Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 343	7 480	50 823	286 725	20 150	306 875	295 539	26 421	321 960	34 529	1 209	35 738
20209	0	0	0	50 623	4 902	55 525	50 623	4 902	55 525	0	0	0
30102	47 050	0	47 050	1 516 341	0	1 516 341	1 168 780	0	1 168 780	394 611	0	394 611
30110	4 680	141	4 821	144 186	20 196	164 382	140 320	19 668	159 988	8 546	669	9 215
30114	0	8 246	8 246	0	386 155	386 155	0	388 560	388 560	0	5 841	5 841
30202	3 152	0	3 152	100	0	100	0	0	0	3 252	0	3 252
30204	2 790	0	2 790	0	0	0	1 226	0	1 226	1 564	0	1 564
30221	0	0	0	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0
30302	29 812	32 190	62 002	1 047 607	539 139	1 586 746	993 174	558 124	1 551 298	84 245	13 205	97 450
30402	1 148	0	1 148	333 631	0	333 631	332 102	0	332 102	2 677	0	2 677
30404	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
44601	33 613	0	33 613	38 067	0	38 067	71 680	0	71 680	0	0	0
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45201	26 555	0	26 555	9 237	0	9 237	18 234	0	18 234	17 558	0	17 558
45203	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
45205	1 600	29 862	31 462	0	726	726	1 600	12 287	13 887	0	18 301	18 301
45206	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000
45207	83 500	0	83 500	0	0	0	1 000	0	1 000	82 500	0	82 500
45401	3 084	0	3 084	452	0	452	364	0	364	3 172	0	3 172
45404	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45408	200 600	0	200 600	0	0	0	0	0	0	200 600	0	200 600
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45503	350	0	350	565	0	565	350	0	350	565	0	565
45504	350	0	350	2 420	0	2 420	400	0	400	2 370	0	2 370
45505	11 570	0	11 570	0	0	0	230	0	230	11 340	0	11 340
45506	12 614	292	12 906	58 920	7	58 927	537	5	542	70 997	294	71 291
45507	1 637	0	1 637	0	0	0	66	0	66	1 571	0	1 571
45815	582	0	582	0	0	0	39	0	39	543	0	543
47404	0	487	487	0	332 328	332 328	0	331 833	331 833	0	982	982
47408	0	0	0	362 586	901 940	1 264 526	362 586	901 940	1 264 526	0	0	0
47423	0	0	0	15 021	0	15 021	15 021	0	15 021	0	0	0
47427	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
47502	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	350	0	350	858	0	858	714	0	714	494	0	494
60304	59	0	59	3	0	3	62	0	62	0	0	0
60306	3	0	3	862	0	862	865	0	865	0	0	0
60308	931	0	931	1 777	0	1 777	2 673	0	2 673	35	0	35
60312	643	0	643	1 432	0	1 432	1 425	0	1 425	650	0	650
60314	26	0	26	27	0	27	27	0	27	26	0	26
60323	100 002	0	100 002	378	0	378	100 370	0	100 370	10	0	10
60401	13 182	0	13 182	0	0	0	666	0	666	12 516	0	12 516
61002	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61008	109	0	109	176	0	176	144	0	144	141	0	141
61009	60	0	60	17	0	17	16	0	16	61	0	61
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
61403	3 942	0	3 942	174	0	174	943	0	943	3 173	0	3 173
61406	0	0	0	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977	0	0	0
70202	147	0	147	8	0	8	155	0	155	0	0	0
70203	619	0	619	136	0	136	755	0	755	0	0	0
70204	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
70205	11 582	0	11 582	5 069	0	5 069	16 651	0	16 651	0	0	0
70206	7 553	0	7 553	4 385	0	4 385	11 938	0	11 938	0	0	0
70208	750	0	750	95	0	95	845	0	845	0	0	0
70209	26 787	0	26 787	12 478	0	12 478	39 265	0	39 265	0	0	0
70401	2 226	0	2 226	0	0	0	2 226	0	2 226	0	0	0
70501	39 588	0	39 588	4 574	0	4 574	0	0	0	44 162	0	44 162
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722
30109	25 111	621	25 732	191 896	3 754	195 650	193 915	6 835	200 750	27 130	3 702	30 832
30220	0	0	0	16 930	99 403	116 333	16 930	99 403	116 333	0	0	0
30301	29 813	32 189	62 002	993 175	558 124	1 551 299	1 047 607	539 140	1 586 747	84 245	13 205	97 450
30408	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
30601	24	0	24	2	0	2	1 529	0	1 529	1 551	0	1 551
