60309	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60311	1 888	0	1 888	7 659	0	7 659	5 894	0	5 894	123	0	123
60322	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60324	11 309	0	11 309	2 588	0	2 588	1 206	0	1 206	9 927	0	9 927
60405	2 691	0	2 691	0	0	0	0	0	0	2 691	0	2 691
60601	13 194	0	13 194	1 870	0	1 870	1 036	0	1 036	12 360	0	12 360
61207	0	0	0	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0
61306	1 313	0	1 313	1 751	0	1 751	438	0	438	0	0	0
70101	79 523	0	79 523	119 596	0	119 596	40 073	0	40 073	0	0	0
70102	29	0	29	63	0	63	34	0	34	0	0	0
70103	11 366	0	11 366	13 713	0	13 713	2 347	0	2 347	0	0	0
70106	86	0	86	131	0	131	45	0	45	0	0	0
70107	182 703	0	182 703	423 039	0	423 039	240 336	0	240 336	0	0	0
70301	25 525	0	25 525	665 952	0	665 952	678 164	0	678 164	37 737	0	37 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	2	0	2	2 233	0	2 233	2 097	0	2 097	138	0	138
90902	407 800	0	407 800	19 331	0	19 331	18 531	0	18 531	408 600	0	408 600
90907	4 580	0	4 580	12 403	0	12 403	13 100	0	13 100	3 883	0	3 883
91202	2 807	0	2 807	3 039	0	3 039	3 148	0	3 148	2 698	0	2 698
91203	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91303	169 717	0	169 717	87 872	0	87 872	0	0	0	257 589	0	257 589
91305	6 836 015	0	6 836 015	1 278 283	0	1 278 283	452 284	0	452 284	7 662 014	0	7 662 014
91307	127 321	0	127 321	499 262	0	499 262	25 708	0	25 708	600 875	0	600 875
91310	19 117	0	19 117	0	0	0	3 367	0	3 367	15 750	0	15 750
91501	10 817	0	10 817	713	0	713	0	0	0	11 530	0	11 530
91503	148 087	0	148 087	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000	167 087	0	167 087
91504	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	27 641	0	27 641	21 930	0	21 930	18 421	0	18 421	31 150	0	31 150
91802	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	14 150	0	14 150	1 839 786	0	1 839 786	151 580	0	151 580	1 702 356	0	1 702 356
Пассив
91302	2 500	0	2 500	140 216	0	140 216	140 000	0	140 000	2 284	0	2 284
91309	9 126	0	9 126	11 019	0	11 019	14 542	0	14 542	12 649	0	12 649
91404	300	2 224	2 524	0	345	345	1 685 000	244	1 685 244	1 685 300	2 123	1 687 423
99999	7 754 078	0	7 754 078	538 698	0	538 698	1 946 106	0	1 946 106	9 161 486	0	9 161 486

Страница была полезной?