30603	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40502	1 561	0	1 561	228 109	366 382	594 491	238 007	366 382	604 389	11 459	0	11 459
40602	3 233	0	3 233	10 929	0	10 929	12 606	0	12 606	4 910	0	4 910
40603	956	0	956	1 083	0	1 083	236	0	236	109	0	109
40701	50	0	50	239	0	239	290	0	290	101	0	101
40702	151 820	2 508	154 328	971 588	641 416	1 613 004	1 167 588	646 973	1 814 561	347 820	8 065	355 885
40703	4 984	8	4 992	12 102	1	12 103	12 204	0	12 204	5 086	7	5 093
40802	19 370	203	19 573	143 549	28 721	172 270	140 832	28 722	169 554	16 653	204	16 857
40807	121	34 244	34 365	158	311 175	311 333	75	282 360	282 435	38	5 429	5 467
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	167	0	167	1	0	1	0	0	0	166	0	166
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	57	0	57	20 041	0	20 041	22 666	0	22 666	2 682	0	2 682
40906	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
40911	30	0	30	68 006	0	68 006	75 144	0	75 144	7 168	0	7 168
40912	0	13	13	0	1 191	1 191	0	1 504	1 504	0	326	326
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 177	525	1 702	12	9	21	14	14	28	1 179	530	1 709
42306	1 166	73	1 239	0	1	1	0	2	2	1 166	74	1 240
42307	14 682	0	14 682	122	0	122	122	0	122	14 682	0	14 682
42309	80	29	109	0	1	1	0	1	1	80	29	109
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
44615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44915	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	12 531	0	12 531	2 035	0	2 035	685	0	685	11 181	0	11 181
45415	7 248	0	7 248	3 392	0	3 392	226	0	226	4 082	0	4 082
45515	6 583	0	6 583	7 554	0	7 554	7 830	0	7 830	6 859	0	6 859
45818	583	0	583	41	0	41	0	0	0	542	0	542
47407	0	0	0	365 695	898 088	1 263 783	365 695	898 088	1 263 783	0	0	0
47411	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47416	34	0	34	5 324	0	5 324	12 263	46	12 309	6 973	46	7 019
47425	1 230	0	1 230	1 062	0	1 062	429	0	429	597	0	597
47501	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	122	0	122	5 002	0	5 002	5 038	0	5 038	158	0	158
60303	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60305	921	0	921	4 585	0	4 585	3 664	0	3 664	0	0	0
60307	42	0	42	141	0	141	107	0	107	8	0	8
60309	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60311	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60322	8	0	8	532	0	532	532	0	532	8	0	8
60324	1 010	0	1 010	1 000	0	1 000	0	0	0	10	0	10
60601	6 018	0	6 018	501	0	501	149	0	149	5 666	0	5 666
61304	21	0	21	14	0	14	3	0	3	10	0	10
61306	0	0	0	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	0	0	0
70101	10 188	0	10 188	16 797	0	16 797	6 609	0	6 609	0	0	0
70102	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70103	15 483	0	15 483	23 693	0	23 693	8 210	0	8 210	0	0	0
70107	41 021	0	41 021	59 484	0	59 484	18 463	0	18 463	0	0	0
70301	66 719	0	66 719	83 154	0	83 154	111 299	0	111 299	94 864	0	94 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	157 275	0	157 275	5 626	0	5 626	564	0	564	162 337	0	162 337
91305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91307	657 745	0	657 745	126 303	0	126 303	12 610	0	12 610	771 438	0	771 438
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	6 785	0	6 785	342	0	342	578	0	578	6 549	0	6 549
99998	39 623	0	39 623	156 627	0	156 627	172 196	0	172 196	24 054	0	24 054
Пассив
91302	21 870	0	21 870	86 590	0	86 590	65 000	0	65 000	280	0	280
91309	12 253	0	12 253	85 606	0	85 606	91 627	0	91 627	18 274	0	18 274
91404	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
99999	860 480	0	860 480	13 752	0	13 752	132 271	0	132 271	978 999	0	978 999
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 258 164,0000	0	0	0,0000	0	0	5 421,0000	0	0	2 252 743,0000
Пассив
98040	0	0	2 256 164,0000	0	0	5 421,0000	0	0	0,0000	0	0	2 250 743,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?